لأسواق مقادة بتقلبات المعنويات وتحركات الأسهم مع بيانات الاقتصاد الكلي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق زوج يورو/دولار EUR/USD الأسبوع بشكل مسطح عند 1.1400 ولكن ليس قبل أن يعين قمة عام جديدة عند 1.1453. على الرغم من أن كلا البنكين المركزيين أصدرا محاضر الاجتماعات الأخيرة، فإن الأسواق كانت مقادة بتقلبات المعنويات وتحركات الأسهم مع بيانات الاقتصاد الكلي التي لم تفعل الكثير للعملات. يوم الجمعة، تراجع العزوف عن المخاطرة بعض الشيء مما أدى إلى بعض الاستقرار في الأسهم والمزيد من الانتعاش لأسعار السلع الأساسية ولكن في الوقت نفسه، تُركت العملات دون اتجاه.

 يتوقع أن تواصل المعنويات قيادة سوق الفوركس خلال الأيام المقبلة ولكن هناك عددًا من إصدارات الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة التي يمكن أن تقرر مصير الدولار الأمريكي، مثل بيانات التضخم ومبيعات التجزئة لشهر مارس. يتوقع للأول أن يرتفع بشكل جزئي بسبب ارتفاع أسعار البنزين بينما يتوقع أن يأتي الثاني مخيبًا للآمال بإظهار ارتفاعًا متواضعًا متماشيًا مع قراءة الأشهر السابقة.

 من الناحية الفنية، فإن المزيد من المكاسب في الزوج ستعتمد على كسر واضح فوق 1.1460 كما هو الحال مع استثناء واحد قصير الأجل، احتوى الاهتمام بالبيع القوي تقدمات السعر حوله منذ يناير 2015. إذا مدد السعر لما بعد ذلك، من المرجح أن يؤدي إلى توقعات ويؤدي إلى مسيرة قوية وصولًا إلى 1.1714، قمة سنوية 2015. على أساس يومي، فإن الاتجاه صاعد إذ تحافظ المؤشرات الفنية على التوجه للشمال في المنطقة الإيجابية بينما يحافظ 20 DMA على ميل صاعد قوي دون المستوى الحالي. علاوة على ذلك، فإن 100 DMA قد مدد المسيرة وعلى وشك العبور فوق 200 DMA، وهو شيء يجب أن يدعم تقدم على المدى الطويل. على المدى الأقصر، وبسبب النطاق المحدود للأسبوع الماضي، يحافظ الزوج على موقف محايد مع انحياز لاهتمام لحظي بالشراء حول 1.1330.

 مستويات الدعم: 1.1330 1.1280 1.1245

 مستويات المقاومة: 1.1420 1.1460 1.1500

زوج دولار/ين USD/JPY

تراجع الين الياباني في وقت مبكر من يوم الجمعة ويعزى ذلك بشكل جزئي للانتعاش في أسعار النفط والأسهم والذي خفف من العزوف عن المخاطرة ودفع المستثمرين بعيدًا عن أصول الملاذ الآمن ولكن أيضًا بعد أن حذر وزير المالية الياباني تاريو اسو أن الارتفاع السريع للعملة غير مرغوب فيه؛ إشارة واضحة على أن الحكومة تستعد للتدخل، إذ على سميرة الين أن تستمر. على صعيد البيانات، فإن فائض الحساب الجاري الياباني ارتفع بـ2.43 تريليون ين (مقابل 2.3 متوسط التوقعات) في يناير كانون الثاني. على أي حال، فإن القوة الأخيرة للين من المرجح أن تؤدي إلى إعجاب أقل بالفائض خلال الشهرين الماضيين وتحييد من تأثير الرقم الإيجابي. يبقى الزوج متحيزًا للأقل وفقًا للقراءة الفنية بالنظر إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر ان سعر قد تمدد أكثر دون 100 و 200 DMAs مما يحافظ على ميل هبوطي قوي بينما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه للأقل على الرغم من كونها في منطقة ذروة البيع القصوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن مؤشر القوة النسبية قد عاد للجنوب داخل منطقة ذروة البيع بعد تصحيح القراءات المتطرفة، بينما مؤشر الزخم يبقى مسطحًا دون مستوى 100 مما يدعم انخفاضات إضافية أيضًا، لاسيما إذا تخلى عن مستوى 108.00.

