التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

استفاد الدولار الأمريك جزئيًا من عودة شهية المخاطرة يوم الاثنين، منهيًا اليوم صعوديًا مقابل معظم منافسيه الرئيسيين. لكن يبدو أن التقدم كان تصحيحيًا على الأرجح بعد أن عانت عمليات بيع العملة بنهاية الأسبوع الماضي. بدون بيانات اقتصادية كبرى لإرشاد المستثمرين، فإن تقدمًا قويًا في الأسهم العالمية والأخبار بأن إيران قالت أنها قد ترفع إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل العقوبات قبل أن تنضم إلى محادثات تجميد الإنتاج، مما حدد النغمة في مجال الفوركس. كانت الأجندة الاقتصادية الكبرى خالية، لكن إصدار بيانات الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي قد أظهر زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في يناير.

جميع العيون تتطلع الآن إلى اجتماع السياسة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء القادم. يبدو أن اللجنة قلقة بشأن التطورات العالمية أكثر من الأزمات المحلية، لكن هناك انعدام يقين كبير بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيظل في حالة انتظار، أم أن الباب مفتوح لرفع معدل الفائدة في يونيو، مما يعني أن الأزواج الرئيسية ستظل محصورة ضمن نطاق قبيل الإصدار.

تراجع زوج يورو/دولار EUR/USD من القمة التي أسسها الأسبوع الماضي عند 1.1217 وكسر أدنى المستوى 1.1100 قبل إغلاق وول ستريت، متجهًا نحو ارتداد 38.2% من ارتفاع ما بعد البنك المركزي الأوروبي عند 1.1065 وهو الدعم الفوري. تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، مما يحد من احتمالات حدوث انتعاش مفاجئ في الجلسة الآسيوية القادمة. إذا وسع السعر انخفاضه أدنى دعم فيبوناتشي المذكور، فإن السيناريو المرجح هو الانخفاض المستمر نحو المستوى 1.1000 هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 1.1065 1.1020 1.0980

مستويات المقاومة: 1.1120 1.1160 1.1200

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تداول زوج دولار/ين USD/JPY ضمن نطاق محدود في بداية الأسبوع، حيث وجد رغبة شرائية للمدى القصير حول الدعم القوي الثابت عند 113.50 وهو ارتداد 23.6% من المسيرة اليومية الهبوطية الأخيرة. قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان، يحتفظ الزوج بموقف فني محايد، حيث كان غير قادر على مغادرة 112.10/114.60 خلال الأسبوعين الماضيين. من المتوقع بشكل كبيرة أن يترك بنك اليابان سياسته الاقتصادية بدون تغيير، فيما من المرجح أن يؤكد المحافظ كورودا على أن اقتصاد البلاد بخير ويتجه نحو هدف التضخم 2.0% الذي سيصل إليه بحلول منتصف العام 2017. طالما لم يكن قادرًا على تقديم مفاجأة، فمن غير المتوقع أن يصدر الزوج رد فعل على الأخبار، لكنه يستمر في التداول على خلفية المعنويات. من الناحية الفنية، تظهر الصورة الفنية للمدى القصير نغمة إيجابية محدودة؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يستقر السعر فوق متوسطاته المتحركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد، وبالكاد ترتد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط، لكنها تفتقد للقوة الكافية للتأكيد على حدوث خطوة صعودية جديدة.

مستويات الدعم: 113.50 113.10 112.70

مستويات المقاومة: 114.00 114.60 115.05

استرليني/دولار GBP/USD

داعب زوج استرليني/دولار GBP/USD المستوى 1.4300 يوم الاثنين، متتبعًا انخفاضًا في أسعار النفط بدون بيانات محلية لتعزيز الباوند. مع ذلك فستكون الأجندة الاقتصادية الكبرى أكثر إثارة بدءًا من الأربعاء القادم؛ حين تصدر المملكة المتحدة بياناتها للوظائف لشهر فبراير. كذلك سيعقد بنك انجلترا اجتماعه للسياسة الاقتصادية الخميس القادم، حيث من المتوقع بشكل كبير أن يبقي على الموقف الحالي كما هو. يعتقد العديد من المشاركين في السوق أن الزوج منخفض القيمة، لكنه وصل إلى قمة الأسبوع الماضي عند مستوى مقاومة رئيسي، وهو ارتداد 61.8% من انخفاض هذا العام - بين 1.4815 و 1.3835 - وللتأكيد على تقدم مستمر، يحتاج الزوج لاستعادة المستوى 1.4450. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل ساعة نغمة هبوطية واضحة على المدى القصير؛ إذ تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، فيما يوسع الزوج انخفاضه أدنى 20 SMA هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يضغط السعر على 20 SMA صعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، مما يزيد من خطر المزيد من الانخفاضات، وخاصة على خلفية كسر أدنى 1.4260، وهو 200 EMA والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 1.4260 1.4225 1.4170

