التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تمكن اليورو من الاستقرار يوم الثلاثاء فيما وسع الباوند خسائره إلى قيعان دورية جديدة مقابل الدولار الأمريكي؛ إذ أن شهية المخاطرة فقدت زخما أيضًا وشارك الخروج المحتمل لبريطانيا ‘Brexit’ في التأثير أيضًا. أتى زوج يورو/دولار EUR/USD تحت الضغط خلال الجلس الأوروبية على خلفية تقرير IFO الألماني المخيب للآمال، والذي أظهر انخفاض مؤشر مناخ الأعمال إلى 105.7 في فبراير، أدنى القراءة المتوقعة 106.8، فيما وصل مؤشر التوقعات إلى 98.8 وهو أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014. خلال الظهيرة ألأمريكية أتت البيانات الأمريكية مختلطة، لكن الدولار بالكاد تأثر.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD قليلًا أدنى المؤشر 1.10 وسجل أدنى مستوياته في 3 أسابيع عند 1.0989، لكنه تمكن من الانتعاش قليلًا وقضى الساعات الأخيرة في نطاق فوق 1.1000 مباشرة. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية ثابتة أدنى خطوط الوسط، فيما يتداول السعر الفوري أدنى 20-SMA ثابت مباشرة، محتفظًا بنغمة سلبية قليلًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات صحح مؤشر القوة النسبية ظروف التشبع في البيع بالفعل، وبقيت المؤشرات في المنطقة السلبية مفضلة استئنافًا هبوطيًا، حيث سيكون الهدف الهبوطي التالي هو 1.0900.

مستويات الدعم: 1.0990 1.0962 1.0900

مستويات المقاومة: 1.1050 1.1090 1.1140

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY بحدة خلال الجلسة الآسيوية مع تقدم الين بعد أن عبر كورودا محافظ بنك اليابان عن المزيد من الشكوك بشأن قدرة برنامج التيسيرات الكمية والنوعية على رفع الأسعار. النغمة السلبية في أسواق الأسهم قد عززت قوة الين وأرسلت زوج دولار/ين USD/JPY أدنى المستوى 112.00 إلى قاع 11 يومًا عند 111.77 قبل أن يجد الدعم. استقر زوج دولار/ين USD/JPY بالقرب من قيعان يومية خلال الساعات الأخيرة، وعلى الرغم من أن المؤشرات قد فقدت القوة الهبوطية فقد بقي الاتجاه الهبوطي مفضلًا. على الرسم البياني لكل ساعة بقيت المؤشرات أدنى خطوط الوسط، فيما يتداول الزوج أدنى 20-SMA هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحوم مؤشر القوة النسبية في المنطقة السلبية على الرغم من أن الميل الثابت يشير إلى تعزيز لاحق. الكسر أدنى 111.65 من شأنه أن يزيد الضغط الهبوطي، كاشفًا قاع 2016 عند 110.97.

مستويات الدعم: 111.65 110.97 110.10

مستويات المقاومة: 113.05 113.50 114.00

استرليني/دولار GBP/USD

استمرت المخاوف بخروج بريطانيا في التأثير على الباوند يوم الثلاثاء، مع انخفاض زوج استرليني/دولار GBP/USD في الانخفاض إلى قيعان جديدة في 7 سنوات خلال الظهيرة الأمريكية. حدد كاميرون رئيس الوزراء الأوروبي استفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، وانعدام اليقين المتزايد قبيل التصويت قد يستمر في إبقاء الاسترليني معرضًا للخطر على المدى القصير. انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD عند 1.4012 حيث وجد دعمًا قبيل التوجه جنوبًا عند 1.4000. بقيت الصورة الفنية للمدى القصير هبوطية بوضوح، بسبب توجه المؤشرات جنوبًا أدنى خطوط الوسط، لكن كل من الرسوم البيانية لكل ساعة ولكل 4 ساعات تظهر ظروف تشبع في البيع، مشيرة إلى أن الباوند قد يحصل على هدنة قبل أن يستأنف الانخفاض. يحتاج زوج استرليني/دولار GBP/USD على الأقل لاستعادة المستوى 1.4200 لتخفيف الضغط الهبوطي وزيادة احتمالات انتعاش أقوى. في الاتجاه الهبوطي فإن الكسر أدنى 1.4000 سيعزز المزيد من الانخفاض، مع وقوف 1.3850 منطقة دعم رئيسية تالية.

