التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أوقف رئيس البنك المركزي الأوروبي تعاملات المخاطرة يوم الخميس بتقديمه خطابًا حذرًا تمامًا بعد ترك السياسة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بدون تغيير. فتح البنك المركزي الأوروبي الباب لمزيد من التيسيرات، حيث أعلن عن مراجعة محتملة للتدابير الحالية في مارس القادم؛ مما أعطى الدعم لأسواق الأسهم المحلية التي سحبت المؤشرات الأمريكية وحتى السلع صعوديًا. إذا استقر هذا المزاج الإيجابي أم لا، فإن الانهيارات القادنى في الصين والنفط ستعود قريبًا بلا شك، وهو أمر سنشهده. في الوقت نفسه قال دراجي أيضًا أن المعدلات ستبقى عند  المستويات الحالية أو أدنى لفترة أطول، مضيفًا أن الخطر  الهبوطي قد ازداد مجددًا. عكست الأزواج الرئيسية المسار، مع استفادة عملات السلع من العودة المفاجئة في الأسهم والسلع، وتخلي اليورو والين عن بعض الأرض.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.0770 لكنه انتعش سريعًا، حيث وجد رغبة شرائية حول ارتداد 50% من ارتفاع ديسمبر، مستقرًا بعد ذلك أدننى 1.0845 وهو ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع. لكن قبل جرس إغلاق وول ستريت ومع تقليص الأسهم للأرباح، اقترب الزوج من مستويات ما قبل البنك المركزي الأوروبي، متقدمًا إلى 1.0900. مع تداوله حاليًا بالقرب من 1.0880، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد عاد الآن بالقرب من متوسطاته المتحركة، وكلها ضمن نطاق من 30 نقطة وتفتقد لقوة الاتجاه، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية فاترة بالقرب من خطوط الوسط، عائدة إلى المنطقة المحايدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات علقت المؤشرات الفنية أيضًا بالقرب من خطوط الوسط، في حين أن المتوسطات المتحركة أفقية تقريبًا وفي نطاق ضيق بدون إعطاء إشارات واضحة على الاتجاه. ساد النطاق 1.0800/1.1000، مما يعني أن اللعب عند هذه الحدود لازال متاحًا لزوج يورو/دولار EUR/USD.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0800 1.0770

مستويات المقاومة: 1.0890 1.0925 1.0965

زوج دولار/ين USD/JPY

يتداول زوج دولار/ين USD/JPY عند قمة يومين بنهاية اليوم التي أسسها عند 117.77، مفضلًا من قبل معنويات السوق المحسنة، لكن ذلك أيضًا على خلفية التصريحات الأخيرة لكورودا من بنك اليابان؛ إذ أشار إلى أنه فيما يفكر في تبني سياسة معدل فائدة سلبي الآن، فقد بقي منفتحًا نحو استئناف التيسير حتى استقرار التضخم عند 2%. ليس لدى بنك اليابان خططًا للتصرف فورًا، لكن الضغط يتراكم نحو تصرف جديد؛ إذ تستمر الظروف في التدهور، فيما بقي التضخم منخفضًا. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد تقدم فوق 100 و 200 SMA، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المزيد من الأرباح لازالت غير واضحة نظرًا لأن السعر لازال أدنى 100 SMA هبوطي، يوجد حاليًا بالقرب من 128.20، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة أدنى خطوط الوسط، مفتقدة لقوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 116.90 116.40 115.95

مستويات المقاومة: 117.80 118.20 118.65

استرليني/دولار GBP/USD

نتعش الباوند البريطاني مقابل الدولار الأمريكي بعد أن وسع الانخفاض هبوطيًا إلى 1.4078 في وقت سابق من اليوم - وهو أدنى مستوياته منذ مارس 2009. مع ذلك فإن العودة تبدو مرتبطة أكثر بظروف ذروة التشبع في البيع في الزوج أكثر من أي شيء آخر، على الرغم من أن الانتعاش في الأسهم والسلع قد ساعد أيضًا. دخل الزوج الجلسة الأمريكية متدالًا بالقرب من مستوى حرج - متوسطه المتحرك 20 SMA على الرسم البياني لكل 4 ساعات - حيث تقدم المؤشر الطريق صعوديًا منذ بداية العام، جاذبًا رغبة البيع كلما ارتد السعر نحوه. على نفس الرسم البياني ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى أن التحرك تصحيح حتى الآن، ومع كون القيعان السابقة في المنطقة 1.4250 هي المقاومة الفورية. بعض المتابعة بعد هذا الأخير قد تشهد توسع الانتعاش في يوم التداول الأخير من الأسبوع، صعودًا إلى قمة هذا الأسبوع 1.4339.

