الدولار الاسترالي عند أعلى مستوى من يونيو 2015 على خلفية انتعاش أسواق النفط

زوج يورو/دولار EUR/USD

استمرت أزواج العملات الرئيسية في تتبع المعنويات يوم الأربعاء، مع قليل من البيانات على الأجندة الاقتصادية الكبرى لتستحث تحركات، على الرغم من أن انعدام اليقين بشأن ما قد يقدمه البنك المركزي الأوروبي هذا الخميس يبقي زوج يورو/دولار EUR/USD متحركًا. كما هو متوقع بشكل كبير، تم تداول الزوج ضمن نطاقه الأخير، منخفضًا إلى 1.0945 مع هيمنة العزوف عن المخاطرة على النصف الأول من اليوم، لكنه ارتفع بعد ذلك نحو 1.1034 مع انتهاء الأسهم صعوديًا في أوروبا، وتحول شمالًا في الولايات المتحدة، دافعًا المعنويات السلبية للوراء. تتطلع العيون الآن إلى البنك المركزي الأوروبي، والمتوقع بشكل كبير أن يوسع تيسيراته الكمية في ضوء القراءة الانكماشية الأخيرة في الولايات المتحدة. وفقًا لتقدير أولي، انخفض التضخم بنسبة 0.2% خلال فبراير، عائدًا إلى المنطقة السلبية بعد أربعة أشهر من الاستقرار مباشرة فوق الصفر. بالإضافة لذلك، أشار البنك المركزي إلى نيته بخفض أسعار الفائدة على الودائع بمقدار 10 نقاط أساس، لكن هناك احتمالية كبيرة أن يتم تعزيز القرار بتدابير أخرى.

تم تداول الدولار الأمريكي هبوطيًا بشكل عام، مما ساعد الزوج على استرداد الأرض خلال الجلسة الأمريكية. على كل حال فإن التحركات القادمة ستعتمد تمامًا على كيفية "قراءة" السوق لقرارات وبيان دراجي. من الناحية الفنية، كان الزوج عالق على الأغلب بالقرب من المنطقة 1.1000 هذا الأسبوع، مع انعكاس الارتفاعات بعد هذا المستوى سريعًا بفعل جني الأرباح. مع ذلك فإن الرغبة الشرائية القوية قد ارتفعت في المنخفضات، مما أبقى الخطر نحو الاتجاه الهبوطي بشكل عام. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش السعر الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا ضمن المنطقة الإيجابية، على الرغم من أن الزوج لازال في وضع صعب حينما يتعلق الأمر بتجاوز ارتداد 38.2% من انخفاضه الأخيرة بالقرب من 1.1040. بعض المتابعة بعد هذا المستوى على خلفية ناتج إيجابي يمكنها أن تشهد ارتفاع الزوج إلى 1.1120/60، وهي منطقة المقاومة القوية الثابتة التالية.

مستويات الدعم: 1.0940 1.0910 1.0880

مستويات المقاومة: 1.1045 1.1080 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

انتعش زوج دولار/ين USD/JPY من قاع يومي عند 122.22، ممتدًا صعوديًا في الظهيرة الأمركية، حيث كان الين هو العملة الرئيسية الوحيدة التي فقدت الأرض مقابل الدولار الضعيف للغاية هذا الأربعاء. العائدات الأمريكية المرتفعة - مع ارتفاع عائد سندات 10 سنوات إلى 1.89% - قد عزز التقدم خلال الجلسة الأمريكية، مرسلًا الزوج فوق المستوى 113.00. على المدى القصير، يظهر الزوج احتمالية صعودية قوية؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة فوق خطوط الوسط، على الرغم من أن السعر لازال أدنى 100 و 200 SMA، مع وجود الأقصر الآن بالقرب من 113.30. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسعت المؤشرات الفنية انتعاشاتها من منطقة التشبع في البيع، واستمرت في التوجه صعوديًا، لكنها أدنى خطوط الوسط. لدى الزوج مقاومة قوية بالقرب من 113.50، وهو ارتداد 23.6% من الانخفاض اليومي الأخير، وسيحتاج إلى انتعاش فوقه لرؤية سيناريو صعودي أكثر إيجابية. مع ذلك، فسحتاج إلى الكسر فوق 115.05، وهو ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع، للتحدث بشأن تقدم الاتجاه الصاعد في الزوج.

