الأسواق الأمريكية تغلق مرتفعة متأثرة بالبيانات الإيجابية المحلية

زوج يورو/دولار EUR/USD

واصلت العملة الموحدة الانخفاض الطفيف أمام الدولار الأمريكي إلى 1.0833 الثلاثاء عقب الإشارات على تباطؤ الاقتصاد العالمي. مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كان فاترًا حول العالم على الرغم من أن البيانات الأمريكية كانت مشجعة بعض الشيء. في الصين، فإن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي انخفض 0.4 نقطة إلى 49.0 في فبراير ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2011 بينما قراءة الاتحاد الأوروبي انخفض إلى أدني مستوى لـ12 شهرًا في فبراير عند 51.2 مقابل التسجيل السابق 52.3. باقي الاقتصادات الأوروبية الرئيسية باستثناء ألمانيا سجلت قراءات دون المتوقع واقتربت من علامة 50.0. الأخبار الإيجابية أتت فقط من ألمانيا إذ انخفضت البطالة في البلاد بـ10,000 في فبراير تاركة معدل البطالة دون تغيير عند 6.2%. في الولايات المتحدة فإن مؤشر مديري المشتريات ISM ارتفع إلى 49.5 من 47.8 في يناير ولا يزال في منطقة الانكماش بينما الإنفاق على البناء ارتفع بنسبة 1.5% في يناير مع زيادة في الإنفاق العام والخاص.

كان زوج يورو/دولار EUR/USD غير قادر على جذب المستثمرين منزلقًا ببطء نحو أدنى مستوى يومي مذكور متأثرًا بالتكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يتخذ بعض تدابير التخفيف العدوانية في اجتماع مارس. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر ارتد من أدنى مستوى مذكور بينما يتجه مؤشر الزخم للأعلى في المنطقة الهابة متعافيًا من قراءات ذروة البيع. الواقع أن الأسعار لم تتبع المؤشر يشير إلى أن البائعين لا يزالون في وضع السيطرة. على نفس الرسم البياني، فإن مؤشر القوة النسبية RSI يترسخ قرب قراءات ذروة البيع بينما 20-SMA يحافظ على الميل الهبوطي الحاد فوق المستوى الحالي كل هذا يدعم اختبار منطقة حاسمة 1.0800/10 حيث كان المشترون يدافعون عن الجانب الهابط إلى حد كبير منذ ديسمبر الماضي. يجب على الزوج أن يؤدي إلى توقفات في الاشتباه دون تلك المنطقة، الانخفاض من المرجح أن يمتد نحو منطقة 1.0700.

مستويات الدعم: 1.0810 1.0770 1.0730

 مستويات المقاومة: 1.0890 1.0925 1.0960

زوج دولار/ين USD/JPY

كان أداء الدولار الأمريكي متفوقًا مقابل الين الياباني كما تقدم الزوج بضعة نقاط لما بعد مستوى 114.00 في الظهيرة الأمريكية مدعومًا بالارتفاع في الأسهم حول العالم. تداول الزوج عند مستوى منخفض 112.15 الثلاثاء منخفضًا في بداية اليوم إذ أن المزاج السلبي ليوم الاثنين كان في صالح الأصول الآمنة. على أي حال، فإن السعر الآن عند مستوى مقاومة رئيسية وينبغي توقع بعض الترسيخ إذ أن المنطقة الحالية تقف على بعد قمم جلستين. لا يزال بعيدًا عن تصحيح 38.2% من الانخفاض اليومي الأخير عند 115.05، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات تحولت للأعلى حول خطو الوسط بدلًا من عكس مكاسب يومية مما يشير إلى المزيد من التقدمات. على المدى الأقصر، فإن السعر قد تسارع فوق المتوسطات المتحركة مع تقاطع 100SMA فوق 200-SMA وفي الوقت نفسه فإن المؤشرات الفنية تعطي بعض الإشارات على الإنهاك في منطقة ذروة البيع. مع ذلك، مع ضغط الزوج على قمته اليومية فإن ساق أعلى جديد قد تتبع بعد بعض الترسيخ. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فغن المؤشرات الفنية تتباعد عن بعضها مع اتجاه الزخم للأقل ومؤشر القوة النسبية للأعلى وكلا منهما فوق خطوط الوسط.

