التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

بقيت العملات الرئيسية في نطاقات مألوفة في بداية يوم الثلاثاء إذ أن التقويم الخفيف أبقى المستمرين دون دليل. مع ذلك، فإن الأمور أصبحت أكثر إثارة مع افتتاح لندن إذ أن اللهجة اللينة في أسواق الأسهم المحلية أرسلت زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أعلى مستويات للعام عند 1.1461. مع ذلك، فإن العملة المشتركة مرة أخرى كانت غير قادر على توسيع نطاق التحرك لما بعد منطقة المقاومة الحاسمة، وتحول للجنوب متراجعًا أكثر من 100 نقطة لحظية كما تحسنت معنويات السوق مما يضع اليورو والين تحت ضغط.

على صعيد البيانات، أصدرت ألمانيا قراءات مؤشر أسعار المستهلكين النهائية لشهر مارس والذي يتماشى مع القراءات الأولية وبالتالي أخفق في التأثير على الزوج. ارتفع معدل التضخم الألماني بنسبة 0.8% في الولايات المتحدة وأظهر مسح NFIB أن التباطؤ استمر بالنسبة للشركات الصغيرة مسجلًا 92.6 مقابل 92.9 سابقة و 93.9 متوقعة ولكن متشددي الاحتياطي الفيدرالي يدعمون الدولار الأمريكي بشكل مؤقت بالقول بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع معدلات الفائدة أكثر من مرتين هذا العام لاسيما إذا ارتفع التضخم بقوة.

ارتد زوج يورو/دولار EUR/USD من أدنى مستوى يومي عند 1.1344 ولكن ثبت دون رقم 1.1400 بنهاية اليوم ليغلق في المنطقة الحمراء ولكن خلال النطاق الأخير. مضاربي الصعود قد يبدأون في الشعور بالإحباط نظرًا إلى تراجع الزوج مرة أخرى من مستوى المقاومة الرئيسي حول 1.1460 وأدى إلى حركة تصحيحية هبوطيه خلال الجلسات المقبلة، على الرغم من أن الزوج يحتاج للتمديد لما بعد 1.1330، قاعدة النطاق الأخير، لتأكيد مثل هذا الانخفاض. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ على موقف محايد مشهود في التحديثات السابقة إذ تستمر المؤشرات الفنية في الحوم حول خطوط الوسط بينما الأسعار حاليًا ببضعة نقاط دون 20 SMA المسطح. مع ذلك، فإن الاتجاه السائد لا يزال صعودي طالما يثبت السعر فوق 1.1245، دعم قوي ثابت وقوي على المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 1.1330 1.1280 1.1245

مستويات المقاومة: 1.1420 1.1460 1.1500

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY بشكل طفيف يوم الثلاثاء ليصل إلى قمة يومية 108.67 في الجلسة الأمريكية مع قدمت السلطات اليابانية جولة أخرى من التدخل اللفظي مع تصريح آسو أن اليابان سوف تتخذ "الإجراءات المناسبة" إذا كان هناك تطرفًا من جانب واحد في تحركات الفوركس. أيضًا، فإن الثقل على العملات كملاذ آمن كان تحسنًا في المعنويات المرتبطة بالمخاطرة مع إغلاق الأسهم الأوروبية والآسيوية للأعلى، بينما عكست وول ستريت خسائر يوم الاثنين. خطر المزيد من الانخفاضات يبقى قائمًا، إذ أن هذا الانتعاش اليومي بعيدًا عن أي صلة. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يقف ببضعة نقاط فوق 100 SMA الهبوطي بينما تتراجع المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في الشراء مما يشير إلى نطاق صعودي محدود في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يقدم الزوج لهجة إيجابية طفيفة إذ يعبر مؤشر الزخم مستوى 100 نحو الجانب الصاعد بينما مؤشر القوة النسبية RSI يقف بشكل مسطح حول 50 مما يشير إلى أن الزوج قد يتقدم أكثر لاسيما عند التعافي فوق 108.90، المقاومة الفورية.

