الدولار ين ينخفض إلى قاع جديد هو الأدنى في 18 شهر

زوج يورو/دولار EUR/USD

ارتفعت العملة المشركة خلال الأسبوع الماضي، وأنهته مقابل الدولار عند 1.1450 أدنى منطقة المقاومة الرئيسية بالقرب من 1.1460 مباشرة، وهو المستوى الذي احتوى الزوج منذ يناير 2015. الضعف الكبير للدولار بعد الموقف الحذر لبنك الاحتياطي الفيدرالي جنبًا إلى جنب مع تحسن أساسات الاقتصاد العالمي كانا وراء الارتفاع. استمرت البيانات في أن تكون ضعيفة في الولايات المتحدة، ومختلطة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ يوم الجمعة أتى الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو مفاجئًا في الاتجاه الصعودي، وتسارع من 0.3% في الربع الرابع من 2015 إلى 0.6% في الربع الأول من هذا العام. على الرغم من أن التضخم في الاتحاد الأوروبي قد انخفض عائدًا إلى المنطقة الانكماشية في أبريل بنسبة 0.2% على أساس سنوي من 0.0% في مارس، استمرت الأمور في التحسن مقارنة بالشاطئ الآخر من الأطلنطي.

من المتوقع أن يستمر الارتفاع؛ نظرًأ إلى أن خلال نهاية الأسبوع أظهر مؤشر مديري المشتريات التضنيعي الرسمي للصين أن الانتعاش الأخير في المقياس الصناعي قد استقر في أبريل، حيث أتى عند 50.1 مقارنة بـ 50.2 في مارس. من المرجح أن تتعزز معنويات السوق من الأخبار، مما يؤدي إلى المزيد من خسائر الدولار في بداية الأسبوع.

الأرباح في زوج يورو/دولار EUR/USD هامة للغاية لوضع صعودي؛ إذ في بداية الأسبوع اختبر الزوج ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة عند 1.1220، لكنه فشل في الكسر أدناه. مع ذلك فإن المزيد من الأرباح غير مؤكدة بعد؛ نظرًا إلى قووة المقاومة الفورية. مع ذلك فإن الكسر الواضح فوقه من شأنه أن يكون بداية تقدم مستمر، صعودًا إلى المنطقة 1.1710. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت وقتها الصعودية ضمن منطقة التشبع الشرائي، وربما كنتيجة للحجم المتناقص في بداية الأسبوع بدلًا من الإنهاك الصعودي. على نفس الرسم البياني فإن 20 SMA صعودي بحدة بعد تجاوزه فوق 100 و 200 SMA، تماشيًا مع الترند الصاعد الحالي.

مستويات الدعم: 1.1400 1.1370 1.1335

مستويات المقاومة: 1.1460 1.1500 1.1535

زوج دولار/ين USD/JPY

نخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع جديد في 18 شهرًا عند 106.27 واستقر فوقه مبشارة قبيل الافتتاح الأسبوعي، معززًا نهاية الجمعة بالبيانات الأمريكية الأسوأ من المتوقع. وفقًا لمؤشر ميتشغان فإن ثقة المستهلك في الولايات المتحدة قد انخفضت إلى أدنى مستوياتها في 7 أشهر، منخفضة إلى 89 في أبريل مقابل 91 في مارس. كذلك فإن مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو لنفس الشهر قد انخفض إلى 50.4 من 53.6، مشيرًا إلى بداية بطيئة للربع الثني في أكبر اقتصادات العالم. ما ساعد ارتفاع الين مان انخفاض الأسهم حول العالم، معززًا الطلب على أصول الملاذ الآمن. الانخفاض الذي لا يتوقف يمكنه أن يمتد الآن نحو المستوى 105.00، وهو الخط الأخير الذي رسمه بنك اليابان في بداية أبريل؛ إذ على الرسم البياني اليومي تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية حادة ضمن المنطقة الهبوطية، فيما يوسع 100 DMA انخفاضه فوق المستوى الحالي، يوجد الآن بالقرب من 113.70. على المدى الأقصر فإن المؤشرات الفنية منحازة هبوطيًا أيضًا، لكنها ضمن منطقة ذروة التشبع في البيع، معززة أيضًا المزيد من الانخفاضات هذا الأسبوع، وخصة مع توسع أدنى الدعم الفوري 106.20.

