الإسترليني و مخاوف خروج بريطانيا

زوج يورو/دولار EUR/USD

وسع زوج يورو/دولار EUR/USD انخفاضه الأسبوعي إلى 1.1158 ويتداول بعيدًا عن المستوى الذي أنهى عنده الجلسة الأمريكية بقرابة 20 نقطة، مع ارتفاع الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين. الانخفاض القوي في السلع جنبًا إلى جنب مع تعهد مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي برفع قريب لمعدل الفائدة، كانا وراء قوة الدولار. جايمس بولارد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس وتشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو قد قالا أن المشرعين ينبغي أن ينظروا في أمر رفع معدلات الفائدة على الأقل مرتين هذا العام، مما حفز الثقة في الوضع الاقتصادي الأمريكي. البيانات القادمة من البلاد كانت مشجعة أيضًا؛ إذ ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة 2.0% في فبراير إلى 512000 بوتيرة سنوية، فيما تمت مراحعة قراءة يناير صعوديًا أيضًا إلى 502000 من 484000 سابقًا. تشير القراءات إلى بعض النمو المستمر في القطاع، على الرغم من أن مستويات المبيعات لازال أدنى العام الماضي بنسبة 6.1%.

سجلت مخزونات النفط الخام التحرك الأقوى لليوم حيث قفزت صعوديًا، ويظهر تقرير وكالة معلومات الطاقة EIA تراكمًا قدره 9.37 مليونًا مقابل 3.09 مليونًا متوقعًا، دافعة النفط الخام نحو المنطقة 40.00 دولار للبرميل مجددًا.

انخفض الزوج الآن لليوم الرابع على التوالي؛ حيث قلص نصف مكاسبه المستحثة بفعل الاحتياطي الفيدرالي، ويبدو مهيأ لتوسيع انخفاضه؛ نظرًا إلى أن رغبة البيع للمدى القصير ترتفع الآن في الاقتراب من المستوى 1.1200. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر لازال في منتصف الطريق بداخل قناة يومية هابطة، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية ضمن المنطقة الهبوطية، معززة المزيد من الانخفاضات ليوم الخميس، حيث انخفضت إلى المستوى 1.1085.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1085

مستويات المقاومة: 1.1210 1.1245 1.1290

زوج دولار/ين USD/JPY

استمر زوج دولار/ين USD/JPY في الارتفاع خلال الجلسة الماضية، مع توسيع أرباحه صعوديًا إلى 112.89 قبل أن يرتد هبوطيًا إلى المستوى الحالي 112.47. أتت العملة اليابانية تحت ضغط بيع خلال الجلسة الآسيوية الماضية، إذ خفضت الحكومة من تقييمها الاقتصادي، معبرة عن قلقها بشأن الطلب البطئ في الأسواق الناشئة وتقلب الأسواق المالية الذي قد يضر بالصادرات والإنفاق الرأسمالي. كذلك، قررت إدارة آبي إلغاء خططها لزيادة ضربية المبيعات من 8% إلى 10%، والتي كان من المقرر تطبيقها في أبريل 2017. تظهر الصورة الفنية للمدى القصير أن القوة الصعودية السابقة قد فقدت الزخم؛ نظرًا إلى أن السعر يوجد الآن أدنى متوسطه المتحرك 200 SMA ببضع نقاط، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا، وعلى وشك تجاووز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أوقف الزوج ارتفاعه أدنى 100 SMA ببضع نقاط، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا أيضًا، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط، حيث تحد من احتمالات حدوث انخفاض أكثر حدة طالما ارتفع المشترون في الاقتراب من المنطقة 112.00/10.

