الفيدرالي يترك طعم لاذع للمضاربين على صعود الدولار

زوج يورو/دولار EUR/USD

بعد طول انتظار، ضرب بيان لجنة السوق المفتوحة الأسواق أخيرًا، تاركًا طعمًا لاذعًا في أفواه المضاربين على صعود الدولار. قرر البنك المركزي الأمريكي ترك معدلات الفائدة في حالة انتظار، فيما فشلت بعض التعديلات المتواضعة على صياغة البيان في توضيح تاريخ الرفع القادم للمعدل. ارتفع الدولار أوليًا بشكل عام على خلفية إعلان بأن الاحتياطي الفيدرالي لم يعد قلقًا بشأن التباطؤ الاقتصادي بإلغائه القول بأن "الاقتصاد العالمي والتطورات المالية لازالا يشكلان خطرًا"، بينما بدا مجددًا أنهم مرتاحون بشأن التطورات في قطاع الوظائف. أخيرًا، أكدت اللجنة على أنها من المحتمل سترفع المعدلات بوتيرة "تدريجية". على كل حال، فشل البيان في الإشارة بوضوح إلى الرفع القادم للمعدل، وتلاشت الاحتمالات بتحرك في اجتماع يونيو. بعد أن استوعب المستثمرون الأخبار، انخفض الدولار باعتدال بشكل عام، مع تطلع الجميع الآن إلى قرار بنك اليابان الذي سيعلن في وقت ما خلال الجلسة الآسيوية.

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بين 1.1271 و 1.1360 بعد الحدث مباشرة، مستقرًا أخيرًا فوق 1.1315 وهو ارتداد 23.6% من المسيرة الصعودية لمارس/أبريل، ويظهر نغمة إيجابية معتدلة على الرسم البياني لكل 4 ساعات؛ إذ يتقاطع القاع مع 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا باعتدال ضمن المنطقة الصعودية. بشكل عام بقي الاتجاه الصعودي مفضلًا، لكن الزوج يحتاج للتقدم بعد المقاومة الفورية التي تشكلت في المنطقة 1.1380/90 ليكون قادًا على استئناف الارتفاع نحو المنطقة 1.1460. سيظل المضاربون على الصعود محتفظين بالقيادة طالما استقر السعر فوق 1.1270.

مستويات الدعم: 1.1270 1.1230 1.1200

مستويات المقاومة: 1.1385 1.1420 1.1460

زوج دولار/ين USD/JPY

يتداول زوج دولار/ين USD/JPY صعوديًا باعتدال بعد الاحتياطي الفيدرالي، ولازال محصورًا ضمن نطاق ضيق؛ إذ سيعلن بنك اليابان عن قراره الاقتصادي الأخير خلال الجلسة الآسيوية القادمة. ارتفع الزوج إلى 111.74، أدنى المقاومة الرئيسية عند 111.90 ببضع نقاط؛ إذ في وقت سابق من الأسبوع، انتشرت الشائعات بشأن بعض التحركات في يونيو القادم. في الوقت الحالي، الصورة الفنية للمدى القصير للزوج محايدة، نظرًا إلى نطاق التداول الضيق خلال اليوم، لكن مع تفضيل الاتجاه الصعودي وسط تحسن معنويات السوق بعد أن تخلي البنك المركزي الأمريكي عن المخاوف بشأن التطورات الاقتصادية العالمية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم السعر قليلًا فوق 200 SMA هبوطي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط، معززة المزيد من المكاسب في االساعات المقبلة. مع ذلك، يحتاج الزوج للتقدم بعد القمة المذكورة عند 111.90 للتأكيد على استئناف صعودي يوم الخميس.

مستويات الدعم: 110.90 110.65 110.30

مستويات المقاومة: 111.90 112.30 112.80

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD يوم الأربعاء، منخفضًا بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي إلى 1.4472 قبل أن يستقر بالقرب من المستوى 1.4530. فشل الاسترليني في التقدم، على الرغم من أن إصدار قراءات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الأول في وقت سابق من اليوم كانت إيجابية بشكل متواضع، فيما أتت القراءة السنوية عند 2.1% فوق 2.0% متوقعة. مع ذلك كان الزوج غير قادر على الاستقرار فوق المستوى 1.4600 بعد ذلك، مسارعًا الانخفاض إذ أن القوة الصعودية التي شهدها في بداية الأسبوع قد فقدت الزخم. حتى الآن، يبدو الانخفاض خلال اليوم تصحيحيًا، على الرغم أن المزيد من الانخفاضات أدنى الدعم 1.4470 من شأنها أن تفتح الباب لتراجع إضافي يوم الخميس. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر لازال مستقرًا فوق 20 SMA صعودي، على الرغم من الانخفاض قصير الأجل أدناه بعد الاحتياطي الفيدرالي، فيما يستمر مؤشر الزخم في التوجه جنوبًا، مقتربًا من المستوى 100، ويقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 58، حيث يحد من احتمالات حدوث تحرك صاعد خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.4510 1.4470 1.4425