 مستويات الدعم: 113.50 113.15 112.60

 مستويات المقاومة: 114.10 114.60 115.00

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم الإسترليني لليوم الثاني على التوالي على الرغم من إنهاء زوج باوند/دولار GBP/USD لليوم دون قمة يومية معينة عند 1.4017 خلال الجلسة الأوروبية. تخلى الزوج عن المكاسب عقب إصدار مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر فبراير والذي انخفض أكثر من المتوقع إلى 50.8 مقابل توقعات السوق بانخفاض طفيف إلى 52.2 وهي أدنى قراءة منذ أوائل 2013. مع ذلك، فإن الاهتمام بالشراء اللحظي قد ارتفع عند الاقتراب من مستوى 1.3900 مما يشير إلى أن البائعين قد فقدوا الاهتمام عند المستويات الحالية. على المدى القصير، يقدم الزوج لهجة صاعدة معتدلة إذ أن الرسم البياني لكل ساعة يظهر السعر قد تمكن من التعافي فوق 20 SMA بينما المؤشرات الفنية قد ارتدت من خطوط الوسط مما يشير إلى أن الزوج قد يواصل تقدمه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، ارتد السعر عدة مرات من 20 SMA الأفقي بينما المؤشرات الفنية تتقدم حاليًا فوق خطوط الوسط متماشية مع منظور المدى القصير. مع ذلك، سيستغرق تسارع صاعد لما بعد مستوى 1.4020 لرؤية تقدم أكثر استدامة خلال الساعات القادمة والتي يمكن أن تمتد لمنطقة 1.4100.

مستويات الدعم: 1.3960 1.3920 1.3875

مستويات المقاومة: 1.4020 1.4060 1.4100

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تقدم الدولار الأسترالي إلى قمة أسبوعية جديدة عند 0.7191 مقابل الدولار الأمريكي محافظًا على المكاسب بنهاية اليوم. في وقت سابق يوم الثلاثاء، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي ترك المعدلات عند 2.0% وكان البيان متماشيًا بشكل واسع مع توقعات السوق. ومع أنها لا تزال بعيدًا عن القمم فإن التوقعات الفنية صاعدة إذ أن الرسم البياني لكل ساعة يظهر السعر قد تعافى بسرعة على خلفية الانخفاض الوجيز لما دون 20 SMA الصاعد بينما المؤشرات الفنية تحولت للأعلى بعد تحرك هابط محدود فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر ثبت فوق 200 EMA بينما يتقدم حاليًا فوق 20 SMA الهابط بشكل معتدل، والمؤشرات الفنية تعبر خطوط الوسط نحو الجانب الصاعد. واجه الزوج الاهتمام بالبيع في منطقة 0.7240/60 منذ أوائل فبراير والذي يعني أنه يحتاج لكسر فوق هذا المستوى ليكون قادرًا على مواصلة الارتفاع.

