التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انتهى الدولار صعوديًا يوم الثلاثاء، مستفيدًا من تحسن معنويات المخاطرة وانخفاض في أسعار النفط إلى قيعان جديدة في عدة سنوات، مع وصول الخام الأمريكي الحلو والخفيف إلى 30.00 دولار للبرميل. مع ذلك، لازالت العملة المشتركة ترفض الاستسلام أمام الدولار بالنظر إلى أن زوج يورو/دولار EUR/USD قد ارتد من قاع يومي عند 1.0819 مستقرًا ضمن نطاقه الأخير. لكن كلًا من الباوند والدولار الكندي قد انخفضا إلى قيعان جديدة في عدة سنوات، انخفاض الأول كان على خلفية بيانات محلية ضعيفة والثاني بعد أسعار النفط. في الولايات المتحدة، ارتفعت ثقة المستهلك في يناير؛ حيث سجل مؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD/TIPP قراءة عند 47.3 مقابل 47.2 في ديسمبر. كما ارتفع مؤشر تفاؤل الأعمال من NFIB، حيث وصل إلى 95.2 في ديسمبر من 94.8 على الرغم من أنه خالف التوقعات عند 95.4.

كان زوج يورو/دولار EUR/USD مستقرًا بين مستويات فيبوناتشي منذ اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأخير، حيث تم الإعلان عن أن توسيعًا أضعف للتيسيرات الكمية محتملًا، مما خيب بائعي اليورو. انخفض الزوج إلى ارتداد 61.8% من ارتفاع ديسمبر خلال الأسبوع الماضي، لكنه ارتد عائدًا، مع احتواء رغبة البيع للارتفاعات بالقرب من ارتداد 23.6% من نفس الارتفاع. طالما أن هذه المستويات المتطرفة مستقرة، فإن لدى الزوج مجال صغير لتأسيس قوة اتجاه واضحة. في الوقت نفسه، ازدادت الاحتمالية الهبوطية؛ حيث على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 45 تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات على المدى القصير، وخاصة على خلفية اختراق أدنى 1.0800.

مستويات الدعم: 1.0800 1.0750 1.0715

مستويات المقاومة: 1.0845 1.0880 1.0925

زوج دولار/ين USD/JPY

تراجع الين الياباني جزئيًا مقابل معظم منافسيه الرئيسيين؛ حيث أن إغلاقًا إيجابيًا لمؤشر شنغهاي المركب قد خفَّف معنويات العزوف القوي عن المخاطرة التي فضّلت عملة الملاذ الآمن منذ الأسبوع الماضي. مع ذلك فقد أغلق زوج دولار/ين USD/JPY اليوم بدون تغيير تقريبًا؛ حيث وجد رغبة بيع في التقدمات نحو الرقم 118.00. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن الزوج قد تمكن من تسجيل أعلى قمة وأدنى قمة، مشيرًا إلى المزيد من الإنهاك الهبوطي بعد أن وصل الزوج إلى 116.69 في بداية الأسبوع. تظهر صورة المدى القصير أن الاتجاه الصعودي لازال محدودًا؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة فإن السعر غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 100 SMA فيما تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر أدنى متوسطاته المتحركة، في حين أن المؤشرات الفنية غير قادرة على التقدم بعد خطوط الوسط، ولازالت ضمن المنطقة الهبوطية، غير قادرة على التأكيد على تقدم أكثر حدة طالما يستمر تتويج السعر من قبل المستوى المذكور 118.00.

