تفجيرات بروكسل تثير مشاعر التحوط و العزوف عن المخاطرة

زوج يورو/دولار EUR/USD

ارتفع الدولار الأمريكي مقابل نظرائه الأوروبيين لليوم الثالث على التوالي، وذلك بمساعدة التصريحات المتأخرة يوم الاثنين من قبل مسؤول في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن رفع معدل الفائدة محتمل في وقت قريب كشهر أبريل، والتفجيرات الإرهابة في بروكسل والتي أثارت عزوفًا عن المخاطرة في بداية جلسة لندن. انخفضت الأسهم وربحت الملاذات الآمنة، وفيما قلصت الأسهم معظم خسائرها قبل الإغلاق، فقد بقيت العملات المحلية تحت الضغط.

البيانات القادمة من أوروبا بشكل عام كانت مفاجئة في الاتجاه الصعودي؛ إذ أتت قراءات مؤشرات مديري المشتريات لشهر مارس متجاوزة قراءات الشهر السابق، مع تفوق أداء قطاع الخدمات بوضوح على أداء القطاع التصنيعي. كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الألماني مخيبًا للآمال قليلًا، منخفضًا من 50.5 إلى 50.4، لكن مؤشر الثقة IFO قد انتعش في مارس إلى 106.7 من 105.7 في فبراير. في الولايات المتحدة، أظهر مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت أن النمو في القطاع لازال منخفضًا؛ إذ أن القراءة كانت مرتفعة هامشيًا من 51.3 في فبراير إلى 51.4 حاليًا، فيما انتعش المؤشر التصنيعي من الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند في مارس، من -4 سابقًا إلى 22، حيث يظهر أن النشاط التصنيعي المحلي - على الأقل - قد توسع.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قاع عند 1.1187 قبل أن يستعيد المستوى 1.1200، حيث قضى معظم الجلسة الأمريكية مستقرًا فوق هذا الأخير. يتقدم الزوج الآن ضمن القناة الهابطة، والتي يوجد سقفها عند 1.1230/40 ليوم الأربعاء. كان الترند الصاعد السابق متأثرًا بهذا الارتداد، على الرغم من أنه سيحتاج إلى كسر واضح أدنى المنطقة 1.1100/20 - دعم ثابت رئيسي - للتأكيد على تحول نحو الاتجاه الهبوطي. في الوقت الحالي، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة هبوطية واضحة، نظرًا إلى أن 20 SMA قد تحول هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه أدنى خطوط الوسط. مع ذلك فإن الانتعاش فوق 1.1245 قد يشهد استئناف الزوج لتقدمه، ومن المحتمل أن يستعيد المستوى 1.1300.

مستويات الدعم: 1.1200 1.1160 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1245 1.1290 1.1340

زوج دولار/ين USD/JPY

يتداول زوج دولار/ين USD/JPY عند أعلى مستوياته في 3 أيام وبالقرب من قمة يومية أسسها عند 112.48، مع وجود العملة اليابانية تحت الضغط وسط بيانات محلية ضعيفة. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني لشهر مارس والذي صدر في بداية اليوم قد سجل 49.1 مقابل توقعات بـ 50.5 ومقارنة بـ 50.1 في فبراير. تم محو ارتفاع أولي بعد 112.00 من قبل موجة عزوف عن المخاطرة في بداية الجلسة الأوروبية، لكن مع تحول الأسهم للمنطقة الخضراء، قفز الزوج صعوديًا. مع بقائه بعيدًا عن عكس الترند الهابط للمدى الطويل، تفضل الصورة الفنية للمدى القصير المزيد من المكاسب؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة انتعش السعر فوق متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما تفقد المؤشرات الفنية حاليًا قوتها الصعودية بالقرب من منطقة التشبع الشرائي بسبب تلاشي الأحجام في هذا الوقت من اليوم، بدلًا من الإشارة إلى تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش مؤشر الزخم صعوديًا من المستوى 100، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا أيضًا ضمن المنطقة الإيجابية، معززًا الارتفاع المستمر إذا تتبعت الأسهم الآسيوية نظيراتها الأمريكية.

مستويات الدعم: 112.10 111.70 111.30

مستويات المقاومة: 112.45 112.90 113.30

استرليني/دولار GBP/USD

كان الباوند من بين الأسوأ أداء خلال اليوم، منخفضًا بحدة بعد جرس افتتاح لندن؛ إذ أن الهجمات الإرهابية الجديدة في أوروبا قد عززت خطر خروج بريطانيا. انخفض الزوج بشكل أولي إلى 1.4251 قبل أن تصدر المملكة المتحدة التضخم الأضعف من المتوقع، والذي أدى إلى تعزيز الانخفاض في الزوج. ارتفع مؤشر القوة النسبية 0.2% أدنى توقعات السوق، تاركًا المعدل السنوي بدون تغيير عند 0.3%. لم يتغير المعدل الأساسي عند 1.2%. كذلك كانت أسعار المدخلات للمنتجين أدنى المتوقع، فيما لم يكن سعر الناتج ضعيفًا تمامًا كما التوقعات. انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى قاع عند 1.4189 على أساس يومي، وقضى معظم الجلسة الأمريكية مستقرًا بالقرب من 1.4200، مع ارتفاع رغبة البيع للمدى القصير بالاقتراب من المستوى 1.4250، وهو الآن مقاومة فورية. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تحتفظ بمنحدراتها الهبوطية ضمن مستويات التشبع في البيع، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسارع السعر أدنى متوسطه المتحرك 200 EMA وهو الآن مرفق بارتداد 38.2% من انخفاض هذا العام، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية قوية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، وكل ذلك يعزز انخفاضات إضافية نحو 1.4160 أولًا، وهو الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 1.4160 1.4120 1.4075

