التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق الدولار الأمريكي اليوم مختلطًا؛ إذ انخفضت الأسهم الصينية مجددًا على خلفية البيانات المحلية الضعيفة التي أثارت انعدام اليقين بين المستثمرين وأدت إلى رحلة أخرى من الخسائر حول العالم. بقي مؤشر أسعار المستهلك الصيني مستقرًا في ديسمبر، فيما انخفضت أسعار تسليم المصنع أكثر من المتوقع، موسعة انخفاضها إلى 46 شهرًا قياسي بانخفاض بنسبة 5.9% في نوفمبر. كانت الأجندة الاقتصادية الكبرى خفيفة للغاية، حيث أصدرت أوروربا فقط مؤشر سنتكس لثقة المستثمرين لشهر يناير منخفضًا إلى 9.6 من 15.7 سابقًا، بينما في الولايات المتحدة تحسنت ظروف سوق العمل في ديسمبر وفقًا للبيانات الرسمية وتماشيًا مع تقرير الوظائف القوي الذي صدر يوم الجمعة.

قدم زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.0969 قبل أن يرتد، مغلقًا في المنطقة الحمراء أدنى المؤشر 1.0900، لكنه وجد رغبة شرائية خلال اليوم حول دعم فيبوناتشي قوي، وهو ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية في ديسمبر عند 1.0845. بقيت المعنويات عازفة عن المخاطرة في جميع أنحاء عالم المال، مما يعني أن اليورو قد يتمتع ببعض الطلب المؤقت على الرغم من أنه قد يأخذ بعض الأرباح المستقرة بعد الرقم 1.1000 لنبدأ الحديث بشأن سيناريو أكثر إيجابية. من الناحية الفنية ووفقًا للرسم البياني لكل ساعة فإن التوقعات الفنية محايدة إلى هبوطية بالنظر إلى أن السعر لازال عالقًا ضمن نطاقه الأخير، لكنه يتقدم أيضًا أدنى 20 SMA هبوطي الآن، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة أدنى خطوط الوسط بعد الارتداد من وجودها بالقرب من مستويات التشبع في البيع. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما ترتد المؤشرات الفنية حاليًا من خطوط الوسط، حيث تفتقد للاحتمالية الصعودية، لكنها تساعد على إبقاء الاتجاه الهبوطي محدودًا.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0800 1.0750

مستويات المقاومة: 1.0925 1.0960 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

استفاد الين الياباني من انخفاض الأسهم الصينية، وانخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس الماضي، حيث وصل إلى قاع يومي عند 116.69 خلال الجلسة الآسيوية. افتتح شنغهاي المركب الأسبوع بانخفاض 5.3% مسحثًا عزوفًا عن المخاطرة ومفضلًا العملة اليابانية على الأغلب. انتعش الزوج لاحقًا مرتفعًا إلى 118.01 لكنه استأنف الانخفاض، حيث تحول وول ستريت إلى المنطقة الحمراء، واستقر فوق الرقم 117.00 ببضع نقاط قبيل افتتاح الثلاثاء. الزخم الهبوطي الذي شهدته التحديثات السابقة لازال قويًا، وعلى المدى القصير فإن الزوج مهيأ لتوسيع انخفاضه بالنظر إلى أن على الرسم البياني لكل ساعة تراحع السعر بضع نقاط أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة بعد تجاوزها أدنى خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أيضًا ضمن المنطقة الهبوطية بعد الفشل في تجاوز خطوط الوسط، تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات نحو قاع أغسطس 2015 عند 116.16.

مستويات الدعم: 117.10 116.65 116.20

مستويات المقاومة: 117.47 117.80 118.20

استرليني/دولار GBP/USD

قام زوج استرليني/دولار GBP/USD بتصحيح صعودي يوم الاثنين، على الرغم من التحرك كان سطحيًا للغاية بالنظر إلى أن الزوج قد تعرض للرفض عند المستوى 1.4600 مغلقًا بالكاد صعوديًا بـ 60 نقطة بعد الانخفاض قرابة 450 في انخفاض لثمانية أيام على التوالي. بدأ الزوج اليوم مداعبًا قيعانًا جديدة في 9 أشهر. لم تكن هناك أخبار أساسية صدرت في المملكة المتحدة، لكن يوم الثلاثاء ستقدم المملكة المتحدة قراءاتها الأخيرة للإنتاج الصناعي التصنيعي، والمتوقع أن تكون ثابتة على الأغلب. إذا أتت البيانات أفضل من المتوقع، فقد تمتد الحركة التصحيحية الصعودية للباوند أكثر. في الوقت نفسه، تفقد الصورة للمدى القصير قوتها الصعودية السابقة؛ بالنظر إلى أن على الرسم البياني لكل ساعة تستمر في التوجه جنوبًا من وجودها بالقرب من مستويات التشبع الشرائي وتوجد الآن حول خطوط الوسط، فيما يضغط السعر على متوسطه المتحرك 20 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA هبوطي بقوة - يوجد اليوم عند عند 1.4575 - يستمر في تتويج الاتجاه الصعودي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.4535 1.4500 1.4470

مستويات المقاومة: 1.4575 1.4625 1.4660

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تمتع الدولار الاسترالي ببعض الطلب خلال اليوم مقابل نظيره الأمريكي، وتقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7035 - على الرغم من بيئة المخاطرة الحالي - لكنه قد قلص معظم أرباحه اليومية في الظهيرة الأمريكية. مع تداوله أدنى المستوى 0.7000، تتأثر العملة الاسترالية بانخفاض أسعار النفط، مع تسجيل العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لقيعان جديدة بالقرب من 31.00 دولار للبرميل في بورصة كومكس في نيويورك. الناحية الفنية هبوطية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر أدنى متوسطه 20 SMA، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط، مفتقدة لقوة اتجاه واضحة قبيل الافتتاح الآسيوي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقدم 20 SMA مقاومة ديناميكية قوية، ويحتفظ بمنحدر هبوطي بالقرب من الرقم 0.7000، فيما ترتد المؤشرات الفنية من خطوط الوسط وتتجه جنوبًا بوضوح، معززة المزيد من الانخفاضات على خلفية اختراق أدنى الدعم الفوري عند 0.6955.

