ترمب يعيد الإيجابية للدولار

فنيًا، يقف الزوج عند الدعم الرئيسي للمدى الطويل، وهي المنطقة 1.0800، إذ منذ أبريل 2015 - ومع استثناءات قليلة - ارتفعت رغبة شرائية قوية حول المستوى، مما أدى بشكل عام إلى انتعاش صعودي إلى قمة النطاق الذي يستمر منذ ذلك الحين في المنطقة 1.1460. مع ذلك فإن الأزمة الحالية وانعدام اليقين قد يؤديان إلى كسر هبوطي مزيف آخر، مع وجود مجال للزوج لاختبار قاع مارس 2015 عند 1.0461. خلال الأيام القادمة ووفقًا للرسم البياني اليومي فإن الخطر يتجه نحو الاتجاه الهبوطي نظرًا إلى أن السعر يتقدم كثيرًا دون جميع متوسطاته المتحركة، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية حادة ضمن المنطقة السلبية. للمدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات حدوث تمدد هبوطي؛ إذ يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من قراءات التشبع البيعي، فيما يقف السعر بالقرب من قاعه اليومي ودون 20 SMA هبوطي بحدة - يوجد الآن بالقرب من 1.0950 - بعد تجاوزه دون 200 و 100 SMA.

مستويات الدعم: 1.0800 1.0760 1.0720

مستويات المقاومة: 1.0865 1.0910 1.0950

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY صعودًا إلى 106.94 الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ 21 يوليو، وكنتيجة القوة الدولار الكبيرة. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ يناير الماضي، وغلق الأسبوع بالقرب من 99.00، مرتفعًا بأكثر من 2.0% على خلفية الطلب على الأصول الأمريكية. التفاؤل بشأن تسارع النمو في أكبر اقتصادات العالم على خلفية فوز ترامب كان السبب الرئيسي وراء الارتفاع المفاجئ. مع ذلك فقد قلص الزوج المكاسب واستقر بالقرب من 106.60 - وهو مستوى فيبوناتشي رئيسي للمدى الطويل - بعد أن قال الوزير تارو آسو الجمعة أن تحركات الفوركس غير المنضبطة - سواء كانت صعودية أم هبوطية - غير مرغوبة. كذلك فإن عطلة في الولايات المتحدة أبقت حجم السوق محدودًا في اليوم الأخير من الأسبوع, فنيًا، يقف الزوج فوق ارتداد 38.2% من ارتفاع 2011/2015 ببضع نقاط، وهي المرة الأولى التي يغلق فيها الأسبوع فوقه منذ الكسر هبوطيًا في مايو الماضي، على الرغم من أنه قريب جدًا من المستوى للتأكيد على الكسر. فنيًا، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر كسر فوق 200 SMA للمرة الأولى منذ ديسمبر 2015، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية من منطقة التشبع الشرائي، فيما اكتسبت المتوسطات المتحركة بعض القوة الصعودية دون المستوى الحالي، معززة حدوث تصحيح هبوطي على خلفية تحرك دون 106.35 وهو الدعم الفوري. على الجانب الآخر فإن التقدم وراء 107.00 من شأنه أن يفتح الباب إلى الاقتراب من 108.00.