 مستويات الدعم: 0.7160 0.7115 0.7070

مستويات المقاومة: 0.7210 0.7260 0.7300

مؤشر داو جونز الصناعي

سجلت وول ستريت مكاسب قوية يوم الثلاثاء مع إغلاق كل المؤشرات لليوم قرب أعلى مستويات. داو جونز الصناعي أضاف 348 نقطة لينهي عند 2.11% بينما ناسداك و S&P  قفزا أكثر من 2% لكلا منهما. تقدم داو جونز منذ بدء اليوم ولكن تسارع خلال الجلسة الأمريكية عقب البيانات المحلية المحسنة والتي تفادي حتى الآن تباطؤ اقتصادي. يحافظ على أعلى مستويات يومية عند الإغلاق، يقدم الرسم البياني اليومي لهجة إيجابية قوية إذ أن المؤشرات الفنية قد استأنفت التقدم قرب مستويات ذروة الشراء بينما المؤشر القياسي تمدد أكثر فوق 20 sma الصاعد. المؤشر أخذ خطوة أقرب للمتوسطات المتحركة على المدى الطويل إذ يقف 100 SMA عند 16,952 و 200 SMA عند 17,007 منطقة مقاومة حاسمة ليوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر صاعد بشكل واضح إذ تقدم 20 SMA أكثر، والآن دون المستوى الحالي بينما يتجه مؤشر الزخم للأعلى في المنطقة الإيجابية ومؤشر القوة النسبية RSI يحوم حول 66 متماشيًا مع مرحلة الترسيخ الحالية بعد الإغلاق ولكن يحافظ على لهجة إيجابية.

 مستويات الدعم: 16494 16423 16348

 مستويات المقاومة: 16570 16828 16910

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.92% وأغلق اليوم عند 6,152.88، قمة شهرين مدعومًا بالأداء القوي في مجموعة بورصة لندن كما ارتفعت الأسهم إلى مستويات قياسية بعد أن أكدت انتركونتيننتال أنها تدرس التقدم بعرض منافس للمجموعة. كان بنك باركليز صاحب الأداء الأسوأ بانخفاض 8.1% بعد أن أعلن عن انخفاض الأرباح وخفض الأرباح في العام المقبل. أنهى القطاع ذو الصلة بالسلع بشكل متباين مع هبوط انتوفاجاستا وجلينكور ولكن سهم ريو تنتو ارتفع متتبعًا تقدمات النفط. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشر قد تمدد فوق 100-DMA للمرة الأولى منذ أوائل يناير بينما المؤشرات الفنية تحافظ على زخم صاعد قوي مع اقترابها من منطقة ذروة البيع. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر أن المؤشر قد تمدد بشكل جيد فوق 20SMA الصاعد الآن بينما المؤشرات الفنية تحولت للتسطح في المنطقة الإيجابية على الرغم من أن المؤشر يحافظ على أعلى مستوى يومي، هناك احتمالات لتحقيق المزيد من المكاسب ليوم الأربعاء.

 مستويات الدعم: 6152 6094 6027

 مستويات المقاومة: 6181 6246 6325

مؤشر داكس

أضاف مؤشر داكس الألماني 226 نقطة أو 2.34% عند 9717.16 وهو الأفضل أداء بين الأسهم الأوروبية. كان المؤشر معززًا من قبل مصنعي السياارات، مع إضافة BMW لـ 4.2% بعد أن توقع الرئيس التنفيذي عامًا آخر من المبيعات القياسية، وتقدمت Daimler بنسبة 2.5%. كذلك فإن بيانات الوظائف المتقدمة في البلاد، ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي من ماركيت الأفضل من المتوقع قد عززا المؤشر. امتد الارتفاع أكثر بعد أرباح وول ستريت، تاركًا نغمة صعودية بوضوح على الرسم البياني اليومي؛ إذ تسارع المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة في عمق المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقدم 20 SMA فوق 100 SMA، على الرغم من أنه ذو قوة محدودة، فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، ولازالت بعيدة عن الإشارة إلى أن المؤشر قد يغير مساره. لدى مؤشر داكس مقاومة نسبية عند 9924 وهي قمة خلال اليوم في 27 يناير، مما يعني أن بعض المتابعة بعدها سيعزز التقدم المستمر إلى 10000.

