الإسترليني و التخوف من الخروج من الإتحاد الأوروبي

زوج يورو/دولار EUR/USD

 تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن نطاق بالقرب من المستوى 1.1100 هذا الثلاثاء، غير قادر على اكتساب المزيد من الجذب قبيل قرار السياسة الاقتصادية من الاحتياطي الفيدرالي الذي سيصدر يوم الأربعاء. من المتوقع بشكل كبيرة أن يظل البنك المركزي الأمريكي في حالة انتظار، لكن هذا الاجتماع تحديدًا سيتضمن تحديثًا لتوقعات لهدفه في سعر الفائدة على الأموال والوضع الاقتصادي، فيما ستقدم جانيت يلين مؤتمرًا اقتصاديًا، حيث سيتطلع المضاربون لإشارات بشأن تاريح الرفع القادم للمعدل. البيانات القادمة من الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم كانت مخيبة للآمال تمامًا؛ إذ أن مبيعات التجزئة لشهر فبراير قد انخفضت بنسبة 0.1% على أساس شهري - أدنى التوقعات - فينا انخفض مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.2% في نفس الشهر، معدل موسميًا. على أساس غير معدل، لم يتغير مؤشر الطلب النهائي لـ 12 شهرًا تنتهي في فبراير، مع مراجعة هبوطية للقراءات السابقة.

قفز الزوج صعوديًا إلى 1.1124 بعد الأخبار، بعد توسيع انخفاضه الأسبوعي هبوطيًا إلى 1.1071، لكنه كان غير قادر على الارتفاع واستقر بالقرب من 1.1100 حيث يقف قبيل الافتتاح الآسيوي. تحتفظ العملة المشتركة بتحيزها الإيجابي؛ نظرًأ إلى أنه مع بعض الاستثناءات، فقد تم تداول الدولار صعوديًا بشكل كبير، ورفض مشترو اليورو الاستسلام. حقيقة أن الزوج مستقر تشير إلى أن المضاربين لازالوا يتطلعون إلى قمم أعلى. الصورة الفنية محايدة على الأغلب للمدى القصير؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش الزوج بقوة مع لاقتراب من المستوى 1.1065 - ارتداد 38.2% من الارتفاع التالي للبنك المركزي الأوروبي - فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط، مع القليل من قوة الاتجاه. الاتجاه القادم سيعتمد على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي لازال على الطريق لرفع المعدلات - وهو ما قد يشهد انخفاض الزوج إلى 1.1000 - أم لا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع إلى 1.1245.

مستويات الدعم: 1.1065 1.1020 1.0980

مستويات المقاومة: 1.1120 1.1160 1.1200

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 112.62، متأثرًا في بداية اليوم ببنك اليابان، ولاحقًا بالبيانات الأمريكية الضعيفة. في آسيا، قرر البنك المركزي الياباني الإبقاء على معدل الفائدة الرئيسي ثابتًا عند -0.1%، والمشتريات السنوية للأصول النقدية عند 80 تريليون ين ياباني في العام. مع ذلك، قال المحافظ كورودا أن المزيد من شراء الأصول والتعديلات على معدل الفائدة السلبي لازالت مطروحة، فيما ستستمر المعدلات السلبية طالما لزم الأمر للوصول إلى هدف التضخم عند 2.0%، مما منع من ارتفاع قيمة الين الياباني أكثر. تمكن الزوج من استرداد بعض الأرض في الظهيرة الأمريكية، مكافحًا حول المستوى 113.00 بنهاية الجلسة. تفضل الصورة الفنية للمدى الطويل الاتجاه الهبوطي، على الرغم من أن الكسر أدنى 112.10 - قاعدة النطاق الأخير للزوج - مطلوب للتأكيد على انخفاض أكثر حدة. على الرسم البياني لكل ساعة تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا أدنى خطوط الوسط، فيما يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، وكلاهما في المنطقة 113.40/50، مبقيًا الاتجاه الصعودي محدودًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية، لكنها تفتقد للزخم، مع بقاء الزوج على الأغلب محصورًا ضمن نطاق قبيل قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 112.60 112.10 111.70