مستويات الدعم: 106.35 105.90 105.50

مستويات المقاومة: 107.00 107.40 107.90

تفوق أداء الباوند على الدولار الأمريكي، مرتفعًا إلى 1.2673 - أعلى مستوياته في أكثر من شهر - وعاد إلى مستويات ما قبل الانهيار المفاجئ. ارتفع الاسترليني؛ إذ أن الفوضى المتوقعة في حالة فوز ترامب لم تحدث. كانت الأسواق تتوقع أن في حالة فوز المرشح الجمهوري ستؤدي الشكوك بشأن سياساته إلى عزوف حاد ومستمر عن المخاطرة، لكنه هدأ الأسواق سريعًا بخطابه التصالحي الأول. بالنسبة للباوند، كان ذلك يعني أن يعود الانتباه إلى الإعلانات الأخيرة من بنك انجلترا، مع عدم توقع خفض لمعدلات الفائدة في الأفق وتوقع معدلات تضخم مرتفعة. كذلك فإن تفكيك المراكز القصيرة - خاصة مقابل اليورو - عزز التقدم. ستصدر المملكة المتحدة عدة قراءات اقتصادية كبرى رئيسية هذا الأسبوع، على الرغم من أن الأكثر أهمية سيكون تضخم شهر أكتوبر والمقرر صدوره الثلاثاء المقبل. من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعًا متواضعًا، مع تقدم أكثر استمرارية في قراءات مؤشر أسعار المنتجين. مع ارتفاعه لأسبوعين متتاليين، يظهر الرسم البياني اليومي لزوج باوند/دولار GBP/USD أن 20 SMA يكتسب قوة صعودية ببطء دون المستوى الحالي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوته الصعودية لكنها تستمر في عمق المنطقة الإيجابية، وتبقي الخطر نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية مماثلة تقريبًا، مع توجه 20 SMA شمالًا بالقرب من 1.2490، فيما ارتدت المؤشرات بالكاد من قراءات التشبع الشرائي قبل أن تصبح مسطحة. إذا امتد الارتفاع وراء القمة المذكورة، يمكن أن يرتفع الزوج إلى المنطقة 1.28/1.30 خلال الأيام القادمة دون التأثر في الواقع بالترند الهبوطي السائد.

مستويات الدعم: 1.2545 1.2490 1.2440

مستويات المقاومة: 1.2630 1.2675 1.2720

انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى أدنى مستوياته في 4 أسابيع، منخفضًا إلى 0.7525 يوم الجمعة ليستقر أخيرًا عند 0.7544. كان الدولار الاسترالي يتداول عند القمة 0.7778 قبل نتيجة الانتخابات الأمريكية، لكنه -مجددًا- كان غير قادر على الحفاظ على المكاسب وراء المستوى 0.7700 واستسلم لقوة الدولار على الرغم من ارتفاع حاد في الأسهم العالمية. وجدت العملة الاسترالية بعض الدعم المؤقت يوم الخميس في المعادن الصناعية، مع ارتفاع النحاس أكثر من 20% وسط آمال بازدهار قطاع البناء في الولايات المتحدة. مع ذلك انخفضت المعادن الأساسية يوم الجمعة، مما أدى إلى كسر الزوج هبوطيًا. من الناحية الفنية، يظهر على الرسم البياني اليومي أن السعر قد كسر تحت خط الترند الصاعد اليومي القادم من قاع 30 مايو عند 0.7148، ويتقدم الآن دون  20 SMA هبوطي. على نفس الرسم البياني، تتجه المؤشرات الفنية على انخفاض حاد ضمن المنطقة السلبية، وتعزز المزيد من الهبوط على خلفية كسر دون قاع أكتوبر والدعم الفوري 0.7506. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، ارتدت المؤشرات من مستوى تشبع في البيع، لكنها تظل دون خطوط الوسط بكثير، في حين أن 20 SMA يتجه هبوطيًا بحدة بالقرب من 0.7430، تمشيًا كذلك مع توسع هبوطي. لدى الزوج دعم رئيسي عند 0.7450 - ارتداد 38.2% من ارتفاع هذا العام - ومن شأن الإغلاق اليومي دونه أن يشهد توسع الزوج هبوطًا إلى المنطقة 0.7778 خلال الأيام القادمة.

مستويات الدعم: 0.7505 0.7450 0.7410

مستويات المقاومة: 0.7595 0.7630 0.7600

شهدت المؤشرات الأمريكية نشاطًا محدودًا  يوم الجمعة الماضي وسط عطلة محلية، على الرغم من أن مؤشر داو جونز الصناعي تمكن من إضافة 39 نقطة ليغلق في نهاية الأسبوع عند 18847.66، غير بعيد عن قمة قياسية جديدة خلال اليوم عند 18887 وصل إليها هذا الأسبوع. كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب أيضًا في يوم التداول الأخير من الأسبوع، مرتفعًا بنسبة 0.54% ليستقر عند 5237.11، فيما فقد S&P ثلاث نقاط ليغلق عند 2164.45. التكهنات بأن إدارة ترامب ستؤدي إلى ارتفاع الإنفاق على البنية التحتية وتنظيم أقل في القطاع المالي كانت وراء التقدم الحاد. كان القطاع المالي هو الأكثر استفاد الأسبوع الماضي، بزيادة بنسبة تزيد عن 11%، في حين ارتفع القطاع الصناعي أيضًا بنسبة 8% تقريبا. على أساس يومي، تظل الاحتمالية الصعودية قوية، حيث استقر مؤشر داو جونز الصناعي أعلى متوسطه المتحرك، بينما قلصت المؤشرات الفنية المكاسب بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، حيث تعكس انخفاض الحجم يوم الجمعة بدلا من الإشارة إلى إنهاك صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تراجع مؤشر الزخم بشكل حاد من قراءات التشبع الشرائي، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه شمالا بالقرب من 64، فيما يتقدم 20 SMA دون المستوى الحالي تمشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 18789 18736 18654

