تصريحات يلين و قيعان جديدة للدولار مقابل منافسية

زوج يورو/دولار EUR/USD

استقر زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن نطاق محدود تمامًا هذا الاثنين، مع ذلك فقد وسع تقدمه إلى 1.1392 في الظهيرة الأمريكية بعد تصريحات يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا. في خطابها بشأن الظروف الحالية والتوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي، كررت يلين خطابها المعتاد بأن رفع معدل الفائدة ممكن إذا تحققت الشروط المطلوبة. كما اعترفت أيضًا بتقرير التضخم الضعيف الذي صدر الجمعة الماضية، لكنها حاولت أن تقضي على أهميته في الصورة الأكبر. شهد الدولار الأمريكي انتعاشًا طفيفًا قبل الانخفاض إلى قيعان جديدة مقابل معظم منافسيه.
في أوروبا، انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 2.0% في أبريل مقارنة بالشهر السابق، أبعد كثيرًا عن الانخفاض المتوقع 0.6%. مقارنة بالعام السابق، انخفضت الطلبيات الجديدة بنسبة 0.5%. مع ذلك، ارتفع مؤشر سنتكس لثقة المستثمر في الاتحاد الأوروبي فوق التوقعات، مسجلًا 9.9 في يونيو، وهو أعلى مستوى لعام 2016.

بالنسبة للصورة الفنية، وجد زوج يورو/دولار EUR/USD رغبة شرائية في الانخفاضات نحو المنطقة 1.1330، وهو المستوى الذي سيشهد تحركًا أكثر حدة. مع ذلك، يتداول الزوج الآن فوق ارتداد 50% من انخفاض مايو، والزوج منحاز صعوديًا وفقًا للقراءات الفنية؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة فوق 100 SMA، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي. ما أضاف إلى القراءات الفنية كانت المعنويات السلبية نحو الدولار الأمريكي الذي ربما تستمر حتى الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 15 يونيو القادم.

مستويات الدعم: 1.1330 1.1280 1.1240

مستويات المقاومة: 1.1415 1.1460 1.1500

زوج دولار/ين USD/JPY

انتعش زوج دولار/ين USD/JPY قليلًا من قاع جديد في 5 أسابيع عند 106.36 وصل إليه في بداية الجلسة الآسيوية بعد أن صرح رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قائلًا أن تدابير جديدة وجريئة قادمة الخريف القادم. مع ذلك فإن الاقتصاد الياباني بالكاد تجنب الركود خلال الربع الأول من هذا العام، والسوق لديه بعض الشكوك الحقيقية بشأن نجاح المزيد من التيسير. استعاد الزوج المستوى 107.00، لكنه ظل أدنى ارتداد 61.8% من مسيرته الصعودية الأخيرة بالقرب من 107.80، وقد يحتاج لمتابعة بعد هذا الأخير لدعم المزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة. في الوقت الحالي، تظهر الصورة الفنية للمدى القصير مجالًا صعوديًا محدودًا تمامًا؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني لكل ساعة يستمر تقدم الزوج أدنى 100 SMA هبوطي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش مؤشر القوة النسبية بالكاد من قراءات التشبع في البيع، ويستقر الآن بالقرب من 32، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا، لكنه أدنى المستوى 100. رغبة البيع المتجددة أدنى المستوى 107.00 يمكنها أن تشهد انخفاض الزوج إلى المنطقة 106.00/10.
مستويات الدعم: 106.95 106.60 106.10

مستويات المقاومة: 107.50 107.80 108.40

استرليني/دولار GBP/USD

تخلى زوج باوند/دولار GBP/USD عن أكثر من 150 نقطة في افتتاحه الأسبوعي، ووصل إلى قاع جديد في 3 أسابيع عند 1.4351 بعد صدور استطلاعات مختلفة للرأي خلال نهاية الأسبوع، والتي أظهرت أن تصويت "المغادرة" يتقدم الآن على "البقاء" بفارق 2-3 نقطة مئوية. ترك الزوج فجوة شاغرة عند 1.4520، إذ وجدت محاولات الانتعاش خلال اليوم رغبة بيع بالقرب من 1.4480 - بضع نقاط أدنى 200 EMA لكل 4 ساعات - والكستوى الذي ينبغي تجاوزه للقضاء على الاستئناف الهبوطي هذا الثلاثاء. لن تكون هناك إصدارات اقتصادية كبرى هامة في المملكة المتحدة حتى الأربعاء القادم، حين تصدر المملكة المتحدة بيانات الإنتاج لشهر أبريل. في الوقت الحالي فإن الخطر الهبوطي محدود عند هذه النقطة؛ إذ يستقر السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا ضمن المنطقة المحايدة. مع ذلك فإن التوسع الهبوطي أدنى القاع اليومي المذكور يمكنه أن يشهد توسع التراجع إلى المنطقة 1.4250، وهي منطقة دعم قوي ثابت.
مستويات الدعم: 1.4390 1.4350 1.4310

