التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تراجع العزوف عن المخاطرة أكثر يوم الأربعاء، مع اكتساب الدولار للأرض خلال النصف الأول من اليوم وسط مفاجأة إيجابية قادمة من الفائض التجاري الصيني الأفضل كثيرًا من المتوقع. عكست معنويات المخاطرة مسارها بعد أن سجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضًا قدره 382 مليار يوان صيني، مقابل انخفاض متوقع بـ 338 مليار. انخفضت الواردات بنسبة 7.6% مقابل انخفاض متوقع 11.5%، فيما انخفضت الصادرات أيضًا أقل كثيرًا من المتوقع. في أوروبا، كانت البيانات الصادرة من الصف الثاني، حيث كان أكثر الأخبار ملاحظة هو خروج اليونان من الانكماش؛ حيث سجل مؤشر أسعار المستهلك السنوي 0.4% في ديسمبر، على الرغم من أنه بالكاد قد أثر على العملة المشتركة.

يتداول زوج يورو/دولار EUR/USD عند القاع 1.0804 قبيل الافتتاح الأمريكي؛ حيث أن الوضع الإيجابي للأسواق قد فضل الدولار الأمريكي. مع ذلك فقد قلص الزوج خسائره خلال اليوم وتقدم صعوديًأ إلى 1.0881 خلال الظهيرة الأمريكية، لكنه أيضًا فشل في الحفاظ على الأرباح، منهيًا اليوم بأرباح أولية في المنطقة 1.0850. من الناحية الفنية، يحتفظ الزوج بموقف محايد شهده في التحديثات الأخيرة، مع نغمة إيجابية طفيفة قادمة من الرسم البياني لكل ساعة؛ إذ أن السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA ومقاومة فيبوناتشي قوية عند 1.0845 وهي ارتداد 38.2% من ارتفاع ديسمبر. وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الاتجاه الصعودي محدودًا، مع عدم قدرة السعر على الاستقرار فوق 20 SMA هبوطي، وتفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية ضمن المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0800 1.0750

مستويات المقاومة: 1.0880 1.0925 1.0950

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم الدولار الأمريكي إلى 118.37 مقابل الين الياباني؛ حيث انخفض طلب السوق على الملاذ الآمن - على الأقل مؤقتًا - بعد صدور البيانات الصينية الأفضل من المتوقع في الجلسة الأمريكية. قضى الزوج معظم اليوم مستقرًا في نطاق ضيق فوق الرقم 118.00 لكنه كسر هبوطيًا أخيرًا؛ إذ تدهورت معنويات السوق في الظهيرة الأمريكية مع تحول وول ستريت هبوطيًا بحدة؛ حيث انخفض خام غرب تكساس الوسيط مجددًا نحو 30.00 دولار للبرميل. يشير الرسم البياني لكل ساعة أن زوج دولار/ين USD/JPY مهيأ لتوسيع انخفاضه الآن؛ حيث يضغط السعر على 100 SMA - وهو الدعم الفوري عند 117.80 - فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ كل من 100 و 200 SMA بمنحدرات هبوطية قوية فوق المستوى الحالي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بقوة وتشير لتجاوز خطوط الوسط نحو  الاتجاه الهبوطي تماشيًا مع توقعات المدى القصير.

مستويات الدعم: 117.80 117.30 1116.90

مستويات المقاومة: 118.40 118.95 119.35

استرليني/دولار GBP/USD

قضى زوج استرليني/دولار GBP/USD الـ24 ساعة الماضية مستقرًا ضمن النصف الأدنى من النطاق اليومي ليوم الثلاثاء، حيث لازال المستثمرون هبوطيين بقوة بالنسبة للباوند، لكنهم أوقفوا البيع قبيل اجتماع السياسة النقدية القادم لبنك انجلترا. مجددًا، سيكون لدى بنك انجلترا (الخميس الأعظم)، مع إعلان البنك المركزي عن قراره الأخير بشأن معدلات الفائدة والتيسيرات جنبًا إلى جنب مع صدور محضر الاجتماع. حتى الآن وعلى اعتبار أن البنك قد أبقى سياسته ثابتة لأعوام حتى الآن، فإن (الخميس الأعظم) لن يكون عظيمًا، وعلى الأغلب سيكون حدثًا غير هام. مع ذلك فإن النغمة الحذرة المتزايدة تشير إلى أن البنك المركزي سيبقي الوضع الحالي لأطول من المتوقع، مما يؤدي إلى باوند هبوطي باستمرار. على المدى القصير، يبقي الرسم البياني لكل ساعة الاتجاه الهبوطي مفضلًا، مع كفاح السعر الآن حول 20 SMA أفقي، وتتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، مقدمًا الآن مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 1.4485، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع التي وصل إليها سابقًا هذا الأسبوع، معززًا معاودة اختبار المستوى 1.4350 في طريقه إلى 1.4250.