 مستويات الدعم: 108.00 107.65 107.30

 مستويات المقاومة: 108.45 108.90 109.35

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع زوج باوند/دولار GBP/USD يوم الجمعة ولكن أغلق الأسبوع في المنطقة الحمراء مع تأثر الباوند ببيانات المملكة المتحدة الضعيفة واستمرار المخاوف من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. انخفض الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.1% في فبراير شباط، ما بعد توقعات السوق بكثير بينما انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 0.3% على أساس شهري مخالفًا للتوقعات أيضًا. اللهجة المعروضة حول الدولار الأمريكي جنبًا إلى جنب مع الزيادة الطفيفة في تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة من NIESR بـ0.3% لشهر مارس مقابل تقدم 0.2% في فبراير، هي ما وراء المكاسب في الزوج يوم الجمعة. لم يكن الانتعاش كافيًا لتأكيد قاع لحظي، إذ أن الأمر يحتاج انتعشا قوي لما بعد 1.4500 ليشير إلى انتعاش مستمر، وهو أمر مستبعد قبل استفتاء المملكة المتحدة المقرر انعقاده في أواخر يونيو حزيران. على الرسم البياني اليومي، انتعشت المؤشرات الفنية بشكل جزئي من المنطقة السلبية ولكن لا تزال غير كافية لتأكد مكاسب أكثر يوم الاثنين إذ أن السعر يتطور دون 20 DMA حول 1.4250. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات إمكانية صاعدة محدودة إذ أن الأسعار ببضعة نقاط فوق 20 SMA بينما المؤشرات الفنية تحولت للتسطح بعد دخول المنطقة الإيجابية مفتقدة لقوة الاتجاه.

 مستويات الدعم: 1.4090 1.4050 1.4005

 مستويات المقاومة: 1.4145 1.4185 1.4250

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

استرد الدولار الأسترالي بعض الأرضية يوم الجمعة مدعومًا بضعف الدولار الوسع والانتعاش الحاد في أسعار النفط. أغلق زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD الأسبوع في المنطقة الحمراء حول 0.7550 بعد ترسيخه في نطاق محدد للأسبوع الثالث على التوالي. بعد أن وصل إلى قمة عند 0.7722 في أواخر مارس، كان الزوج غير قادر على استعادة الاتجاه الصاعد السابق على الرغم من نهج منطقة 0.7500 بعد أن جذب الاهتمام بالشراء بشكل مستمر. بعد أن أغلق الأسبوع قرب هذا الأخير، فإن الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر فوق تصحيح 23.6% من المسيرة الصاعدة الأخيرة بينما المؤشرات الفنية تحوم في المنطقة المحايدة، غير قادرة على تعيين اتجاه واضح. على نفس الرسم البياني، فإن السعر الآن دون 20 SMA مسطح، حاليًا حول 0.7580، مقاومة المدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يحوم السعر حو 20 SMA بينما المؤشرات الفنية تحولت للجنوب ولكن تقف أيضًا في المنطقة المحايدة. عند تلك النقطة، يحتاج الزوج إلى كسر دون 0.7470؛ أدنى مستوى للأسابيع الثلاثة تلك، لتأكيد ساق جديدة للجنوب نحو منطقة 0.7380، تصحيح 38.2% من نفس المسيرة.