مستويات المقاومة: 1.4485 1.4520 1.4560

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD فوق قمة الجمعة ببضع نقاط، ممتدًا صعودًا  إلى 0.7380 ومستقرًا بالقرب منه في نهاية اليوم. يعقد بنك الاحتياطي الاسترالي اجتماع السياسة الشهري خلال الجلسة الآسيوية القادمة، ومن المتوقع الآن أن يظل بنك الاحتياطي الاسترالي في حالة انتظار، لكن الباب سيظل مفتوحًا أيضًا لمزيد من التيسير إذا لزم الأمر. بداية يوم الاثنين، أظهر مقياس التضخم الشهري من معهد ملبورن أن مؤشر أسعار المستهلك قد انخفض بنسبة 0.2% في مايو، حيث أتى أعلى بنسبة 1.0% مقارنة بالعام السابق، وكلا القراءتين أدنى القراءات السابقة، مشيرًا إلى أن التضخم لازال أدنى الترند، وبالتالي يبقي الخطر بالمزيد من خفض معدل الفائدة حيًا. مع ذلك فإن الدولار الاسترالي قد ارتفع على خلفية قوة السلع، والموقف الفني الكلي صعودي مع وجود مجال لتوسع صاعد إلى 0.7450، وهو ارتداد 38.2% من انخفاض هذا العام. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم السعر فوق متوسطه المتحرك 200 EMA، والذي يعزز الاتجاه الصعودي أكثر، فيما يتجه 20 SMA شمالًا أدنى المستوى الحالي، وفقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية في مستويات التشبع الشرائي، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي قادم.

مستويات الدعم: 0.7330 0.7295 0.7250

مستويات المقاومة: 0.7410 0.7450 0.7490

مؤشر داو جونز الصناعي

تحرك وول ستريت صعوديًا بحدة يوم الاثنين بعد أن أكدت جانيت يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي على أن رفع المعدل القادم معتمد على البيانات، معزًا  أيضًا بارتفاع أسعار النفط. اكتسب مؤشر داو جونز الصناعي 113 نقطة أو 0.64% إلى 17920.33. ارتفع S&P 500 بمقدار 10 نقاط أو 0.49% لينتهي عند 2109.49، وهو أعلى إغلاق له هذا العام. أخيرًا، ارتفع مؤشر ناسداك المركب 26 نقطة أو 0.53% إلى 4968.71. عزز خطاب يلين الارتفاع؛ إذ أنها قالت أن المزيد من الزيادة التدريجية في معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون مناسبًا على الأرجح، لكنها امتنعت عن تقديم إشارة مؤكدة عن التحرك في يونيو أو يوليو. تجاوز مؤشر داو جونز الصناعي قمة مايو ببضع نقاط، واستقر بالقرب منها، محتفظًا بالنغمة الصعودية التي شهدها في التحديثات السابقة؛ إذ أن المؤشر قد انتعش أكثر فوق 20 SMA صعودي الآن، فيما امتدت المؤشرات الفنية إلى قمم جديدة، متمسكة بميلها الصاعد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية ضمن المنطقة الصعودية، لكنها تعكس التعزيز الحالي بالقرب من القمم بدلًا من الإشارة إلى تحرك هبوطي خلال الساعات القادمة.
مستويات الدعم: 17885 17821 17770

مستويات المقاومة: 17964 18010 18084

مؤشر فوتسي 100

ارتفع مؤشر فوتسي بنسبة 1.03% لينهي اليوم عند 6273.40، حيث يمثل قطاع التعدين المكاسب الأكبر؛ إذ ارتفعت السلعة أكثر من 35.00 دولار للأونصة الجمعة الماضية. ربحت جميع المعادن الأساسية هذا الاثنين، مما أدى لإضافة أنجلو أمريكان 1.37% وأغلق غلينكور  صعوديًا بنسبة 4.94%. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر فوتسي 100 أن المؤشر قد انتعش أكثر فوق 20 SMA صعودي، فيما تحول مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 57، مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكن المؤشر الرئيسي لازال ثابتًا فوق متوسطاته المتحركة تماشيًا مع توقعات المدى الأطول. سجل المؤشر قمة خلال اليوم عند 6303، وهو المستوى الذي ينبغي كسره الآن للتأكيد على انتعاش أكثر حدة هذا الثلاثاء في طريقه إلى 6440 وهي قمة شهرية في أبريل.
مستويات الدعم: 6259 6198 6152

مستويات المقاومة: 6303 6349 6400

مؤشر داكس

أغلقت المؤشرات الأوروبية صعوديًا قليلًا هذا الاثنين، مع ارتفاع داكس الألماني بنسبة 0.18% لينهي اليوم عند 10121.08 متأثرًا بالبيانات المحلية الفاترة؛ إذ أفاد مكتب الإحصاءات الفيدرالي أن حركة المبيعات التي وصلت إليها تجارة الجملة في الربع الأول كان 2.1% من ناحية الأرقام الحقيقية وأصغر بنسبة 3.6% أصغر من ناحية القيمة الاسمية مقارنة بالربع الأول من العام 2015، فيما انخفضت طلبيات المصانع الجديدة أبعد من المتوقع في أبريل، منخفضة بنسبة 2.0%. مع ذلك فإن النغمة القوية في السلع قد ساعدت الدولار الرئيسي على البقاء معززًا، مع تقدم الشركات المرتبطة بالطاقة للارتفاع. قام الزوج بتقدم صغير بعد الوصول إلى قمة بالقرب من 10375 نهاية مايو، مستقرًا بالكاد فوق 200 DMA هبوطي على الرسم البياني اليومي، فيما استقرت المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور ضمن المنطقة الصعودية، لكنها تفتقد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ يتقدم المؤشر حاليًا أدنى 20 SMA هبوطي، فيما أوقفت المؤشرات الفنية انتعاشها من مستويات التشبع في البيع أدنى خطوط الوسط، وتحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالفعل.
مستويات الدعم: 10093 10040 9973

