الخون مهيمن على الأسواق في عالم المال منذ بداية الاسبوع مع صدور استطلاعات الرأي حول الجولة الأولى من المناظرة بين ترمب و كلينتون أظهرت تقدماً لصالح المرشحة كلينتون. تفاصيل عن أداء الأسهم العالمية , العملات العالمية و الذهب و النفط تجدوها في التقرير أدناه.
زوج يورو/دولار EUR/USD
بالنسبة للصورة الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD فإيه يستمر في التداول ضمن نطاقه الأخير، موقفًا انتعاشه بالقرب من مستوى مقاومة رئيسي، وهو خط ترند يومي هابط قادم من قمة هذا العام عند 1.1615. لدى الزوج أيضًا عدة قمم وقيعان مؤقتة حول المنطقة 1.1280، وطالما بقي السعر أدناها، ستظل الاحتمالية الصعودية محدودة. المؤشرات الفنية على الرسم البياني لكل 4 ساعات بدأت في إظهار بعض التباعد؛ إذ طالما بقي السعر فوق 20 SMA صعودي بحدة الذي تقدم بالفعل فوق 100 SMA، فإن مؤشر الزخم سيتجه جنوبًا نحو خط الوسط، فيما يرتد مؤشر القوة النسبية من وجوده بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. المزيد من الانخفاضات أدنى 1.1225 سوف تزيد خطر استئناف هبوطي هذا الثلاثاء، مع كون 1.1160 هدفًا هبوطيًا محتملًا إذا تقدم الدولار بثبات.
مستويات الدعم: 1.1225 1.1190 1.1160
مستويات المقاومة: 1.1280 1.1335 1.1365
زوج دولار/ين USD/JPY
كان الين الياباني الأفضل أداء وسط عملات مجموعة العشرة G-10 هذا الاثنين، مرتفعًا على خلفية معنويات العزوف عن المخاطرة؛ إذ انخفضت الأسهم بحدة حول العالم. تقدم الين الياباني على الرغم من تصريحات هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان الذي صرح أن البنك المركزي يقف على استعداد لاستخدام كل الوسائل المتاحة للوصول لهدف التضخم 2%، مضيفًا أنه "لا توجد حدود للسياسة النقدية". انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 100.24 في الظهيرة الأمريكية ويتداول بالقرب منه بنهاية اليوم، حيث سارع انخفاضه في بداية الجلسة الأوروبية، مع الزخم السلبي في الأسهم. تقرير الإسكان الأمريكي الأفضل من المتوقع لم يكن كافيًا لعكس النغمة السلبية في الزوج الذي كان مهيأ لإعادة اختبار المستوى 100.00، حتى أنه كسر دونه؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة بالقرب من قراءات التشبع البيعي، فيما يستمر 100 SMA في الانخفاض فوق المستوى الحالي، ويوجد الآن بالقرب من 100.95. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفضل القراءات الفنية أيضًا توسعًا هبوطيًا؛ إذ دخل مؤشر الزخم المنطقة السلبية مع ميل حاد، ويحتفظ به قبل الافتتاح الآسيوي، فيما استأنف مؤشر القوة النسبية انخفاضه ويقف حاليًا بالقرب من 35.
