أجندة اقتصادية هادئة لمتداولين الأسواق و العملات العالمية اليوم

بالنسبة لزوج يورو/دولار EUR/USD فقد تحرك هبوطيًا ببطء لكن بثبات خلال اليوم، محاصر من قبل رغبة بيع في المنطقة 1.1200/10 ومقتربًا من قاعدة نطاقه الأخير قبل الافتتاح الآسيوي. الصورة الفنية هبوطية بشكل متزايد؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني لكل 4 ساعات انخفض السعر بالقرب من 100 و 200 SMA قبل أن يوسع انخفاضه هبوطًا إلى 20 SMA هبوطي الآن. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور تحتفظ بمنحدرات هبوطية ضمن المنطقة السلبية، معززة حدوث توسع هبوطي، على الرغم من الزخم المحدود، وهذا الأخير بسبب الأحجام المنخفضة.

مستويات الدعم: 1.1120 1.1080 1.1040

مستويات المقاومة: 1.1160 1.1205 1.1245

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY صعودًا إلى 103.78 هذا الاثنين، ماحيًا معظم خسائر الجمعة ويسترد القوة الصعودية التي شهدها خلال الأسبوع الماضي. لم يكن هناك حافز محدد لهذا الانتعاش الحالي؛ إذ لم يشهد أي من الاقتصادين نشاطًا ماليًا بسبب عطلات محلية مختلفة في بداية الأسبوع، على الرغم من تحسن معنويات السوق التي وضعت ين الملاذ الآمن تحت الضغط. أكمل الزوج ارتدادًا نحو متوسطه المتحرك 100 DMA خلال الأيام القليلة الماضية، ولم يستقر فوقه فقط، لكنه أيضًا انتعش منه، مشيرًا إلى أن معنويات السوق قد تغيرت نحو الزوج، وأنه وصل لقاع مؤقت. المؤشرات المذكورة توجد عند 102.60 ومن غير المحتمل أن يستسلم المضاربون على الصعود طالما يستقر السعر فوقه. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات بدأت تبدو منهكة نحو الاتجاه الصعودي، وتحولت هبوطيًا ضمن منطقة التشبع الشرائي، لكن في الوقت نفسه يستقر السعر فوق 100 SMA صعودي يوجد حاليًا بالقرب من 103.35، وهو الدعم الفوري. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن مؤشر الزخم غير قادر على دخول المنطقة الإيجابية، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه شمالًا بالقرب من 62، فيما يوجد السعر فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، مفضلًا خطوة صعودية أخرى نحو 104.15 - قمة الأسبوع الماضي - وما وراءها.

مستويات الدعم: 103.35 102.90 102.60

مستويات المقاومة: 103.80 104.15 104.50

بقي الباوند البريطاني تحت ضغط بيع في بداية الأسبوع، مقوضًا بقوة الدولار وعناوين الصحف التي تظهر أن كبار رجال الأعمال في المملكة المتحدة قد حذروا علنًا رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن تجنب "خروج صعب لبريطانيا" والذي قد يتسبب في "دمار حقيقي ودائم في الاقتصاد البريطاني"، مطالبين أيضًا بوصول خال من العوائق للسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، وهو أمر حيوي لاقتصاد المملكة المتحدة. تم تداول زوج باوند/دولار GBP/USD بنغمة إيجابية بشكل طفيف في بداية اليوم، لكنه لم يستطع الحفاظ على مكاسبه فوق مستوى 1.2400، وأنهى اليوم قرب أدنى مستوياته في المنطقة 1.2350. ستبقى الأجندة الاقتصادية الكبرى خالية إلى حد كبير خلال هذا الأسبوع، وهو ما يعني أن الزوج سيعتمد على المعنويات والقوة الذاتية/الضعف الذاتي للدولار. فنيًا وعلى المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة نغمة هبوطية؛ نظرًا إلى أن السعر كان غير قادر على التوسع وراء 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا ضمن المنطقة السلبية، مع قوة محدودة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر مؤشر الزخم بالقرب من قراءات التشبع البيعي، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 28، فيما يحتفظ 20 SMA بميل هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، ويوجد الآن بالقرب من 1.2530، وكل ذلك يؤكد على التوقعات السلبية للزوج.

