التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

احتفظت العملة المشتركة بزخمها الصعودي للأسبوع الثالث على التوالي، مرتفعة مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1341 على خلفية موقف حذر للاحتياطي الفيدرالي. ترك البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة في حالة انتظار، لكن ما أضر فعلًا بالدولار الأمريكي كان متوسط التوقعات لمعدلات الفائدة من أعضاء لجنة السوق المفتوحة الذي تم خفضه بمقدار 50 نقطة أساس، مما ترك إمكانية رفع المعدل مرتين فقط هذا العام، مستبعدًا إلى حد كبير أي شكل للإعلان حتى سبتمبر. خلال الأسبوعين الماضيين، كان انعدام التوازن بين بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يتسع، مما يعني أن الدولار على المدى الطويل من شأنه أن يتفوق في الأداء على العملة المشتركة. لكن نظرًا إلى انعدام اليقين المحيط بوتيرة رفع المعدل في الولايات المتحدة وتصريحات برايت من البنك المركزي الأوروبي بشأن توقعات تيسير مستقبلي محتمل في وقت لاحق من العام، فقد يستمر الزوج في الارتفاع لوقت أطول قليلًا قبل أن يتحول جنوبًا.

خلال الأسبوع المقبل سيتحول تركيز الأسواق إلى مؤشرات مديري المشتريات للاتحاد الأوروبي واستبيان ZEW الألماني. في الولايات المتحدة، سيتطلع المستثمرون إلى ناتج طلبيات السلع المعمرة ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ISM.

بالنسبة للصورة الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD فقد أنهى الزوج الأسبوع عند 1.1269، وهو أعلى إغلاق منذ أكتوبر الماضي، ولم يكن تراجع الجمعة الماضية كافيًا لتدمير النغمة الصعودية؛ إذ على الرسم البياني اليومي بالكاد ارتدت المؤشرات الفنية من منطقة التشبع الشرائي، بدون زخم هبوطي عند هذه النقطة. على نفس الرسم البياني، يوجد الزوج فوق متوسطاته المتحركة، على الرغم من أن 100 و 200 SMA لازالت أفقية إلى حد كبير، مما يشير إلى ارتفاع أكثر استقرارًا لم يتم تأكيده بعد. للوصول إلى ذلك، يحتاج الزوج لحث التوقفات بعد قمة فبراير 1.1375، مما سيفتح الباب لارتفاع إلى مقاومة رئيسية ثابتة 1.1460. على المدى الأقصر ووفقا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الزوج قد يستمر في التقدم؛ إذ تحول مؤشر الزخم شمالًا ضمن منطقة التشبع الشرائي، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي. أدنى 1.1245 يمكن أن ينخفض الزوج إلى 1.1200، لكنه سيحتاج للكسر أدنى 1.1160 للتأكيد على النغمة الإيجابية ورؤية الزوج يتحول إلى المنطقة 1.1000.

مستويات الدعم: 1.1245 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1310 1.1340 1.1375

زوج دولار/ين USD/JPY

تى زوج دولار/ين USD/JPY تحت ضغط بيع قوي على خلفية ضعف الدولار الكبير المتسبب فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي، منخفضًا إلى 110.66 بعد أن استحث توقفات أدنى المستوى 111.00. على الرغم من تحسن معنويات المخاطرة فقد ارتفع الين الياباني على خلفية انخفاض العائدات الأمريكية؛ إذ أن عائد الخزانة لـ10 سنوات قد انخفض كثيرًا منذ يناير العام الماضي. مع ذلك فقد ارتد الزوج بقوة على خلفية ما تعتقد الأسواق أنه نوع من التدخل المستحث من قبل بنك اليابان؛ إذ دعا تجار ما بين البنوك "للتحقق من أسعار الصرف". ارتد الزوج صعوديًأ إلى 111.99 بعد التحرك ليستقر بالقرب من 111.50 غير قادر على الابتعاد عن هذا الأخير خلال يوم الجمعة. مع استقراره بالقرب من قاعدة نطاقه الأخير، يشير الرسم البياني اليومي لزوج دولار/ين USD/JPY إلى المزيد من الانخفاضات خلال الجلسات القادمة؛ إذ أن المؤشرات الفنية قد كسرت خطوط الوسط وبقيت بالقرب من منطقة التشبع في البيع؛ إذ سجلت ارتدادات محدودة ليست كافية لعكس الضغط الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة السلبية بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، فيما سارع 200 SMA انخفاضه واقترب من 100 SMA فوق المستوى الحالي، تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 111.05 110.65 110.20