مستويات الدعم: 106.20 101.75 101.40

مستويات المقاومة: 106.90 107.35 107.80

استرليني/دولار GBP/USD

استفاد الباوند الأسبوع الماضي من تراجع المخاوف من خروج بريطانيا Brexit وضعف الدولار، لكن المسيرة الصعودية لزوج استرليني/دولار GBP/USD قد فقدت زخمها يوم الجمعة؛ إذ أنهى الزوج اليوم ثابتًا بالقرب من 1.4611. تقدم الزوج صعودًا إلى 1.4670 متجاوزًا قمة فبراير ببضع نقاط قبل أن يرتد نحو الإغلاق المذكور، محتفظًا بالنغمة الإيجابية الكلية. ستكون الأجندة الاقتصادية الكلية هادئة تمامًا في المملكة المتحدة هذا الأسبوع، وستكون القراءة الأكثر أهمية هي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي، والمتوقع عند 51.3 مقابل 51.0 سابقًا. تشير القراءة الفنية على الرسم البياني اليومي إلى تقدم مستمر خلال الأيام القادمة، إذ يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA يتقدم الطريق صعوديًا، حيث يجذب الرغبة الشرائية في الارتدادات نحوه. مع وجودها الآن حول 1.4590، فقدت المتوسطات المتحركة القوة الصعودية، مشيرة إلى بعض الضعف الهبوطي في الزوح. على الإطار الزمني الأخير، انتعش مؤشر الزخم باعتدال من المستوى 100، فيما بقي مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 59، مشيرًا أيضًا إلى أن الزوج قد فقد جزءًا من قوته الصعودية.

مستويات الدعم: 1.4590 1.4550 1.4510

مستويات المقاومة: 1.4670 1.4710 1.4750

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى الدولار الاسترالي  الأسبوع منخفضًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث تضرر من قبل التضخم السيء للربع الأول في البلاد، مما عزز التوقعات بأن بنك الاحتياطي الاسترالي قد يخفض معدلات الفائدة خلال الأشهر المقبلة. في الواقع فإن بنك الاحتياطي الاسترالي سيجتمع هذا الأسبوع، على الرغم من أن احتمالات أن يقوم بتحرك في وقت قريب كهذا الأسبوع محدودة تمامًا. مع ذلك فمن المتوقع أن يتحول البنك المركزي نحز موقف أكثر حذرًا في بيانه، وهو أمر من شأنه أن يؤثر على الدولار الاسترالي. لكن في نفس الوقت فإن البيانات المتقدمة القادمة من الصين تشير إلى أن تباطؤ الاقتصاد قد تراجع، جنبًا إلى جنب مع ضعف الدولار، وهذا من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي في الزوج محدودًا على المدى  الأطول. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يقف بالقرب من ارتداد 23.6% من ارتفاع هذا العام، لكنه متوج من قبل 20 DMA حاليا عند 0.7660، وهي مقاومة رئيسية للأيام المقبلة، فيما تظهر المؤشرات الفنية قوة هبوطية معتدلة ضمن المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أيضًا أدنى 20 SMA هبوطي بحدة، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا في المنطقة المحايدة، ومؤشر القوة النسبية ثابت بالقرب من 39، مما يحد من احتمالات حدوث تحرك هبوطي طالما استقر السعر فوق 0.7540، وهو دعم رئيسي قوي.