مستويات الدعم: 1.4410 1.4380 1.4350

مستويات المقاومة: 1.4485 1.4520 1.4560

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

سجل الدولار الاسترالي ارتفاع إغاثة قصير الأجل، متقدمًا مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.7048 على خلفية البيانات الصينية الإيجابية وبعض التحركات القوية من بنك الشعب الصيني بشأن قيمة اليوان الصيني. مع ذلك فإن الأزمة الصينية بعيدة عن أن تنتهي، وسيكون هناك المزيد من الكلام بشأن قيمة العملات هذا العام. تلاشى زخم الدولار الاسترالي في الظهيرة الأمريكية، وانخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD جنبًا إلى جنب مع الأسهم والنفط، ويتداول عند قيعان جديدة في المنطقة 0.6950 قبيل صدور بيانات الوظائف الاسترالية الشهرية لشهر ديسمبر. التوقعات ترى ارتفاعًا في معدل البطالة إلى 5.9% مقابل 5.8% سابقًا، فيما من المتوقع أن يفقد الاقتصاد 12.5 ألف وظيفة. إذا أتت البيانات أفضل من التوقعات، فقد يستعيد الدولار الاسترالي بعض الأرض مجددًا، لكن السلوك الأخير للسعر يشير إلى أن من المحتمل أن ترتفع رغبة البيع إلى أعلى مستوياتها. من وجهة نظر فنية، تحوم المؤشرات الفنية بالقرب من قراءات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة، فيما يتسارع مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 38، ويمتد السعر أدنى 20 SMA أفقي، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات للجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 0.6955 0.6905 0.6870

مستويات المقاومة: 0.7000 0.7040 0.7075

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في عمق المنطقة الحمراء، ومع وصول مؤشر داو جونز الصناعي إلى قيعان 4 أشهر، حيث كانت أسعار النفط الخام غير قادرة على استرداد الأرض وتراعت عائدة إلى قيعانها الأخيرة لعدة سنوات. عادت المخاوف إلى المستثمرين بعد أن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة كبيرة في مخزونات الوقود والمنتجات المقطرة في سوق يوجد في حالة فائض في المعروض بالفعل. تقدم الذهب الأسود الطريق يوم الأربعاء، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي اليوم هبوطيًا بمقدار 364 نقطة عند 16151.41 بعد أن انخفض بمقدار 390 نقطة خلال اليوم. فقد مؤشر ناسداك 3.41% وانتهى عند 4526.07، فيما فقد S&P 205%. التوقعات الفنية لمؤشر داو جونز هبوطية بقوة؛ إذ على الرسم البياني اليومي يوسع مؤشر الزخم انخفاضه إلى قيعان جديدة أدنى المستوى 100 وفي منطقة التشبع في البيع، فيما عاد مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من منطقة التشبع في البيع بعد تحرك تصحيحي صعودي محدود. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن أدنى 20 SMA هبوطي بعد تداوله بقليل فوقه، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، معززة المزيد من الانخفاضات على خلفية اختراق أدنى القاع اليومي 16110 والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 16110 16045 15980

مستويات المقاومة: 16234 16310 16392

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي 100 31 نقطة منهيًا اليوم عند 5960.97 مرتفعًا لليوم الثاني على التوالي. مع ذلك، انخفض مؤشر لندن الرئيسي إلى قيعان سنوية جديدة في التعاملات الإلكترونية؛ حيث استسلم المؤشر لانخفاض النفط. تقدمت السلع الطريق خلال اليوم، مع إنهاء شركة النفط الكبرى BP اليوم صعوديًا بقرابة 4% وتقدمت شركة التعدين Rio Tinto بنسبة 1.9% بعد الأخبار بصادرات وواردات صينية أفضل من المتوقع خلال ديسمبر الماضي؛ حيث أظهرت ارتفاع واردات النفط الخام بنسبة 9.3% خلال هذا الشهر. مع ذلك ومن الناحية الفنية، يحتفظ الرسم البياني اليومي بنغمة هبوطية قوية بسبب الانخفاض الأخير، مع وصول مؤشر القوة النسبية إلى قيعان جديدة لشهر واحد بالقرب من 35 وكذلك يتجه مؤشر الزخم جنوبًا بعد الفشل ي تجاوز خط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كسر المؤشر أدنى 20 SMA مع شمعة عالية القيمة، في حين أن المؤشرات الفنية ثابتة الآن، لكنها أدنى خطوط الوسط، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 5831 5768 5690

مستويات المقاومة: 5885 5951 6023

مؤشر داكس

فشل مؤشر داكس الألماني في الارتفاع بعد المستوى 10000 منهيًا اليوم عند 9960.96 ومنخفضًا 24 نقطة. أغلقت المؤشرات الأوروبية مختلطة؛ حيث تراجع المزاج الإيجابي للمستثمرين بالإضافة إلى أسعار النفط التي تراجعت عائدة نحو قيعانها لعدة سنوات والتي سجلتها في وقت سابق من الأسبوع. في ألمانيا كانت أسواق السيارات من بين الأسوأ أداء، إذ فقدت Daimler و BMW قرابة 1% لكل منهما. تستمر الصورة الفنية في أن تكون هبوطية بوضوح بالنسبة للمؤشر الألماني الرئيسي؛ بالنظر إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر نمطًا هبوطيًا متسعًا؛ إذ تستمر المتوسطات المتحركة في التوجه هبوطيًا فوق المستوى الحالي وبعد استئناف المؤشرات الفنية انخفاضاتها ضمن المنطقة الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم المؤشر قليلًا فوق 20 SMA هبوطي قبل الكسر هبوطيًا مرة أخرى، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط تماشيًا مع الترند الهبوطي السائد.