مستويات الدعم: 117.60 117.20 116.65

مستويات المقاومة: 118.10 118.50 118.95

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الباوند البريطاني إلى أدنى مستوياته منذ يونيو 2010 مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى 1.4351 قبل أن ينتعش أخيرًا في الظهيرة الأمريكية. البيانات المخيبة للآمال قد استحثت الانخفاض في الاسترليني؛ حيث انخفض الإنتاج الصناعي البريطاني بنسبة 0.7% في نوفمبر، فيما انخفض التصنيعي بنسبة 0.4% خلال نفس الشهر. كما أتت القراءات السنوية مخالفة للتوقعات وانخفضت أدنى القراءات السابقة، حيث عززت الانخفاض لزوج استرليني/دولار GBP/USD الهبوطي بالفعل. في وقت لاحق من اليوم أظهر تقدير الناتج المحلي الإجمالي الشهري من NIESR أن الاقتصاد قد نما بنسبة 0.6% في الأشهر الثلاثة الأخيرة حتى ديسمبر 2015، موافقًا مكسب 0.6% للثلاثة أشهر المنتهية في نوفمبر 2015 وساعد انتعاشًا في نهاية اليوم. بالنسبة للتوقعات الفنية، فلا يوجد شيء يشير إلى تأسيس قاع. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تفقد قوتها لصعودية أدنى خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA جنوبًا فوق المستوى الحالي، مقدمًا الآن مقاومة ديناميكية قوية بالقرب من 1.4490. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ترتد المؤشرات الفنية من قراءات الذروة، على الرغم من أن الزوج يستمر في إيجاد رغبة بيع مع الاقترابات من 20 SMA الذي يوجد الآن بالقرب من 1.4545.

مستويات الدعم: 1.4410 1.4380 1.4350

مستويات المقاومة: 1.4455 1.4490 1.4545

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تقدم الدولار الاسترالي بعض الشيء في بداية اليوم، لكنه فشل مجددًا في الحفاظ على الأرباح فوق المستوى 0.7000 مقابل الدولار الأمريكي، منهيًا اليوم بدون تغيير تقريبًا، ومع ظلال طويلة على كلا جانبي اللوحة في شمعة دوجي اليومية. مع ذلك، يحتفظ زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD بتوقعات هبوطية على الرسم البياني اليومي؛ إذ بالكاد صحح مؤشر القوة النسبية قراءات ذروة التشبع في البيع قبل أن يصبح ثابتًا، فيما يتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100. خلال الجلسة الآسيوية، ستصدر الصين قراءاتتها للميزان التجاري في ديسمبر، مع توقعات بأن ينخفض كل من الصادرات والواردات أكثر. إذا كانت البيانات مخيبة للآمال، فإن الدولار الاسترالي يخاطر بمزيد من الانخفاضات، والاختراق أدنى 0.6900 يصبح أكثر احتمالًا. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر غير قادر على الاستقرار فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بالقرب من المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 43، وكل ذلك من شأنه أن يحد من الانخفاضات قبيل صدور البيانات الصينية.

مستويات الدعم: 0.6955 0.6905 0.6870

مستويات المقاومة: 0.7040 0.7075 0.7120

مؤشر داو جونز الصناعي

شهدت المؤشرات الأمريكية بعض التأرجحات القوية خلال اليوم على كلا جانبي اللوحة يوم الثلاثاء، مع قدوم انعدام اليقين من انخفاض النفط الخام. على الرغم من إغلاق الأسهم الصينية ببعض الأرباح المحدودة - مما عطل ارتفاعات العزوف عن المخاطرة - فقد كان لدى المستثمرين ما يكفي للقلق بشأنه مع النفط؛ حيث انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى المستوى 30.00 دولار للبرميل بقيليل قبل أن تستقر فوق هذا المستوى ببضع سنتات، حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عقد. أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليومي عند 16516.22 مرتفعًا 117 نقطة، فيما تقدم مؤشر ناسداك 1.03% إلى 4685.92، وأغلق مؤشر S&P عند 1938.68 مرتفعًا 15 نقطة. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز أن المؤشر قد تمكن من الإغلاق فوق قمة يوم الاثنين، لكن المؤشر لازال أدنى متوسطاته المتحركة بكثير، فيما بالكاد صححت المؤشرات الفنية قراءات التشبع في البيع. على المدى الأقصر، يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات المزيد من التقدم على خلفية كسر فوق القمة اليومية عند 16586 بالنظر إلى أن المؤشر يستقر ويمتد فوق 20 SMA أفقي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، ويتقدم مؤشر القوة النسبية أيضًا، لكنه بالقرب من 48 مفتقدًا للقوة الصعودية.

