تغير معنويات السوق المفاجئ و آاثاره يوم الخميس

زوج يورو/دولار EUR/USD

استعادت العملات الأوروبية قاعدتها الرئيسية، مع أداء قوي للباوند، لكن العملة المشتركة كانت غير قادرة على التقدم بعد المستوى 1.1300 مقابل الدولار، منهيًا الأسبوع مع ذلك أدناه ببضع نقاط. خلال الأيام القادمة ستكون الأجندة الاقتصادية الكبرى ملأى بالبيانات الحاسمة، إذ ستشهد جانيت يلين أمام الكونجرس، وسيصدر الاتحاد الأوروبي مؤشرات مديري المشتريات الأخيرة، وستصدر ألمانيا استبيان ZEW وبيانات طلبيات السلع المعمرة الأمريكية. مع ذلك فلن يولي المستثمرون اهتمامًا كبيرًا للأرقام حتى ينتهي الاستفتاء، والذي سيكون بنهاية الأسبوع.
بالنسبة للصورة الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD فقد انتعش من دعم حرج، وهو خط الترند الصاعد للمدى الطويل القادم من 1.0505 - قاع نوفمبر 2015 - لكنه كان غير قادر على التقدم بعد ارتداد 38.2% من انخفاض مايو بالقرب من المستوى 1.1300.يظهر الرسم البياني اليومي موقفًا محايدًا، مع عدم توجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان فوق خطوط الوسط، ويقف السعر فوق الدعم الحرج 1.1245 ببضع نقاط، حيث يتقاطع 20 و 100 DMA حاليًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر الزوج نغمة صعودية متواضعة، إذ يقف السعر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تستقر المؤشرات الفنية أيضًا ضمن المنطقة الصعودية، لكن بدون قوة اتجاه.
مستويات الدعم: 1.1245 1.1190 1.1140

مستويات المقاومة: 1.1295 1.1340 1.1385

زوج دولار/ين USD/JPY

أنهى زوج دولار/ين USD/JPY الأسبوع بالقرب من 104.20 حيث انتعش جزئيًا من القاع الذي أسسه عند 103.54، لكنه يحتفظ بشكل عام بترند هبوطي قوي. توقيت بنك اليابان حينما يتعلق الأمر بقرارات السياسة الاقتصادية كان سيئًا دائمًا، لكن هذه المرة قد تكون من بين الأسوأ؛ نظرًا إلى بيئة العزوف عن المخاطرة الحالية والتطورات الاقتصادية الكبرى الضعيفة في اليابان. على كل حال، معظم القادم بالنسبة للين الياباني سيكون مرتبطًا باستفتاء خروج بريطانيا وشهادة جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس؛ إذ أن المزيد من التصريحات الحذرة من البنك المركزي الأمريكي على الأرجح أنها ستبقي العملة تحت الطلب، بغض النظر عن صدور ناتج إيجابي في استفتاء المملكة المتحدة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن 100 DMA يحتفظ بمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي بكثير، فيما فقت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها لازالت ضمن منطقة التشبع في البيع، بدون إشارات على تغيير المسار. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تجاوز 100 SMA دون 200 SMA فوق المستوى الحالي بكثير، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، مع استقرار مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 34، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي طالما ارتفعت رغبة البيع في الاقتراب من المستوى 105.00.
مستويات الدعم: 103.90 103.55 103.20

مستويات المقاومة: 104.60 105.00 105.50

استرليني/دولار GBP/USD

أنهى زوج باوند/دولار GBP/USD الأسبوع بمكاسب عند 1.4361 حيث انتعش بحدة من قاع شهرين عند 1.4012 بعد إطلاق النار المأساوي على عضوة البرلمان البريطاني، وهو ما دفع رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لاتخاذ قرار بإيقاف حملات خروج بريطانيا. على الرغم من أن ناتج الاستفتاء القادم لازال يولّد مستويات عالية من عدم اليقين، يبدو أن الثقة في الباوند البريطاني قد ازدادت، إذ أن تقرير التزام المتاجرين COT يظهر أن رغبة المضاربة قد أضافت 25.4 ألف عقد جديد الأسبوع الماضي، وهو شراء اندفاعي قوي للعملة البريطانية. مع ذلك فإن التحركات الجامحة وغير المتوقعة على كلا جانبي اللوحة يمكن أن تُرى خلال الأيام القادمة. يظهر الرسم البياني اليومي أن انتعاش الزوج قد توقف أدنى ارتداد 61.8% من الانخفاض اليومي الأخير ببضع نقاط عند 1.4410 - المقاومة الفورية - فيما يتجه 20 DMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى المذكور ببضع نقاط، وتتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى أن المزيد من المكاسب بعد المستوى المذكور مطلوبة لتشهد الزوج يوسع تقدمه. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 200 EMA يتقاطع مع مقاومة فيبوناتشي المذكورة، معززًا قوتها، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية، لكنها لازالت بالقرب من قراءات التشبع في البيع، مبقية الخطر أيضًا نحو الاتجاه الصعودي.
مستويات الدعم: 1.4330 1.4285 1.4240