مستويات المقاومة: 18890 18930 18990

أغلق مؤشر فوتسي 100 الجمعة الماضية عند 6730.43 منخفضًا بنسبة 1.43% أو 97 نقطة، منخفضًا للأسبوع الثالث على التوالي. تضرر المؤشر بمكاسب حادة في الباوند وفوز ترامب على خلفية مخاوف بأن الرئيس الأمريكي المنتخب سيقدم سياسات تجارية حمائية. كذلك فإن انخفاض أسعار الذهب أثر على الأسهم المرتبطة بالتعدين، مع تقدم سهم Fresnillo الأسهم الخاسرة، منخفضًا بنسبة 8.95%، يليه Randgold Resources الذي فقد 6.73%. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر أنه تقدم بالكاد فوق 20 DMA هبوطي يوم الخميس قبل أن يرتد بحدة لينتهي دون 100 DMA صعودي. على نفس الرسم البياني تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة، إذ سارعت انخفاضاتها بعد الفشل في تجاوز خطوط الوسط، متوقعة لمزيد من الهبوط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية أفقية ضمن المنطقة الهبوطية، فيما كسر المؤشر الرئيسي دون متوسطاته المتحركة تمشيًا أيضًا مع استئناف هبوطي.

مستويات الدعم: 6693 6656 6600

مستويات المقاومة: 6762 6805 6853

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض في معظمها يوم الجمعة، على الرغم من أن مؤشر داكس الألماني تمكن من التقدم، بزيادة 37 نقطة في اليوم، ليغلق عند مستوى 10667.95. ارتفع المؤشر بعد أن ذكرت Allianz SE - أكبر شركة تأمين أوروبية - زيادة بنسبة 36% في أرباحها للربع الثالث، مع إغلاق السهم على ارتفاع 1.58%. بقيت الأسهم المصرفية ومصنعي السيارات إيجابية، مع ارتفاع دويتشه بنك بنسبة 3.51% وارتفع فولكس واجن 2.05%. كذلك فإن ما عزز مزاج المستثمرين كان التضخم الألماني؛ إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بمعدل سنوي قدره 0.8% من 0.7% سابقًا. من وجهة النظر الفنية، أرسلت تقلبات حادة شوهدت الأسبوع الماضي المؤشر القياسي بشكل طفيف إلى أدنى مستوى له منذ منتصف يوليو، لكنها لم تكن كافية لدفعه وراء المنطقة 10800، وهي قمة نطاق الأشهر الماضية. لكن الرسم البياني اليومي للمؤشر يظهر أن المؤشر استقر فوق 20 SMA صعودي قليلًا، يوجد الآن عند 10595، لكن المؤشرات الفنية تفتقد أيضًا لقوة الاتجاه ضمن المنطقة المحايدة، مشيرة إلى أن حدوث انتعاش أكثر حدة سيعتمد على قدرة المؤشر على الكسر وراء القمة المذكورة. مع ذلك، على المدى القصير ووفقا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن مؤشر داكس مهيأ لتوسيع انتعاشه؛ إذ استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها ضمن المنطقة الإيجابية بعد تصحيح ظروف التشبع الشرائي، فيما يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي.