مستويات الدعم: 1.4000 1.3900 1.3850

مستويات المقاومة: 1.4200 1.4260 1.4305

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

وسع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD الأرباح إلى قمة جديدة في 7 أسابيع يوم الثلاثاء، لكن التقدم قد تعثر خلال الجلسة الأمريكية حيث أن المعنويات السلبية المحيطة بالأسهم قد وصلت للدولار الاسترالي. ارتد زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD من قمة عند 0.7259 ومحا الأرباح السابقة، منخفضًا إلى المنطقة 0.7200 قبل أن يتم احتواء الاتجاه الهبوطي. مع ذلك وغلى الرغم من التراجعات الأخيرة، فإن الصورة الفنية لازالت صعودية بشكل عام، مع استقرار المؤشرات في المنطقة الإيجابية على الرسم البياني لكل 4 ساعات، والزوج فوق SMA لكل 20 يومًا صعودي. على المدى الأقصر، فقد زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD الزخم الصعودي، إذ تحوم المؤشرات حول خطوط الوسط، تاركة مجالًا لحركة تصحيح أعمق خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 0.7150 0.7100 0.7070

مستويات المقاومة: 0.7250 0.7280 0.7300

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق مؤشر داو جونز الصناعي 189.08 نقطة أو 1.14% هبوطيًا يوم الثلاثاء عند 16431.58. أغلق مؤشر S&P 500 هبوطيًا بنسبة 1.23% عند 1921.60 وانخفض مؤشر ناسداك 1.6%. حصل المستثمرون على تذكير بشأن ضعف ارتفاع سوق الأسهم نحو التقلبات في أسعار النفط. الانخفاض في اليوان الصيني والنفط كانا كافيين ليستحثا هرعًا للملاذ الآمن. تقدمت أسهم الطاقة ومنتجي المعادن الانخفاض. انخفضت الأسهم في Freeport-McMoRan Inc. بنسبة 6.5% وانخفضت الأسهم في شركة شيفرون 4.2%. كما تضررت الأسهم المصرفية أيضًا، مع انخفاض JP Morgan بأكثر من 3%. من وجهة نظر فنية، يبدو أن مؤشر داو جونز الصناعي ضعيف بعد اختراق خط الترند الصاعد على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فيما يشير مؤشر القوة النسبية إلى انخفاض أدنى المستوى 50.00 أيضًا. علاوة على ذلك فإن الإغلاق اليومي أدنى 16510 يضيف مصداقية إلى التوقعات الهبوطية. بشكل عام، الهبوط محتمل على المدى القصير، وقد يتم بيع الارتفاعات إلا إذا ارتفع المؤشر فوق قمة الاثنين عند 16665.

مستويات الدعم: 16348 16204 16164

مستويات المقاومة: 16510 16665 17019

مؤشر فوتسي 100

انتهى مؤشر فوتسي البريطاني هبوطيًا بـ 75 نقطة أو 1.25% يوم الثلاثاء عند 5962.31. النغمة الصعودية التي شوهدت يوم الاثنين قد نفدت من الزخم؛ إذ اتجهت أسعار النفط جنوبًا في بداية الجلسة الأوروبية ثم الجلسة الأمريكية. بالكاد تحولت أسعار النفط للجانب الإيجابي، على الرغم من ذلك فقد بقي المؤشر في المنطقة السلبية على خلفية مخاوف خروج بريطانيا. تضررت أسهم التعدين والطاقة، مع انخفاض الأسهم في Antofagasta وأنجلو أمريكان 6% لكل منهما. اكتسبت Randgold Resources 2% متتبعة الارتفاع في أسعار الذهب. من وجهة نظر فنية، أشار الإغلاق الضعيف للفشل الثالث بالقرب من مقاومة خط الترند الهابط. بقي مؤشر الزخم اليومي ومؤشر القوة النسبية اليومي مفضلين لتحرك صاعد. علاوة على ذلك فإن التقاطع الصاعد بين 20-SMA و 200-SMA على الرسم البياني لكل 4 ساعات قد أضاف مصداقية إلى المؤشرات اليومية الصعودية. قد يتم شراء المؤشر في المنخفضات نحو 20-SMA على الرسم البياني اليومي، ويبدو الاتجاه الصاعد متوجًا بالقرب من مقاومة خط الترند الهابط.

مستويات الدعم: 5863 5768 5700

مستويات المقاومة: 6000 6072 6141

مؤشر داكس

أغلق مؤشر داكس الألماني 156.82 أو 1.64% هبوطيًا يوم الثلاثاء عند 9416.77.  أحبطت أسعار النفط المعنويات في سوق الأسهم مجددًا. كما وجد المضاربون على الهبوط مزيدًا من الدعم من صدور استبيان IFO الألماني الذي أظهر انخفاض مناخ الأعمال إلى قاع 14 شهرًا في فبراير. انخفضت أسهم شركة الطاقة RWE AG بنسبة 5.24%، فيما تضررت الأسهم المصرفية أيضًا، مع انخفاض أسهم دويتشة بنك 3.67% وفقدت أسهم كومرتس بنك 1.95%. على الجانب الآخر، تمكنت Lufthansa من الارتفاع بنسبة 0.22%. على الرسم البياني اليومي يبدو المؤشر قويًا، مع ذلك فإن التقاطع الصعودي بين 20-SMA و 100-SMA من المحتمل أن يشهد شراء المؤشر في المنخفضات. يوجد مؤشر القوة النسبية اليومي عند 48.43، لكن مؤشر الزخم لازال فوق خط الوسط. بشكل عام، قد يتم التراجع سريعًا عند انخفاض ثانوي، فيما تبدو الاحتمالية الصعودية متوجة بالقرب من مقاومة خط الترند الهابط.