مستويات الدعم: 112.10 111.70 111.30

مستويات المقاومة: 112.95 113.30 113.75

استرليني/دولار GBP/USD

بقي زوج استرليني/دولار GBP/USD تحت ضغط بيع قوي، حيث وصل إلى قاع جديد في 4 أيام عند 1.4080 خلال ساعات التداول الآسيوية. لا يوجد محفز وراء انخفاض الأربعاء؛ إذ لم تنشر المملكة المتحدة أي نوع من البيانات الاقتصادية الكبرى. لكن المخاوف بخروج بريطانيا Brexit قد تفاقمت مؤخرًا بعد أن أظهر استطلاع جديد للرأي انخفاض تقدم حملة (البقاء). من المتوقع أن تصدر المملكة المتحدة قراءتها لمبيعات التجزئة في فبراير خلال الجلسة القادمة، والمتوقع أن تنخفض إلى المنطقة السلبة، وهو أمر سيعزز المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد في المملكة، ويؤثر أكثر على الاسترليني. في الوقت الحالي، تظهر الصورة الفنية للمدى القصير أن الخطر لازال نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يتقدم السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحوم المؤشرات الفنية ضمن مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتمدد المؤشرات الفنية فوق طاقتها؛ إذ أن كلًا من مؤشر الزخم ومؤشر القوة النسبية يوجدان في منطقة ذروة التشبع في البيع. لدى الزوج دعم قوي عند 1.4052 - قاع 16 مارس - والكسر أدناه من المحتمل أن يرسل الزوج هبوطيًا إلى الدعم النفسي الحرج 1.4000.

مستويات الدعم: 1.4100 1.4050 1.4010

مستويات المقاومة: 1.4160 1.4190 1.4225

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تضرر الدولار الاسترالي بقوة يوم الأربعاء، منخفضًا إلى 0.7522 مقابل الدولار الأمريكي على خلفية انخفاض حاد في السلع. انخفضت المعادن الثمينة، مع وصول السعر الفوري للذهب إلى قاع يومي عند 1215 دولار للأونصة، وأغلقت الفضة اليوم بالقرب من قيعانها اليومية. بالإضافة لذلك، وكلما زاد المشرعون الأمريكيون من احتمالية رفع معدل الفائدة في وقت قريب كشهر أبريل القادم، فإن الدولار كان مرتفعًا بقوة على خلفية تحسن معنويات السوق. باستثناء الميزان التجاري النيوزلندي، فإن الأجندة الاقتصادية الكبرى ستظل فارغة خلال الجلسة الآسيوية القادمة، مما يعني أن العملات ستستمر على الأرجح في التداول على خلفية المعنويات. الانخفاض الأخير في زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD قد أضر جزئيًا بالترند الصاعد السائد، والمزيد من الانخفاضات أدنى 0.7500 يفتح الباب لانخفاض أكثر حدة. على المدى القصير، يشير الرسم البياني لكل ساعة إلى المزيد من الانخفاضات؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا على الرغم من أنها في منطقة التشبع في البيع، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي بقرابة 100 نقطة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد السعر أخيرًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية ضمن منطقة التشبع في البيع تماشيًا مع توقعات المدى الأقصر.

مستويات الدعم: 0.7510 0.7470 0.7440

مستويات المقاومة: 0.7550 0.7605 0.7640

مؤشر داو جونز الصناعي

تحول وول ستريت جنوبًا يوم الأربعاء، مع إغلاق المؤشرات الثلاثة الرئيسية في المنطقة الحمراء. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.45% لينتهي عند 17502.59. فقد ناسداك 1.10% إلى 4768.86، فيما تخلى S&P عن 13 نقطة ليغلق عند 2036.71. على الرغم من أن التداول كان متقلبًا خلال اليوم، إذ كافح المستثمرون لتجاوز أخبار العزوف عن المخاطرة أمس، فقد أغلق المؤشر الرئيسي أخيرًا في المنطقة الحمراء مع انخفاض أسعار النفط على خلفية التقارير بأعلى مستوى قياسي للمخزونات في الولايات المتحدة. ارتفع الدولار بحدة مع دفع مؤشر DXY قوي للسلع هبوطيًا، مما أثر أيضًأ على الأسهم. انخفض داو جونز لليوم الثاني على التوالي فيما يبدو أنه تصحيح فني بعد ارتفاع خمسة أسابيع. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية ترتد من مستويات التشبع الشرائي، لكن المؤشر أيضًا فوق 20 SMA صعودي بحدة، وكل ذلك ليس كافيًا للإشارة إلى تأسيس قمة مؤقتة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى 20 SMA مسطح الآن ببضع نقاط للمرة الأولى منذ 10 مارس، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قللًا ضمن المنطقة السلبية للإشارة إلى أن الانخفاض المحدود ممكن خلال الجلسات القادمة. مع ذلك، وللتأميد على استئناف هبوطي، فعلى المؤشر الكسر أدنى المنطقة 17250، وهي دعم قوي ثابت للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 17483 17395 17322