مستويات المقاومة: 111.65 112.00 112.35

استرليني/دولار GBP/USD

أسس الباوند عودة قوية مقابل الدولار بعد أن انخفض إلى 1.4052 على خلفية المخاوف المتجددة بخروج بريطانيا المحتمل. في منتصف الأسبوع، أبقى بنك انجلترا على سياسته الاقتصادية بدون تغيير، وأرجع التباطؤ في النمو الاقتصادي جزئيًا إلى انعدام اليقين المتزايد المحيط باستفتاء بريطانيا على عضوية الاتحاد الأوروبي. لكن زوج استرليني/دولار GBP/USD قد ارتفع لاحقًا؛ إذ تم بيع الدولار بعد الاحتياطي الفيدرالي، موسعًا ارتفاعه الأسبوعي يوم الجمعة صعوديًا إلى 1.4513، وهو المستوى الأعلى في أكثر من شهر. مع ارتداده جزئيًا، يستقر الزوج فوق 1.4440، وهو ارتداد 61.8% من انخفاض هذا العام، مشيرًا إلى أن المسيرة الصعودية يمكن ألا تكون قد انتهت. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكن السعر أيضًا يستقر فوق 20 DMA صعودي. يقف 100 DMA عند 1.4565، وإذا تمكن السعر من العبور خلاله، فيمكن أن يكمل الارتفاع ارتداد 100% كاملًا إلى قمة هذا الأسبوع 1.4815. على الرسم البياني لكل 4 ساعات صححت المؤشرات الفنية قراءات التشبع  الشرائي، لكنها لا تظهر قوة هبوطية، فيما تحول 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، تماشيًا مع نغمة المدى الأطول.

مستويات الدعم: 1.4440 1.4405 1.4370

مستويات المقاومة: 1.4520 1.4565 1.4600

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ارتد الدولار الاسترالي يوم الجمعة من قمة جديدة في 8 أشهر عند 0.7679 مقابل الدولار الأمريكي، لكنه أنهى اليوم بأرباح بالقرب من 0.7600. التقدم القوي في السلع والأسهم قد عزز العملة الاسترالية، وهي الآن من بين أقوى العملات في مجال الفوركس. أظهرت بيانات التوظيف الخميس الماضي انخفاض معدل البطالة إلى 5.8% بغض النظر عن أن التوظيف بالكاد ارتفع في فبراير، موافقة البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة القادمة من أستراليا، ومشيرة إلى تقدم مستمر في العملة المحلية. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج كان يسجل باستمرار أعلى قمم وأعلى قيعان خلال الأيام الثلاثة الماضية، فيما تقدم فوق 20 SMA صعودي بقوة يوجد حاليًا عند 0.7400، فيما بالكاد صححت المؤشرات الفنية قراءات التشبع الشرائي، مستقرة بالقرب منها. على الرسم البياني لكل 4 ساعات استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع الشرائي، فيما يحتفظ 20 SMA بميل صعودي قوي بالقرب من الدعم الفوري 0.7565.