مستويات المقاومة: 1.4410 1.4490 14450

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD الأسبوع صعوديًا قليلًا أدنى المستوى 0.7400 ببضع نقاط، حيث قضى الجمعة الماضية معززًا انتعاشه الأخير من 0.7285 إذ يستوعب المستثمرون الأحداث الأسبوعية. معنويات السوق الأفضل والانتعاش في المؤشرات الآسيوية والأوروبية الجمعة الماضية قد عزز تقدم الدولار الاسترالي، على الرغم من أن التطورات الضعيفة في وول ستريت قد أبقت الاتجاه الصعودي محدودًا. بالنسبة للعملة الاسترالية، كان الدولار الاسترالي يتداول على خلفية معنويات المخاطرة على الأغلب، وهو أمر من المرجح أن يمتد حتى الأيام القادمة، مع احتمالية أن تستقر الأسواق الجمعة القادمة حالما ينتهي استفتاء خروج بريطانيا. مع كونه إيجابيًا قليلًا، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر فوق 20 SMA صعودي بقوة، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعودية قليلًا فوق خطوط الوسط، على الرغم من فشل السعر في تجاوز 0.7450، وهو ارتداد 38.2% من ارتفاع هذا العام. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية محايدة، على الرغم من أن السعر فوق 200 EMA أفقي، و 20 SMA صعودي قليلًا، لكن المؤشرات الفنية عالقة ضمن المنطقة المحايدة.

مستويات الدعم: 0.7370 0.7330 0.7285

مستويات المقاومة: 0.7410 0.7450 0.7490

مؤشر داو جونز الصناعي

فشلت الأسهم الأمريكية في تتبع نظرائها، وأغلقت في المنطقة الحمراء الجمعة الماضية، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.33% أو 58 نقطة لينهي اليوم عند 17675.16، وهو الأسبوع الأسوأ للمؤشر الرئيسي في أكثر من شهر. تخلى S&P عن 6 نقاط لينتهي عند مستوى 2071.22، فيما فقد ناسداك 44 نقطة لينتهي عند 4800.34. انعدام اليقين بشأن استفتاء بريطانيا القادم بشأن الاحتفاظ بعضوية الاتحاد الأوروبي أم لا قد أثر على مزاج المستثمرين، على الرغم من انحسار المخاوف جزئيًا بنهاية الأسبوع. كانت الأخبار تقول بأن بولارد عضو الاحتياطي الفيدرالي في جانب الصقور يرى مرة رفع واحدة الآن فقط لمعدل الفائدة خلال الأعوام القادمة على الرسم البياني المنقط الذي صدر في وقت سابق من الأسبوع، معززًا المخاوف بشأن انتعاش الاقتصاد الأمريكي، وأثر أيضًا على الأسهم المحلية. يظهر الرسم البياني لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر استقر ضمن متوسطه المتحرك 20 DMA، متوجًا الاتجاه الصعودي بالقرب من 17824 و 100 DMA، مقدمًا دعمًا بالقرب من 17567، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا بعد الفشل في تجاوز خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم المؤشر حول متوسطه المتحرك 20 SMA وأدنى الأكبر، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا أدنى خطوط الوسط، معززة الوضع الهبوطي ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 17626 17567 17596

ستويات المقاومة: 17705 17770 17824

مؤشر فوتسي 100

ارتفع فوتسي 100 بنسبة 1.19% أو 71 نقطة ليغلق الأسبوع عند مستوى 6021.09؛ إذ انحسرت مخاوف خروج بريطانيا. تقدمت البنوك وبناؤوا المنازل التقدم، مع ارتفاع مجموعة لويدز بنك بنسبة 5.4% وقفز تشارترد 5.1%، وأضاف باركليز 3.9%. مع ذلك فقد تضرر القطاع المرتبط بالتعدين من قبل جني المكاسب، مع انخفاض Randgold Resources بنسبة 4.55% وفقد Fresnillo 4.5%. مع استقراره فوق المؤشر 6000، يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر فوتسي أنه كان لازال مستقرًا دون متوسطه المتحركة التي تفتقد لقوة الاتجاه، ولازالت قريبة للغاية من بعضها البعض، مشيرة إلى غياب اتجاه واضح. على نفس الرسم البياني انتعشت المؤشرات الفنية من قراءات التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى أن الاحتمالية الصعودية لازالت محدودة. مع ذلك، على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاتجاه الصعودي مفضل؛ نظرًا إلى أن المؤشر الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميل صعودي متواضع ضمن المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 6002 5949 5905

