تقرير الوظائف الإيجابي لم يكن كافياً للدولار

زوج يورو/دولار EUR/USD

تقرير الوظائف الزراعية الأمريكي المشجع إلى حد كبير لم يكن كافيًا لتغيير معنويات السوق نحو العملة الأمريكية، والتي أنهت يوم الجمعة منخفضة بشكل عام، باستثناء مقابل الباوند الذي كان منخفضًا على خلفية الضعف الذاتي. أظهر تقرير العمل الأمريكي أن الاقتصاد قد أضاف 215 ألف وظيفة جديدة، فوق التوقعات بقليل، فيما ارتفع معدل البطالة عائدًا صعوديًا إلى 5.0%. تحسنت الأجور من انخفاض فبراير إلى المنطقة السلبية، مرتفعة بنسبة 0.3% مقارنة بالشهر الساق، وأخذت القراءة السنوية صعوديًا إلى 2.3%. شهد الدولار الأمريكي بعض الطلب بعد الإصدار، معززًا بمؤشر ISM التصنيعي الإيجابي، مرتفعًا إلى 51.8 من 49.5 في فبراير، وجني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع. مع ذلك، انخفض إجمالي الإنفاق على البناء لشهر فبراير بنسبة 0.5%. خلال الأسبوع القادم، سيصدر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياطي الفيدرالي محاضر اجتماعاتهما الأخيرة، لكن يبدو أن من غير المرجح أن يكونا قادرين على تغيير النغمة الهبوطية للدولار.

كانت الأرباح في العملة الأمريكية قصيرة الأجل، وقرر المضاربون بيعه مجددًا عند مستويات أفضل، مما أدى لإغلاق زوج يورو/دولار EUR/USD عند أعلى مستوياته للعام عند 1.1389. سابقًا، أسس الزوج قمة عند 1.1437، قريبًا بما يكفي من المنطقة السعرية 1.1460 التي كانت تجذب رغبة البيع باستمرار منذ بداية العام 2015. ارتفع الزوج لخمسة أيام متوالية، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه سجل قممًا أعلى وقيعانًا أعلى. مع ذلك فإن المنطقة المذكورة 1.1460 عصية على الكسر، والكسر الواضح فوق المنطقة مطلوب للتأكيد على مزيد من المكاسب نحو المستوى 1.1500. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الزوج قد انتعش بحدة بعد اختبار 20 SMA صعودي يوجد حاليًا عند 1.1360 - الدعم الفوري للمدى القصير-، فيما تظهر المؤشرات الفنية بعض الانحراف الهبوطي، لكنه غير مؤكد بعد، مع تسارع عبر خطوط الوسط. إذا ارتدت هذه الأخيرة عائدة، فستظل الاحتمالية الهبوطية محدودة، مشيرة إلى أن السوق لازال ينتوي شراء الانخفاضات.

مستويات الدعم: 1.1360 1.1320 1.1280

مستويات المقاومة: 1.1410 1.1460 1.1500

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم الين الياباني خلال يوم الجمعة، معززًا من قبل الانخفاض الحاد في مؤشر نيكي 225 بعد أن أظهر تقرر تانكان أن ثقة الأعمال بين كبار المصنعين قد تراجعت بحدة من +12 في الربع الرابع إلى +6 في الربع الأول، حث وصلت إلى أدنى مستوياتها من الربع الثاني في 2013. عادت رغبة المضاربة إلى الملاذات الآمنة قبيل صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، والذي - على كل حال - لم يكن كافيًا لمنع زوج دولار/ين USD/JPY من الكسر أدنى الدعم الحرج 112.00، وسارع انخفاضه. مع إغلاقه الأسبوع عند 111.64، فإن الصورة الفنية هبوطية بوضوح على الرسم البياني اليومي؛ إذ لازال السعر أدنى كثيرًا من 100 DMA هبوطي بحدة، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ترتد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط، وتحتفظ بمنحدرات هبوطية قوية، مشيرة إلى أن الزوج قد ينخفض أكثر، وخاصة على خلفية كسر أدنى 111.50، وهو الدعم الفوري. نظرًا إلى أن وول ستريت قد تحول صعوديًا مع قرب الإغلاق، فإن الافتتاح الأسبوعي قد يشعد بعض شهية المخاطرة، والتي قد تؤدي إلى انتعاش في زوج دولار/ين USD/JPY عائدًا فوق المؤشر 112.00، لكنه سيحتاج إلى المزيد من الأرباح بعد المنطقة 112.60 ليشهد تلاشي بعض الضغط الهبوطي على الزوج، ويشير إلى المزيد من مكاسب المدى القصير ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 111.50 111.00 110.65

