التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

بدأ الدولار الأمريكي في عكس مكاسبه الأخيرة يوم الأربعاء، وحركة التصحيح الصعودي التي شوهدت في الدولار خلال الأيام القليلة الماضية ربما تكون قد انتهت. وصل زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قمة أسبوعية جديدة عند 1.1446، مرتفعًا على خلفية العزوف عن المخاطرة؛ إذ انخفضت الأسهم حول العالم بشكل عام على الرغم من أن أسعار النفط قد ارتفعت نحو قممها السنوية.

كانت الأجندة الاقتصادية الكبرة خالية مجددًا بدون إصدارات رئيسية قادمة من أوروبا والولايات المتحدة. مع ذلك ففي وقت لاحق من الأسبوع ستصبح الأمور أكثر إثارة، مع إصدار الولايات المتحدة مطالبات البطالة الأسبوعية هذا الخميس، والأكثر أهمية، مؤشر مديري الإنتاج وبيانات مبيعات التجزئة يوم الجمعة. كذلك بنهاية الأسبوع ستقدم أوروبا قراءاتها للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في ألمانيا والاتحاد الأوروبي.

من وجهة نظر فنية، تبدو أمور أكثر إيجابية صعوديًا بالنسبة للزوج عند هذه النقطة؛ إذ أن التحرك فوق المقاومة - دعم الآن - بالقرب من 1.1420 - ارتداد 50% من مسيرته الصعودية الأخيرة - لكنه لازال أدنى ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع بالقرب من 1.1460، وهي أيضًا مقاومة رئيسية ثابتة يحتاج لكسرها كي يستحث بعض المتابعة نحو المنطقة 1.1500. فقد الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفه المحايد، وفي الواقع يشير إلى تقدم مستمر؛ إذ تقدم 20 SMA أدنى المستوى الحالي، ويتجاوز حاليًا فوق متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما صححت المؤشرات الفنية قراءات ذروة التشبع الشرائي جزئيًا قبل أن تستأنف تقدمها.

مستويات الدعم: 1.1420 1.1370 1.1335

مستويات المقاومة: 1.1460 1.1500 1.1545

زوج دولار/ين USD/JPY

رتفعت قيمة الين الياباني مقابل جميع منافسيه الرئيسيين؛ إذ أن انخفاض الأسهم قد عزز الطلب على عملة الملاذ الآمن، مما أدى لانخفاض زوج دولار/ين USD/JPY أدنى المؤشر 108.40 للمرة الأولى في أسبوع. أوقف المسؤولون في بنك اليابان هجومهم المعتاد؛ إذ لم تصدر تصريحات بشأن التدخل خلال الـ 24 ساعة الماضية. قبيل الافتتاح الآسيوي، بالكاد ارتد الزوج من 108.36، ومن المحتمل أن يظل ضمن نطاق حتى صدور ملخص الآراء لبنك اليابان، وهو تقرير يشتمل على توقعات البنك المركزي للتضخم والنمو الاقتصادي، والمتوقع أن يكون قويًا على الأغلب، وبالتالي يعزز المزيد من مكاسب الين. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر مستقر فوق 20 SMA صعودي، يوجد حاليًا بالقرب من 108.05، لكن المؤشرات الفنية تتجه جنوبًا ضمن المنطقة السلبية، معززًا انخفاضًا مستمرًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انخفض السعر بالقرب من 200 SMA وكسر أدنى 100 SMA الذي يوجد حاليا بالقرب من 108.60، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من مستويات التشبع الشرائي وعلى استعداد لدخول المنطقة السلبية، تماشيًا كذلك مع استئناف هبوطي.

مستويات الدعم: 108.20 107.70 107.30

مستويات المقاومة: 108.60 109.00 109.40

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم زوج استرليني/دولار GBP/USD قليلًا، ووصل إلى قمة أسبوعية جديدة عند 1.4487، حيث بقي محصورًا ضمن نطاق على الأغلب قبيل القرار الشهري لبنك انجلترا. على صعيد البيانات فقد انتشرت القراءات الاقتصادية الكبرى المخيبة للآمال؛ إذ أتى الإنتاج الصناعي لشهر مارس أدنى المتوقع عند 0.3% مقارنة بالشهر السابق. ارتفع مركب التصنيع 0.1% في نفس الفترة، مشيرًا إلى تباطؤ مستمر في الاقتصاد المحلي إلى الربع الثاني. بالإضافة لذلك، أتى تقدير الناتج المحلي الإجمالي من NIESR عند 0.3% في ثلاثة أشهر إلى أبريل بعد نمو 0.4% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس. سيعقد بنك انجلترا اجتماعه الاقتصادي الشهري هذا الخميس، ومن المتوقع أن يعترف البنك المركزي أن الاقتصاد البريطاني يتباطأ أكثر من المتوقع قبيل الاستفتاء القادم في الاتحاد الأوروبي، لكنه يمتنع عن اتخاذ المزيد من التدابير، وربما يتحول إلى حدث غير هام. التقدم اليومي لم يكن كافيًا لتغيير الموقف الفني المحايد للزوح، على الرغم من أن الاحتمالية الهبوطية تبدو محدودة كثيرًا؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات لازالت المؤشرات تحوم حول خطوط الةسط، فيما يوجد السعر فوق 20 SMA هبوطي ببضع نقاط. مع ذلك فإن ارتداد 61.8% من التقدم الأخير قد ساعد، ويوجد السعر الآن فوق ارتداد 50% من نفس الارتفاع عند 1.4445. مع ذلك فإن التسارع الصعودي بعد 1.4480 مطلوب للتأكيد على مزيد من المكاسب لاحقًا.