مستويات الدعم: 10661 10605 10569

مستويات المقاومة: 10707 10760 10797

في آسيا، وبعد مكاسب قوية في الجلسات السابقة، تراجعت الأسهم جزئيًا يوم الجمعة، إذ استقرت الأسواق بعد الانتخابات في الولايات المتحدة، مع إغلاق مؤشر نيكي الأسبوع على ارتفاع 2.8% عند 17374.79، مرتفعًا 30 نقطة يوم الجمعة. تقدم المؤشر صعودًا إلى 17621 - أعلى مستوياته في 9 أشهر - مع تقدم الأسهم المالية وأسهم الصادرات الارتفاع. كان سهم مجموعة ميتسوبيشي المالية الأفضل أداء، بزيادة 13.37%. على الرسم البياني اليومي لمؤشر نيكي يظهر أنه انتعش بشكل حاد يوم الجمعة من 20 DMA صعودي - يوجد حاليا عند 17251 - على الرغم من أن مؤشر الزخم يحافظ على موقف محايد، مسطح حول خط الوسط، فيما ارتد مؤشر القوة النسبية من وجوده بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، مشيرً إلى مجال هبوطي محدود. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الرئيسي فوق متوسطاته المتحركة، ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 55، فما ارتد مؤشر الزخم بحدة من قراءات التشبع الشرائي، حيث فشل في تقديم إشارات اتجاه واضحة.

مستويات الدعم: 17362 17310 17251

مستويات المقاومة: 17482 17555 17620

انهار السعر الفوري للذهب بعد فوز ترامب، ومحى جميع مكاسب الأسبوع السابق وانخفض إلى أدنى مستوياته منذ بداية شهر يونيو. أغلق السعر الفوري الأسبوع عند 1227.69 دولار للأونصة بعد الوصول إلى قمة عند 1337.35 في ضوء الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية. من المحتمل أن تظل أسعار الذهب في وضع دفاعي خلال الأيام القادمة على خلفية توقعات بتسارع النمو في الاقتصاد الأمريكي في 2017 وفقًا لوعود الرئيس المنتخب حديثًا. فنيًا، يظهر الرسم البياني اليومي أن الزخم الهبوطي القوي يستمر؛ إذ تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة بالقرب من قراءات التشبع البيعي، فيما يستمر السعر في الابتعاد عن متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تنتعش المؤشرات الفنية جزئيًا ضمن منطقة التشبع البيعي، وذلك ليس كاف الدعم حدوث تصحيح صعودي عند هذه النقطة. على نفس الرسم البياني تجاوز 20 SMA أدنى 100 و 200 SMA، لكنهم جميًا يظلون قريبين من بعضهم البعض في المنطقة 1270. أدنى قاع الجمعة عند 1218.61 يوجد لدى السعر الفوري مجال للانخفاض أدنى قاع 30 مايو، 1199.50.

مستويات الدعم: 1،218.60 1،210.90 1،199.50

مستويات المقاومة: 1.234.75 1،241.40 1،253.10

أغلقت أسعار خام غرب تكساس الوسيط يوم الجمعة الماضي عند 43.09 دولار للبرميل، منخفضة لثلاثة أسابيع على التوالي؛ إذ أن المخاوف المتجددة بشأن فائض المعروض العالمي قد أضرت بمعنويات المستثمرين. إضافة إلى القوة الكبير للدولار، تم ضرب الذهب الأسود بفعل الأخبار القادمة من أوبك أن المنظمة ذكرت أن إيران زادت انتاجها بمقدار 27500 برميل ليصل إلى 3.69 مليون برميلًا يوميًا في أكتوبر، وهو أكبر إنتاج منذ رفع العقوبات. كذلك، أظهر تقرير بيكر هيوز في الولايات المتحدة أن عدد منصات التنقيب النشطة عن النفط في البلاد قد ارتفع بمقدار 2 الأسبوع الماضي، مرتفعة إلى 452. يظهر الرسم البياني اليومي إلى أن السلعة قد تمكنت من الارتداد من المنطقة 43.00 عدة مرات منذ أواخر شهر أغسطس، لكن نظرا للزخم الهبوطي القوي القادم من المؤشرات الفنية، فإن خطر الكسر الهبوطي مرتفع؛ إذ استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها بعد تصحيح صعودي محدود، فيما تعرض السعر للرفض على خلفية اقتراب من 200 DMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول 20 SMA جنوبًا بالقرب من 44.50، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من منطقة التشبع البيعي، وتبقي الخطر أيضًا نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 42.90 42.50 42.00

مستويات المقاومة: 43.70 44.50 46.20