قراءات تقرير الوظائف الأمريكي لم تدعم مسيرة الدولار

زوج يورو/دولار EUR/USD

كانت الأسواق تتجه بهدوء ناحية تقرير الوظائف الأمريكي ولكن لم تكن إضافات الوظائف الشهرية القوية كافية لدعم مسيرة الدولار. سجلت القراءة الرئيسية 214 ألف فوق توقعات 195 ألف بينما رقم يناير نقح لارتفاع إلى 172 ألف من 151 ألف ولكن انخفضت الأجر للساعة بنسبة 0.1% وهو أول انخفاض لها منذ ديسمبر كانون الأول 2014 مما يؤدي بوتيرة المكاسب على أساس سنوي إلى 2.2% من السابقة 2.5%. ارتفعت العملة الأمريكية في البداية ولكن سرعان ما تحولت للجانب السلبي وزوج يورو/دولار EUR/USD أغلق الأسبوع فوق 1.1000 إذ اعتبر السوق الرواتب الضعيفة على أنها فرصة معدومة لرفع معدلات الفائدة الأمريكية في يونيو المقبل.

مسيرة العملة الموحدة كانت محدودة قبل قرار السياسة الاقتصادية القادم من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس مقبل، وكما هو الحال مع التضخم السلبي في منطقة اليورو، فإن البنك المركزي قد أجبر على التصرف تقريبًا. التوقعات بخفض 10-15 نقطة على سعر الفائدة على الودائع ولكن يمكن لدراغي أن يكون مستعدًا لمفاجأة أخرى، مع إعلان أكثر دراماتيكية.

من الناحية الفنية، تراجع الزوج يوم الجمعة من أعلى مستوى عند 1.1042، ببضعة نقاط فوق تصحيح 38.2% من الانخفاض بين 1.1375 و 1.0862، منطقة مقاومة رئيسية ثابتة. على الرغم من الانتعاش الأسبوعي، كانت الأسعار غير قادرة على استعادة المنطقة فوق 200 DMA حول 1.1020 والسيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الزوج سيبقى في نطاق ضيق قبل قرار البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من أن الصورة الفنية العامة في صالح الجانب الصاعد إذ يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر فوق 100 DMA بينما المؤشرات الفنية قد مددت التقدمات أكثر في المنطقة الهابطة. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن السعر قد ارتد بشكل حاد من منتصف 20 SMA بينما المؤشرات الفنية قد استأنفت التقدمات قرب مستويات ذروة الشراء. مع ذلك، لابد من استمرار قوي خلال منطقة 1.1050 لتأكيد مكاسب إضافية، وصولًا إلى 1.1120 يوم الاثنين.

مستويات الدعم: 1.0980 1.0950 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1090 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

سجل زوج دولار/ين USD/JPY بعض المكاسب المحدودة خلال الأسبوع الماضي ولكن أبقى على التحيز الهابط على المدى الطويل. حافظ الين الياباني على قوته إ أن معنويات العزوف عن المخاطرة قد انخفضت بعض الشيء بعد خفضت الصين نسبة متطلبات الانعكاس بـ0.5% في بداية الأسبوع مما ساعد على تحقيق الاستقرار في الأسواق المالية. ولكن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيكون السبب وراء استئناف تداولات العزوف عن المخاطرة هذا الأسبوع، إذ أن البلاد قد خفضت توقعات النمو خلال 2016 إثناء عطلة الأسبوع إلى 6.5% - 7% من السابق 7%. من المقرر أن يتحدث محافظ بنك اليابان كورودا في الجمعية الاقتصادية في يوميوري في طوكيو في بداية الأسبوع وأي تلميح عن التدابير المقبلة ستؤثر على العملة. من منظور فني، يظهر الرسم البياني اليومي تمكن السعر من الحفاظ على ما فوق تصحيح 23.6% من الركود الأخير حول 113.50، دعم فوري، ولكن يبقى السعر بعيدًا عن المتوسطات المتحركة، بينما تتحول المؤشرات الفنية للانخفاض بشكل طفيف دون خطوط الوسط وكذلك ينبغي أن يحافظ على الجانب الصاعد محدود. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يقدم الزوج موقف محايد إذ تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط مع عدم وجود قوة اتجاه محددة. المقاومة الرئيسية عند مستوى 115.05، تصحيح 38.2% من الانخفاض المذكور وخط العنق من الأرضية المزدوجة حول 111.00. سيحتاج الأمر إلى انتعاش واضح فوق هذا المستوى لاستسلام مضاربي الهبوط والإشارة إلى المزيد من المكاسب على المدى المتوسط.