مستويات المقاومة: 1.4250 1.4290 1.4330

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

عكس الدولار الاسترالي خسائره الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي وتقدم مستعيدًا المستوى 0.7600، معززًا خلال الجلسة الآسيوية السابقة على خلفية التصريحات المتفائلة من محافظ البنك المركزي الاسترالي غلين ستيفنز، الذي قدم توقعات متفائلة للغاية بشأن الاقتصاد المحلي. الانخفاض العميق إلى 0.7550 في بداية الجلسة الأوروبية قد أدى لانتعاش سريع حاد، مشيرًا إلى أن شراء المنخفضات لازال هو الطريقة المثلى لتداول زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD. الصورة الفنية للمدى القصير صعودية، إذ على الرسم البياني لكل ساعة يتقدم السعر حاليًا فوق 20 SMA صعودي، فيما توجد المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية، لكنها تفتقد لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات أصبحت الصورة الفنية محايدة، إذ انتعشت المؤشرات الفنية من وجودها بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت غير قادرة على التقدم بعد خطوط الوسط، فيما يوجد السعر فوق 20 SMA مسطح. الرغبة الشرائية المتجددة فوق 0.7640 من المرجح أن ترسل الزوج إلى قمم جديدة بعد المستوى 0.7700، وخاصة إذا ساد المزاج الإيجابية في عالم المال.

مستويات الدعم: 0.7590 0.7550 0.7510

مستويات المقاومة: 0.7640 0.7685 0.7720

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت مختلطًا، مع تأثر معنويات السوق بالهجمات الإرهابية على بروكسل. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي منخفضًا 41 نقطة عند 17582.57، موقفًا سلسلة أرباح من 7 أيام، وأضاف ناسداك 12 نقطة لينتهي عند 4821.55، فيما فقد S&P 0.09% ليغلق عند 2049.80. التقدم في قطاع الرعاية الصحية قد فاق الانخفاض في أسهم المستهلك والاتصالات، مما ساعد المؤشرات على محو خسائرها السابقة. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يتداول ضمن نطاق يوم الاثنين، محتفظًا بالنغمة الإيجابية التي شهدها خلال الأسابيع الماضية. لازالت المؤشرات الفنية مستقرة ضمن مستويات التشبع الشرائي، فيما يستمر 20 DMA في التوجه شمالًا فوق 100 و 200 DMA، معززًا تقدمًا مستمرًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول مؤشر الزخم محايدًا بالقرب من المستوى 100، ويفتقد مؤشر القوة النسبية لقوة الاتجاه، لكنه بالقرب من قراءات التشبع الشرائي، فيما يستقر المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، وهو محايد بشكل عام.

مستويات الدعم: 17596 17533 17449

مستويات المقاومة: 17644 17728 17800

مؤشر فوتسي 100

تمكن مؤشر فوتسي 100 من الإغلاق بمكاسب، مرتفعًا 8 نقاط لينتهي عند 6192.74، ماحيًا خسائرة السابقة التي استحثتها سلسلة من الهجمات الإرهابية على المطار ومحطة المترو في بروكسل. لمرة واحدة، خرج قطاع التعدين من دائرة الضوء؛ إذ كانت أسهم السياحة والترفيه هي الأكثر تأثرًا بالأخبار السلبية. كذلك، انخفضت الأسهم في مجموعة BT قرابة 1% بعد أن أخبر منظم الاتصالات Ofcom الشركة بتركيب الكابلات عالية السرعة لقطاع الأعمال بشكل أسرع وخفض الأسعار التي تفرض عليهم. يظهر على الرسم البياني اليومي تقدمًا طفيفًا من التحديثات السابقة؛ إذ تستمر المؤشرات الفنية في الافتقاد لقوة الاتجاه، على الرغم من أن المؤشر قد تمكن من إنهاء اليوم فوق متوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA. على المدى الأقصر، لازالت الصورة الفنية محايدة؛ إذ لازالت المؤشرات الفنية تحوم حول خطوط الوسط، فيما يوجد المؤشر فوق 20 SMA أفقي ببضع نقاط.