مستويات المقاومة: 15581 17644 17728

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 صعوديًا بشكل هامشي عند 6199.11، مضيفًا 6 نقاط فقط. تقدمت أسهم النفط والتعدين الطريق هبوطيًا؛ إذ انخفضت أسعار السلع، مع انخفاض أنجلو أمريكان 5.4%، وأغلق غلينكور -3.97%، وتخلى Tullow Oil عن 5.8%. لكن قطاع السفر قد تعافى من الخسائر القوية التي سجلها بعد الهجمات الإرهابية على بروكسل، معورًا الخاسرين. تستمر الصورة الفنية في عدم إظهار تقدم، وتوسيع مرحلة التعزيز التي شهدها خلال الأسبوعين الماضيين. على أساس يومي بقي المؤشر فوق 20 SMA صعودي، لكن مؤشر القوة النسبية يتحول الآن هبوطيًا بالقرب من 56، فيما يستمر مؤشر الزخم في التمسك بالمستوى 100. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يسود الموقف المحايد، ويحوم المؤشر حول 20 SMA مسطح يوجد حاليًا عند 6184، وتتحول المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا أدنى خطوط الوسط مباشرة.

مستويات الدعم: 6112 6075 6037

مستويات المقاومة: 6239 6268 6326

مؤشر داكس

أضاف مؤشر داكس الألماني 33 نقطة لينهي اليوم عند 10022.93. معظم الأسهم الأوروبية كانت تتداول بنغمة قوية بعد افتتاح صعودي، لكنها محت الأرباح خلال اليوم قبيل الإغلاق، متتبعة الانخفاضات في أسعار السلع. كان المؤشر الرئيسي الألماني من بين القليل الذين أغلقوا في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع إلى 10118 في بداية جلسة لندن. مع عودته الآن أدنى المستوى الرئيسي 10000، ارتد المؤشر في تعاملات ما بعد الجلسة؛ إذ استمر انخفاض النفط خلال الظهيرة الأمريكية. على أساس يومي توقفت المسيرة خلال اليوم أدنى 100 DMA ببضع نقاط، والذي يوجد اليوم عند 10142، لكن الصورة العامة لازالت صعودية؛ إذ على الرسم البياني اليومي فقدت المؤشرات الفنية منحدراتها السلبية السابقة وأصبحت مسطحة ضمن المنطقة الإيجابية. على نفس الرسم البياني، وسع 20 SMA تقدمه أدنى المستويات الحالية، ولازال الدعم الديناميكية الذي ينبغي كسره لبدء التفكير في مسيرة محتملة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر نغمة محايدة إلى صعودية؛ نظرًا إلى أنه يقف فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتحول المؤشرات الفنية صعوديًا ببطء بعد الاقتراب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 9959 9891 9839

مستويات المقاومة: 10020 10098 10142

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي 225 47 نقطة، وأنهى اليوم عند 17000.98، مع تأثر الأسهم بما كان في وقته انخفاضًا ضعيفًا في أسعار النفط. عززت أسواق الأسهم الآسيوية المكاسب هذا الأربعاء، مع مكافحة المستثمرين لإيجاد حافز. مع ذلك فقد انخفض المؤشر في التعاملات الإلكترونية، متتبعًا النغمة الضعيفة في أوروبا وانخفاض وول ستريت. مع تداوله بالقرب من 16880 قبيل الافتتاح الآسيوي، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال فوق 20 SMA صعودي يوجد حاليًا عند 16763، لكن المؤشرات الفنية قد سارعت انخفاضاتها ضمن المنطقة الإيجابية، وعلى وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، مشيرة إلى زيادة الزخم الهبوطي. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر موقفًا محايدًا، إذ أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة بالقرب من خطوط الوسط، في حين أن المؤشر عالق بالقرب من 20 SMA إيجابي باعتدال. النغمة الكلية تفضل المزيد من التقدم طالما استقر الدعم 16543، إذ أن الكسر أدناه فقط سيشير إلى استئناف هبوطي.