مستويات الدعم: 1.4410 1.4375 1.4330

مستويات المقاومة: 1.4480 1.4520 1.4550

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انتعش زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7401 مع تعزيز الدولار الاسترالي من قبل قفزة في ثقة المستهلك، صعودًا إلى 8.5%، وهي أكبر زيادة في قرابة 6 سنوات، وفقًا لمؤشر ويستباك. يبدو أن المعنويات المحلية قد تحسنت على خلفية خفض معدل الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الاسترالي، والذي خفف المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد. الانتعاش الجيد في أسعار الذهب قد ساعد الدولار الاسترالي أيضًا، إلا أن حركة التصحيح الصعودي سطحية تمامًا مقارنة انخفاض الأسبوعين الماضيين. على كل حال يستمر الزوج في الانتعاش بعد اختبار 0.7300 في بداية هذا الأسبوع، والمؤشرات الفنية على الرسم البياني لكل 4 ساعات تشير إلى أن الانتعاش قد يمتد، وخاصة على خلفية تسارع صعودي فوق 0.7400؛ إذ يتقدم السعر حاليا فوق  فوق 20 SMA ثابت، فيما تقف المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، على الرغم من أنه لا توجد قوة صعودية. فوق المقاومة المذكورة، يمكن أن يمتد الارتفاع إلى 0.7440 وهو ارتداد 38.2% من انخفاض هذا العام، فيما بعد هذا الأخير، سيكون 0.7510 - قمة يومية في 5 مايو - هو الهدف الصعودي المحتمل التالي.

مستويات الدعم: 0.7335 0.7290 0.7240

مستويات المقاومة: 0.7390 0.7440 0.7480

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفض وول ستريت يوم الأربعاء، عاكسًا معظم مكاسب الثلاثاء. تخلى مؤشر داو جونز الصناعي عن 217 نقطة أو 1.21% ليغلق عند 17711.12، فيما تخلى ناسداك عن 1.02% لينتهي عند 4760.69، وفقد S&P 0.96% ليغلق عند 2064.46. تقدم بائعو التجزئة الانخفاض، مع تراجع Macy's بنسبة 15% بعد أن ذكرت الانخفاض الفصلي الخامس على التوال في مبيعات التجزئة، فيما انخفض ديزني 4% بعد أن انخفضت الأرباح للمرة الأولى في خمس سنوات. الانخفاض الحاد جعل المؤشر يمحو معظم مكاسبه الأسبوعية، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه مهيأ لتوسيع انخفاضه؛ إذ انخفض بالقرب من 20 SMA هبوطي قبل أن يتسارع جنوبًا، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أيضًا ضمن المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كسر المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما توجد المؤشرات الفنية حاليًا ضمن المنطقة الهبوطية، لكنها تفقد قوتها الهبوطية وتتحول صعوديًا قليلًا، مشيرة إلى بعض التعزيز للمدى القصير لاحقًا.

مستويات الدعم: 17698 17630 17540

مستويات المقاومة: 17740 17791 17846

مؤشر فوتسي 100

أضاف مؤشر فوتسي 100 5 نقاط أو 0.09% ليغلق عند 6162.49 متأثرًا بالمعنويات السلبية للمستثمرين؛ إذ مرت أسهم التعدين بيوم إيجابي نسبيًا. مع تداوله هبوطيًا خلال معظم الجلسة، قلص مؤشر فوتسي الخسائر قبيل الإغلاق، حيث كان أنجلو أمريكان أفضل العملات أداء، مرتفعًا بنسبة 5.6%، يليه Randgold Resources الذي أضاف 3%. من بين الأسهم الخاسرة كان Tui وهي شركة السفريات التي انخفضت بنسبة 1.5% بعد أن ذكرت خسارة نصف عام بمقدار 186 مليون استرليني. الصورة الفنية هبوطية؛ إذ انخفض المؤشر في تعاملات ما بعد الجلسة، متتبعًا انخفاض وول ستريت، وعلى الرسم البياني اليومي استأنفت المؤشرات الفنة انخفاضها ضمن المنطقة السلبية، فيما بقي المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي الآن. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي بالكاد، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط، بدون قوة اتجاه محددة.