مستويات الدعم: 112.85 112.50 112.15

مستويات المقاومة: 113.50 114.00 114.60

استرليني/دولار GBP/USD

بقي زوج استرليني/دولار GBP/USD محاصرًا ضمن نطاق ضيق يوم الأربعاء، غير متأثر بالبيانات الضعيفة للإنتاج التصنيعي والصناعي. أتت القراءات مختلطة، وبتوازن أفضل من المتوقع، لكنها تعكس نموًا محدودًا في القطاع بشكل عام. وفقًا للإصدار الرسمي، قُدر الإنتاج الصناعي بزيادة 0.3% على أساس شهري، أدنى توقعات السوق بـ 0.5%، لكنه عكس انخفاضه السابق بنسبة 1.1%. ارتفع التصنيع في نفس الفترة بنسبة 0.7% مقابل 0.2% متوقعة، وأكثر من -0.3% المعدلة سابقًا. مع ذلك، تذبذب الزوج حول المستوى 1.4200؛ إذ وجد بعض الرغبة الشرائية في الانخفاضات نحو المنطقة السعرية 1.4170، لكنه غير قادر على التقدم بعد 1.4240. من وجهة نظر فنية، يظهر الزوج موقفًا محايدًا على المدى القصير، وفقًا للرسم البياني لكل ساعة، حيث يقف السعر فوق 20 SMA أفقي، وتستقر المؤشرات الفنية مسطحة ضمن المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر الزوج احتمالة صعودية، ويحوم السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، لكن المؤشرات الفنية تستهدف صعوديًا فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.4165 1.4120 1.4070

مستويات المقاومة: 1.4240 1.4290 1.4335

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

الارتفاع المستمر بلا توقف في الدولار الاسترالي قد أدى إلى استعادة زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD للمستوى 0.7500 للمرة الأولى منذ بداية يونيو 2015. ارتفع الزوج على خلفية انتعاش في أسعار النفط، تلاه انخفاض في المخزونات الأمريكية، وتحسن معنويات الأسواق التي أرسلت المؤشرات الأوروبية والأمريكية إلى المنطقة الإيجابية. يبدو الزوج وقد كسر أخيرًا فوق سقف القناة اليومية الصاعدة؛ إذ أن انخفاض المدى القصير نحو 0.7460 قد وجد رغبة شرائية سريعًا. مثل هذا الاختراق من شأنه أن يشير إلى زيادة في الاحتمالية الصاعدة لزوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD على المدى الطويل. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد تراجعت بعض الشيء من منطقة ذروة التشبع الشرائي، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بالقرب من المستوى المذكور 0.7460. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد الزوج من 20 SMA في وقت سابق من اليوم، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصاعدة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكنها أيضًا بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي، مما يعني أن بعض التعزيز قد يكون متوقعًا قبل تحرك جديد نحو الشمال.

مستويات الدعم: 0.7460 0.7420 0.7375

مستويات المقاومة: 0.7530 0.7585 0.7610

مؤشر داو جونز الصناعي

تمكن وول ستريت من الإغلاق صعوديًا بشكل هامشي، حيث كانت الأرباح محدودة بشكل كبير وسط انعدام اليقين الجاري بشأن الاجتماع القادم للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. أضاف مؤشر داو جونز الصناعي 36 نقطة لينتهي عند 17000.36، وتقدم ناسداك 0.55% ليغلق عند 4674.38، فيما ارتفع S&P بنسبة 0.51% إلى 1989.26. أغلق داو جونز اليوم فوق متوسطه المتحرك 200 DMA مباشرة؛ إذ عكس تراجع سابق نحو 100 DMA. مع ذلك فإن اختراق مستويات ديناميكية حرجة لم يتم تأكيده بعد؛ إذ أن المؤشر كان يحوم حول هذه المتوسطات المتحركة الكبرى منذ بداية اليوم. كما يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA يحتفظ بميل صعودي حاد أدنى المستوى الحالي، على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد تراجعت أكثر من مستويات التشبع الشرائي، ولازالت غير قادرة على التأكيد على خطوة جديدة شمالًا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا؛ إذ كان المؤشر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA ثابت، فيما لازالت المؤشرات الفنية تحوم حول خطوط الوسط بدون قوة اتجاه محددة.

مستويات الدعم: 16915 16835 16761

مستويات المقاومة: 17049 17105 17174

مؤشر فوتسي 100

انخفض سوق الأسهم اللندني يوم الأربعاء، مع إنهاء فوتسي 100 اليوم عند 6146.32، مرتفعًا 20 نقطة. على الرغم من استرداد المؤشرات الأوروبية بعض الأرض قبل التيسير المتوقع من البنك المركزي الأوروبي وعكس النفط لخسائره السابقة، بقي المستثمرون في وضع حذر. كان التقدم متقدمًا من قبل شركة التأمين العملاقة Prudential التي ارتفعت بنسبة 2.9% بعد أن ذكرت أرباحًا أفضل من المتوقع. كذلك انتعش خام برنت فوق 40.00 دولار للبرميل، على الرغم من أن القطاع المرتبط بالطاقة قد فشل في المتابعة، مع تداول غلينكور صعوديًا بشكل هامشي. على أساس يومي، تمكن المؤشر الرئيسي من الانتعاش من انخفاض نحو 100 DMA، فيما وسع 20 SMA تقدمه أدناه، ويوجد حاليا بالقرب من 6012. على نفس الرسم البياني انتعشت المؤشرات الفنية بعد أن محت جميع ظروف التشبع الشرائي، مشيرة إلى أن المؤشر قد يتقدم أكثر. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ المؤشر بموقف محايد، مع وجود الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، نظرًا إلى أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا قليلًا أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6110 6058 6012