مستويات الدعم: 6112 6075 6037

مستويات المقاومة: 6239 6268 6326

مؤشر داكس

انخفضت الأسهم الأوروبية في الافتتاح، لكنها قلصت الخسائر وانعكست قبل إغلاق لندن، مع إنهاء مؤشر داكس الألماني اليوم عند 9990.00، مرتفعًا 41 نقطة، معززًا من قبل التقارير التي تظهر أن معنويات الأعمال الألمانية قد تحسنت في مارس؛ إذ وفقًا لمعهد IFO فإن مؤشر مناخ الأعمال قد ارتفع إلى 106.7 من 105.7 في فبراير، فوق توقعات السوق. كان رد فعل الأسهم سلبيًا في بداية اليوم على الهجمات الإرهابية في بروكسل، حيث أدت إلى خفض أسهم السياحة والترفيه في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر دامس أن المؤشر قد انتعش بحدة بعد اختبار متوسطه المتحرك اليومي 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية منحدراتها الهبوطية واستقرت ثابتة ضمن المنطقة الإيجابية؛ حيث تحد من احتمالات انخفاض قادم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات لازال المؤشر يحوم حول 20 SMA أفقي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها لازالت في المنطقة الإيجابية. فشل المؤشر في توسيع الأرباح بعد المستوى 10000 بغض النظر عن عدة محاولات شهدها خلال شهر مارس؛ حيث كان عند القمة 10097 في الارتفاعات خلال اليوم. الكسر فوق هذا الأخير مطلوب إذًا للتأكيد على توقعات أكثر إيجابية في المؤشر.

مستويات الدعم: 9959 9891 9839

مستويات المقاومة: 10060 10118 10200

مؤشر نيكي

كانت الأسهم الآسيوية منخفضة بشكل عام، مع إغلاق مؤشر نيكي الياباني 1.94% صعوديًا عند 17048.55. بعد عطلة يوم الاثنين، استأنف المؤشر تقدمه يوم الثلاثاء، معززًا من قبل الأداء الضعيف للين، ومنخفضًا على خلفية بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الضعيفة، ووصل للانكماش للمرة الأولى منذ أبريل 2015. تراجع الين الياباني قد فضل معظم الشركات الموجهة للتصدير، حيث كان مصنعو السيارات ومصنعو قطع الغيار الإلكترونية في صادرة التقدم. مع استقراره بالقرب من الإغلاق المذكور قبيل الافتتاح، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد قلصت الانخفاضات ضمن المنطقة الإيجابية، وتحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 55، فيما يحتفظ 20 SMA بميل صعودي واضح أدنى المستوى الحالي، مقدمًا دعمًا ديناميكيًا قويًا اليوم عند 16720. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات المزيد من الأرباح، نظرًا إلى أن المؤشر قد تمكن من التمدد فوق متوسطاته المتحركة، فيما بقيت المؤشرات الفنية ضمن المنطقة الإيجابية وتتجه شمالًا.

مستويات الدعم: 16946 16842 16720

مستويات المقاومة: 17092 17176 17265

الذهب

رتفعت أسعار الذهب في بداية الجلسة الأوروبية على خلفية الأخبار بتفجيرات في بروكسل، على الرغم من أن السلعة قد تخلت عن معظم الأرباح اليومية، وأغلق السعر الفوري صعوديًا بتواضع بالقرب من 1247.50 دولار للأونصة. تم تداول تسليم أبريل من الذهب عند القمة 1260.90 قبل أن ينعكس المزاج الإيجابي للسوق، مؤثرًا على المعدن البراق. مع ذلك ومن وجهة نظر فنية، يحتفظ المضاربون على الصعود بالميزة الفنية؛ إذ يستمر السعر في الاستقرار بالقرب من قمته الأخيرة لعدة أشهر التي أسسها بالقرب من 1283.50 بدون إشارات على أن الترند سيسجل تحولًا. على أساس يومي فشل السعر في الانتعاش فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية بالقرب من خطوط الوسط، معززة المزيد من التعزيز القادم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر حاليًا أدنى 20 SMA هبوطي ببضع سنتات، فيما تتباعد المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط، تماشيًا أيضًا مع بعض تحركات التعزيز؛ إذ لا يوجد اتجاه محدد قادم منهم في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1،240.50 1،233.15 1.225.00

مستويات المقاومة: 1،254.40 1،265.40 1،273.90

خام غرب تكساس الوسيط

شهدت أسعار النفط الخام بعض التحركات يوم الثلاثاء، مع إنهاء العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة لليوم ثابتة تقريبًا بالقرب من 41.50 دولار للبرميل. شهدت السلعة بعض الضغط المحدود خلال اليوم على خلفية الأخبار القائلة بأن ليبيا لن تنضم للاجتماع القادم لمنتجي النفط حول العالم لمناقشة اتفاق تجميد الإنتاج في أبريل القادم. في الوقت الحالي وقبل صدور المخزونات الأمريكية، يظهر الرسم البياني اليومي أن سعر الذهب الأسود مستقر فوق متوسطه المتحرك 200 SMA، فيما أصبحت المؤشرات الفنية مسطحة في مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انعكس انخفاض سريع إلى 20 SMA سريعًا، مع وجود الدعم الديناميكي الآن عند 40.75. تظهر المؤشرات الفنية على الإطار الزمني الأخير ميلًا صعوديًا محدودًا ضمن المنطقة الإيجابية، مما ساعد على إبقاء الاتجاه الهبوطي محدودًا.

مستويات الدعم: 40.75 40.10 39.40

مستويات المقاومة: 41.75 42.50 43.20