مستويات المقاومة: 113.50 113.90 114.40

استرليني/دولار GBP/USD

تعرض الاسترليني للضرر من قبل المخاوف المتجددة بشأن احتمالية خروج بريطانيا Brexit؛ حيث أن الاستبيانات الأخيرة تظهر أن المصوتين الذين يدعمون خروج بريطانيا Brexit أكثر استعدادًا للتصويت في الاستفتاء القادم من المعارضين لخروج بريطانيا، مما يعطي ميزة حاسمة للناتج النهائي. انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.4140 في الظهيرة الأمريكية، ولم تكن البيانات كافية لإعطاء الباوند مهلة؛ نظرًا إلى أن الارتفاع نحو 1.4200 قد شهد استئناف رغبة البيع. هذا الأربعاء، ستصدر المملكة المتحدة بياناتها الأخيرة لسوق العمل، ومن المرجح أن يركز السوق على الأجور، والتي لازالت أدنى متوسط ما قبل الأزمة بكثير. من المتوقع أن تسجل الأجور تقدمًا متواضعًا عند 2.0% مقابل 1.9% سابقًا، لكن إذا كانت القراءة النهائية مخيبة للآمال، فقد يوسع الزوج انخفاضه نحو المستوى 1.4000. الصورة الفنية هبوطية بوضوح، نظرًا إلى أنه بعد تعرض الزوج للرفض من قبل ارتداد 61.8% من انخفاض هذا العام بالقرب من 1.4440، فقد سارع انخفاضه هبوطيًا بعد الكسر أدنى متوسطه المتحرك 200 EMA، وكل ذلك يعزز انخفاضًا مستمرًا على خلفية الكسر أدنى الدعم الفوري 1.4130.

مستويات الدعم: 1.4130 1.4090 1.4050

مستويات المقاومة: 1.4210 1.4260 1.4300

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي مقابل منافسه الأمريكي، متأثرًا على الأغلب بضعف السلع وجني الأرباح قبيل بنك الاحتياطي الفيدرالي. أصدر بنك الاحتياطي الاسترالي محضر اجتماعه الأخير، والذي تماشى بشكل كبير مع توقعات السوق: يبدو أن المشرعين مرتاحون لوضع الانتظار الحالي، على الرغم من أنهم يحتفظون بتحيز نحو التيسير. لكن هناك سطر يشير إلى "استمرار انخفاض معدلات التضخم قد يفتح مجالًا للمزيد من تيسير السياسة النقدية، وهذا من شأنه أن يكون ملائمًا لدعم الطلب، مما حفز بيع العملة الاسترالي. في توقعات المدى الأطول يبدو التحرك تصحيحيًا بالكاد؛ إذ ارتد الزوج قرابة 150 نقطة بعد ارتفاع 800 نقطة. لكن على المدى القصير تحول الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يتقدم أدنى 20 SMA هبوطي بحدة، وأن المؤشرات الفنية تظهر زخمًا هبوطيًا قويًا ضمن المنطقة الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية زخمًأ هبوطيًا قويًا وتقترب من منطقة التشبع في البيع، فيما يظل السعر بالقرب من قاعه اليومي وأدنى 20 SMA أفقي تماشيًا مع توقعات المدى الأقصر.