مستويات المقاومة: 1.4330 1.4370 1.4415

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7593 - قمة جديدة في 8 أشهر - متخليًا عن حوالي 100 نقطة على خلفية انخفاض قوي في أسعار السلع. سينشر بنك الاحتياطي الاسترالي محضر اجتماعه الأخير خلال الساعات القادمة، لكن من غير المتوقع تقريبًا أن يستحث بعض التحركات في الدولار الاسترالي؛ نظرًا إلى أن المحافظ ستيفنز قد توقع معظم محتوياته خلال البيان عقب الاجتماع في وقت سابق من هذا الشهر. يؤثر التباطؤ الاقتصادي الصيني أيضًا على الدولار الاسترالي؛ حيث ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين أدنى من المتوقع بنسبة 5.4% على أساس سنوي في فبراير، وارتفعت مبيعات التجزئة بمعدل 10.2% أبطأ من المتوقع على أساس سنوي. مع ذلك فإن المعنويات نحو العملة الاسترالي لازالت مرتفعة، ولا توجد تأكيدات فنية على تأسس قمة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد سارع انخفاضه بعد الكسر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه جنوبًا على الرغم من أنها بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر يمتد حاليًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 50، ويتأخر مؤشر الزخم متجهًا شمالًا فوق المستوى 100، معززًا انخفاضًا محدودًا لاحقًا.

مستويات الدعم: 0.7465 0.7430 0.7390

مستويات المقاومة: 0.7530 0.7580 0.7630

مؤشر داو جونز الصناعي

نهت المؤشرات الأمريكية اليوم بدون تغيير تقريبًا، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 15 نقطة ليغلق عند 17229.13، وأضاف مؤشر ناسداك نقطة إلى 4750.28، وفقد S&P 0.13% إلى 2019.64. انتهت الأسهم ثابتة؛ إذ أن الأسهم المرتبطة بالسلع قد ارتدت جنبًا إلى جنب مع النفط في الظهيرة الأمريكية، لكن النسبة التقديرية للمستهلك قد ارتفعت. ارتفع مكدونالدز 1.3% متقدمًا ارتفاع مؤشر داو جونز. يوجد المستثمرون في وضع حذر قبل إعلان الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة الاقتصادية هذه الجمعة. من المتوقع بشكل كبير أن يظل في موقف انتظار. تمكن مؤشر داو جونز الصناعي من توسيع ارتفاعه الأخير إلى قمم جديدة لم يشهدها منذ بداية يناير في المنطقة 17200 مستأنفًا تقدمه، ويعزز الرسم البياني اليومي ارتفاعًا مستمرًا؛ نظرًا إلى أن المؤشر قد تسارع فوق متوسطاته المتحركة، فيما تحولت المؤشرات الفنية ضعوديًا ضمن المنطقة الصعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن غياب الزخم الصعودي يستمر، مع استقرار المؤشرات ثابتة فوق خطوط الوسط، ويحتفظ 20 MA بنغمته الصعودية أدنى المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 17187 17104 17042

مستويات المقاومة: 17273 17340 17408

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي 100 34 نقطة في بداية الأسبوع ليغلق عند 6174.57، مع تقدم أسهم التعدين الطريق صعوديًا؛ حيث بدأت السلع اليوم بوتيرة قوية على الرغم من القراءات الضعيفة للإنتاج الصناعي القادمة من الصين، والتي تؤثر على الطلب من الموارد الأساسية. تقدم أنجلو أمريكان الطريق صعوديًا بإضافة 5.99%، وفقد Royal Dutch Shell 0.1%، تليه غلينكور الذي قفز بنسبة 4.38%. مع ذلك فقد أغلق النفط في المنطقة الحمراء، مع انخفاض BP بنسبة 0.85% وفقد 0.1%.  يستمر المؤشر في إحراز تقدم ضئيل من الناحية الفنية، ولا يزال فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، لكن ضمن نطاق الأسبوع الماضي، ولا تظهر المؤشرات الفنية قوة اتجاه، لكنها تستقر فوق خطوط الوسط. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، وتحوم المؤشرات الفنية بالقرب من خطوط الوسط، و 20 SMA ثابت بالقرب من 6132.

مستويات الدعم: 6132 6075 6037

مستويات المقاومة: 6221 6300 6346

مؤشر داكس

ارتفعت الأسواق الأوروبية مع إغلاق مؤشر داكس اليوم صعوديًا بنسبة 1.62% أو 161 نقطة لينتهي عند 9990.26. داعب المؤشر الرئيسي الألماني المستوى 10000 للمرة الأولى منذ بداية يناير، مرتفعًا على خلفية الجولة الجديدة من التيسيرات والتي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي. تقدمت الأسهم المرتبطة بالتعدين الطريق صعوديًا، لكن الأسهم المرتبطة بالنفط تراجعت، إذ أتى النفط تحت ضغط بيع متجدد على خلفية تلاشي الآمال بتجميد الإنتاج. يظهر المؤشر احتمالية صعودية على الرسم البياني اليومي؛ نظرًا إلى أن 20 SMA يتجه صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، فيما وسعت المؤشرات الفنية تقدمها فوق خطوط الوسط، على الرغم من أنها لازالت أدنى 100 DMA الذي يوجد حاليًا عند 10194، وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على انتعاش أكثر استدامة. على المدى الأقصر، تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا على الرسم البياني لكل 4 ساعات بعد الاقتراب من مستويات تشبع شرائي، لكنها لازالت ثابتة فوق متوسطاتها المتحركة، وكل ذلك يحد من احتمالات تحرك هبوطي يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 9934 9863 9787