مستويات الدعم: 6101 6062 6006

مستويات المقاومة: 6192 6256 6302

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني 69 نقطة لينهي اليوم عند 9975.32 متخليًا عن بعض من مكاسبه الأسبوعية. الأداء الضعيف في أسعار النفط في بداية اليوم جنبا إلى جنب مع تقارير الأرباح المختلطة قد دفعا المستثمرين بعيدًا عن الأصول مرتفعة العائدات. انخفض E.ON أكثر من 4% على الرغم من أنها ذكرت تحسنًا في الأرباح التشغيلية للربع الأول؛ إذ كانت بناء على تأثيرات محيطية والتي لم يكن من المتوقع أن تكرارها. فيما انخفض Bilfinger بنسبة 1.0% بعد أن ذكرت توسع الخسائر الفصيلة أكثر من التوقعات. تحولت الصورة الفنية هبوطيًا على الرسم البياني اليومي؛ إذ تتجه المؤشرات جنوبًا الآن ضمن المنطقة الهبوطية، فيما فشل المؤشر في الارتفاع بعد 20 SMA الذي يتوج الآن الاتجاه الصعودي بالقرب من 10136. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كسر المؤشر أدنى 20 SMA، في حين أن المؤشرات الفنية على وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي مع منحدرات هبوطية قوية، معززة انخفاضًا مستمرًا هذا الخميس.

مستويات الدعم: 10015 9951 9889

مستويات المقاومة: 10136 10204 10285

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 225 لليوم الثالث على التوالي، مرتفعًا 13 نقطة ليغلق عند 16579.01، لكنه انخفض في التعاملات الإلكترونية، متتبعًا نظرائه الأمريكيين. بدأ المؤشر اليوم بوتيرة قوية، مع مشتريات ثقيلة وخاصة في مصنعي السيارات وشركات الاتصالات، بسبب الارتفاع الأخير في وول ستريت، الذي يتداول 250 صعوديًا. مع ذلك فإن انعدام اليقين حول العالم معزز بجني الأرباح، مما أدى إلى إغلاق إيجابي. قلص المؤشر المكاسب خلال اليوم أدنى 100 DMA مباشرة، وتسارع أيضًا أدنى 20 DMA، فيما على نفس الرسم البياني استأنفت المؤشرات الفنية انخفضاتها وتقف الآن في المنطقة السلبية، مشيرة إلى المزيد من الانخفاضات لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يكافح المؤشر حاليا بالقرب من 20 SMA صعودي، فيما أصبح مؤشر الزخم مسطحًا بالقرب من 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 51، مخففًا الخطر الهبوطي.

مستويات الدعم: 16344 16262 16127

مستويات المقاومة: 16477 16543 16668

الذهب

استعادت أسعار الذهب نصف الأرض المفقودة هذا الأسبوع بعد أن رفع غولدمان ساكس توقعاته للسعر خلال الأشهر المقبلة بناء على ضعف الدولار الأخير واتخاذ مراكز المضاربة الأقوى. مع ذلك فقد حذر البنك من أن "المجال الصعودي محدود؛ نظرًا إلى المجال المحدود المتاح لمفاجأة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الاتجاه الهبوطي". مع ذلك فقد أبقى غولدمان على توقعاته الهبوطية للسلعة، وخفض أيضًا من توقعاته لرفع معدل الفائدة في الولايات المتحدة خلال 12 شهرًا القادمة إلى 50 نقطة أساس من 100 نقطة أساس. ارتفع السعر الفوري إلى 1279.03 دولار للأونصة ليستقر بالقرب من 1276.00 بنهاية اليوم، وذلك بمساعدة العزوف المتزايد عن المخاطرة، والذي عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن. يظهر الرسم البياني اليومي للذهب أنه لازال مرتفعًا وتقدم فوق 20 SMA صعودي، فيما تستمر المؤشرات الفنية في انتعاشها المتواضع ضمن المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن فوق 20 SMA لازال هبوطيًا، فيما تجاوزت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، لكنها تظهر زخمًا صعوديًا في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1264.75 1،256.80 1،242.50

مستويات المقاومة: 1،279.05 1،287.50 1،295.50

خام غرب تكساس الوسيط

بدأت أسعار النفط الخام اليوم بنغمة سلبية، لتعكس لاحقًا الارتفاع القوي خلال المستوى 46.00 على خلفية الأخبار بانخفاض المخزونات الأمريكية للمرة الأولى في قرابة شهرين. وفقًا لتقرير وكالة معلومات الطاقة EIA فقد انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 3.4 مليون برميلًا الأسبوع الماضي، مرسلة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط صعوديًا بقرابة 3.5%، معوضة الأخبار بأن كندا تستأنف إنتاجها بعد حرائق الغابات التي أجبرت على على إغلاق الإنتاج المحلي. مع تداوله بالقرب من 46.05 دولار للبرميل، يظهر الرسم البيان ياليومي أن السلعة تسارع تقدمها فوق خطوط الوسط، محتفظة بميلها الصعودي ومعززة المزيد من التقدم. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات ينحاز الذهب الأسود صعوديًا؛ نظرًا إلى أن السعر فوق جميع متوسطاته المتحركة، فيما يستمر مؤشر الزخم في التوجه شمالًا فوق المستوى 100 ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 65. التوسع بعد 46.75 - قمة هذا العام - من شأنه أن يؤدي إلى تقدم نحو المنطقة 49.20، وهو مستوى مقاومة ثابت للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 45.50 44.80 44.30

مستويات المقاومة: 46.75 48.50 49.20