مستويات الدعم: 1.4190 1.4145 1.4110

مستويات المقاومة: 1.4250 1.4290 1.4340

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كان الدولار الاسترالي من بين أكبر المستفيدين من التغير المفاجئ في معنويات السوق، متقدمًا مجددًا مقابل الدولار الأمريكي صعودًا إلى 0.7011 خلال اليوم. انتعشت أسعار النفط نحو المنطقة 30.00 دولار للبرميل بعد تسجيل قيعانًا جديدة في عدة سنوات يوم الأربعاء، حيث تبعها المعدن البراق، مما عزز العملات المرتبطة بالسلع. يحتفظ الزوج بنغمة إيجابية قبيل الافتتاح الآسيوي؛ إذ يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر لازال بالقرب من قممه، وفوق 20 SMA صعودي بقوة، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تم التأكيد على قاع مزدوج عند 0.6960، وهو الآن الدعم الرئيسي. على نفس الرسم البياني يتحول 20 SMA صعوديًا أدنى السعر الحالي، فيما يستقر مؤشر الزخم فوق المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية شمالًا بالقرب من 61 معززًا تقدمًا مستمرًا على خلفية القوة المتجددة فوق المستوى 0.7000.

مستويات الدعم: 0.6960 0.6920 0.6870

مستويات المقاومة: 0.7010 0.7045 0.7080

مؤشر داو جونز الصناعي

انتعشت الأسهم الأمريكية، مع إغلاق المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الخضراء، متتبعين الانتعاش في الأسهم الأوروبية والنفط. ربح وول ستريت بعد عمليات بيع يوم لأربعاء؛ إذ أن الآمال بمزيد من التيسيرات في أوروبا قد عكست المعنويات السلبية بين المستثمرين حول العالم. أغلقت المؤشرات الأوروبية بأرباح قوية، متقدمة الطريق في الولايات المتحدة، على الرغم من أن الأسهم قد قلصت الأرباح في الظهيرة الأمريكية؛ إذ كان النفط غير قادر على الاستقرار فوق 30.00 دولار للبرميل. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي 115 نقطة صعوديًا عند 15882.68، فيما أضاف S&P 0.52% لينتهي عند 1868.99. أنهى ناسداك اليوم بدون تغيير عند 4472.06. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشرات الفنية لازالت ثابتة ضمن مستويات التشبع في البيع وأدنى متوسطاتها المتحركة، ولا تشر بعد إلى استئناف صعودي في المؤشر. على المدى الأقصر، يوجد المؤشر بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا لكنه أدنى المستوى 100، وتحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالفعل أدنى 50. لازال الخطر الهبوطي مرتفعًا؛ إذ أن السوق كان مدفوعًا على الأغلب بالخوف، وبقيت خلفية العزوف عن المخاطرة قوية وثابتة.

مستويات الدعم: 15845 15747 15646

مستويات المقاومة: 15954 16041 16110

مؤشر فوتسي 100

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بمقدار 101 نقطة أو 1.77% لينهي اليوم عند 5773.79 مفضلًا من قبل التوقعات بمزيد من التحفيز في منطقة اليورو والتي ألمح إليها رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، فيما ساعد الانتعاش في النفط أيضًا، مع تقدم أسهم السلع الطريق صعوديًا كنوع من التغيير. ارتفع علينكور 15.5% فيما أضاف BHP Billiton 10.6%. كما ارتفع رويال ميل أيضًا بنسبة 4.1% بعد أن أعلنت عن أن النتائج بنهاية 2015 كانت متماشية مع التوقعات. تظهر الصورة الفنية أن الزخم الهبوطي قد تراجع؛ إذ على الرسم البياني اليومي تظهر الصورة الفنية أن المؤشرات الفنية تستهدف صعوديًا من قراءات التشبع في البيع. مع ذلك فقد بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي؛ إذ بقي المؤشر الرئيسي أدنى متوسطاته المتحركة بكثير، فيما يستقر عند قيعان عدة أشهر. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يحوم حول 20 SMA هبوطي بقوة، فيما انتشعت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، لكنها أصبحت ثابتة أدنى خطوط الوسط، مما يحد من احتمالات انتعاش أقوى في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 5714 5650 5606

مستويات المقاومة: 5822 5886 5940

مؤشر داكس

انتعشت الأسهم الأوروبية على خلفية الآمال بمزيد من التيسيرات من البنك المركزي الأوروبي بعد أن كرر ماريو داجي القول بأن السياسة الاقتصادية الحالية ستتم مراجعتها في مارس القادم، وقد يتم توسيع التيسيرات إذ لزم الأمر. أغلق مؤشر داكس الألماني صعوديًا بنسبة 1.94% عند 9574.16، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تمكن من تسجيل أعلى قمة وأعلى قاع على أساس يومي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية الانتعاش من وجودها بالقرب من منطقة التشبع في البيع، مشيرة إلى أن حركة التصحيح الصعودي قد تستمر خلال الجلسات المقبلة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن فوق 20 SMA هبوطي، يحاول مؤشر الزخم التقدم فوق المستوى 100، ويقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 46، وكل ذلك يحد من احتمالات المزيد من الأرباح. إذا امتد المؤشر الرئيسي بعد القمة التي أسسها عند 9669، يمكن أن يبدو الاتجاه الصعودي أكثر إيجابية في اليوم الأخير من الأسبوع، فيما أصبحت الصورة الفنية أكثر إيجاية في تمدد بعد قمة يوم الثلاثاء 9760.