مستويات المقاومة: 1.4665 1.4610 1.4650

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

يتداول الدولار الاسترالي عند أدنى مستوياته في شهرين، منخفضًا في بداية اليوم بعد صدور بيانات التضخم الاسترالية التي كانت أسوأ كثيرًا من المتوقع. وفقًا للإصدار الرسمي، فقد انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% في الأشهر الثلاثة إلى مارس، فيما أتت القراءة السنوية عند 1.3% أدنى 1.7% ساببقًا و 1.8% متوقعة، مرسلًا زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD هبوطيًا إلى المنطقة 0.7600، وهي ارتداد 23.6% من ارتفاع هذا العام. انخفض الزوج أكثر بعد الاحتياطي الفيدرالي، ومهيأ لإنهاء اليوم غير بعيد من القاع الجديد الذي أسسه عند 0.7547، محتفظًا بنغمة سلبية تمامًا؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات كان السعر غير قادر على الانتعاش فوق مستوى فيبوناتشي المذكور و 200 EMA الذي يتقاطع كلاهما في المنطقة 0.7600/10. كذلك فإن المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور تتجه هوطيًا ضمن منطقة التشبع في البيع، معززة انخفاضًا مستمرًا نحو المستوى 0.7450 وهو ارتداد 38.2% من الارتفاع المذكور.

مستويات الدعم: 0.7545 0.7500 0.7450

ستويات المقاومة: 0.7600 0.7640 0.7680

مؤشر داو جونز الصناعي

سجلت الأسهم الأمريكية أرباحًا متواضعة يوم الأربعاء بعد أن ترك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة بدون تغيير، وحذف من البيان الإشارات إلى أن الاقتصاد العالمي والتطورات المالية لازالا يشكلان خطرًا على التوقعات المحلية. على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي قد بدا قويًا قليلًا، إلا أنه لم يعطِ إشارات واضحة بشأن رفع وشيك للمعدل في الاجتماع القادم، معززًا شهية المخاطرة بنهاية اليوم. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 51 نقطة أو 0.28% إلى 18041.55. اكتسب S&P 500 ثلاث نقاط أو 0.16% إلى 2095.15. مع ذلك فإن مؤشر ناسداك قد فقد 25 نقطة أو 0.51% ليغلق عند 4863.14؛ إذ انخفضت أسهم شركة آبل بعد أن أتت أرباح الربع الثاني مخالفة للتوقعات. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى قمة أسبوعية عند 18084 قبل أن يغلق عند المستوى المذكور، ويظهر الرسم البياني نغمة صعودية متواضعة؛ إذ أن المؤشر مستمر في الاستقرار ضمن نطاق الأسبوع الماضي وفوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تكتسب المؤشرات الفنية قوة صعودية ببطء، لكنها لازالت تفتقد للزخم. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر تقدم فوق 20 SMA لازال مسطحًا، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بحدة ضمن المنطقة الإيجابية، وأصبح مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من 58 مفضلًا الاتجاه الصعودي، وخاصة على خلفية تقدم بعد القمة اليومية المذكورة.

مستويات الدعم: 17982 17919 17826

مستويات المقاومة: 18084 18165 18220

مؤشر فوتسي 100

رتفع فوتسي 100 بعد انخفاض ثلاثة أيام، مرتفعًا بنسبة 0.56% أو 35 نقطة لينهي اليوم عند 6319.91، بمساعدة النفط الخام الذي ارتفع إلى قمم جديدة في 2016. فشل مؤشر فوتسي في الارتفاع أكثر مع استمرار تقارير الأرباح في التأثير على معنويات الأسواق، بعد أن ذكرت Barclay انخفاضًا بنسبة 25% في أرباح ما قبل الضرائب إلى 793 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. كان أداء أسهم التعدين ضعيفًا؛ إذ أن السلع  - وخاصة المعادن - كان تداولها منخفضًا بشكل عام خلال النصف الأول من اليوم. مع تداوله الآن فوق الإغلاق المذكور ببضع نقاط، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد ارتد من 20 SMA صعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا، لكنها تفتقد للقوة الكافية للتأكيد على تقدم مستمر في الجلسة القادمة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر حاليًا فوق 20 SMA هبوطي، فيما فقدت المؤشرات الفنية الزخم الصعودي بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، مشيرة إلى احتمالية صعودية محدودة في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 6305 6266 6206

مستويات المقاومة: 6368 6440 6496

مؤشر داكس

غلقت الأسهم الأوروبية صعوديًا قليلًا؛ إذ أن المستثمرين قد ظلوا حذرين قبيل بيان البنك المركزي الأمريكي، مع إضافة مؤشر داكس الألماني 40 نقطة أو 0.39% ليغلق عند 10299.83 بعد أن ذكرت أديداس ارتفاعًا بنسبة 38% في صافي الدخل مع زيادة توقعاتها المالية لعام 2016. أغلقت الشركة صعوديًا بحوالي 6%. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال بالقرب من متوسطه المتحرك 200 DMA وأدنى القمة الشهرية، غير قادر على التأكيد على ارتفاع أكثر استمرارية في المدى. مع ذلك فإن المؤشرات على الإطار الزمني المذكور تظهر ميلًا صعوديًا واضحًا بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، مؤكدة على أن المضاربين على الصعود يهيمنون على المؤشر الرئيسي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر غير قادر على التقدم فوق 20 SMA هبوطي باعتدال، يوجد الآن فوق المستوى الحالي 10326 ببضع نقاط، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه ضمن المنطقة المحايدة، مشيرة إلى أن المزيد من المكاسب بعد المستوى 10385 مطلوبة للتأكيد على خطوة جديدة شمالًا.