مستويات المقاومة: 6221 6286 6332

مؤشر داكس

استمر تذبذب الأسهم الأوروبية في نطاقات ضيقة نسبيًا، مع تقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.31% لينهي اليوم عند 9723.09، متداولًا في نطاق محدود أكثر قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي هذا الخميس. كانت النغمة الإيجابية في أسواق الأسهم الأوروبية معززة من قبل التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيعلن عن نوع ما من التوسيع في برنامجه الاقتصادي التيسيري، في محاولة أخرى لإنعاش الاقتصاد. مع ذلك، تخلى داكس عن أرباحه في ساعات ما بعد التداول، ويحوم أدنى المستوى 9700 قبيل الافتتاح الآسيوي. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال مستقرًا فوق 20 SMA صعودي، فيما أوقفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها فوق خطوط الوسط، وهي ثابتة حاليًا. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا إلى هبوطي؛ نظرًا إلى احتواء المؤشر من قبل 20 SMA أفقي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة اتجاه أدنى خطوط الوسط مباشرة.

مستويات الدعم: 9648 9575 9510

مستويات المقاومة: 9752 9837 9924

مؤشر نيكي

انخفضت الأسهم الآسيوية، متتبعة الانخفاض السابق في وول ستريت، مع تخلي نيكي 225 عن 139 نقطة أو 0.84% لينتهي عند 16642.20. وسع المؤشر الياباني الرئيسي انخفاضه إلى قاع أسبوعي جديد عند 16480، لكنه انتعش لاحقًا جنبًا إلى جنب مع عودة تداول النفط بالقرب من قممه السنوية. على الرغم من تزايد الخطر الهبوطي في الاقتصاد الصيني، إلا أن معنويات المخاطرة قد تحسنت خلال ساعات التداول اللندنية، وساد المزاج الجيد بين المستثمرين. من وجهة نظر فنية، يبدو أن المؤشر مهيأ لاستئناف تقدمه هذا الخميس؛ إذ أن على الرسم البياني اليومي بقي المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها ضمن المنطقة الصعودية بعد أن محت ظروف التشبع الشرائي السابقة. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو الاتجاه الصعودي محدودًا؛ إذ أن المؤشر غير قادر على التمدد فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تعرضت المؤشرات الفنية للرفض من قبل خطوط الوسط. المزيد من التقدم بعد 16812 - المقاومة الفورية - مطلوب لمزيد من التوقعات الإيجابية خلال اليوم.

مستويات الدعم: 16640 16557 16482

مستويات المقاومة: 16812 16897 16967

الذهب

تراجعت أسعار النفط خلال جلسات التداول الماضية، مع إغلاق السعر الفوري في المنطقة الحمراء بالقرب من 1254.00 دولار للأونصة بعد أن كان عند القاع 1242.90. قامت السلعة بتصحيح هبوطي وسط اللهجة الأقوى في أسهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وبعض عمليات جني الأرباح قبيل قرار البنك المركزي الأوروبي بعد أن فشل المعدن البراق في الكسر فوق قممه السابقة في 2016. يمكن أن يعتبر التحرك تصحيحيًا عند هذه النقطة، ويعد كبيرًا بالكاد مقارنة بتقدم 200 دولار المستقيم على الأغلب. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الانخفاضات قد توقفت فوق 20 SMA صعودي، يوجد حاليًا بالقرب من 1236.00، فيما يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا فوق المستوى 100، وتحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 62، وكل ذلك يظهر احتمالات محدودة بتحرك هبوطي قوي. لكن على المدى الأقصر تحول الخطر هبوطيًا؛ إذ على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتحول 20 SMA جنوبًا فوق المستوى الحالي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة ضمن المنطقة الهبوطية تماشيا مع الانخفاض الحالي، وخاصة على خلفية كسر أدنى القاع اليومي المذكور.

مستويات الدعم: 1،242.90 1،236.00 1،227.30

مستويات المقاومة: 1،258.90 1،265.10 1،271.30

خام غرب تكساس الوسيط

استعادت أسعار النفط الأرض التي فقدتها يوم الثلاثاء، وحتى أنها تحركت إلى قمم جديدة على خلفية تناقص المخزونات الأمريكية، مما عزز الآمال بتقدم مستمر في الأسعار. ذكرت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية EIA ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 3.9 مليون برميلًا إلى قرابة 522 مليون برميل. أتت المفاجأة من مستثمري البنزين الذي انخفض بمقدار 4.5 مليون، أكثر من المتوقع عند 1.4 مليونًا بكثير. كذلك فقد ذكر معهد البترول الأمريكي يوم الثالثاء أن مخزونات النفط عند 4.4 مليون برمييلًا في الأسبوع مقابل تراكم 9.9 مليون برميلًا سابقًا. يتداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 38.00 دولار بنهاية الجلسة الأمريكية، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد استأنفت تقدمها بعد تحرك تصحيحي هبوطي محدود بالقرب من قراءات التشبع الشراي، فيما يوجد السعر فوق 100 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، وجدت السلعة رغبة شرائية  في الانخفاضات نحو 20 SMA صعودي، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط وتحتفظ بالنغمة الصعودية.

مستوات الدعم: 37.40 36.60 36.05

مستويات المقاومة: 38.50 39.20 40.00