مستويات الدعم: 113.50 113.10 112.70

مستويات المقاومة: 114.25 114.60 115.05

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم الباوند مقابل الدولار خلال الأيام الخمسة الماضية بزيادة تصل إلى 1.4247 يوم الجمعة ومغلقًا الأسبوع ببضعة نقاط دون المستوى. يبدو أن الأسواق قد استوعبت إمكانية خروج بريطانيا بالفعل ومعظم الخبراء يتفقون على ذلك، على الرغم من كونها منطقة مجهولة، سيكون الأمر سلبيًا من الناحية الاقتصادية في المملكة المتحدة. مع ذلك، فإن مضاربة البيع مبالغ فيها قبل الاستفتاء، وانخفض زوج باوند/دولار GBP/USD إلى منطقة 1.3800 وهو الأبطأ في 6 سنوات تقريبًا. هذا الانتعاش الأخير كان مدعومًا بمعنويات تحسن السوق المختلطة وجني الأرباح مع ارتفاع الزوج إلى مقاومة رئيسية في منطقة 1.4250، حيث من المرجح أن تشهد المزيد من التقدمات احتفاظ مضاربي الصعود بمقعد القائد. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر أن انتعاش السعر فوق 20SMA الهابط للمرة الأولى منذ منتصف فبراير، وبذلك فقدت المؤشرات الفنية القوة الصاعدة مباشرة دون خطوط الوسط مما يشير إلى بعض الترسيخ/تصحيح هابط على المدى القصير ليوم الاثنين. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، لا يزال السعر دون 200 EMA بينما المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصاعدة قرب منطقة ذروة الشراء، تماشيًا مع حركة تصحيحية هبوطية محدودة.

مستويات الدعم: 1.4185 1.4140 1.4100

مستويات المقاومة: 1.4250 1.4290 1.4330

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ساعدت البيانات القوية القادمة من أستراليا زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD على إغلاق الأسبوع فوق مستوى 0.7400 للمرة الأولى منذ أغسطس 2015 مع دعم العملة المرتبطة بالسلع من النفط القوي والذهب وضعف البيانات الأمريكية. التضخم الأسترالي وقراءات الناتج المحلي الإجمالي قد فاقت التوقعات مما يشير إلى اقتصاد صحي في عالم تحيطه بالمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. يوم الجمعة، أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الأسترالية ارتفعت بنسبة 0.3% في يناير، بشكل طفيف دون توقعات السوق ولكن غير قادر على وقف قوة العملة المستمرة. الخطر الرئيسي هذا الأسبوع يأتي من الصين إذ أن إشارات الضعف في البلاد قد تؤثر على الدولار الأسترالي. من الناحية الفنية، يقف الزوج ببضعة نقاط دون سقف القناة الصاعدة الذي قاد الطريق منذ أوائل يناير، حول 0.7450 ليوم الاثنين، والرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشرات الفنية قد فقدت القوة الصاعدة بشكل جزئي قرب منطقة ذروة الشراء ولكن بعيدا عما يشير إلى انتهاء المسيرة الصاعدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر القوة النسبية RSI يحافظ على الميل الصاعد حول 80، تحول مؤشر الزخم للأقل بشكل طفيف في مستويات ذروة الشراء ويقف السعر بعيدًا فوق 20 SMA الصاعد بشكل حاد وكل هذا يشير إلى أن الزوج يمكن أن يمدد المسيرة بعد تحرك تصحيح هابط محدود.