مستويات الدعم: 1.2410 1.2375 1.2340

مستويات المقاومة: 1.2480 1.2525 1.2560

بعد مكاسب الجمعة، وسعت المؤشرات الأمريكية مكاسبها في تداولات العقود الآحلة هذا الاثنين، في حين أدت عطلة محلية لإغلاق البنوك. أضاف مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 100 نقطة، متداولًا بالقرب من 18340 قبل الافتتاح الآسيوي بعد إغلاق عند 18240 الأسبوع الماضي، معززًا بانتعاش قوي في أسعار النفط والمزاج الإيجابي الذي ارتفع بين المتداولين حول العالم بعد المناظرة الرئاسية الأمريكية الثانية. على الرغم من الأحجام المنخفضة، تقدم مؤشر داو جونز الصناعي خلال اليوم صعودًا إلى مستوى 18404 - وهو أعلى مستوياته منذ 22 مارس - ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر انتعش بعد اختبار 100 DMA، فيما ارتفعت المؤشرات الفنية قليلًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية بعد ارتداد المؤشر الرئيسي، لكنها تقف أيضًا فوق 200 SMA للمرة الأولى في أسبوعين. بشكل عام يتجه الخطر نحو الاتجاه الصعودي، على الرغم من أنه سيعتمد على كيفية استجابة السوق خلال الجلسة الآسيوية القادمة؛ حيث إذا استمرت النغمة الإيجابية بين الأسهم، فمن المرجح أن تعزز المزيد من المكاسب في الأسهم الأمريكية هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 18323 18265 18218

مستويات المقاومة: 18404 18448 18492

وسع مؤشر فوتسي 100 تقدمه، منهيًا اليوم عند 7097.50 مرتفعًا بنسبة 0.75%، وغير بعيد عن قمم قياسية سجلها في أبريل 2015 عند 7129. كان مؤشر فوتسي معززًا من قبل ارتفاع حاد في أسعار النفط بعد أن تعهد الرئيس الفرنسي بوتين بالانضمام إلى أوبك للحد من الإنتاج. كانت الأسهم المرتبطة بالتعدين والطاقة هي الأفضل أداء، مع إغلاق سهم BHP Billiton اليوم صعوديًا بنسبة 2.80%، يليه سهم رويال داتش شل الذي أغلق صعوديًا بنسبة 2.75%. أضاف كل من أنجلو أمريكان و Rio Tinto أكثر من 2% لكليهما. ضغط البيع المتجدد على الباوند يستمر في تفضيل المؤشر الرئيسي، على الرغم من الخطر بأن  انخفاض العملة يظهر وجهة نظر أوسع. فنيًا، يفضل الرسم البياني اليومي مزيدًا من المكاسب، مع وجود المؤشر بثبات فوق 20 SMA صعودي، ويستقر مؤشر الزخم فوق المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 70. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش المؤشرات عدة مرات من 20 SMA صعودي يوجد حاليًا عند 7060، فيما أصبحت المؤشرات الفنية أفقية فوق خطوط الوسط، حيث تعكس الحجم المنخفض الحالي بدلًا من الإشارة إلى أن المؤشر الرئيسي يفقد الوتيرة الصعودية.

مستويات الدعم: 7094 7060 7005

مستويات المقاومة: 7129 7170 7210

بعد بداية فاترة، ارتفعت الأسهم الأوروبية قبل الإغلاق؛ إذ أن قفزة في أسعار النفط عززت الأسهم المرتبطة بالطاقة والتعديم. ارتفع مؤشر داكس الألماني 133 نقطة أو 1.27% وأغلق عند 10624.08، مقلصًا المكاسب حول قمم الأسبوع الماضي. كان سهم دويتشه بنك من بين الأفضل أداء، منهيًا اليوم صعوديًا بنسبة 2.82%، على الرغم من أن الشكوك حول الرقم النهائي للغرامة المفروضة من قبل وزارة العدل الأمريكية قد يضع السهم ومؤشر داكس بالكامل تحت ضغط خلال الأيام المقبلة. كانت هناك بعض التقارير التي تشير إلى اتفاقية محتملة كانت وراء المكاسب المذكورة، لكن لم تكن هناك تأكيدات. على الجانب الآخر فقد تقدم سهم كومرتس بنك الخاسرين، وأغلق اليوم هبوطيًا بنسبة 0.54%. على أساس يومي انتعش المؤشر الرئيسي بعد اختبار متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما وسعت المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور تقدمها ضمن المنطقة الإيجابية، وتظهر نغمة صعودية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا ضمن المنطقة الإيجابية، فيما بقي المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، مشيرًا إلى زخم صعودي محدود عند هذه النقطة.