 مستويات الدعم: 0.7510 0.7470 0.7435

مستويات المقاومة: 0.7580 0.7620 0.7660

مؤشر داو جونز الصناعي

سجلت المؤشرات الأمريكية مكاسب محدودة يوم الجمعة مع اكتساب مؤشر داو جونز الصناعي 35 نقطة ليغلق عند 17,679.96، وناسداك نقطتين إلى 4,850.69 و S&P يتقدم 0.28% إلى 2,047.60. المكاسب لم تكن كافية لأخذ المكاسب إلى المنطقة الإيجابية للأسبوع، في الواقع، سجل داو جونز أكبر خسارة أسبوعية على مدار الشهرين الماضيين. انتعاش يوم الجمعة كان مدعومًا بالعودة القوية في أسعار النفط ولكن الأسهم الأمريكية لم تكن قادرة على الحفاظ على المكاسب السابقة وتراجعت قبل الإغلاق. من الناحية الفنية، فغن الرسم البياني اليومي لداو جونز يظهر إغلاق المؤشر لليوم دون 20 SMA الصاعد بينما المؤشرات الفنية قد أوقفت من الانخفاضات وتحولت للتسطح حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، أغلق المؤشر الأسبوع دون 20 و 100  SMAs، وكلأ حول 17,610 ، بينما المؤشرات الفنية تتجه للأقل ضمن المنطقة السلبية، بعد الانخفاض للتعافي فوق خطوط الوسط، مما يشير إلى أن الخطر يبقى نحو الجانب الهابط.

 مستويات الدعم: 17,530 17,479 17,396

 مستويات المقاومة: 17,615 17,653 17,717

مؤشر فوتسي 100

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.10% يوم الجمعة لينهي اليوم عند 6,204.41، وهو أعلى إغلاق لـ2016 مع ريادة الأسهم المرتبطة بالسلع للتقدم الحاد. كانت أسهم أنجلو أمريكان أكبر الرابحين بـ8.1 بينما رويال داتش شل 3.9% إذ محى النفط خسائره السابقة وأغلق الأسبوع على مكاسب قوية في منطقة 40.00 دولار للبرميل. بقى المؤشر حول الإغلاق بعد ساعات التداول والضغوط الحالية على النطاق العلوي والتي احتوت منذ أواخر فبراير، ولا تزال بعيدة عما يؤكد تقدما أكثر حدة إذ يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لا يزال دون 200 DMA والمقاومة الفورية عند 6,232 بينما المؤشرات الفنية تحولت للكاد بالأعلى في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر يقدم إمكانية صاعدة محدودة إذ يقف فوق المتوسطات المتحركة التي تفتقد إلى قوة الاتجاه على أي حال، بينما المؤشرات الفنية خسرت الإمكانية التصاعدية بعد استعادة خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6,159 6,104 6,062

مستويات المقاومة: 232 6,285 6,340

مؤشر داكس

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مدعومة بانتعاش أسعار النفط والتي عززت الأسهم المرتبطة بالطاقة. أضاف داكس الألماني 92 نقطة أو 0.96% ليغلق الأسبوع عند 9,622.26، ليرتفع بشكل مطرد خلال اليوم قبل أن يتخلى عن بعض المكاسب قبل الإغلاق. أغلق المؤشر في المنطقة الحمراء على أساس أسبوعي متراجعًا اكثر لما دون مستوى 10,000 ومحافظًا على اللهجة السلبية العامة من الرؤية الفنية. على أساس يومي، تطور المؤشر دون المتوسط المتحرك مع وجود 20-DMA حول 9,840 و 10 و200 DMAs دون هذا الأخير. على نفس الرسم البياني، فغن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الهبوطيه وتحولت للأعلى ولكن لا تزال دون خطوط الوسط مما يشير إلى اهتمام محدود الشراء حول المستويات الحالية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر عالقًا حول 20 SMA الهبوطي، بينما المؤشرات الفنية قد محت قراءات ذروة البيع، ولكن خسرت القوة الصاعدة حول خطوط الوسط، متحولة للحياد متماشية مع الرؤية على المدى الطويل.