مستويات المقاومة: 10153 10222 10286

مؤشر نيكي

أنهى مؤشر نيكي 225 يوم الاثنين منخفضًا 61 نقطة أو 0.37% عند 16580.03 متأثرًا بقوة الين التي استحثت الجمعة الماضية من قبل تقرير الوظائف. مع ذلك فقد قلص المؤشر معظم خسائره قبيل الإغلاق، فيما ربح أكثر في تعاملات ما بعد الجلسة، متتبعًا انتعاشًا قويًا في وول ستريت بعد تصريحات يلين الضبابية بشأن رفع معدل الفائدة الأمريكي القادم. محا مؤشر نيكي جميع خسائر يوم الجمعة، ويظهر الرسم البيان اليومي أنه يقف فوق متوسطه المتحرك 100 DMA لكنه لازال متوجًا من قبل 20 DMA صعودي عند 16688 وهي المقاومة الفورية. على نفس الرسم البياني تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة المحايدة، مفتقدة للقوة الكافية للتأكيد على المزيد من التقدم عند هذه النقطة. على المدى الأقصر، كان المؤشر متوجًا من قبل 100 و 200 SMA، وكلاهما في المنطقة 16690، في حين أن المؤشرات الفنية لديها ميلًا صعوديًا متواضعًا ضمن المنطقة المحايدة كذلك.

مستويات الدعم: 16602 16545 16480

مستويات المقاومة: 16690 16765 16852

الذهب

أنهى السعر الفوري للذهب اليوم ثابتًا تقريبًا بالقرب من 1244.50 دولار للأونصة، لكن قبل أن يوسع تقدمه إلى 1248.70 دولار في بداية اليوم. وصل المعدن الأساسي إلى قمة بالقرب من 12500.00 دولار بعد أن داعب 1200.00 في مايو الماضي؛ إذ أن هناك احتمالات أقل برفع المعدل من قبل الاحتياطي الفيدرالي قد عززت الرغبة الشرائية. على الرغم من ارتفاع معظم المعادن الأساسية بحدة يوم الاثنين، فإن الذهب قد رفض الارتفاع وسط الطلب الفعلي الراكد، ويعزى ذللك إلى بداية رمضان في البلاد الإسلامية، وهي أكبر المشترين للذهب الفعلي. على أساس يومي، بقيت الأسعار عالقة بالقرب من 100 DMA صعودي، وفوق 20 SMA هبوطي ببضعة دولارات، حيث فقدت المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور قوتها الصعودية بالقرب من خطوط الوسط. مع ذلك فإن الاحتمالية الصعودية لازالت مرتفعة وسط معنويات السوق نحو الدولار الأمريكي. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات المزيد من التقدم هذا الثلاثاء؛ إذ استأنف مؤشر الزخم تقدمه ضمن منطقة التشبع الشرائي، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 70، ويتجه 20 SMA شمالًا أدنى المستوى الحالي.
مستويات الدعم: 1،238.30 1،230.05 1،220.40

مستويات المقاومة: 1،248.70 1،256.80 1،267.05

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام هذا الاثنين، وساعد على ذلك ضعف الدولار وانقطاع الإمدادات الجديدة، هذه المرة على خلفية الهجمات الإرهابية على البنية التحتية للنفط النيجيري. أضافت أسعار خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2.0% على أساس يومي وقفزت إلى 49.88 دولار للبرميل، لتنهي اليوم بالقرب من المؤشر الحرج 50.00. تحتفظ السلعة بموقفها الفني الصعودي، على الرغم من أن معظم محللي الأسواق متفقون على أن الأسعار يمكنها أن ترتفع أكثر عند هذه النقطة، إلا إذا حدث بعض الطلب القوي، وهو أكبر متوقع على الأغلب خلال النصف الثاني من العام. على الرسم البياني اليومي ارتدت الأسعار بحدة مجددًا من 20 SMA صاعد، فيما تحولت المؤشرات الفنية شمالًا فوق خطوط الوسط، مفضلة المزيد من المكاسب نحو المنطقة 51/52. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش السعر بحدة بعد اختبار 20 SMA صاعد باعتدال، لكن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية ضمن المنطقة الصعودية، مما يحد من توسع أي تحرك صاعد محتمل.

مستويات الدعم: 49.50 48.80 48.30

مسويات المقاومة: 50.25 50.90 51.65