مستويات الدعم: 9483 9419 9325

مستويات المقاومة: 9600 9669 9760

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي الياباني 2.43% أو 389 نقطة منهيًا اليوم عند 16017.26؛ إذ انخفضت الأسهم الصينية 3.23% متقدمة الطريق هبوطيًا. كما أن التصريحات من كورودا محافظ بنك اليابان قد أثرت أيضًا على مؤشر نيكي، حيث قال أن البنك المركزي سيعدل سياسته النقدية بدون تردد إذا لزم الأمر للوصول إلى هدف التضخم 2%، معززًا التوقعات بإضافة مزيد من التيسيرات خلال الاجتماع القادم. استرد المؤشر بعض الأرض بعد الإغلاق، متتبعًا المؤشرات الأوروبية والأمريكية صعوديًا، ومشيرًا لافتتاح اليوم فوق 16300. مع ذلك فإن الصورة الفنية لازالت هبوطية؛ إذ على الرسم البايني اليومي أسس المؤشر الرئيسي أدنى قاع وأدنى قمة، فيما بقيت المؤشرات الفنية ضمن منطقة التشبع في البيع بدون إشارات على تغيير التحيز. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية قوة الاتجاه أدنى خطوط الوسط بعد الانتعاش من قراءات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 16232 16117 15991

مستويات المقاومة: 16392 16408 16511

الذهب

انخفضت أسعار الذهب في بداية اليوم، مرتدة من قمة يومية أسستها عند 1109.60 دولار للأونصة؛ إذ انتعشت الأسهم العالمية، معززة من قبل تصريحات دراجي التي تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يضيف مزيدًا من التيسيرات في مارس القادم. مع ذلك فقد انتعشت السلعة في الظهيرة الأمريكية، حيث محت جميع خسائرها خلال اليوم مع تقليص الأسهم للأرباح. يستقر المعدن البراق فوق 1100 ويحتفظ بنغمة إيجابية على الرغم من أن الرسم البياني اليومي يظهر أن 100 DMA يستمر في تتويج الأرباح. على نفس الإطار الزمني تتجه المؤشرات الفنية إلى اللامكان في المنطقة الإيجابية، فيما تستقر الأسعار فوق ارتداد 38.2% من مسيرتها الصعودية الأخيرة، وكل ذلك يعزز المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وجد السعر رغب شرائية حول 20 sma صعودي، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من خطوط الوسط، حيث تظهر ميلًا صعوديًا قويًا وتتماشى أيضًا مع المزيد من التقدم في الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 1،092.40 1،082،40 1،073.50

مستويات المقاومة: 1،109.90 1،117.90 1،123.80

خام غرب تكساس الوسيط

بعد أن واصل ارتفاعه إلى 32.72 دولار أمريكي للبرميل في بداية اليوم، فإن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قد انخفضت أكثر من 5% يوم الاثنين عقب إعلان العراق عن إنتاج قياسي للنقط في ديسمبر كانون الأول مع إنتاج الحقول في المنطقة الجنوبية الوسطى من العراق الذي يصل إلى 4.13 مليون برميل يوميًا. أفزعت تلك الأخبار المستثمرين وأحيت المخاوف في السوق بشأن وفرة المعروض بشكل كبير وإرسال السلع للأقل في تداولات لندن. ضغطت السلع على مستوى حرج عند 30.00 دولار أمريكي بنهاية الجلسة الأمريكية. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني اليومي يظهر تعثر السعر حول 20-DMA الهابط وتسارع دون ذلك بينما واجهت المؤشرات الفنية الرفض من خطوط الوسط وتحول للأقل بشكل حاد مما يدعم انخفاضات إضافية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية قد تحولت للانخفاض الحاد من قراءات ذروة الشراء ومؤشر القوة النسبية RSI يتجه للانخفاض دون 50 مع انخفاض 20SMA الصاعد الآن وتصحيح  23.6% من الانخفاض الأخير، حول 30.15. إذا بقي السعر دون هذا الأخير، فإن الزخم الهبوطي يتسارع وتدفع تداولات العزوف عن المخاطرة في جميع أنحاء العالم المالي.

مستويات الدعم: 29.60 28.80 28.10

مستويات المقاومة: 30.15 30.70 31.65