مستويات الدعم: 9651 9580 9،5212

مستويات المقاومة: 9847 9924 10000

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي بربح متواضع بمقدار 58 نقطة عند 18085.51 على الرغم من أن المؤشر قد أضاف قرابة 500 في تعاملات ما بعد الجلسة، ويوجد الآن بالقرب من 16580 قبيل الافتتاح الآسيوية محا المؤشر خسائره السابقة مع تحسن المعنويات بالرغم من بيانات التصنيع الضعيفة، وذلك على الأرجح بسبب حفاظ السلع على نغمة إيجابية شهدتها بنهاية الأسبوع الماضي. الانتعاش القوي في تداول العقود الآجلة كان مدفوعًا بضعف الين؛ إذ أن العملة قد تخلت عن قرابة 200 نقطة مقابل نظيرتها الأمريكية. الضورة الفنية صعودية تمامًا؛ إذ على الرسم البياني اليومي يوجد المؤشر حاليًا عند قمة 3 أسابيع فوق 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بحدة ضمن المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق 200 SMA ببضع نقاط للمرة الأولى هذا العام، فيما يستمر 20 SMA في التقدم أدنى السعر الحالي. لكن المؤشرات الفنية على الإطار الزمني الأخير تفتقد لقوة الاتجاه ضمن المنطقة الإيجابية.

مستويات الدعم: 16452 16320 16245

مستويات المقاومة: 16604 16695 16780

الذهب

تقدم الذهب في بداية اليوم، مع وصول السعر الفوري إلى 1248.48 دولار للأونصة قبل أن يتحول إلى المنطقة الحمراء في الجلسة الأمريكية؛ إذ أن بيانات التصنيع الأمركية الأفضل من المتوقع قد أنعشت الآمال برفع قريب للمعدل من قبل الاحتياطي الفيدرالي. انخفض السعر الفوري 0.5% إلى 1227.09 قبل أن ينتعش إلى المنطقة الحالية 1231.00 مع استمرار ارتفاع الرغبة الشرائية في المنخفضات. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر لازال فوق 20 SMA صعودي، لكن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا، مع وجود مؤشر القوة النسبية بالقرب من 62 ومؤشر الزخم بالقرب من خط الوسط، وهذا الأخير محايد في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا بعد اختبار خطوط الوسط، لكنها تفتقد للزخم الكافي للتأكيد على تقدم أقوى. كما ذكر في التحديثات السابقة فإن الموقف الكلي صعودي طالما أن السوق يضع آمالًا محدودة بشأن رفع المعدل في الولايات المتحدة. إذا استمرت البيانات الأمريكية في أن تكون مفاجئة في الاتجاه الصعودي، قد تعكس السلعة مسارها، لكن هذا أمر سيحتاج إلى أكثر من قراءة اقتصادية كبرى قوية واحدة.

مستويات الدعم: 1،226.10 1،216.50 1،202.05

مستويات المقاومة: 1،242.30 1،251.90 1،260.00

خام غرب تكساس الوسيط

بدأت أسعار النفط الخام اليوم بنغمة هبوطية، متأثرة بقراءات التصنيع الصينية الضعيفة، لكن بعد بداية متعثرة قفزت الأسعار صعوديًا، مع وصول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى قمة جديدة في 5 أسابيع عند 34.74 دولار للبرميل، مراكمة تقدمًا بنسبة 30% في قرابة أسبوعين. قبيل إصدار بيانات المخزون الأمريكية استقرت السلعة بثبات فوق 34.00، محتفظة بالنغمة الإيجابية التي شهدتها في التحديثات السابقة، على الرغم من استبعاد ارتفاع صعودي قوي؛ نظرًا إلى أن الظروف الخلفية التي أرسلته هبوطيًا إلى 26.00 لازالت موجودة. على الرسم البياني اليومي تقدمت السلعة أكثر فوق 20 SMA، لكن 100 SMA يستمر في التوجه جنوبًا ويوجد الآن بالقرب من 35.80. على نفس الرسم البياني استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها بعد تصحيح هبوطي محدود، تماشيًا مع المزيد من الأرباح ليوم الأربعاء. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA الصعودي بقوة قدم دعمًا بالقرب من 33.36 - القاع اليومي - فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها، لكنها تفتقد للزخم في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 34.00 33.35 32.55

مستويات المقاومة: 34.90 35.80 36.60