مستويات الدعم: 16409 16335 16252

مستويات المقاومة: 16586 16655 16737

مؤشر فوتسي 100

استعاد مؤشر فوتسي 100 بعض الأرض، مرتفعًا 57 نقطة ليغلق عند 5929.24 بعد تداوله عند القاع 5851 في بداية اليوم. تقدمت أسواق السوبر ماركت الطريق صعوديًا بعد أن ذكرت Morrisons نتائج أفضل كثيرًا من المتوقع لفترة عيد الميلاد، مرتفعة بنسبة 8.67% ودافعة القطاع صعوديًا. تقدمت Tesco بنسبة 7% و Sainsbury's بنسبة 3.5% متفوقين على النغمة الضعيفة في الشركات المرتبطة بالسلع. انخفضت أسهم BHP Billiton بنسبة 2.86% بعد أن خفض باركليز توقعات الشركات، فيما أضاف غلينكور قرابة 2.0% إلى انخفاضه الأخير. بقي المؤشر اللندني الرئيسي تصحيحيًا؛ بالنظر إلى أن المؤشر يتقدم أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحولت مؤشرات الفنيوة النسبية صعوديًا لكنها أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الاتجاه الصعودي لازال محدودًا؛ حيث أن المؤشر غير قادر على التقدم فوق 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط. مع ذلك، إذا استمر تحسن الأسواق فقد ينتعش المؤشر، وبعض المتابعة بعد 6023 مطلوبة للتأكيد على تقدم أقوى.

مستويات الدعم: 5887 5831 5768

مستويات المقاومة: 6023 6091 6146

مؤشر داكس

ارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.63% أو 16 نقطة لينهي اليوم عند 9985.43، مع إغلاق معظم الأسواق الأوروبية في المنطقة الخضراء على الرغم من انخفاض النفط. مع ذلم فإن الأسهم المرتبطة بالطاقة كانت من بين الأسوأ أداءً، فيما تقدم بائعو التجزئة الطريق صعوديًا. في ألمانيا ذكرت Metro - شركة البيع بالتجزئة - أن مبيعات المثل بالمثل قد ارتفعت بنسبة 0.1% معززة الأسهم بأكثر من 3.0%. كما ربح مصنعو السيارات أيضًا، مع ارتفاع فولكس واجن بنسبة 3.1% وتقدم بيجو سيتروين 4.8% على خلفية أحجام المبيعات الأفضل من المتوقع في 2015. بالنسبة للتوقعات الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أسس أعلى قمة وأعلى قاع، لكنه بقي أدنى متوسطاته المتحركة، مع استهداف 20 SMA للتجاوز أدنى 100 SMA في المنطقة 10420. على نفس الرسم البياني فإن مؤشر الزخم أفقي الآن أدنى المستوى 100، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 38 ولازال بعيدًا عن تعزيز المزيد من الارتفاعات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن فوق 20 SMA هبوطي بضع نقاط، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط، مفتقدة لقوة اتجاه واضحة في الوقت الحالي. مع كفاحه للانتعاش فوق المستوى 10000، يحتاج المؤشر للاستقرار فوق 10046 على الأقل لتوسيع انتعاشه هذا الأربعاء نحو المنطقة 10200.