مستويات الدعم: 108.40 107.95 107.65

مستويات المقاومة: 108.90 109.35 109.80

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم زوج باوند/دولار GBP/USD لليوم الثالث على التوالي ولكن قلص معظم المكاسب اللحظية إذ لا تزال الأسواق ترى التقدمات لما بعد 1.4300 كفرصة للبيع. كان الإسترليني مدعومًا بالمفاجأة الإيجابية في بيانات التضخم في المملكة المتحدة لشهر مارس والتي أظهرت ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% على أساس سنوي و 0.4% مقارنة إلى الشهر السابق، على الرغم من الزيادة الأكبر في رقم التضخم الأساسي مرتفعًا 1.5% على أساس سنوي. مع ذلك، يسود الشعور السلبي نحو الباوند قبل استفتاء الاتحاد الأوروبي، ليضعف محاولات استرداد أرضيته. قوة الدولار قصيرة الأجل أرسلت الزوج نزولًا إلى 1.4200 من حيث ارتد عائدًا إلى منطقة سعرية حالية عند 1.4250. الرسم البيان لكل ساعة يعرض لهجة صاعدة محدودة إذ أن السعر حاليًا يكافح حول 20 SMA بينما تحوم المؤشرات الفنية حول المنطقة المحايدة مفتقدة لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر فوق 20 SMA الصاعد، حاليًا حول 1.4160 بينما تهدف المؤشرات الفنية للأعلى في المنطقة الإيجابية بعد تصحيح من قرب منطقة ذروة الشراء مما يدل على أن الزوج قد يحاول مرة أخرى استعادة 1.4300 خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.4240 1.4190 1.4150

مستويات المقاومة: 1.4290 1.4330 1.4370

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ارتفع زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD إلى أعلى مستويات في أسبوعين ليتداول فوق مستوى 0.7670 بنهاية اليوم مع الطلب على الدولار الأسترالي منذ بدء اليوم. الدولار الأسترالي ارتفع في التداولات الآسيوية المبكرة وسط التحسن القوى في أوضاع العمل NAB ومؤشرات الثقة، مع وصول الأول إلى 12 في مارس من 8 في فبراير والثاني يرتفع إلى 6 من السابق 3. في وقت لاحق اليوم، فإن عملات الانتيبوديانز وجدت الدعم القوي في السلع إذ ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى فيما يقرب من شهر وارتفع النفط إلى قمة عام. الرسم البياني لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD يظهر أن السعر قد واجه الاهتمام بالشراء عند الاقتراب إلى 20 SMA الصاعد بشكل حاد، حاليًا عند 0.7640 بينما المؤشرات الفنية تقدم ميل صاعد محدودة في المنطقة الصاعدة بسبب الانزلاق اللحظي إلى منطقة 0.7600. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، مع ذلك، فإن الإمكانية الصاعدة أقوى إذ استأنفت المؤشرات الفنية التقدمات بعد التصحيح الهبوطي المحدود بينما تقف الأسعار الآن فوق 20 SMA، والذي يتحول للشمال ببطء حول 0.7580.