مستويات المقاومة: 6081 6121 6152

مؤشر داكس

ربحت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة على خلفية تحول في المعنويات السوق، مع إغلاق مؤشر داكس الألماني لليوم مرتفعًا 81 نقطة، ليغلق عند المستوى 9631.36. انتعش القطاع المصرفي جزئيًا من انخفاضه الأخير، مع ارتفاع دويتشة بنك بنسبة 5.23% ويرتفع كومرتس بنك 4.36%. مع ذلك أنهى المؤشر الأسبوع هبوطيًا قليلًا، مع مجال صعودي محدود جدًا وفقًا للقراءات الفنية؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني اليومي يستمر المؤشر في التقدم أدنى متوسطاته المتحركة، فيما فقدت المؤشرات الفنية زخمها الهبوطي ضمن المنطقة السلبية، لكنها ثابتة بدون إشارات على توسيع انتعاشاتها. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد انتعش فوق 20 SMA لازال هبوطيًا، فيما أصببح مؤشر الزخم ثابتًا بعد الانتعاش فوق خط الوسط، ويتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 47، ويظهر أيضًا قوة صعودية محدودة ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 9645 9593 9508

مستويات المقاومة: 9740 9817 9851

مؤشر نيكي

كتسب مؤشر نيكي الياباني 167 نقطة أو 1.19% لينهي اليوم عند 15599.66 الجمعة الماضية، منخفضًا خلال الأسبوع بقرابة 6%، وهو أسبوعه اسوأ منذ بداية فبراير، متأثرًا بالين الياباني القوي والعزوف عن المخاطرة، معززًا من قبل التصويت البريطاني القادم على عضوية الاتحاد الأوروبي. أضافت شركة ميتسوبيشي موتورز 6.42% على الرغم من أنها أعلنت عن دفع تعويض بقرابة 600 مليون دولار لمالكي السيارات الصغيرة بعد الاعتراف بالمبالغة في استهلاك الوقود. انتعش المؤشر الياباني الرئيسي من قاع 4 أشهر، لكن الخطر لازال نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ على الرسم البياني اليومي تستمر المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا دون خطوط الوسط، فيما انخفض المؤشر أكثر دون متوسطاته المتحركة التي تحتفظ بمنحدرات هبوطية تماشيًا مع انخفاض مستمر. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد انتعشت من مستويات التشبع في البيع، لكنها أصبحت ثابتة ضمن المنطقة السلبية، فيما يقدم 20 SMA مقاومة فورية بالقرب من 15716.
مستويات الدعم: 15546 15482 15410

مستويات المقاومة: 15716 15768 15831

الذهب

رتفع السعر الفوري للذهب للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وصل إلى قمة سنوية جديدة عند 1315.54 دولار للأونصة، ليستقر أخيرًا بالقرب من 1298.00، وهو أعلى إغلاق له منذ يناير. على الرغم من انحسار العزوف عن المخاطرة بعض الشيء يوم الخميس، فقد انتعشت السلعة بحدة قبل جرس الإغلاق الأسبوعي على خلفية الضعف الكبير للدولار. السعر الفوري صعودي بوضوح من وجهة نظر فنية، لكنه سيظل متقلبًا على الأرجح  قبيل استفتاء خروج بريطانيا، مصدرًا رد فعل على تحولات المعنويات مع صدور استطلاعات الرأي والأخبار. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد استأنفت تقدمها بعد تصحيح هبوطي متواضع من مستويات التشبع الشرائي، مع وجود مؤشر الزخم عند قمم جديدة؛ إذ تقدم السعر أكثر فوق متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يعزز مزيدًا من المكاسب. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقف السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا ضمن المنطقة الإيجابية تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.
مستويات الدعم: 1،293.20 1،284.90 1،276.50

مستويات المقاومة: 1،303.65 1،315.54 1،325.90

خام غرب تكساس الوسيط

سجلت أسعار النفط الخام عودة موفقة يوم الجمعة الماضي، مع إنهاء العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع بالقرب من 48.80 دولار للبرميل. تقرير بيكر هيوز الصادر يوم الجمعة الماضي أظهر أن تعداد منصات التنقيب عن النفط الأمريكي قد ارتفع للأسبوع الثالث على التوالي، صعودًا بنسبة 9 إلى 337، لكن السلعة قد ارتفعت على كل حال وسط ضعف الدولار. قلص خام غرب تكساس الوسيط معظم خسائره الأسبوعية، لكنه أغلق في المنطقة الحمراء على أية حال، إذ أن المستثمرين مترددون في دفع السعر وراء المؤشر 50.00 في بيئة العزوف الحالية عن المخاطرة. التقدم بقرابة 40% الذي شوهد الجمعة الماضية لم يكن كافيًا للتأميد على تقدم مستمر خلال الأيام القادمة؛ بالنظر إلى أن على الرسم البياني اليومي بقي السعر دون متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يقدم حاليًا مقاومة فورية عند 49.20، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا، لكنها لازالت دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر الخام الأمريكي الحلو الخفيف موقفًا صعوديًا متواضعًا؛ إذ يوجد السعر الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 57، لكن مؤشر الزخم ثابت بالقرب من الخط 100، مما يحد من احتمالات حدوث تقدم أكثر حدة.
مستويات الدعم: 48.10 47.40 46.50

مستويات المقاومة: 49.20 50.00 50.65