مستويات المقاومة: 1112.00 112.60 113.10

استرليني/دولار GBP/USD

كان الاسترليني من بين أضعف العملات يوم الجمعة الماضي، منخفضًا بعد صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي البريطاني من ماركيت لشهر فبراير، والذي كان أفضل قليلًا من الشهر السابقة، حيث أتى عند 51.0، أدنى توقعات السوق بـ 51.2. كذلك، فإن انعدام اليقين المحيط بناتج الاستفتاء القادم حول خروج بريطانيا Brexit يستمر في التأثير على الباوند، مشيرًا إلى أن العملة البريطانية ستستمر في أدائها الضعيف. أنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD الأسبوع عند 1.4224 بعد الانتعاش من قاع أسسه عند 1.4170، حيث محا معظم أرباحه الأسبوعية. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد كسر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، وأن المؤشرات الفنية قد تجاوزت خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، معززة المزيد من الانخفاضات لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد الزوج أدنى ارتداد 38.2% من انخفاضه الأخير مباشرة، فيما تحول 20 SMA جنوبًا بالقرب من 1.4350. على الإطار الزمني الأخر، كان الانتعاش الأخير غير كاف لعكس المنحدر السلبي لمؤشر الزخم الذي يستمر في التوجه جنوبًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما سجل مؤشر القوة النسبية انتعاشًا فاترًا، لكنه يقف بالقرب من 41. ضغط البيع المتجدد أدنى القاع المذكور من شأنه أن يفتح الباب لاختبار المستوى النفسي 1.4000 في وقت ما هذا الأسبوع، في حين أن الكسر أدناه يعرض الزوج لانخفاض مستمر إلى 1.3501، وهو قاع يناير 2009.

مستويات الدعم: 1.4210 1.4170 1.4125

مستويات المقاومة: 1.4285 1.4330 1.4370

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD الأسبوع عند 0.7680، وهو أعلى إغلاق يومي له منذ 2015، معززًا من قبل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الاسترالي لشهر مارس، والذي ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 2004 إلى 58.1 تماشيًا مع النمو المحلي القوي، معززًا من قبل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الذي سجل 50.2 في مارس من 49 في فبراير، متجاوزًا التوقعات بـ 49.4، فيما ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي إلى 53.8 من 52.7 في الشهر السابق. يظهر الرسم البياني اليومي أن الانخفاض إلى 0.7598 قد انعكس سريعًا، مشيرًا إلى أن السوق لازال حريصًا على شراء الانخفاضات في الزوج. على نفس الرسم البياني، بقي الزوج فوق 20 SMA صعودي بقوة، على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، ومؤشر الزخم -بشكل خاص- قد تحول هبوطيًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر فوق 20 SMA صعودي، لكن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا ضمن المنطقة المحايدة، مشيرة إلى تلاشي الرغبة الشرائية حول 0.7700. مع ذلك فإن الكسر الواضح فوق قمة الأسبوع المماضي عند 0.7722 من شأنه أن يؤدي إلى تقدم مستمر، صعودًا إلى 0.7800 على المدى القصير، لكنه قريب من المؤشر 0.8000 في وقت لاحق من الأسبوع.

