التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض الدولار الأمريكي يوم الجمعة، لكنه أنهى الأسبوع هبوطيًا بشكل عام. الأزمة في عالم المال تسبب فيها ارتفاع المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي بين الاقتصادات الكبرى، وهو ما يعني في الولايات المتحدة، تلاشي التوقعات بمزيد من مرات رفع لمعدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. في شهادتها أمام الكونجرس، أكدت جانيت يلين على نيتهم في الاستمرار في رفع المعدلات إذا انتعش الاقتصاد.  مع ذلك فإن تصريحاتها لم تكن كافية لإقناع المستثمرين، وانخفضت الأسهم إلى قيعان قرابة عام، مع مراكمة داو جونز 1400 نقطة من الانخفاض منذ بداية العام. خلال الأيام القادمة، ستصدر الولايات المتحدة محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأخير، جنبًا إلى جنب مع قراءات التضخم والتصنيع، والتي إذا أتت سلبية، فمن المحتمل أن تبقي الدولار تحت الضغط. كذلك فسوف يشهد ماريو دراجي أمام اللجنة البرلمانية للاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع بشكل عام أن يظهر لهجة حذرة؛ نظرًا إلى القوة الأخيرة لليورو.

ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD للأسبوع الثالث على التوالي، حيث وصل إلى 1.1375، وهو أعلى مستوياته منذ منتصف أكتوبر، لكنه ارتد نحو منتصف المنطقة 1.1250 يوم الجمعة، وذلك بمساعدة بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية الأفضل من المتوقع وبعض عمليات جني الأرباح قبيل نهاية الأسبوع. حركة التصحيح الهبوطية الأخيرة قد تمتد في بداية الأسبوع وفقًا للقراءات الفنية؛ نظرًا إلى أن على الرسم البياني اليومي، تحولت المؤشرات الفنية هوطيًا من منطقة التشبع في البيع، واحتفظت بمنحدارتها الهبوطية. على نفس الرسم البياني، يستمر 20 SMA في التقدم بعد 100 SMA وعلى وشك تجاوز 200 SMA أيضًا نحو الاتجاه الصعودي، مما يحد من الاحتمالية الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كسر السعر أدنى 20 SMA والذي يوجد حاليًا بالقرب من 1.1295 والمقاومة الفورية، فيما ارتد مؤشر الزخم من المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 50 مساعدًا على إبقاء الاتجاه الهبوطي محدودًا أيضًا.

مستويات الدعم: 1.1200 1.1160 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1299 1.1335 1.1380

زوج دولار/ين USD/JPY

تخلى زوج دولار/ين USD/JPY عن أكثر من 1000 نقطة منذ الارتفاع إلى قمة عند 121.68 بعد إعلان بنك اليابان عن معدلات سلبية؛ إذ أن طلب الملاذ الآمن قد فضل العملة اليابانية. انخفض الزوج إلى 110.97 في جولة ممتدة من الفزع، حين يتحدث السواق بشأن التدخل المحتمل قد ساعده على الانتعاش أكثر من 200 نقطة. لم يكن هناك تأكيد رسمي على تحرك بنك اليابان يوم الجمعة، لكن المضاربين يعتقدون أن البنك المركزي قد باع حمولة السفينة من العملة ليوقف النزيف. على كل حال، يبدو تقدم الزوج تصحيحي ولازال الخطر نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ على الرسم البياني اليومي أوقفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها الحادة، لكنها لازالت في منطقة ذروة التشبع في البيع، ولا تؤكد بعد على المزيد من الانتعاشات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد صححت المؤشرات الفنية أيضًا قراءات التشبع في البيع، لكن مؤشر القوة النسبية قد فقد قوته بالقرب من 44، فيما يتقدم السعر أدنى متوسطاته المتحركة مشيرًا إلى رغبة شرائية محدودة عند المستويات الحالية. القيعان السابقة في المنطقة 114.20 تقدم مقاومة حرجة خلال الأيام القادمة؛ إذ سيحتاج الأمر لانتعاش حاد فوقها للتأكيد على قاع لحظي قد تم تأسيسه.