مستويات الدعم: 0.7570 0.7540 0.7500

مستويات المقاومة: 0.7660 0.7700 0.7745

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت هبوطيًا يوم الجمعة، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 51 نقطة هبوطيًا لينتهي عند 17773.64، وانخفض ناسداك 0.62% إلى 4775.36، وانخفض S&P 10 نقاط لينتهي عند 2065.30. تقارير الأرباح الضعيفة أرسلت الأسهم الأمريكية هبوطيًا لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ فبراير، متأثرة أيضًا بانخفاض في ثقة المستهلك والبيانات الاقتصادية الكبرى التي تشير إلى بقاء النمو الاقتصادي بطيئًا في بداية الربع الثاني. قلص مؤشر داو جونز الصناعي نصف خسائره اليومية قبيل الإغلاق؛ إذ كان يتداول عند القاع 17646 يوم الجمعة. مع ذلك يظهر الرسم البياني اليومي موقفًا هبوطيًا واضحًا؛ إذ كسر المؤشر أدنى 20 SMA، فيما تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، وتحتفظ بمنحدرات هبوطية قوية. على المدى الأقصر، وعلى الرغم من الانتعاش الأخير، فإن القراءات الفنية تفضل المزيد من الانخفاضات؛ إذ يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بالقرب من منطقة التشبع في البيع، فيما أصبح مؤشر القوة النسبية ثابتًا بعد تصحيح فاتر من قراءات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 17752 17690 17646

مستويات المقاومة: 17815 17863 17919

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.27% أو 79 نقطة يوم الجمعة، منهيًا الأسبوع عند 6241.89؛ إذ تدهورت المعنويات على خلفية تقارير الأرباح في أوروبا، فيما استمر المستثمرون في تقييم موقف الانتظار للبنوك المركزية الرئيسية. في المملكة المتحدة، خفضت الخطوط الجوية البريطانية خطط النمو، فيما اقترب رويال بنك اوف سكوتلاند من مضاعفة صافي الخسارة خلال الربع الأول على خلفية إعادة الهيكلة وتسديد دفعة واحدة لحكومة المملكة المتحدة. ارتفع غلينكور 4.12% مع ارتفاع سلع الأسهم بشكل عام على خلفية مكاسب النفط والمعادن الأساسية. التحرك الهبوطي ليوم الجمعة قد أبقي فوتسي أدنى متوسطه المتحرك 20 DMA، على الرغم من أن المؤشر لازال مستقرًا فوق 200 DMA، فيما فقدت المؤشرات اليومية قوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط، مشيرة إلى أن المزيد من الانخفاضات لم يتم تأكيدها بعد. على المدى الأقصر، تفضل الصورة الفنية الاتجاه الهبوطي؛ إذ أن المؤشر متوج من قبل 20 SMA هبوطي، فيما تحوم المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الهبوطية. يأتي الدعم الفوري عند 6226 - قاع الخميس - والكسر أدناه يفتح الباب لانخفاض نحو المنطقة 6100.

مستويات الدعم: 6226 6157 6101

مستويات المقاومة: 6310 6368 6440

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية هبوطيًا بحدة يوم الجمعة، وخسر داكس الألماني 264 نقطة أو 2.73% ليغلق عند 10038.97 متأثرًا بتقارير الأرباح الضعيفة والارتداد في أسعار النفط. تقدم القطاع المصرفي الانخفاض، متضررًا بقراءات التضخم الأخيرة في الاتحاد الأوروبي، التي انخفضت بنسبة 0.2% في أبريل، مع كون دويتشة بنك من بين أكبر الخاسرين اليوميين، منخفضا بنسبة 5.1% خلال اليوم. كما انخفض صانعو السيارات أيضًا، مع انخفاض فولكس واجن بنسبة 4.4% و BMW بنسبة 4.1%؛ إذ أن فضيحة الانبعاثات الت بدأت مع فولكس واجن تنتشر إلى منتجين رئيسيين آخرين. اقترب المؤشر من المستوى الرئيسي 10000، ويظهر الرسم البياني اليومي قوة هبوطية متزايدة لم يتم تأكيدها بعد؛ نظرًا إلى أن المؤشر الرئيسي قد انتعش بشكل متواضع بعد اختبار 20 SMA صعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة من وجودها بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكنها تظل فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، لكن المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الاتجاه ولازالت ثابتة بالقرب من مستويات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 10023 9948 9873