مستويات الدعم: 0.7650 0.7620 0.7570

مستويات المقاومة: 0.7725 0.7765 0.7800

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت صعوديًا بحدة يوم الجمعة الماضي، معززًا من قبل تقرير مارس القوي في الولايات المتحدة وتوسع النشاط التصنيعي المحلي في شهر مارس نفسه، إذ انتعش مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ISM فوق المستوى 50.0 بعد أن كان في المنطقة الانكماشية لستة أشهر. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي 107 نقاط صعوديًا عند 17792.75، وأضاف ناسداك 44 نقطة إلىى 4914.54، وانتعش S&P مستردًا 0.63% لينتهي عند 2072.78. تستمر الأسهم الأمريكية في الارتفاع؛ إذ أن البيانات الإيجابية المذكورة لم تكن كافية لتستحث المخاوف بشأن رفع معدل فائدة قريب في الولايات المتحدة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز أن المؤشر قد أغلق عند أعلى مستوياته للعام، فوق متوسطاته المتحركة، مع توجه مؤشر القوة النسبية شمالًا على الرغم من أنه عند 77، وكل ذلك يعزز تقدمًا مستمرًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش المؤشر سربعًا بعد  انخفاض طفيف أدنى 20 SMA صعودي، وانتعش مؤشر الزخم من المستوى 100، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 65، وكل ذلك يعزز توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 17755 17660 17565

مستويات المقاومة: 17809 17865 17922

مؤشر فوتسي 100

يستمر مؤشر فوتسي 100 في الافتقاد لقوة اتجاه واضحة، منتهيًا هبوطيًا قليلًا يوم الجمعة عند 6146.05، منخفضًا 28 نقطة. أثرت النغمة السلبية في المؤشرات الآسيوية والأوروبية على مؤشر فوتسي، جنبًا إلى جنب مع انخفاض السلع. كان غلينكور الخاسر الأكبر، منخفضًا أكثر من 4%، فيما انخفضت أسهم سانسبيري بنسبة 1.5% بعد أن أوصى مجلس إدارة مبيعات التجزئة بعرض استحواذ من مجموعة متاجر السوبر ماركت البريطانية. مع ذلك فمن الناحية الفنية بقي المؤشر ضمن نطاقه الأخير، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه قد انتعش مجددًا من 100 DMA هبوطي باعتدال، فيما لا تظهر المؤشرات الفنية قوة اتجاه، عالقة بالقرب من خطوط الوسط. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية لازالت تحوم حول خطوط الوسط، بدون قوة اتجاه محددة، فيما بقي المؤشر عالقًا فوق 20 SMA افقي. يوجد القاع الأسبوعي عند 6080، وهو المستوى الذي ينبغي كسره للتأكيد على مزيد من الانخفاضات هذا الأسبوع، مع توقع المزيد من الانخفاضات على خلفية كسر أدنى الدعم الحرج 6000.

مستويات الدعم: 6080 6006 5953

مستويات المقاومة: 6185 6239 6268

مؤشر داكس

افتتحت الأسهم الأوروبية هبوطيًا بحدة، متتبعة الانخفاض في أسواق الأسهم الآسيوية، وأغلقت في المنطقة الحمراء مقلصة جزءًا من الخسائر السابقة على خلفية توسع معتدل في قطاع التصنيع للاتحاد الأوروبي. أتى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للاتحاد الأوروبي عند 51.6 في مارس، متجاوزًا التقدير السابق عند 51.4 وأفضل من قراءة فبراير 51.2. مع ذلك، أغلق مؤشر داكس الألماني اليوم 167 نقطة أو 1.71% هبوطيًا عند 9794.64، منتعشًا قليلًا بعد ساعات التداول مع ربح الأسهم الأمريكية. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر الألماني أن المؤشر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 DMA، وأن المؤشرات لافنية قد تحولت هبوطيًا، على الرغم من أنها لازالت ضمن المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر موقفًا فنيًا محايدًا إلى هبوطي؛ نظرًا إلى أن 20 SMA قد تحول هبوطيًا فوق المستوى الحالي، مقدمًا مقاومة ديناميكية بالقرب من 9912، فيما انتعشت المؤشرات الفنية ضمن المنطقة السلبية، لكنها أصبحت ثابتة أدنى خطوط الوسط مباشرة، عاكسة انخفاضًا مستمرًا للرغبة الشرائية، ومشيرة بالتالي إلى المزيد من الانخفاضات لاحقًا.