مستويات الدعم: 113.00 112.60 112.10

مستويات المقاومة: 113.80 114.20 114.65

استرليني/دولار GBP/USD

أنهى زوج باوند/دولار GBP/USD الأسبوع ثابتًا بالقرب من المستوى 1.4500، مع وجود الباوند تحت الضغط؛ إذ كان موقف بنك انجلترا حذرًا تمامًا في مظهره على الأقل، وقال المحافظ مارك كارني أن الآن ليس هو الوقت المناسب لرفع المعدلات. وما أضاف إلى الحالة السلبية للعملة البريطانية كانت المخاوف بشأن خروج بريطانيا Brexit؛ إذ أن الاستفتاء الأخير قد أظهر زيادة كبيرة في هؤلاء الذين يفضلون الانفصال. مع ذلك فإن السوق يدور حول ضعف الدولار هذه الأيام، والصورة الفنية صعودية؛ إذ على الرسم البياني اليومي كان الزوج يجد رغبة شرائية باستمرار مع الاقتراب من 20 SMA صعودي، فيما تتجه المؤشرات الفنية شمالًا فوق خطوط الوسط بقوة. مع ذلك فقد احتوى البائعون الارتفاعات بين 1.4520/60، ولازال هو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على توقعات أكثر إيجابية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، حيث يحوم السعر حول متوسطه المتحرك 20 SMA و 200 EMA، ويفتقد كلاهما إلى قوة اتجاه، فيما لا تظهر المؤشرات الفنية قوة اتجاه بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.4450 1.4400 1.14350

مستويات المقاومة: 1.4525 1.4560 1.4600

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان الدولار الاسترالي منخفضًا بشكل عام مقابل منافسيه، لكنه تمكن من إنهاء الأسبوع بدون تغيير مقابل الدولار الأمريكي بالقرب من 0.7100؛ إذ أن العملة الأمريكية كان لها نصيبها من الضغط الهبوطي. بعد الانخفاض إلى قيعان عدة سنوات بالقرب من 0.6820 في أكتوبر الماضي، وبدأت العملة المرتبطة بالسلع في انتعاش والذي توقف في بداية فبراير؛ إذ أن المعادن الأساسية والنفط قد انخفضوا على خلفية مخاوف بتباطؤ عالمي. ستكون هناك بعض التعريفات الاقتصادية الكبرى القادمة من أستراليا هذا الأسبوع، مع محضر اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي لشهر فبراير وتقرير الوظائف لشهر يناير في دائرة الضوء. في العادة يكون لدى محاضر الاجتماعات القليل لتقديمه، لكن قراءات الوظائف يمكنها أن تستحث بعض تحركات السعر، وخاصة إذا كانت مفاجئة في الاتجاه الصعودي. يظهر الرسم البياني اليومي لزوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD أن السعر قد تمكن من الاستقرار فوق 20 SMA صعودي يوجد حاليًا بالقرب من 0.7060 والدعم الفوري، على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا ضمن المنطقة الإيجابية، مما يحد من الاحتمالية الصعودية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر الزوج موقفًا محايدًا، والمؤشرات الفنية عالقة بالقرب من خطوط الوسط، ويتحرك السعر ذهابًا وإيابًا حول متوسطات متحركة أفقية.