مستويات الدعم: 100.00 99.70 99.25
مستويات المقاومة: 100.65 100.95 101.40
زوج استرليني/دولار GBP/USD
انخفض زوج باوند/دولار GBP/USD إلى 1.2915 خلال الصباح الأوروبي، مع مخاوف بشأن خروج "صعب" لبريطانيا Brexit لازالت تؤثر على الاسترليني، على الرغم من أنه أغلق اليوم مسطحًا عند 1.2965. صدور قراءات موافقات الرهن العقاري من BBA في المملكة المتحدة قد مر دون ملاحظة، على الرغم من أن التقرير الرسمي يشير إلى أن "الإحصاءات الصادرة تشير إلى سوق إسكان أضعف، وائتمان استهلاكي أقوى، وإقتراض الأعمال أضعف قليلًا في أغسطس". ارتفعت موافقات الرهن العقاري بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في الأشهر القليلة الماضية، مسجلة 36.997 ألفًا. ستظل الأجندة الاقتصادية الكبرى خفيفة في المملكة المتحدة حتى يوم الجمعة مع إصدار المراجعة الأخيرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني. تستمر صورة المدى القصير في تفضيل الاتجاه الهبوطي؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يحوم السعر حول 20 SMA أفقي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا حول خطوط الوسط، حيث فشلت في دخول المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها ضمن المنطقة السلبية بعد حركة تصحيح صعودي محدودة، فيما بقي السعر أدنى 20 SMA أفقي يوجد حاليًا بالقرب من 1.3005. المزيد من الانخفاضات أدنى 1.2910 من شأنها أن تستحث خطوة هبوطية جديدة، مع تطلع رغبة المضاربة لاختبار قاع ما بعد خروج بريطانيا عند 1.2793.
مستويات الدعم: 1.2910 1.2870 1.2830
مستويات المقاومة: 1.3005 1.3035 1.3070
زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD
تمكن زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD من استعادة معظم الأرض المفقودة الجمعة الماضية، متقدمًا صعوديًا إلى 0.7649 خلال اليوم قبل إغلاق اليوم أدنى هذه القمة ببضع نقاط. على الرغم من انخفاض الأسهم حول العالم، وشهدت أسعار النفط تحركًا محدودًا خلال اليوم، وهو أمر عادة ما يضع العملة الاسترالية تحت الضغط، فإن الزوج استقر فوق المؤشر الرئيسي 0.7600 مشيرًا إلى أن السوق غير مستعد للتخلي عن الدولار الاسترالي. الصورة الفنية للمدى القصير للزوج تفضل المزيد من المكاسب؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعرفوق 20 SMA صعودي قليلًا، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها ضمن المنطقة الإيجابية بعد تصحح هبوطي متواضع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكن الزوج من الانتعاش فوق 20 SMA صعودي، على الرغم من أن مؤشر الزخم يكافح حول المستوى 100، فيما يفتقد مؤشر القوة النسبية لقوة الاتجاه حول 60، مشيرًا إلى أن الزوج يحتاج للتسارع فوق القمة اليومية، ليكون قادرًا على التقدم أكثر.
مستويات الدعم: 0.7600 0.7570 0.7530
مستويات المقاومة: 0.7650 0.7690 0.7735
مؤشر داو جونز الصناعي
أغلقت وول ستريت اليوم في المنطقة الحمراء، متأثرة بالنغمة السلبية في الأسهم الآسيوية والأوروبية؛ ومع جني رغبة المضاربة الأرباح قبل المناظرة الرئاسية بين المرشحين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. على الرغم من صعوبة التنبؤ بتأثيرات الانتخابات الأمريكية على الأسواق المالية، فإن الشعور العام هو أن المرشحة الديمقراطية كلينتون ستتبع سياسات أوباما، فيما ينظر إلى المرشح الجمهوري ترامب على أنه بطاقة جامحة وأقل ألفة للسوق. كان ينظر إلى المناظرة على أنها حدث فارق؛ إذ أن نتائج استطلاعات الرأي متقاربة جدًا، وقد تغير اللعبة بشكل كبير؛ خاصة من قبل الأصوات التي لم تقرر بعد. تخلى مؤشر داو جونز عن 166 نقطة ليغلق اليوم عند 18094.83، فيما فقد مؤشر ناسداك المركب ومؤشر S&P 0.91% و 0.86% على التوالي. الصورة الفنية لمؤشر داو جونز الصناعي تفضل المزيد من الانخفاضات ليوم الثلاثاء؛ إذ كسر المؤشر الرئيسي أدنى 20 و 100 DMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا، مع وجود مؤشر القوة النسبية الآن بالقرب من 41، متوقعًا توسعًا هبوطيًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات قلصت المؤشرات الفنية الخسائر بالقرب من منطقة التشبع البيعي، لكن المؤشر الرئيسي مستقر بالقرب من قاعه اليومي وأدنى متوسطاته المتحركة، مما يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.