مستويات الدعم: 9762 9680 9610

مستويات المقاومة: 9835 9912 9987

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 بمقدار 573 نقطة أو 3.55% ليغلق عند 1614.16 الجمعة الماضية، وهو الانخفاض الأكثر حدة في أكثر من شهر، إذ أظهر استبيان تانكان من بنك اليابان للربع الأول أن ثقة الأعمال بين كبار المصنعين وغير المصنعين قد انخفضت كثيرًا دون المتوقع. كذلك فإن الضعف المتجدد في أسعار النفط الخام قد أسهم في عمليات بيع المؤشر. تقدمت باناسونيك الانخفاض، حيث انخفضت 11% بعد التوقعات بأن مبيعات العام المالي 2018 ستخالف الهدف المحدد مسبقًا بنسبة 12% وسط انعدام اليقين الاقتصادي العالمي. تخلت نومورا القابضة عند 3.4%، وانخفضت دايوا للأوراق المالية بنسبة 2.6%، متأثرة بالقراءات الاقتصادية الكبرى الضعيفة. استقر المؤشر بالقرب من الإغلاق المذكور في ساعات ما بعد التداول، ويظهر الرسم البياني اليومي نغمة سلبية قوية؛ نظرًا إلى أن المؤشر قد تسارع هبوطيًا بحدة بعد الكسر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA يوم الخميس، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هوطية حادة بعد الكسر أدنى متوسطها المتحرك 20 SMA يوم الخميس، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية ضمن المنطقة الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة ضمن منطقة ذروة التشبع في البيع، فيما تجاوز 20 SMA أدنى 100 SMA فوق المستوى الحالي، معززًا المزيد من الانخفاضات وخاصة على خلفية كسر أدنى 16097، وهو قاع لحظي ليوم الجمعة والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 16097 16000 15912

مستويات المقاومة: 16287 16360 16452

الذهب

أغلق السعر الفوري للذهب الأسبوع صعوديًا قليلًا، ولازال بعيدًا عن قممه الأخيرة بالقرب من 1285.00 دولار للأونصة. انخفضت السلعة في بداية يوم الجمعة إلى 1208.88 على خلفية تقرير وظائف أمريكي قوي، لكنها ارتدت لاحقًا لتنهي الأسبوع عند 1223.45؛ إذ بشكل عام، يتمسك المعدن باحتماليته الصعودية، نظرًا إلى انعدام اليقين العالمي. مع ذلك ومن الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المعدن غير قادر على التقدم بعد 20 SMA هبوطي باعتدال يوجد حاليًا بالقرب من 1240.30، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا ضمن المنطقة السلبية. مع ذلك وعلى نفس الرسم البياني، وسع 100 SMA تقدمه فوق 200 SMA أدنى المستوى الحالي كثيرًا، وهو أمر من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقدم السعر حاليًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما فقدت المؤشرات الفنية احتماليتها الصعودية ضمن المنطقة السلبية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع. يوجد المستوى الرئيسي عند 1200.00، والكسر أدنى المستوى النفسي الحرج مطلوب لتخفيف الاحتمالية الصعودية.

مستويات الدعم: 1،215.30 1،200.00 1.208.90

مستويات المقاومة: 1.231.90 1،242.35 1،253.75

خام غرب تكساس الوسيط

استمرت أسعار النفط بالانخفاض يوم الجمعة بعد أن أثارت السعودية شكوكًا حول مشاركتها في خطة تجميد الإنتاج العالمي بعد أن قال أمير محلي أنهم سيوافقون على فعل ذلك فقط في حالة موافقة إيران والمنتجين الرئيسيين الآخرين على القيام بالمثل. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 36.62 دولار للبرميل، حيث تخلت عن قرابة 7.0% الأسبوع الماضي، بغض النظر عن انخفاض تعداد منصات التنقيب عن النفط الأمريكية بمقدار 10 إلى 362 وفقًا لتقرير بيكر هيوز، وهو أدنى تعداد منذ نوفمبر 2009. يظهر الرسم البياني اليومي للنفط الأمريكي أن السعر يوجد عند أدنى مستوياته في أسبوعين، وبالقرب من ارتداد 50% من ارتفاع فبراير/مارس عن 36.20 وهو الدعم الفوري. يظهر الرسم البياني أيضًا أن التحيز قد تحول هبوطيًا؛ نظرً إلى أن السعر قد تسارع أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وهو ثابت الآن بالقرب من 38.90، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية بعد الكسر أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستمر المؤشرات الفنية بالتوجه هبوطيًا على الرغم من أنها في منطقة التشبع في البيع، فيما سارع 20 SMA انخفاضه أدنى 100 SMA فوق المستوى الحالي بكثير، تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 36.20 35.50 34.85

مستويات المقاومة: 37.10 37.70 38.60