مستويات الدعم: 0.7415 0.7375 0.7330

مستويات المقاومة: 0.7450 0.7490 0.7530

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت وول ستريت على ارتفاع لليوم الثالث على التوال على الرغم من أن المكاسب كانت متواضعة إذ أثار تقرير التوظيف الأمريكي المختلط المخاوف حول نمو الاقتصاد. أضاف داو جونز الصناعي 62 نقطة يوم الجمعة ليغلق عند 17,006.77 بينما تقدم ناسداك 0.20% لينهي عند 4,717.02 و S&P اكتسب 6 نقاط ليغلق عند 1,999.99. الأسهم المتعلقة بالطاقة اكتسبت أرضية عقب تقدم النفط واستمر الوضع الإيجابي في السوق في التحسن. مع ذلك، فإن الخلفية الأساسية من التضخم المنخفض والنمو البطيء لم يتغير، وفي الواقع، قد ساءت الأمور وفقًا للقراءات الكلية الأخيرة مما يعني أن الأسهم قد تعكس الارتفاع الأخير، في وجود أي إشارات إضافية على تباطؤ النمو. من الناحية الفنية، يحافظ داو جونز على اللهجة الصاعدة على الرسم البياني اليومي، بالنظر إلى تعافيه فوق 100 DMA على الرغم من أن الارتفاع كان محدودًا. على نفس الرسم البياني، فإن مؤشر الزخم قد تراجع من قراءات ذروة البيع ولكن يبقى في المنطقة الإيجابية بينما مؤشر القوة النسبية RSI يتجه إلى الشمال مرة أخرى بعد بعض الترسيخ حول 65. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشرات الفنية قد افتقد للقوة الصاعدة ولكن يبقي في المنطقة الصاعدة، بينما تقدم 20 SMA أكثر جنبًا إلى جنب مع المؤشر، يقدم الآن دعم فوري حول 16,909.

مستويات الدعم: 16,909 16,825 16,761

مستويات المقاومة: 17,105 17,174 17,243

مؤشر فوتسي 100

أضاف مؤشر فوتسي 100 1.13% أو 69 نقطة يوم الجمعة لينهي اليوم عند 6199.43 بمساعدة التقدم المستمر في الأسهم المرتبطة بالنفط، والتي استمرت في الانتعاش. من بين الرابحين اليوميين كان أنجلو أمريكان، مرتفعًا بنسبة 11% وغلينكور الذي أضاف 12% إلى مكاسبه الأسبوعية السابقة، مسجلًا ارتفاعًا أسبوعيًا هائلًا بنسبة 25%. مع ذلك فإن معظم مكاسب الأسابيع الثلاثة الماضية كانت مبنية على الاستقرار في الصين، مما يعني أن الارتفاع يمكن أن ينعكس سريعًا مع مزيد من الإشارات بتباطؤ اقتصادي قادم من البلاد. على كل حال، تمكن المؤشر من تسجيل قمة جديدة لعام 2016 عند 6221، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر مستقر فوق متوسطه المتحرك 100 DMA لليوم الثالث على التوالي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 61، ويستقر مؤشر الزخم فوق خط الوسط مفضلًا المزيد من المكاسب لهذا الأسبوع. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية لازالت ضمن المنطقة الإيجابية، على الرغم من أنها تفتقد للزخم الصعودي. كذلك على الإطار الزمني الأخير، يستمر 20 SMA في التوجه شمالًا أدنى المستوى الحالي، مقدمًا دعمًا فوريًا بالقرب من 6142.

مستويات الدعم: 6142 6094 6027

مستويات المقاومة: 6221 6286 6350

مؤشر داكس

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، مع إنهاء مؤشر داكس اليوم عند 9824.17، مرتفعًا 72 نقطة. تقدم المؤشر الرئيسي الألماني للأسبوع الثالث على التوالي؛ إذ استمرت عائدات السندات الألمانية في الانخفاض، مع إضافة بنك دويتشة 2.13% و Lufthansa لنسبة 4.24%. مع ذلك فقد بقي المؤشر أدنى المستوى 10000 - خط نهاية قوي - إذ سينظر المستثمرون فقط في أمر إضافة المزيد من مراكز الشراء على خلفية كسر فوقه. بالإضافة لذلك فقد كان المؤشر يتداول باستمرار أدنى المتوسطات المتحركة، مع وجود 100 DMA حاليًا عند 10213. تحول مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة من مستويات التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي، فيما يقف مؤشر القوة النسبية مسطحًا بالقرب من 58، مشيرًا إلى احتمالية صعودية محدودة عند المستويات الحالية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تتجه جنوبًا ضمن المنطقة الصعودية، فيما وسع المؤشر مرحلته التعزيزية فوق متوسطه المتحرك 200 SMA، والذي يتقاطع الآن مع 20 SMA بالقرب من 9690. الكسر أدنى هذا المستوى من شأنه أن يفضل استئنافًا هبوطيًا يوم الاثنين نحو المنطقة 9580، حيث لدى المؤشر عدة قمم وقيعان يومية.