مستويات الدعم: 0.7430 0.7390 0.7345

مستويات المقاومة: 0.7480 0.7530 0.7580

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت بشكل هادئ لليوم الثاني على التوالي، إذ لم يتغير كثيرًا من الإغلاق السابق. مع ذلك، قلصت الأسهم معظم خسائرها السابقة مع الإغلاق، منخفضة بشكل أولي على خلفية مبيعات التجزئة الأمريكية الضعيفة التي أثارت المخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم صعوديًا بمقدرا 22 نقطة عند 17251.53، وانخفض ناسداك 45 نقطة إلى 4728.67، فيما تخلى S&P عن 0.18% لينتهي عند 2015.93. يستقر مؤشر داو جونز الصناعي بالقرب من قممه الأخيرة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال فوق متوسطاته المتحركة، مع توجه 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، وعلى وشك التجاوز أعلى 100 DMA، وهي إشارة شراء قوية لم يتم تأكيدها بعد. على نفس الرسم البياني، لازالت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، مما يشير إلى بعض التعزيز لاحقًا بدلًا من إنهاك صعودي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة إيجابية، مع وجود المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، والمؤشرات تقع ضمن المنطقة الإيجابية، لكنها تفتقد إلى القوة الصعودية بسبب النطاق المحدود خلال اليوم.

مستويات الدعم: 17187 17104 17042

مستويات المقاومة: 17273 17340 17408

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 هبوطيًا بمقدار 34 نقطة عند 6139.97 مع هيمنة العزوف عن المخاطرة على الجلستين الآسيوية والأوروبية وسط توسيع أسعار النفط لانخفاضها. تقدمت أسهم التعدين الطريق هبوطيًا، مع انخفاض Antofagasta بنسبة 4.47% بعد أن سجلت الشركة انخفاض 58% في الأرباح السنوية وألغت توزيعات الأرباح النهائية. كما انخفض أنجلو أمريكان وأغلق هبوطيًا بنسبة 11%، فيما عانت الشركات المرتبطة بالنفط أيضًا من خسائر ثقيلة، مع تخلي BHP Billiton عن 6.54%. انتعش المؤشر من انخفاض نحو متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية على الرسم البياني اليومي، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط بدون قوة هبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ المؤشر بنغمة إيجابية؛ نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية قد تمكنت من الانتعاش من خطوط الوسط، لكنها توجد ضمن المنطقة المحايدة، فيما يوجد المؤشر الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي لازال ثابتًا على أية حال. بعض المتابعة بعد المنطقة 6220 من شأنها أن تقدم مزيدًا من الدعم لاستئناف صعودي، بينما أدنى 6112 - الدعم الفوري - يتحول الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 6112 6075 6037

مستويات المقاومة: 6221 6300 6346

مؤشر داكس

انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، وفقد مؤشر داكس الألماني 56 نقطة لينهي اليوم عند 9933.85. سادت معنويات المخاطرة بعد انخفاض الأسهم الآسيوية، واستمر السلع في التراجع من قممها الأخيرة. أغلق كل من بنك دويتشة وشركة تصنيع السيارات فولكس واجن هبوطيًا بنسبة 2.4%، فيما تقدمت شركة الكهرباء RWE الانخفاض، مع خسارة 3.2%. تم تداول المؤشر في النصف الأدنى من نطاقه ليوم الاثنن، إذ على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت الاحتمالية الصعودية على الرسم البياني اليومي، فإن الاتجاه الهبوطي لازال محدودًا؛ نظرًا إلى أن 20 SMA يحتفظ بميله الصعودي أدنى المستوى الحالي. مع ذلك فقد تحرك المؤشر خطوة مبتعدًا عن متوسطه المتحرك 100 DMA الذي يوجد حاليًا بالقرب من 10190، والخط الأخير في معركة الثيران والدببة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تستمر الصورة الفنية في تفضيل الاتجاه الصعودي؛ إذ أن الارتداد الطفيف خلال اليوم قد استقر فوق 20 SMA صعودي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 57.