مستويات الدعم: 9988 9910 9835

مستويات المقاومة: 10046 10135 10191

مؤشر نيكي

انخفض المؤشر الياباني الرئيسي - نيكي 225 - بمقدار 466 نقطة، منهيًا اليوم عند 17218.96، وهو أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أشهر. مع عودته من عطلة نهاية أسبوع طويلة، تراجع مؤشر طوكيو وسط تراجع أسعار النفط، منخفضًا لليوم السادس على التوالي، على الرغم من أن الأسهم الصينية قد تمكنت من إنهاء اليوم ثابتة. تمكن المؤشر من استرداد بعض الأرض في ما بعد ساعات التداول، مستعدًا لبدء يوم جديد بالقرب من 17360. مع ذلك فإن النغمة الهبوطية التي شهدتها التحديثات السابقة تستمر؛ بالنظر إلى أن المؤشر لازال أدنى قمة يوم الاثنين وأدنى متوسطاته المتحركة، فيما بقيت المؤشرات الفنية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، مفتقدة لقوة الاتجاه. على المدى الأقصر، يشير الرسم البياني لكل 4 ساعات إلى أن المؤشر قد يتقدم بعض الشيء يوم الأربعاء؛ حيث تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا ضمن المنطقة الهبوطية، فيما يقدم 20 SMA مقاومة فورية عند 17438، وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على يوم صعودي.

مستويات الدعم: 17315 17263 17182

مستويات المقاومة: 17438 17526 17609

الذهب

انخفض المعدن البراق لليوم الثالث على التوالي، منخفضًا إلى 1083.38 دولار للأونصة، حيث كسر قليلًا أدنى ارتداد 50% من مسيرته الصعودية الأخيرة قبل أن ينتعش بعض الشيء في الظهيرة الأمريكية. سارعت السلعة انخفاضها؛ حيث تحسنت معنويات الأسواق، لكن الانخفاض الأخير في وول ستريت يساعدها على استرداد الأرض. مع تداولها فوق المستوى 1090.00 دولار مباشرة، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا فوق خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بالقرب من ارتداد 61.8% من نفس الارتفاع عند 1078.90، وكل ذلك يفضل المزيد من الانخفاضات وخاصة إذا بقي السعر أدنى ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع، بالقرب من 1092.00. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة هبوطية؛ بالنظر إلى أن 20 SMA قد تحول جنوبًا فوق السعر الحالي، وفي الواقع فإنه يتقاطع مع ارتداد 23.6% من نفس الارتفاع عند 1100، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا ضمن المنطقة الهبوطية، ويحوم مؤشر القوة  النسبية حول 44. مع ذلك - وبالنظر إلى الانتعاش الأخير - فسوف يحتاج إلى كسر واضح أدنى القاع اليومي المذكور للتأكيد على استئناف هبوطي ليوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 1،083.40 1،078.90 1،070.20

مستويات المقاومة: 1،092.00 1،097.65 1،113.05

خام غرب تكساس الوسيط

استمرت أسعار النفط في التحرك هبوطيًا يوم الثلاثاء، مع انخفاض النفط الرئيسي الأمريكي أدنى 30.00 دولار للبرميل بقليل للمرة الأولى منذ ديسمبر 2003. انخفض تسليم فبراير لخام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك التجارية بأكثر من 4٪ إلى القاع 29.93 دولار. فقد الخام الرئيسي قرابة 20% حتى الآن هذا العام. كان خام برنت يتداول عند 30.86 دولار للبرميل، منخفضًا بنسبة 3.22% بعد أن وصل إلى قاع عند 30.40 دولار. المخاوف بشأن فائض المعروض العالمي بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الصيني مع تقدم الدولار هي من بين المحركات الرئيسية التي تضغط على أسعار النفط في الوقت الحالي. من وجهة نظر فنية فإن السلعة هبوطية بقوة وبعيدة عن الإشارة إلى انعكاس؛ إذ على الرسم البياني اليومي تستمر المؤشرات الفنية في التوجه جنوبًا على الرغم من كونها في منطقة ذروة التشبع في البيع، فيما امتد السعر كثيرًا أدنى 20 SMA هبوطي بقوة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، من الجدير بالذكر أن السلعة قد انخفضت هبوطيًا بحدة على خلفية ارتفاع نحو متوسطها المتحرك 20 SMA الذي يوجد حاليًا عند 32.25 وهو مقاومة قوية في حالة حدوث انتعاش مفاجئ، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها تظل في منطقة التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 29.90 29.30 28.50

مستويات المقاومة: 30.85 31.60 32.25