مستويات الدعم: 0.7565 0.7520 0.7470

مستويات المقاومة: 0.7630 0.7680 0.7720

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفع وول ستريت للأسبوع الخامس على التوالي، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي و S&P عند أعلى مستوياتهما حتى الآن هذا العام. انتهى داو جونز عند 17602.30، مرتفعًا 120 نقطة، وارتفع ناسداك 0.43% لينتهي عند 4795.65، فيما أضاف S&P 9 نقاط لينتهي عند 2049.58، موسعين ارتفاعاتهم التي أعقبت بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما استحث الآمال بأن المعدلات ستظل منخفضة لوقت أطول مما يُعتقد بشكل أولي. تقدم القطاع المالي الطريق صعوديًا، لكن الأسهم المرتبطة بالطاقة قد تفوقت في الأداء على خلفية انخفاض النفط. يظهر الرسم البياني للمؤشر أن الزخم الصعودي يستمر؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه شمالًا، على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي، فيما سارع 20 SMA تقدمه وتجاوز فوق 100 و 200 DMA للمرة الأولى هذا العام. قد تكون ظروف التشبع الشرائي بسبب تصحيح، لكن من المرجح أن تستمر النغمة الصعودية السائدة. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز الصعودي مفضل أيضًا؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية مستقرة في منطقة التشبع الشرائي، بعيدة عن الإشارة إلى حركة هبوطية قادمة، فيما امتد المؤشر أكثر بعد متوسطاته المتحركة التي تحتفظ بميل صعودي حاد.

مستويات الدعم: 17533 17449 17371

مستويات المقاومة: 17610 17665 17728

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 11 نقطة أو 0.19% ليغلق عند 6189.64 الجمعة الماضية، مرتفعًا خلال الأسبوع، لكن بنسبة 0.80%. انتهى قطاع التعدين مختلطًا بسبب انخفاض في أسعار النفط وغياب الزخم في المعادن. تمكن غلينكور من التقدم، مرتفعًا 1.8%، لكن Randgold Resources قد فقد 2.18%. تقدم المؤشر اللندني الرئيسي قليلًا بعد المستوى 6200، مسجلًا قمة خلال اليوم عند 6239، وهي أعلى مستوياته للعام. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر أنه فيما لازال فوق 20 DMA صعودي، لكن 200 DMA عند 6271 يحتويه. على نفس الرسم البياني أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة فوق خطوط الوسط، بدون قوة اتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية محايدة، إذ يقف المؤشر فوق 20 SMA أفقي، وتستقر جميع المؤشرات الفنية بالقرب من خطوط الوسط. التقدم المستمر بعد 200 DMA المذكور مطلوب لرسم سيناريو أكثر إيجابية، مع استمرار إشارة السوق لاختبار المنطقة 6500.

مستويات الدعم: 6112 6075 6037

مستويات المقاومة: 6239 6271 6326

مؤشر داكس

مرت الأسهم في أوروبا بيوم مختلط، مع إغلاق المؤشرات مختلطة بعد الارتداد من الإغلاق الهبوطي يوم الخميس. تمكن المؤشر الألماني داكس من إضافة 58 نقطة ليغلق عند 9950.80، ولازال غير قادر على الكسر فوق المستوى الحرج 10000. يوم الجمعة تقدم مورد الأسمدة K+S بربح 2.9%، تليه RWE الألمانية مرتفعة بنسبة 2.8%. ارتفع Infineon Technologies صانع أشباه الموصلات بنسبة 2.3%، وأغلقت شركة BASF الألمانية للكيماويات 2.0% صعوديًا. تمكن المؤشر من إنهاء الأسبوع ببعض الأرباح المحدودة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA يحتفظ بميل صعودي قوي أدنى المستوى الحالي، فيما تحولت المؤشرات الفنية شمالًا في عمق المنطقة الإيجابية، وبعد تصحيح هبوطي محدود، لازالت تفضل الاتجاه الصعودي. يقف 100 DMA عند 10168 وبعض المتابعة بعد هذا المستوى مطلوبة لتفتح الباب لارتفاع مستمر. على المدى المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يكافح بالقرب من 20 SMA صعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط، مفتقدة لقوة الاتجاه في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 9.891 9839 9773

مستويات المقاومة: 10010 10069 10118

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي 225 هبوطيًا بنسبة 1.25% أو 208 نقطة يوم الجمعة عند 16724.81، متعرضًا للضغط بفعل قوة الين المستمرة, عانت الأسهم المرتبطة بالصادرات لليوم الثاني على التوالي، حيث فاق الخاسرون الرابحين بـ 161 مقابل 55. بالإضافة لذلك فقد أظهر محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يناير أن المشرعين ينظرون أيضًا في اجتمالية توسيع برنامج البنك لشراء الأصول لأبعد ممن خفض المعدلات إلى المنطقة السلبية، وكلا الإجرائين مطروحين بعد النظرة القاتمة للاقتصاد من اجتماع مارس الحالي. يظهر الرسم البياني اليومي أن النغمة الصعودية السابقة تفقد القوة، إذ يستمر السعر في الضغط على متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يقدم حاليًا دعمًا قويًا بالقرب من 16550، فيما تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا، ولا يؤكد بعد على انخفاض أكثر حدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر احتمالية هبوطية متزايدة؛ إذ يستقر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تستقر المؤشرات الفنية أدنى خطوط  الوسط.