مستويات الدعم: 9889 9807 9742

مستويات المقاومة: 9976 10041 10112

مؤشر نيكي

تراجع مؤشر نيكي 225 بمقدار 115 نقطة لينهي اليوم عند 7117.07، موسعًا انخفاضه أكثر أدنى المستوى 17000 في تعاملات ما بعد الجلسة، متتبعًا الأداء الضعيف في الأسهم العالمية. الين القوي قد دفع المؤشر الرئيسي هبوطيًا؛ إذ بقي بنك اليابان في حالة ثبات. تراجع أسعار النفط قد أضاف إلى المعنويات السلية حول الأسهم خلال ساعات التداول الآسيوية. مع وجوده حاليًا بالقرب من 16920، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بحدة بعد أن وصلت إلى مستويات تشبع شرائي، مما يشير إلى أن الانخفاض قد يمتد، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي طويل الأجل. على نفس الرسم البياني يحتفظ 20 SMA بميل صعودي قوي بالقرب من 16483، وسيحتاج للكسر أدناه للتأكيد على انخفاض أكثر حدة، وهو أمر غير محتمل تمامًا لهذا الأربعاء. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يوجد الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، فيما يظهر مؤشر الزخم منحدرًا هبوطيًا حادًا، حيث يقف بالكاد فوق المؤشر 100، وتحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 47، وكل ذلك يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا.

مستويات الدعم: 16863 16776 16710

مستويات المقاومة: 17046 17161 17229

الذهب

وسع السعر الفوري للذهب انخفاضه الأخير إلى 1225.60 دولار للأونصة هذا الثلاثاء - وهو قاع جديد في أسبوعين - لكنه قضى أغلب اليوم معززًا فيما تحد رغبة البيع الاتجاه الصعودي في التقدم نحو المنطقة 1240.00. تأثر تسليم أبريل من الذهب بالقوة الكبيرة للدولار قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي؛ إذ أن البيان الأقوى من المتوقع سيعزز الطلب على الدولار، وبالتالي سيجبر السلعة على الانخفاض أكثر. على أساس يومي، أسس المعدن البراق قمة أدنى وقاعًا أدنى، فيما امتد أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA للمرة الأول منذ بداية يناير، مشيرًا إلى أن التحرك الهبوطي قد يمتد خلال الأيام القادمة. على نفس الرسم البياني تستمر المؤشرات الفنية في التوجه جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط، لكنها لا تؤكد بعد على استئناف هبوطي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات احتمالية هبوطية متزايدة؛ إذ يتجه 20 SMA جنوبًا، مقدمًا مقاومة ديناميكية بالقرب من 125000، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية ضمن المنطقة الهبوطية - وبعد الارتداد من مستويات التشبع في البيع - معززة المزيد من الانخفاضات، وخاصة على خلفية كسر أدنى المنطقة 1220.00.

مستويات الدعم: 1،219.95 1،1211.10 1،202.30

مستويات المقاومة: 1،241.10 1،248.50 1،256.80

خام غرب تكساس الوسيط

استمر ارتداد أسعار النفط، مع انخفاض تسليم أبريل من الخام الخفيف الحلو إلى 35.95 دولار للبرميل. اقتراح تجميد إنتاج النفط الخام عند مستويات يناير قد أصبح غير محتمل بشكل متزايد، وأعاد المضاربون تركيزهم على التركيز على المخزونات القياسية وتلاشي الطلب. وينتظر السوق تقرير معهد البترول الأمريكي API في وقت لاحق اليوم، مع بقاء خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا. تشير الصورة الفنية على الرسم البياني اليوم إلى أن اختبار المنطقة 35.00 يعد محتملًا؛ إذ استمرت المؤشر الفنية في الارتداد من مستويات التشبع الشرائي، على الرغم من أن السعر لازال فوق منعطف حاسم، حيث يتقاطع 20 SMA صعودي مع 100 SMA هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو أن الانخفاض الأخير للمدى القصر قد فقد الزخم، نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية ترتد من وجودها بالقرب من منطقة التشبع في البيع، في حين أن الانخفاض الأخير - على الرغم من أنه امتد أدنى 20 SMA هبوطي- قد شهد ارتداد السعر من فوق 100 SMA صعودي.

مستويات الدعم: 35.90 35.10 34.45

مستويات المقاومة: 37.20 37.80 38.40