مستويات الدعم: 9347 9256 9200

مستويات المقاومة: 9500 9629 9660

مؤشر نيكي

انتهى مؤشر نيكي الياباني 0.37% أو 59 نقطة هبوطيًا يوم الثلاثاء عند 16052.05. تخلت الأسهم عن الأرباح المبكرة حيث عكست أسعار النفط المسار، فيما يبقي الين القوي المستثمرين بعيدًا عن مشاكل الصادرات. كماا انخفض مؤشر Topix الكبير أيضًا بنسبة 0.7% إلى 1291.71. تتراجع ثقة المستثمرين الأفراد في التوقعات بشأن الأسهم اليابانية، وهو دليل على الانخفاض في المراكز الطويلة من أكثر من 4 مليار سهمًا في 8 يناير بالقرب من 700 مليون سهمًا اليوم. من وجهة نظر فنية فإن احتمالية الارتفاع في المؤشر لازالت موجودة نظرًا إلى أنه يتداول بالقرب من دعم خط الترند على الرسم البياني لكل 4 ساعات. مؤشر الزخم ومؤشر القوة النسبية هبوطيان على الرسم البياني لكل 4 ساعات، والكسر أدنى دعم خط الترند قد يضيف مزيدًا من المصداقية للمؤشرات الهبوطية. 20-SMA على الرسم البياني اليومي والرسم البياني لكل 4 ساعات ينخفض، مما يشير أيضًا إلى أن المجال الصعودي قد يكون محدودًا.

مستويات الدعم: 15798 15622 15430

مستويات المقاومة: 16013 16217 16349

الذهب

تقدمت أسعار الذهب أكثر من 1% إلى 1227 دولار للأونصة؛ إذ أن الانخفاض في أسعار النفط والعزوف الناتج عن المخاطرة في الأسهم قد استحثا هرعًا إلى الملاذ الآمن. الضعف في عائدات الخزانة قد أضاف أيضًا للنغمة الصعودية حول أسعار الذهب. أنهى المعدن اليوم بالقرب من 1222 دولار للأونصة، وهو فوق 20-SMA على الرسم البياني لكل 4 ساعات. على الرسم البياني اليومي يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه هبوطيًا من منطقة التشبع الشرائي، مشيرًا إلى احتمالية هبوطية على المدى القصير. مع ذلك فإن 20-SMA الصعودي على الرسم البياني اليومي جنبًا إلى جنب مع مؤشر القوة النسبية الصعودي على الرسم البياني لكل 4 ساعات والإغلاق فوق 20-SMA يشير إلى أن من المحتمل أن يتم شراء السلعة في المنخفضات. بشكل عام، فإن الاتجاه الصعودي مفضل إلا إذا أدى كسر أدنى 1218 دولار إلى تحرك مؤشر القوة النسبية أدنى مستويات 50.00.

مستويات الدعم: 1190 1182 1175

مستويات المقاومة: 1226 1235 1251

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط في الولايات المتحدة أكثر من 4.5% يوم الثلاثاء إلى 31.80 دولار للبرميل بعد أن قالت إيران أن توقع انضمام البلاد إلى الخطة السعودية - الروسية لتجميد النفط أمر غير واقعي، وأسمت الخطة "مثيرة للسخرية". علاوة على ذلك فقد قال وزير النفط السعودي النعيمي أن خفض الإنتاج لن يحدث، وأن السوق سيعود للتوازم وسيرتفع الطلب. بالتالي فقد تضرر كل من خاما النفط الرئيسيان، ودفعا أصول المخاطرة هبوطيًا في الولايات المتحدة. من وجهة نظر فنية، قد يظل الضط الهبوطي سليمًا؛ إذ أغلقت الأسعار أدنى 20- SMA هبوطي على االرسم البياني لكل 4 ساعات، وانخفض مؤشر القوة النسبية أكثر في عمق المنطقة الهبوطية. في الوقت نفسه يقف الاتجاه الهبوطي مكشوفًا، وعلاوة على ذلك، إذا انخفضت السلعة أدنى دعم 20-SMA الذي شهدته على الرسم البياني اليومي عند 30.86 دولار.

مستويات الدعم: 30.86 29.24 27.53

مستويات المقاومة: 32.52 34.19 34.80