مستويات الدعم: 18062 17998 17965
مستويات المقاومة: 18129 18198 18265
مؤشر فوتسي 100
تبعت الأسهم اللندنية قيادة المؤشرات الآسيوية والأوروبية، مع إغلاق فوتسي 100 اليوم هبوطيًا بنسبة 1.32% عند 6818.04. أسعار النفط المنخفضة في بداية اليوم أثرت أيضًا على المؤشر الرئيسي، على الرغم من أن الانتعاش في السلع لاحقًا خلال اليوم لم يساعد مؤشر فوتسي على استعادة الأرض. لدى المستثمرون آمال محدودة بأن المنتجين سيتوصلون لاتفاقية بشأن تجميد إنتاج النفط، مما أدى لانتهاء سهم رويال داتش شل 1.5% هبوطيًا، على الرغم من استعادة أسعار النفط الأرض بنهاية اليوم. من بين القطاع المصرفي، كانت مجموعة لويدز المصرفية الخاسر الأكبر، منخفضة بنسبة 1.4%. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر أن الانخفاض توقف بالقرب من 20 DMA الذي يوجد حاليًا بالقرب من 6810، فيما بقي مؤشر الزخم مسطحًا بالقرب من المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًأ بالقرب من 51، مشيرًا إلى أن المؤشر على حافة كسر فني هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية محدودة ضمن المنطقة السلبية، فيما كسر المؤشر دون متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يوجد مسطحًا الآن بالقرب من 6869 والمقاومة الفورية.
مستويات الدعم: 6810 6765 6705
مستويات المقاومة: 6869 6901 6941
انخفضت الأسهم الأوروبية بحدة، مع انخفاض مؤشر داكس الألماني 280 نقطة أو 2.63% لينهي اليوم عند 10393.71. الانخفاض في القطاع المصرفي الآسيوي أثر على الأسهم المحلية، وأرسل دويتشه بنك لأدنى مستوياته منذ منتصف 1980، منخفضًا على أساس يومي بنسبة 7.17%؛ إذ كانت المؤسسة المالية تحت ضغط بالفعل بسبب دفع غرامة محتملة تقدر بمليارات الدولارات. تبعه كومرتس بنك، منهيًا اليوم بنسبة 4.10%، مع إغلاق جميع مركبات مؤشر داكس اليوم في المنطقة الحمراء. بالنسبة للتوقعات الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد كسر دون 20 DMA، لكنه ظل أدنى 100 و 200 DMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة بعد الفشل في التمدد ضمن المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن أدنى متوسطاته المتحركة، فيما أصبح 20 SMA مسطحًا بالقرب من 10500. المؤشرات الفنية على الإطار الزمني الأخير فقدت قوتها الهبوطية، لكنها لازالت ضمن المنطقة السلبية، وذلك غير كاف للتأكيد على تحرك صاعد ليوم الثلاثاء.
مستويات الدعم: 10350 10305 10244
مستويات المقاومة: 10440 10480 10535
مؤشر نيكي
انخفض مؤشر نيكي 225 206 نقاط أو 1.25% ليغلق اليوم عند 16554.60، متأثرً بالين القوي وانخفاض حاد في القطاع المالي؛ إذ انخفضت الأسهم المصرفية وأسهم التأمين بعد خطاب كورودا محافظ بنك اليابان في أوساكا، حين قال أن البنك على استعداد لخفض المعدلات أعمق في المنطقة السلبية. كما انخفضت الأسهم الموجهة للصادرات بقوة، مع تقدم سهم TDK الانخفاض، منخفضًا بنسبة 6.26%. انخفض المؤشر الرئيسي أدنى مستوى ما قبل اجتماع بنك الياباني، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه يوجد حاليًا أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما سارعت المؤشرات الفنية انخفاضاتها ضمن المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر منحاز نحو الاتجاه الهبوطي، حيث سارع انخفاضه بعد الكسر أدنى جميع متوسطاته المتحركة، فيما على الرسم البياني نفسه أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة ضمن قراءات التشبع البيعي، حيث تعكس الحجم المحدود الأخير بدلًا من الإشارة إلى أن المؤشر قد يسترد بعض الأرض خلال الساعات القادمة. يوجد قاع سبتمبر عند 16325 والكسر دونه من المحتمل أن يعزز الزخم السلبية في المؤشر.