مستويات المقاومة: 10041 10112 10194

مؤشر نيكي

تتبعت أسواق الأسهم الآسيوية التقدم الصعودي في وول ستريت وافتتحت اليوم بوتيرة قوية، مع إغلاق مؤشر نيكي الياباني 300 نقطة صعوديًا عند 17233. كان المؤشر معززًا أيضًا من قبل ارتفاع حاد في طلبيات الآلات اليابانية، والتي ارتفعت 15.0% على أساس شهري في يناير، بتوسيع الأرباح الأخيرة إلى قمة جديدة في 6 أسابيع. يتمسك المؤشر الرئيسي الياباني فوق المستوى 17200. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي احتمالية صعودية قوية؛ نظرًا إلى أن المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما وسعت المؤشرات الفنية تقدمها بالقرب من منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات سارع 20 SMA تقدمه أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية، مع ارتداد مؤشر القوة النسبية من وجوده بالقرب من مستويات التشبع الشرائي.

مستويات الدعم: 17167 17091 16989

مستويات المقاومة: 17،3297 17386 17465

الذهب

انخفضت أسعار الذهب بقوة يوم الاثنين؛ إذ يبحث المستثمرون عن أصول مخاطرة، أثناء جني الأرباح قبيل اجتماع اليومين القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي. انخفض السعر الفوري للذهب إلى المنطقة السعرية 1236.00 دولار للأونصة، حيث وصل لأدنى مستوياته منذ 2 مارس. كان المعدن البراق يظهر رابطة قوية بقرارات الاحتياطي الفيدرالي لأكثر من عام الآن، منخفضًا على خلفية الاحتمالات بأن البنك المركزي قد يقوم بتشديد السياسة الاقتصادية، ويرتفع على خلفية الآمال بأن يظل في حالة انتظار. نظرًا إلى البيانات الأخيرة في الولايات المتحدة والتي كانت مشجعة مقارنة بقراءات ديسمبر، فإن احتمالات رفع المعدل قد ازدات إلى قرابة 50% في يونيو القادم، بينما منذ شهرين ماضيين، كانت الأسواق مقتنعة بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتحرك خلال العام 2016، مما أرسل الذهب هبوطيًا بالتالي. انخفضت السلعة لليوم الثاني على التوالي، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى قمة مؤقتة، نظرًا إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر لازال فوق 100 و 200 SMA، وكلاهما في المنطقة 1130. لكن على نفس الرسم البياني يوجد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA للمرة الأولى منذ بداية يناير، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا، مقتربة من خطوط الوسط، مشيرة إلى أن الانخفاض المستمر أدنى المستوى 1200 قد يفتح الباب لتوسيع هبوطي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة هبوطية قوية، نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تتجه جنوبًا بطريقة عمودية تقرييبًا ضمن المنطقة الهبوطية، فيما بقي السعر متوجًا أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال.

مستويات الدعم: 1،232.15 1،219.95 1،1211.10

مستويات المقاومة: 1،241.10 1،248.50 1،256.80

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام هبوطيًا يوم الاثنين، متأثرة بالأخبار بأن اجتماع منتجي أوبك وغير المنتجين لأوبك قد تم تأجيله إلى أبريل، وأن إيران تخطط رفع إنتاجها للنفط الخام قبل أن تنظر في أمر الانضمام إلى تجميد الإنتاج. قد يعيد المضاربون التفكير بشأن مراكزهم الصعودية الأخيرة على خلفية مثل هذه الأخبار، إذ أن صورة الخلفية الاقتصادية الكبرى التي أرسلت السلعة هبوطيًا أدنى 30.00 دولار للبرميل قد ساءت خلال الأسابيع القليلة الماضة. انخفض الذهب الأسود إلى 36.65 خلال اليوم قبل أن ينتعش فوق المستوى 37.00، ويظهر الرسم البياني اليومي لخام غرب تكساس الوسيط أن السعر يوجد فوق متوسطاتها المتحركة 20 و 100 SMA، وكلاهما بالقرب من 34.70. على نفس الرسم البياني، ارتدت المؤشرات الفنية من منطقة التشبع الشرائي، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط، مشيرة إلى رغبة بيع محدودة في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الهبوطية، مع تحولها صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الهبوطية، فيما يتوج 20 SMA الاتجاه الصعودي بالقرب من 38.60.

مستويات الدعم: 36.60 35.90 35.20

مستويات المقاومة: 37.60 38.40 39.10