مستويات الدعم: 16857 16763 16543

مستويات المقاومة: 17069 17176 17265

الذهب

انخفضت أسعار الذهب إلى قيعان جديدة في 3 أسابيع يوم الأربعاء، مع وصول السعر الفوري إلى قاع يومي عند 1215.30 دولار قبل أن يرتد عائدًا إلى المنطقة الحالية 1224.50 بنهاية الجلسة الأمريكية. أتى المعدن البراق تحت ضغط البيع في بداية اليوم، إذ استمرت معنويات المخاطرة في التحسن، وأصبح الدولار هو الملك مجددًا. كذلك كانت السلعة مرتبطة بشكل كبير بلهجة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مرتفعة مع اللهجة الحذرة من الاحتياطي الفيدرالي ومنخفضة على خلفية ظهور احتمالات برفع معدل الفائدة. نظرًا إلى أن المزيد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد انضموا إلى نادي الرفع المحتمل للمعدل في أبريل، فإن الانخفاض الأخير للذهب ينبغي ألا يكون مفاجئًا. بعد أن كان منخفضًا بأكثر من 2.4% خلال اليوم، يتداول السعر الفوري الآن أدنى 1225.00 - مقاومة رئيسية ثابتة - وعلى الرغم من أنه قد يكون من المبكر قليلًا التأكيد على قمة مؤقتة، فمن الواضخ أن الرغبة الصعودية تتلاشى. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، فيما امتد السعر بحدة أدنى 20 SMA ثابت الآن. على المدى الأقصر، يفضل الرسم البياني لكل 4 ساعات استئنافًا هبوطيًا، مع وجود السعر الآن أدنى متوسطاته المتحركة، وتقترب المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، معززة أيضًا المزيد من الانخفاضات لبقية الأسبوع.

مستويات الدعم: 1،220.90 1،211،40 1،203.50

مستويات المقاومة: 1،225.50 1،233.40 1،245.60

خام غرب تكساس الوسيط

استسلم المضاربون على صعود النفط هذا الأربعاء بعد تقارير مخزون النفط الخام الأمريكي التي أظهرت زيادة كبيرة الأسبوع الماضي. في نهاية يوم الثلاثاء، ذكر معهد البترول الأمريكي API أن مخزونات النفط الخام قد ارتفعت 8.8 مليونًا في الأسبوع المنتهي في 18 مارس، متوقعًا ما أكدته وكالة معلومات الطاقة EIA اليوم بعد أن قالت أن مخزونات النفط الخام التجاري الأمريكي قد ازدادت بمقدار 9.4 مليون برميلًا الأسبوع الماضي، مبقية المخزون الكلي عند 532.5 مليون برميلًا. الزيادة الكبرى في المخزون قد أرسلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى 40.00 دولار للبرميل في الظهيرة الأمريكية، والتي تتداول الآن بالقرب من أدنى مستوياتها للأسبوع والتي أسسته عند 39.65. الارتداد قد أرسل المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة على الرسم البياني اليوميي، مع اقتراب مؤشر الزخم من المستوى 100، ويعود الآن أدنى 38.00، مقدمًا دعمًا قويًا في حالة المزيد من الانخفاضات. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد تجاوزت أدنى خطوط الوسط، محتفظة بمنحدراتها الهبوطية؛ إذ امتد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، مشيرًا إلى أن السلعة قد تستمر في الانخفاض، وخاصة على خلفية كسر أدنى 39.40، وهو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 39.40 38.65 37.90

مستويات المقاومة: 40.40 41.10 41.90