مستويات الدعم: 0.7640 0.7600 0.7560

مستويات المقاومة: 0.7690 0.7735 0.7780

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفعت المؤشرات الأمريكية بشكل قوي يوم الثلاثاء مع إضافية داو جونز لـ164 نقطة ليغلق عند 17,721.25 وs&p يرتفع بنسبة 0.97% لينهي اليوم عند 2,061.72 وتقدم ناسداك 0.80% إلى 4,872.09. ارتفاع النفط الأمريكي إلى قمم عام ساعد الأسهم حول العالم بينما التصريحات المتشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فشلت في تحفيز المخاوف حول رفع معدلات الفائدة الأمريكي في وقت قريب. الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز يظهر أن المؤشر يعود لما فوق 20 SMA ولكن ضمن النطاق الأخير، بينما المؤشرات الفنية قد سجلت ارتدادًا فاترًا من خطوط الوسط، ليس كافيًا بعد لتأكيد مكاسب إضافية ليوم الأربعاء. على المدى الأقصر، فإن اللهجة الصاعدة أوضح إذ أن مؤشرات الزخم على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحافظ على ميل صاعد قوي فوق مستوى 100 في حين أن مؤشر القوة النسبية RSI يترسخ حول 59، إذ يقف المؤشر فوق المتوسطات المتحركة التي تستمر في الافتقاد لقوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 17,682 17,545 17,479

مستويات المقاومة: 17,739 17,796 17,865

مؤشر فوتسي 100

تقدم فوتسي 100 42 نقطة أو 0.68% ليغلق اليوم عند 6,242.39، قمة جديدة لـ2016. التقدمات في أسعار السلع قادت التقدم مع المجموعة المتعلقة بالتعدين تعتبر أكبر المستفيدين. اكتسبت أنجلو أمريكان أكثر من 9.0% بعد أن جاء تقرير وحدة التعدين مبيعات أعلى من الماس الخام للشهر الثالث على التوالي بينما ارتفعت ريو تنتو 2.76% أما راندجولد اكتسبت 2.2%. ثبت فوتسي على المكاسب قبل الافتتاح الآسيوي ليتداول ببضعة نقاط فوق الإغلاق المذكور مع إظهار الرسم البياني اليومي أن المؤشر فوق 200 DMA للمرة الأولى منذ يوليو 2015. أيضًا، تحولت المؤشرات للأعلى بعد فترة طويلة من الترسيخ في المنطقة المحايدة مفتقدًا للزخم الكافي لتأكيد استمرار صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر فوق 20 SMA الصاعد بينما تتجه المؤشرات الفنية للأعلى بشكل طفيف في المنطقة الإيجابية والذي ينبغي أن يحافظ على الجانب الهابط محدود.

مستويات الدعم: 6,239 6,160 6,104

مستويات المقاومة: 6,285 6,340 6,390

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع لليوم الثالث على التوالي مدعومة بالارتفاع القوي في السلع والتي رفعت قطاع الموارد الأساسية. تقدم مؤشر داكس الألماني 79 نقطة لينهي اليوم عند 9,761.47. الإصدار الأخير من التضخم المحلي فشل في تحفيز المستثمرين المحللين إذ أن المراجعات الأخيرة جاءت متماشية مع التقديرات السابقة لتظهر أن التضخم لا يزال تحت السيطرة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات قد مددت أكثر من التقدمات ولكن تبقى دون خطوط الوسط في حين يتصرف 20 SMA أفقي كمقاومة فورية عند 9,844، ليفشل في الإشارة إلى مكاسب إضافية ليوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية تعافت من خطوط الوسط وتبقى في المنطقة الإيجابية على الرغم من الزخم الصعودي المحدود. في الإطار الزمني الأخير، فإن المؤشر يستمر في التداول بين 100 SMA و 200 SMA، كلاهما أفقيين، ومؤشر واضح على غياب اتجاه واضح للمؤشر.