مستويات الدعم: 9737 9660 9595

مستويات المقاومة: 9855 9910 9988

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي يوم الأربعاء بنسبة 2.88% أو 511 نقطة لينهي اليوم عند 17715.63، حيث تراجع الين الياباني وسط تلاشي العزوف عن المخاطرة. سجل المؤشر إغلاقه الإيجابي الأول للعام، موقفًا سلسلة خسائر لستة أيام، لكنه انخفض عائدًا بعد ساعات التداول في أعقاب انخفاض حاد في وول ستريت، ويشير لبدء يوم جديد بالقرب من 17200. يشير الرسم البياني اليومي للمؤشر إلى أن الانخفاض قد يستمر خلال الساعات القادمة؛ حيث استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها في منطقة التشبع في البيع، فيما وسع 20 SMA انخفاضه أدنى 100 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتحرك المؤشر عائدًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما عكست المؤشرات الفنية زخمها الصعودي السابق وتظهر منحدرات هبوطية فاترة ضمن المنطقة السلبية تماشيًا مع توقعات المدى الأطول. الدعم الرئيسي للجلسة القادمة هو المستوى 17075 - قاع هذا الأسبوع - والاختراقق أدناه سيعزز التراجع نحو قاع سبتمبر 2015 16870.

مستويات الدعم: 17162 17075 17000

مستويات المقاومة: 17275 17355 17430

الذهب

بدأت أسعار الذهب اليوم بنغمة سلبية، مع انخفاض السعر الفوري إلى 1079.75 قبل أن يغير مساره بشكل مفاجئ في الظهيرة الأمريكية، متقدمًا أكثر من 15.00 دولار للأونصة؛ حيث انخفضت الأسهم. تذبذب الدولار مع تراجع ثقة الأسواق، فيما قام تراجع من ثلاثة أرقام في مؤشر داو جونز الصناعي بإرسال المستثمرين نحو الأمان. كما حصل المعدن الثمين على دعم من البنوك المركزية التي أضافت 55 طنًا من الذهب إلى احتياطياتها في نوفمبر - وفقًا لمجلس الذهب العالمي - إذ أن أكبر المشترين كانوا الصين وروسيا. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد ارتد بحدة من 20 SMA صعودي وارتداد 61.8% من مسيرته الصعودية الأخيرة - وهي منطقة دعم رئيسية - فيما ترتد المؤشرات الفنية من وجودها بالقرب من خطوط الوسط، ومحتفظة بميل صعودي تماشيًا مع المزيد من الأرباح لاحقًا. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد ارتدت من وجودها بالقرب من مستويات التشبع في البيع وتتجه شمالًا بالقرب من خطوط الوسط، فيما تقدم السعر فوق ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع، وهو الآن الدعم الفوري بالقرب من 1092.00، لكنه يظل متوجًا من قبل 20 SMA هبوطي.

مستويات الدعم: 1،092.00 1،083.40 1،078.90

مستويات المقاومة: 1،097.65 1،113.05 1،122.40

خام غرب تكساس الوسيط

بدأت أسعار النفط اليوم بتسجيل بعض الأرباح الطفيفة وتحركت مبتعدة عن المؤشر 30.00، لكن الارتفاع قد انعكس بفعل تراكم في المخزونات الأمريكية والذي أرسل السلعة نحو قاعه لـ12 عامًا. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 31.69 دولار للبرميل قبل أن يمحو أرباحه خلال اليوم وينخفض عائدًا إلى المنطقة 30.00 بعد أن أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أن المخزونات قد ارتفعت بمقدار 234 ألف برميل الأسبوع الماضي - أقل من المتوقع - لكنه أظهر أيضًا زيادة كبيرة بمقدار 8.4 مليون برميل في مخزونات الوقود وأكثر من 5 مليون أخرى في منتجات التقطير مثل الديزل وزيت التدفئة. تحتفظ السلعة بالنغمة السلبية التي شهدتها في التحديثات السابقة، ويشير الرسم البياني اليومي إلى أن المزيد من الانخفاضات محتملة؛ إذ تستمر المؤشرات الفنية في التوجه جنوبًا على الرغم من وجودها في مستويات ذروة التشبع في البيع على الرغم من أن السلعة تراكم انخفاض 8 أيام على التوالي، مما يعني أن خطر التحرك التصحيحي مرتفع للغاية. على المدى الأقصر ووفقا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاتجاه الهبوطي مفضل؛ حيث تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، فيما يستمر 20 SMA في تتويج الاتجاه الصعودي، حيث يقف الآن بالقرب من 31.50.

مستويات الدعم: 29.90 29.30 28.50

مستويات المقاومة: 30.85 31.50 32.25