مستويات الدعم: 16642 16550 16439

مستويات المقاومة: 16793 16864 16956

الذهب

أنهى السعر الفوري للذهب الأسبوع ثابتًا بالقرب من 1253.25 دولار للأونصة، مرتدًا يوم الجمعة على خلفية القوة المؤقتة للدولار. بعد الانخفاض إلى قاع أسبوعين في بداية الأسبوع، استعاد المعدن البراق بريقه بعد اجتماع السياسة الاقتصادية لبنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، لكنه كان غير قادر على توسيع القمة الشهرية التي أسسها عند 1283.50 في بداية مارس. على كل حال فإن المعنويات نحو المعدن إيجابية، مع تطلع المستثمرين لأعلى القمم بعد أن بدا البنك المركزي الأمريكي أكثر حذرًا من المتوقع. يظهر الرسم البياني اليومي تزايد الفارق الهبوطي بين حركة السعر ومؤشر الزخم، ويستهدف الأخير كسرًا أدنى المستوى 100. يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا أيضًا ضمن المنطقة الصعودية، على الرغم من أن السعر مستقر فوق 20 SMA يوم الجمعة، ويوجد حاليًا بالقرب من 1248. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تبدو القوة الهبوطة محدودة؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية قد أصبحت ثابتة فوق خطوط الوسط، فيما تمكن السعر من الارتداد من 20 SMA صعودي بالقرب من 1249.20. الخط الأخير للترند الصاعد يقف عند 1225.00، حيث أن الكسر أدنى هذا الأخير يمكن أن يشهد تأكيد السلعة على تصحيح هبوطي أكثر حدة، منخفضًا إلى المنطقة 1160/70.

مستويات الدعم: 1،249.20 1،240.90 1،233.15

مستويات المقاومة: 1،265.40 1،275.70 1،283.50

خام غرب تكساس الوسيط

ستمرت أسعار النفط الخام في الارتفاع يوم الجمعة، مع وصول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 42.48 دولار للبرميل يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى للعام. مع ذلك، ارتد السعر بعد أن أظهر تقرير بيكر هيوز الارتفاع الأسبوعي الأول في تعداد منصات التنقيب عن النفط هذا العام، مرتفعًا منصة واحدة فقط ليصل إلى 387. هذا قليل الأهمية؛ إذ أن منصات التنقيب عن النفط تقف عند قيعان قياسية، ويمكن أن يكون المضاربين قد تلقوا الأخبار كتأكيد على أن الاتجاه السلبي قد انعكس، وسيبدأ التنقيب في الارتفاع. كذلك، كان الدولار الأمريكي القوي للغاية هو ما قوض الأسعار قبل نهاية الأسبوع في تحرك مدفوع بجني الأرباح. من الناحية الفنية، أوقفت العقود الآجلة الأمريكية الانتعاش بالقرب من 200 DMA هبوطي مباشرة، حيث كانت تتداول أدناها لأكثر من عام بالفعل. مع ذلك - ونظرًا إلى أن السعر مستقر أدناه ببضع سنتات - وفوق 20 SMA صعودي بحدة، فإن الخطر لازال نحو الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد السعر أكثر فوق 20 SMA صعودي بوضوح،  على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا، مستقرة حتى الآن ضمن المنطقة الصعودية. طالما يستقر السعر فوق المستوى 40.00، فقد يظل المشترون مسيطرين، على الرغم من أن الكسر أدناه يمكنه أن يواجه بعض عمليات جني الأرباح الإضافية، ويرسل السلعة هبوطيًا إلى 35.00 هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 39.70 39.10 38.60

مستويات المقاومة: 40.40 41.10 41.80