مستويات الدعم: 9,581 9,526 9,432

مستويات المقاومة: 9,680 9,754 9,850

مؤشر نيكي

استرد مؤشر نيكي بعض الأرضية يوم الجمعة لينهي اليوم على ارتفاع بنسبة 0.46% عند 15,821.52 إذ قلص الين مكاسبه بعد إشارات الحكومة بأنها تشعر بالقلق إزاء التحركات من جانب واحدة في العملة، مما يشير إلى أنها ستتدخل إذ ارتفعت العملة أكثر. مع ذلك، فإن المؤشر خسر 2.1% على أساس أسبوعي ويتداول أقل بأكثر من 17% خلال العام إذ أن الين يستعيد التحيز الصاعد القوي ليضر بالمعنويات حول المؤشر. على أساس يومي، فإن انتعاش يوم الجمعة ساعد المؤشرات الفنية على الارتداد من قراءات ذروة البيع ولكن تستمر الصورة بشكل عام لصالح الجانب الهابط، بالنظر إلى أن المتوسطات المتحركة تحافظ على الميل الهبوطي الحاد فوق المستوى الحالي بينما تعثر التعافي دون حاجز 16,000. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن المؤشر محايد في الوقت الحالي إذ أن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصاعدة بعد التعافي فوق خطوط الوسط و الآن تقف مسطحة في المنطقة المحايدة.

 مستويات الدعم: 15,680 15,602 15,557

 مستويات المقاومة: 15,870 17,950 16,040

الذهب

أغلقت أسعار الذهب بشكل مسطح يوم الجمعة ولكن أعلى بشكل حاد خلال الأسبوع مع إغلاق سعر الصرف حول 1240.00 دولار للأونصة. استعادت السلعة الأرضية بعد أن أظهر محضر اللجنة الفيدرالية أن البنك المركزي الأمريكي ليس في عجله من أمرة لرفع المعدلات بينما رفعت الأسهم الضعيفة الطلب على أصول الملاذ الآمن. معنويات السوق الجيدة يوم الجمعة أرسلت السلعة للأقل في بداية اليوم ولكن قلصت الخسائر اليومية في وقت لاحق وأغلقت قرب قمة أسبوعين عند 1,244.05، الآن مقاومة فورية. على الرغم من التداول بالكاد عند 35 دولار أمريكي دون قمة عام وإغلاق أسبوعي إيجابي، الصورة الفنية لا تزال لا تؤكد انتعاشًا أقوى، نظرًا إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA الأفقي لليومين الماضيين بينما المؤشرات الفنية غير قادرة على استعادة المنطقة الإيجابية، والآن في المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الإمكانية الصاعدة تبدو محدودة أيضًا إذ خسرت المؤشرات الفنية القوة الصاعدة في المنطقة الإيجابية بينما تبقى الأسعار حول 200 MA مع افتقاد كل المتوسطات المتحركة لقوة الاتجاه.

 مستويات الدعم: 1،234.90 1،225.10 1،216.40

 مستويات المقاومة: 1،244.05 1،251.90 1،262.60

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الجمعة وسط الآمال المتزايدة ببدء انحسار وفرة المعروض في وقت أقرب من المتوقع بعد السحب الكبير في مخزونات النفط الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير بيك هيوز الأمريكي المنشور يوم الجمعة أن عدد الحفارات في البلاد انخفض إلى 354 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أوائل نوفمبر تشرين 2009. سعر الخام الخفيف الحلو لتسليم مايو ارتفع 6.5% للبرميل في نايمكس ليغلق الأسبوع عند 39.65 دولار أمريكي للبرميل مسجلًا أكبر مكاسبه الأسبوعية لأكثر من شهر. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر تعثر عند 200 DMA ولكن فوق 20 و100   DMAs، بينما المؤشرات الفنية قد عكست اللهجة السلبية واتجهت للأعلى بشكل حاد، ولكن لا تزال دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية تعطي بعض الإشارات للإنهاك الصعودي ولكن تبقى ضمن منطقة ذروة الشراء، في حين أن السعر قد امتد فوق 20 SMA الصعودي، وأيضًا تعافي فوق تصحيح 23.6% من المسيرة الصاعدة الأخيرة، وكل هذا يشير إلى أن الذهب الأسود قد يستمر في التقدم هذا الأسبوع.

 مستويات الدعم: 39.10 38.45 37.80

 مستويات المقاومة: 40.10 40.80 41.50