مستويات الدعم: 0.7060 0.7030 0.6980

مستويات المقاومة: 0.7135 0.7170 0.7210

مؤشر داو جونز الصناعي

سجلت المؤشرات الأمريكية انتعاشًا جيدًا الجمعة الماضية، مع تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 313 نقطة أو 2.0% لينتهي عند 15973.84. تقدم مؤشر ناسداك 70 نقطة إلى 4337.61، فيما أضاف S&P 1.95% لينهي الأسبوع عند 1864.78. كانت العودة معززة من قبل انتعاش في أسعار النفط، على الرغم من أن أرباح يوم الجمعة لم تكن كافيه لمنع المؤشرات من الإغلاق في المنطقة الحمراء على أساس أسبوعي. ستكون أسواق الأسهم مغلقة يوم الاثنين بسبب يوم الرؤساء، مما يشير إلى بعض التحركات المحدودة يوم الاثنين، لكن الصورة الفنية تشير إلى أن الانتعاش قد يمتد، على الأقل على المدى القصير. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشرات الفنية تتجه صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط، مفتقدة إلى الزخم الكافي للتأكيد على تقدم أكثر حدة، فيما بقي 20 SMA أفقيًا فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسعت المؤشرات الفنية انتعاشاتها من مستويات التشبع في البيع، لكنها فقدت الزخم الصعودي أدنى خطوط الوسط، فيما يوجد المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، والذي يفتقد على أي حال لقوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 15916 15829 15743

مستويات المقاومة: 16037 16133 16199

مؤشر فوتسي 100

أضاف المؤشر اللندني الرئيسي - فوتسي 100 - أكثر من 3.0% يوم الجمعة، لينهي الأسبوع عند 5707.60 وذلك بمساعدة انتعاش جيد في السلع، وخاصة النفط، مما أدى إلى إضافة أنجلو أمريكان أكثر من 18% على أساس يومي، وقفز غلينكور 12.3%. مع ذلك، أنهى المؤشر الأسبوع فوق الإغلاق المذكور ببضع نقاط، حيث وسع أرباحه في التعاملات الالكترونية وسط انتعاش المؤشر الأمريكي، مما يشير إلى المزيد من الأرباح يوم الاثنين. مع ذلك، قد يتحول الخطر جنوبًا مجددًا على خلفية تداول العزوف عن المخاطرة المتجدد. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتجه صعوديًا ضمن المنطقة السلبية، ويتقرب مؤشر الزخم من خط الوسط، و 20 SMA فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بقوة فوق المستوى 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 52، ويتقدم المؤشر فوق 20 SMA هبوطي تماشيًا مع أرباح المدى القصير.

مستويات الدعم: 5702 5661 5604

مستويات المقاومة: 5760 5804 5882

مؤشر داكس

تمكنت الأسهم الأوروبية من استرداد الأرض، وأغلقت في المنطقة الخضراء يوم الجمعة الماضي، مع ارتفاع داكس الألماني 2.45% لينتهي عند 8967.51. كان التقدم معززًا من قبل انتعاش في أسعار النفط، والتي أرسلت المرتبط بالسلع صعوديًا، لكنه على الأغلب يعزى إلى بعض الأخبار الإيجابية التي تؤثر على القطاع المصرفي. دويتشة بنك - وهو أكبر البنوك الألمانية - قد أعلن أنه قد يعاود شراء أكثر من 5 مليار دولار في الدين المتقدم، مرتفعًا بنهاية اليوم 11.8%. لكن من وجهة نظر فنية، يستمر الترند الهابط للمدى الطويل، مع استقرار المؤشر أدنى المؤشر 9000 بنهاية الأسبوع. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد ارتدت من قراءات التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، فيما وسع 20 SMA انخفاضه فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، وتحتفظ بميلها الصعودي؛ إذ يقف المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، مشيرًا إلى خطوة صعودية جديدة على المدى القصير يوم الاثنين، قبل أن يستطيع استئناف الترند الهابط المهيمن.