مستويات الدعم: 10264 10201 10151

مستويات المقاومة: 10385 10430 10491

مؤشر نيكي

أغلقت الأسهم الآسيوية في المنطقة الحمراء، مع انخفاض مؤشر نيكي الياباني هبوطيًا بـ 62 نقطة يوم الأربعاء لينتهي عند 17290.49؛ إذ تضررت الأسهم المرتبطة بشركة آبل وأرباح الشركات المخيبة للآمال بعد أن ذكرت الشركة انخفاضها الأول على الإطلاق في مبيعات آيفون. مع ذلك فقد استعاد المؤشر بعض الأرض في ساعات ما بعد التداول، متتبعًا الانتعاش اللاحق في وول ستريت الذي استحثه الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ أن البنك المركزي الأمريكي قد فشل في إقناع المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد المحلي، وبالتالي أبقى على احتمالات رفع المعدل في المستقبل البعيد. يقف مؤشر نيكي بدون تغيير تقريبًا من إغلاقه السابق، والموقف الفني صعودي؛ نظرًا إلى أن على الرسم البيان ياليومي انتعش المؤشر بحدة لليوم الثاني على التوالي من متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما يتجه مؤشر الزخم شمالًا، على الرغم من أنه في منطقة التشبع الشرائي، ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا أيضًا بالقرب من 62. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر موقفًا محايدًا؛ إذ لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان حول خطوط الوسط، فيما تقف فوق 20 SMA أفقي ببضع نقاط.

مستويات الدعم: 17420 17332 17212

مستويات المقاومة: 17507 17587 17692

الذهب

تقدمت أسعار الذهب مع اقتراب قرار الاحتياطي الفيدرالي، مع وصول السعر الفوري إلى قمة أسبوعية جديدة عند 1252.71 دولار للأونصة قبل أن يتحول جنوبًا بعد البيان، ليغلق ثابتًا تقريبًا بالقرب من 1243.90. الارتفاع السابق في السلعة كان معززًا من قبل الدولار الأضعف، فيما يعزى الانخفاض الأخير إلى شهية المخاطرة؛ إذ أن التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبقي على وضع الانتظار لوقت أطول تعزز الطلب على الأسهم. بالتالي فإن المعدن الأساسي يحتفظ بموقف محايد شهده في التحديثات السابقة، وعلى الرسم البياني اليومي يقف السعر بالكاد فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط، مفتقدة لقوة اتجاه واضحة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط، فيما يوجد السعر فوق متوسطاته المتحركة التي لازالت جميعها في نطاق ضيق أدنى المستوى الحالي مباشرة، وهي إشارة واضحة على الغياب الحالي للاتجاه.

مستويات الدعم: 1،236.30 1،222.30 1،214.80

مستويات المقاومة: 1،252.70 1،262.60 1،271.80

خام غرب تكساس الوسيط

استقر النفط الخام الأمريكي عند قمة جديدة في 2016 على خلفية الأخبار بأن الناتج قد انخفض إلى 8.94 مليون برميل في اليوم، على الأقل منذ أكتوبر 2014. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 45.59 دولار للبرميل يوم الأربعاء، لتستقر أخيرًا بالقرب من 45.30. الثلاثاء الماضي، ذكر معهد البترول الأمريكي انخفاض المخزونات بمقدار 1.1 مليون برميلًا الأسبوع الماضي، دافعًا النفط الخام صعوديًا في بداية اليوم. على النقيض، ذكرت وكالة معلومات الطاقة EIA زيادة بقرابة 2 مليونًا في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل، لكن بعيدًا عن الخبر ورد الفعل الهبوطي الأولي، هلل السوق لانخفاض الإنتاج وأرسل السعر صعوديًا مرة أخرى. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن مؤشر الزخم قد استعاد ميله الصعودي ضمن المنطقة الإيجابية، فيما يهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 66، ويتقدم السعر أكثر فوق متوسطاته المتحركة، وكل ذلك يعزز المزيد من المكاسب لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وجد الانخفاض خلال اليوم رغبة شرائية بالقرب من 20 SMA صعودي يوجد حاليًا بالقرب من 43.75، فيما تستقر المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، بدون قوة اتجاه واضحة.

مستويات الدعم: 44.60 43.75 43.20

مستويات المقاومة: 45.80 46.40 47.10