مستويات الدعم: 9690 9635 9580

مستويات المقاومة: 9837 9924 1000

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي الياباني 54 نقطة يوم الجمعة، إذ أغلق عند 17014.78، وهو الإغلاق الأول فوق 17000 في أكثر من شهر. سجلت الأسهم الآسيوية أرباحًا معتدلة قبل تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية، لكن الشراء في المنخفضات استمر في تقدم الطريق صعوديًا على خلفية تحسن معنويات السوق. ارتفع مؤشر نيكي إلى 17102 في تعاملات ما بعد الجلسة، متتبعًا الآن تقدمًا متواضعًا أيضًا في وول ستريت، وأنهى الأسبوع بالقرب من الإغلاق المذكور إلى حد كبير. الافتتاح الأسبوعي قد يشهد انخفاضًا بعد أن خفضت الصين من توقعات النمو خلال عطلة نهاية الأسبوع مع المعنويات المتعلقة بالمخاطر على الأرجح سلبية في بداية الأسبوع. من الناحية الفنية، فلا تزال في صالح الجانب الصاعد بالنظر إلى الرسم البياني اليومي، المؤشر فوق 20 sma مع مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للجنوب حول 57. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن المؤشر يبقى فوق 20 SMA الصاعد ولكن مؤشر القوة النسبية قد تحول للجنوب حول 69 ومؤشر الزخم يفتقد لقوة الاتجاه في المنطقة المحاية مما يزيد خطر التحرك الهابط لا سيما عند كسر دون 16,90.7.

مستويات الدعم: 16907 16842 16757

مستويات المقاومة: 17102 17179 17285

الذهب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى خلال عام يوم الجمعة مع تسجيل السعر لأعلى مستوى عند 1,279.75 للأونصة مع عمليات بيع الدولار الأمريكي بعد تقرير الوظائف المختلط. عقب أسبوعين من الترسيخ، ارتفعت السلعة بشكل حاد بعد هذا، متماشية مع الزخم الصاعد القوي الذي هيمن على المعادن من أواخر يناير كانون الثاني. على أساس يومي، أغلق الزوج على تشكيل دوجي والذي قد يشير إلى بعض الحركة الهبوطية القادمة ولكن بالنظر إلى أن 20 SMA يحافظ على الميل الصاع دون المستوى الحالي وأن المؤشرات النسبية تحوم فوق خطوط الوسط، يبقى الخطر نحو الأعلى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يستمر السعر في التطور فوق 20 SMA، حاليًا حول 1,247.50 ولكن المؤشرات الفنية قد تراجعت من مستويات التشبع في الشراء، وتتجه للأقل بشكل طفيف في المنطقة الصاعدة. بشكل عام، من المرجح أن ينظر إلى التراجعات كفرص شراء، نزولًا إلى 1,200 وطالما تبقى فرص الولايات المتحدة برفع الفائدة مؤجلة بسبب البيانات المحلية.

مستويات الدعم: 1،253.45 1،242.50 1،234.90

مستويات المقاومة: 1،263.40 1،271.80 1،279.75

خام غرب تكساس الوسيط

واصلت أسعار النفط الارتفاع مع إغلاق خام غرب تكساس الوسيط عند أعلى مستوى منذ 5 يناير عند 36.29 دولار أمريكي للبرميل مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي، ارتفعت السلعة يوم الجمعة مع تقرير بيكر هيوز الذي أظهر انخفاض حفارات النفط في الولايات المتحدة منخفضة بثمانية في الأسبوع الماضي إلى 392 وهو الرقم الأقل لما يقرب من ست سنوات. بالإضافة إلى ذلك، قال وزير النفط النيجيري ايمانويل كاشيكو الخميس الماضي أن منتجي النفط من أعضاء أوبك وغير الأعضاء سيجتمعون في روسيا يوم 20 مارس لمواصلة المحادثات حول تجميد الإنتاج والذي ينبغي أن يؤدي إلى بعض الاستقرار في أسواق النفط. فنيات خام غرب تكساس الوسيط تشير إلى أن الذهب الأسود قد يستمر في الارتفاع إذ أغلق الجمعة فوق 100 DMA للمرة الأولى خلال عام بينما مؤشر القوة النسبية RSI يواصل الاتجاه نحو الشمال حول 64. مؤشر الزخم على نفس الإطار الزمني يتباعد للأقل ولكن يبقى فوق مستوى 100. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن السعر واجه الاهتمام بالشراء بشكل مستمر حول 20 SMA الصاعد، حاليًا حول 34.90 بينما مؤشر الزخم يفتقد لقوة الاتجاه ومؤشر القوة النسبية يحوم حول 73 وكل هذا يحافظ على الخطر نحو الأعلى

مستويات الدعم: 35.70 34.90 34.20

مستويات المقاومة: 36.35 37.10 37.90