مستويات الدعم: 16325 16242 16187
مستويات المقاومة: 16432 16497 16579
الذهب
أغلق السعر الفوري للذهب اليوم بتغيير طفيف بالقرب من 1337 دولار للأونصة، منتعشًا من الخسائر الآسيوية؛ إذ تراجع الدولار الأمريكي وانخفضت الأسهم. مع ذلك فقد كانت السلعة غير قادرة على الارتفاع؛ إذ ينتظر المستثمرون رد فعل السوق على المناظرة الرئاسية الأمريكية، والمزيد من الإشارات القادمة من مسؤولي لجنة السوق المفتوحة FOMC. يظهر الرسم البياني اليومي للسلعة أن انخفاضًا سابقًا وجد رغبة شرائية حول دعم فيبوناتشي يوجد عند 1333.50، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بموقف محايد، حيث تعكس الحجم المحدود حول الأسواق المالية. مع ذلك وعلى اعتبار أن السعر أيضًا فوق متوسطاته المتحركة بثبات، فإن الخطر نحو الاتجاه الصعودي، على الرغم من أن الكسر دون خط الترند اليومي الهابط القادم من قمة هذا العام ويوجد حاليًا عند 1347.50 مطلوب للتأميد على ذلك. لكن، على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يبدو الاتجاه الصعودي محدودًا؛ إذ على الرغم من استقرار السعر فوق 20 SMA صعودي، فإن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بحدة، مع ضغط مؤشر الزخم على المستوى 100 ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 60.
مستويات الدعم: 1،333.50 1،323.60 1،316.20
مستويات المقاومة: 1،347.50 1،362.10 1،375.10
خام غرب تكساس الوسيط
هيمنت الأخبار المتعلقة باتفاقية تجميد الإنتاج على أسعار النفط الخام، مع استعادة السلعة الأرض يوم الاثنين؛ إذ سيجتمع منتجو النفط العالميون في الجزائر لمناقشة طرق لتحقيق الاستقرار في السوق. قالت السعودية أنها تنتوي الاتفاق على تجميد الإنتاج إذا انضمت إيران للاتفاقية، تاركة إنتاجها عند 3.6 مليون برميل في اليوم. مع ذلك فإن إيران تحاول استعادة مستويات إنتاج ما قبل العقوبات بقرابة 4 مليون برميل في اليوم. على الرغم من شكوك السوق، فإن أسعار خام غرب تكساس الوسط انتعشت صعودًا إلى 46.19 دولار للبرميل، حيث استقرت بنهاية الجلسة الأمريكية بالقرب من 45.72. يظهر الرسم البياني اليومي أن الارتفاع توقف بالقرب من 100 DMA، لكن السعر انتعش فوق متوسطه المتحرك 20 DMA الذي يظهر الآن ميلًا صعوديًا متواضعًا. على نفس الرسم البياني تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة المحايدة، وذلك ليس كاف للتأكيد على المزيد من المكاسب عند هذه النقطة. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز الفني محايد إلى هبوطي، فيما يحوم السعر حول متوسطات متحركة أفقية، ولا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان حول خطوط الوسط.
مستويات الدعم: 45.10 44.20 43.65
مستويات المقاومة: 46.60 47.10 47.80