مستويات المقاومة: 10114 10166 10220

مؤشر نيكي

كانت أسواق الأسهم اليابانية مغلقة في عطلة محلية يوم الجمعة الماضي، مع الإغلاق الأخير المسجل عند 16666.05. مع ذلك، انخفض المؤشر أدنى 16000 في التعاملات الإلكترونية الجمعة الماضية، متتبعًا انخفاضًا حادًا في الأسهم العالمية، ومهيأ لبدء أسبوع جديد بالقرب من 15900. انخفض المؤشر الرئيسي بهد أن قرر بنك اليابان الإبقاء على سياسته الاقتصادية في حالة انتظار يوم الخميس، فيما قامت قوة الين المستمرة بالبقية. مع تداوله الآن عند أدنى مستوياته في أسبوعين، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر مستقر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 30، ولازال مؤشر الزخم فوق المستوى 100، مشيرًا إلى أن هناك مجال لمزيد من الانخفاضات. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد تحول هبوطيًا بحدة ويشير إلى الكسر أدنى 100 و 200 SMA، وجميعهم فوق المستوى الحالي بكثير، وهي إشارة على أن الانخفاض قد تمدد فوق طاقته تمامًا. على الإطار الزمني الأخير، فقدت المؤشرات الفنية زخمها الهبوطي ضمن منطقة التشبع في البيع، بعيدة عن الإشارة إلى تحرك تصحيحي صعودي قادم. مع ذلك فإن الأخبار الجيدة القادمة من الصين قد تستحث تحركًا صعوديًا في بداية الأسبوع، والذي سيحتاج للتمدد بعد 16124 ليصبح انتعاشًا أكثر استدامة.

مستويات الدعم: 15847 15793 15712

مستويات المقاومة: 15972 16062 16124

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب أكثر ما ارتفعت الأسبوع الماضي في قرابة الثلاثة أشهر، مع مداعبة السعر الفوري للمستوى 1300.00 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2015. مع تلاشي احتمالات رفع معدل الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة وارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن بعد انخفاض الأسهم وموقف الانتظار لبنك اليابان، فإن الطلب على المعدن البراق قد ارتفع. مع تداوله الآن حول 1293.00، يظهر الرسم البياني اليومي للسعر الفوري أن المؤشرات الفنية قد استأنفت تقدمها ووصلت إلى قمم جديدة في شهرين بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، تماشيًا مع المزيد من الارتفاعات. كذلك فإن السعر قد انفصل عن متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يتحول صعوديًا ببطء ويقف حاليًا عند 1245.30. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية، لكنها لازالت في عمق منطقة ذروة التشبع الشرائي، معززة من قبل البيانات الإيجابية القادمة من الصين خلال نهاية الأسبوع. القمة السابقة بالقرب من 1283.50 تقدم دعمًا فوريًا، ومن المرجح أن ترتفع المجموعة الأولى من المشترين مع الاقتراب منها.

مستويات الدعم: 1،283.50 1،271.10 1،262.30

مستويات المقاومة: 1،296.60 1،307.65 1،319.25

خام غرب تكساس الوسيط

نخفضت أسعار النفط يوم الجمعة على خلفية توقعات بأن فائض المعروض العالمي للنفط الخام لن ينخفض في وقت قريب كما كان متوقعًا بشكل أولي. على الرعم من أن تقرير بيكر هيوز في الولايات المتحدة قد أظهر أن عدد منصات التنقيب النشطة عن النفط في البلاد قد انخفض بمقدار 11 إلى 332، فإن الأخبار بأن إنتاج أوبك قد ارتفع في أبريل قد دفع الأسعار هبوطيًا. من المتوقع أن ترفع السعودية إنتاجها للنفط لتلبية ارتفاع الطلب المحلي في الصيف، وفيما من غير الواضح أنه سيؤثر على المعروض العالمي، فإن الأخبار قد استحثت بعض عمليات جني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع. أنهت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الشهر صعوديًا بحوالي 20% بالقرب من 46.00 دولار للبرميل، حيث كانت عند القمة 46.75 الجمعة الماضية. الموقف الفني على الرسم البياني اليومي صعودي؛ إذ تقدم 20 DMA أكثر فوق 100 و 200 DMA، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 68، وتحول مؤشر الزخم صعوديًا ضمن المنطقة الصعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الانخفاض إلى 20 SMA قد انعكس بحدة، مشيرًا إلى أن الرغبة الشرائية لازالت قوية في الارتدادات. على الإطار الزمني الأخير، يتجه مؤشر الزخم شمالًا فوق الخط 100، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 62، معززًا استئنافًا صعوديًا في الأيام القادمة.

مستويات الدعم: 45.50 44.80 44.20

مستويات المقاومة: 46.75 47.50 48.20