مستويات الدعم: 10602 10561 10514

مستويات المقاومة: 10،647 10،705 10،750

كانت البنوك اليابانية مغلقة للاحتفال بيوم الصحة والرياضية، مما يعني أنه لم يكن هناك نشاط في الأسهم المحلية. مع ذلك، ارتفع مؤشر نيكي في التعاملات الإلكترونية، ويوجد الآن بالقرب من 16957 من الإغلاق الأخير المسجل الجمعة الماضية عند مستوى 16860.09؛ إذ تحسنت معنويات السوق بعد المناظرة الرئاسية الأمريكية الثانية. تم تداول المؤشر الرئيسي عند القمة 16987 قبل الارتداد جزئيًا، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه محا جميع خسائره السابقة، متجاوزًا بالكاد قمة سبتمبر. المؤشر صعودي وفقًا للقراءات الفنية، نظرًا إلى أن المؤشرات قد تحولت صعوديًا بعد تحرك هبوطي متواضع ضمن المنطقة الإيجابية، فيما ابتعد عن متوسطاته المتحركة، دون المستوى الحالي بأكثر من 500 نقطة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تراجع الزخم الصعودي؛ إذ تحولت المؤشرات جنوبًا، لكنها تستقر فوق خطوط الوسط، فيما أصبح 20 SMA مسطحًا بالقرب من 16893، حيث يقدم دعمًا مؤقتًا في حالة حدوث تحرك هبوطي.

مستويات الدعم: 16893 16842 18767

مستويات المقاومة: 16987 17051 17103

استعاد السعر الفوري للذهب بعض الأرض هذا الاثنين، لكنه أنهى اليوم صعوديًا على نحو هامشي بالقرب من 1259.80 دولار للأونصة. ارتفعت السلعة قرابة 1% في بداية اليوم، لكنها قلصت معظم مكاسبها خلال جلسة لندن، والذي يبدو أنه كان تصحيحًا بعد انخفاض الذهب إلى قاع جديد في 4 أشهر. بالنظر للقراءات الفنية، أوقف السعر انتعاشه بالقرب من قمة الجمعة ودون ارتداد 61.8% من المسيرة الصعودية بين مايو ويوليو عند 1266.30، وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على مزيد من الانتعاشات لاحقًا. مع ذلك وعلى الرسم البياني اليومي أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة ضمن منطقة التشبع البيعي، ولا زالت بعيدة عن التأكيد على تصحيح صعودي قادم، فيما يوجد السعر دون متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر عالق بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا بالقرب من خط الوسط، على الرغم من أن مؤشر الزخم قد استأنف انخفاضه بالقرب من 38، مشيرًا إلى بقاء الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1،256.30 1،249.50 1،241.35

مستويات المقاومة: 1،266.30 1،277.50 1،287.10

استأنفت أسعار النفط الخام تقدمها، مع تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند القمة 51.57 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياتها منذ منتصف يونيو. قفزت السلعة صعوديًا على خلفية عناوين الأخبار التي تعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي دعم جهود أوبك للحد من معروض النفط لتعزيز الأسعار. روسيا هي أكبر مصدر للطاقة في العالم، مما يعني أن انضمام البلاد للاتفاقية قد يغير اللعبة لأسواق النفط. كان خام غرب تكساس الوسيط يتداول غير بعيد عن القمة المذكورة قبل الافتتاح الآسيوي، ويظهر الرسم البياني اليومي زخمًا صعوديًا قويًا يعزز المزيد من المكاسب؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية قد استأنفت تقدمها بعد تصحيح هبوطي محدود من مستويات التشبع الشرائي، مع توجه الزخم الآن شمالًا عند قمم جديدة في شهرين. على نفس الرسم البياني، سارع 20 DMA تقدمه فوق 100 DMA، معززًا حدوث توسع صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي بعد انخفاض طفيف دونه، ويوجد حاليًا بالقرب من 50.00، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وأصبحت مسطحة في المنطقة الإيجابية، حيث تعكس الأحجام المنخفضة بدلًا من الإشارة إلى أن الاحتمالية الصعودية منهكة.

مستويات الدعم: 50.90 50.00 49.25

مستويات المقاومة: 51.60 52.20 53.00