مستويات الدعم: 9,747 9,684 9,614

مستويات المقاومة: 9,844 9,892 9,965

مؤشر نيكي

ارتفعت الأسهم اليابانية بقوة مع ارتفاع مؤشر نيكي 179 نقطة أو 1.13% ليغلق اليوم عند 15,928.79 إذ تخلى الين الياباني عن بعض مكاسبه الأخيرة. الأسهم المرتبطة بالبنوك قادت الطريق للأعلى مع ارتفاع مجموعة ميتسوبيشي المالية بنسبة 4.8% وميزوهو المالية 4.2%. أيضًا، فإن الشركات المصدرة لاسيما مصنعي السيارات قد استعادوا جزءًا من الأرض المفقودة في الآونة الأخيرة مع ارتفاع تويوتا بنسبة 3.2% وهوندا 3.3%. ارتفع المؤشر أكثر في التداولات الإلكترونية لتتجه إلى الافتتاح الآسيوي فوق علامة 16,000. الرسم البياني اليومي بعيد عما يشير إلى انتعاش المؤشر إذ يحافظ على التطور دون كل المتوسطات المتحركة و 20 SMA يتجه للأقل حول 16,482. أيضًا، على الإطار الزمني المذكور فإن المؤشرات الفنية قد تعافت بشكل جزئي من مستويات التشبع في الشراء ولكن تبقى أقل بكثير من خطوط الوسط. 20 SMA قد تسارع من تقدمه دون المستوى الحالي ويقف حاليًا عند 15,796.

مستويات الدعم: 15,970 15,854 15,775

مستويات المقاومة: 16,125 16,232 16,310

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب إلى قمم 3 أسابيع جديدة مع وصول السعر إلى 1,262.62 قبل أن يتراجع دون الافتتاح اليومي في أواخر الجلسة الأمريكية. كان المعدن قد استفاد من الدولار الأمريكي الأضعف خلال النصف الأول من اليوم ولكن انسحب في وقت لاحق وسط التحسن في معنويات السوق إذ أغلقت المؤشرات العالمية في المنطقة الخضراء لتسحب المستثمرين بعيدًا عن الأصول الآمنة. مع ذلك، فغن السلعة تثبت على مكاسب أسبوعية ويظهر الرسم البياني اليومي تمكن سعر الصرف من تسجيل قمة أعلى وقاع أعلى فوق 20 SMA مما يشير إلى أن الخطر يبقى نحو الاتجاه الصاعد. علاوة على ذلك، على نفس الإطار الزمين المذكور، فإن المؤشرات الفنية تبقى في المنطقة الصاعدة على الرغم من خسارة القوة الصاعدة بشكل جزئي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر القوة النسبية RSI قد تراجع من مستويات التشبع في الشراء ولكنه يقف مسطحًا حول 67 في حين أن مؤشر الزخم يفتقد لقوة الاتجاه في المنطقة الإيجابية مع بقاء السعر فوق 20 SMA الصاعد وكل هذا يدعم مكاسب إضافية لاسيما عند كسر فوق قمة يومية مذكورة.

مستويات الدعم: 1،251.70 1،242.75 1،233.70

مستويات المقاومة: 1،262.60 1،271.80 1،283.50

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام إلى قمم جديدة لعام 2016 مدعومة بالأخبار التي تشير إلى أن روسيا والسعودية قد وافقا على تجميد الإنتاج قبل اجتماع منتجي النفط في الدوحة في نهاية الأسبوع مما يجعل القرار النهائي غير معتمد على إيران. استقر غرب تكساس الوسيط الآجل عند 42.17 دولار للبرميل مرتفعًا 4.5%، ببضعة سنتان دون قمة يومية عند 42.23. الرسم البياني اليومي يظهر ارتفاع السلع لما بعد 200 DMA ويثبت عند مستويات شوهدت آخر مرة في نوفمبر الماضي. المؤشرات الفنية في الإطار الزمني المذكور قد ارتفعت أكثر فوق خطوط الوسط وتحافظ على ميل صاعد قوي. مما يدعم بعض المكاسب الإضافية نحو منطقة 45.00. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن مؤشر الزخم قد تراجع بشكل جزئي من منطقة ذروة الشراء، ولكن مؤشر القوة النسبية RSI يستمر في التوجه للأعلى حول 79، وهذا الأخير يدعم تقدم مستمر. المزيد من دعم الاتجاه الصاعد على الإطار الزمني الأخير، هو أن 20 SMA قد عبر لما فوق 100 و 200   SMAs دون المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 41.80 41.10 40.50

مستويات المقاومة: 42.30 42.90 43.60