مستويات الدعم: 8934 8857 8742

مستويات المقاومة: 9014 9126 9200

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني هبوطيًا 723 نقطة الجمعة الماضية عند 14952.61، منخفضًا على خلفية ارتفاع الين. ارتفعت العملة المحلية إلى قمة أكثر من عام مقابل الدولار الأمريكي؛ إذ هرع المستثمرين نحو الأمان، مما أضر أكثر ما أضر بالأسهم المرتبطة بالصادرات، مثل تويوتا، الذي فقد 6.8% وهوندا موتور الذي انخفض 5.5%. غرق المؤشر أدنى المستوى 15000، لكن العودة القوية في وول ستريت قد أرسلته صعوديًا إلى 15440 في تعاملات مع بعد الجلسة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تسجل انتعاشات طفيفة من مستويات ذروة التشبع في البيع، مما يشير إلى بعض الإنهاك الهبوطي، إلا أنه بدون التأكيد على مزيد من الأرباح هذا الأسبوع؛ إذ بقي المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة بكثير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، فيما توج 20 SMA الاتجاه الصعودي، يوجد الآن بالقرب من 15529، وهي المقاومة الفورية.

مستويات الدعم: 15331 15220 15114

مستويات المقاومة: 15529 15606 15689

الذهب

كان الذهب هو الرابح للأسبوع الماضي بشكل عام، مع ارتفاع السعر الفوري إلى قمة عام عند 1263.36 دولار للأونصة، وأنهى الأسبوع بأرباح قوية بالقرب من 1238.00. استفادت السلعة بوضوح من ظرفها كملاذ آمن، مرتفعة بقرابة 20% منذ بداية العام. على الرغم من أن معظم السلع الأخرى كانت في حالة بيع مستمرة على خلفية تلاشي الطلب حول العالم. الارتفاع الحاد لـ4 أسابيع منهك بعض الشيء، وينبغي عدم استبعاد حركة تصحيح هبوطية، على الرغم من أن السلوك الأخير للسعر يظهر أن المضاربين يتراجعون للشراء. على أساس يومي، تبدأ المؤشرات الفنية في افتقاد القوة الصعودية ضمن منطقة ذروة التشبع الشرائي، معززة حالة تصحيح هبوطية، على الرغم من أن 20 SMA قد تجاوز 100 و 200 SMA - عموديان تقريبًا - أدنى المستوى الحالي تماشيًا مع المزيد من أرباح المدى الطويل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي، يوجد حاليًا بالقرب من 1216.65، فيما صححت المؤشرات الفنية قراءات الذروة جزئيًا، معززة تصحيحًا هبوطيًا على خلفية كسر أدنى الدعم الفوري 1229.57.

مستويات الدعم: 1،229.57 1،222.30 1،216.65

مستويات المقاومة: 1،243.30 1،251.42 1،263.40

خام غرب تكساس الوسيط

ارتدت أسعار النفط الخام يوم الجمعة، مع إضافة العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أكثر من 2.00 دولار، لكنها استقرت أدنى 30.00 دولار للبرميل، منهية الأسبوع الثاني على التوالي في المنطقة الحمراء. بعد أن انخفض إلى أدنى مستوياته في أكثر من 12 عامًا، انتعش النفط الخام الأمريكي على خلفية بعض الشائعات التي تشير إلى أن المنتجين العالميين ينتوون التعاون لخفض الإنتاج، على الرغم من أنه لا توجد تصريحات رسمية بشأن هذا. كذلك، ما ساعد السلعة يوم الجمعة كان تقرير بيكر هيوز، الذي يظهر انخفاض تعداد منصات التنقيب عن النفط للأسبوع الثامن على التوالي، منخفضًا إلى 541 من 571 سابقًا. مع ذلك، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من أن المعروض الفائض عن الطلب من المقرر أن يتفاقم، مما يعني أن توقعات المدى الطويل لازالت سلبية للنفط الخام. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن انتعاش السعر قد توقف أدنى ارتداد 50% من الانخفاض اليومي الأخير، مقاسًا بين 33.57 و 26.03. 20 SMA على نفس الرسم البياني يتقاطع مع ارتداد 61.8% من نفس الانخفاض بالقرب من 30.80، وهي مقاومة حرجة ليوم الاثنين، فيما انتعشت المؤشرات الفنية قليلًا من قراءات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر النفط نغمة صعودية؛ إذ يوجد السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة الإيجابية.

مستويات الدعم: 28.50 27.70 27.10

مستويات المقاومة: 29.90 30.80 31.50