مستويات الدعم: 0.6955 0.6905 0.6870

مستويات المقاومة: 0.7000 0.7040 0.7075

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت مختلطًا في جلسة تداول متقلبة تمامًا، حيث محا معظم خسائره السابقة قبل الإغلاق مباشرة. أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم مرتفعًا 52 نقطة عند 16398.57 لكن ناسداك قد فقد 5 نقاط إلى 4637.99، وتقدم S&P بنسبة 0.09% مغلقًا ثابتًا تقريبًا عند 1923.67. تجاهل المداولون الوضع السلبي من النصف الأول لليوم قبيل موسم الأرباح، لكنهم كانوا قادرين على الارتفاع حيث انخفض النفط إلى قيعان جديدة. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشرات الفنية قد فقدت زخمها الهبوطي، لكنها لازالت ضمن منطقة التشبع في البيع؛ حيث وسع 20 DMA انخفاضه أكثر أدنى 100 و 200 DMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود النغمة الهبوطية مع تقدم المؤشرات الفنية ضمن المنطقة السلبية، مصححة قراءات التشبع في البيع بدلًا من الإشارة إلى أن الارتفاع قد يمتد. في الوقت نفسه يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، مقدمًا مقاومة ديناميكية بالقرب من 16509.

مستويات الدعم: 16299 16235 16165

مستويات المقاومة: 16428 16509 16591

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 يوم الاثنين، مخفضًا بنسبة 0.69% إلى 5871.83 متأثرًا بانخفاض الأسهم الصينية. مع ذلك فقد انتعش المؤشر بعد ساعات التداول؛ حيث تمكت الأسهم الأمريكية من تقليص الخسائر السابقة وأغلقت في المنطقة الخضراء، مما استحث بعض التفاؤل بنهاية اليوم. في لندن كانت الشركات المرتبطة بالتعدين هي أكثر من عانى؛ حيث انخفضت أسعار النحاس إلى قاع 6 سنوات. انخفض غلينكور 5.23%، فيما تخلى Rio Tinto عن 2.42%. كما انخفض النفط أيضًا، مؤديًا لانخفاض 1.5% في Royal Dutch Shell. يحوم المؤشر حول المستوى 5900 في بداية الجلسة الآسيوية، وتشير الصورة الفنية إلى أن الانخفاض سيبقى محدودًا؛ إذ على الرسم البياني اليومي أوقفت المؤشرات الفنية انخفاضاتها وتتجه صعوديًا قليلًا ضمن المنطقة السلبية، على الرغم من أن الاتجاه الصعودي غير مضمون بالنظر إلى بقاء المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة بكثير، وكلها هبوطية بقوة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية مماثلة تمامًا، مع توجه 20 SMA جنوبًا بالقرب من 6006 وهو المستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على انتعاش أكثر حدة.

مستويات الدعم: 5887 5831 5768

مستويات المقاومة: 5931 6006 6042

مؤشر داكس

بدأت الأسهم الأوروبية اليوم بنغمة إيجابية، لكنها تخلت عن الأرباح قبل الإغلاق قبيل الإغلاق، مع إنهاء مؤشر داكس الألماني لليوم عند 9825.07 منخفضًا 24 نقطة أو 0.25%. أتت الأسهم الأوروبية تحت الضغط؛ حيث استمرت عمليات البيع في الأسهم الصينية في التأثير على مزاج المستثمرين. يظهر الرسم البياني للمؤشر أنه قد امتد أكثر دون متوسطاته المتحركة، مع مسارعة 20 DMA لزخمه السلبي فوق المستوى الحالي. على نفس الرسم البياني أصبحت المؤشرات الفنية أفقية ضمن المنطقة الهبوطية، مشيرة إلى المزيد من التقدم يوم الثلاثاء. مع ذلك ومع وجود المؤشر أدنى المستوى 10000 فإن الخطر لازال نحو الاتجاه الهبوطي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تتجه صعوديًا، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي، متوجًا الاتجاه الصعودي بالقرب من 10046 يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 9828 9731 9640

مستويات المقاومة: 9988 10046 10135

مؤشر نيكي

بقي مؤشر نيكي 225 مغلقًا بسبب عطلة محلية، على الرغم من أن المؤشر قد انخفض بحدة في التعاملات الإلكترونية متتبعًا الأسهم الصينية في طريقها جنوبًا، والأسواق الأوروبية التي سجلت خسائر قوية أيضًا. الإغلاق الأخير المسجل للمؤشر الرئيسي الياباني كان عاند 17697.96 وهو مهيأ حاليًا للافتتاح بالقرب من 17420، مستردًا بعض الأرض مع تحول وول ستريت للمنطقة الخضراء قبل الإغلاق مباشرة. مع ذلك، يحتفظ المؤشر بنغمة هبوطية قوية؛ إذ على الرسم البياني اليومي أسس أدنى قاع وأدنى قمة، فيما امتد أدنى متوسطاته المتحركة كثيرًا. على نفس الرسم البياني، فإن المؤشرات الفنية تسجل انتعاشات فاترة من منطقة التشبع في البيع، لكنها لازالت بعيدة عن التأكيد على انتعاش أكثر حدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 39، مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي إذا بقي المؤشر متوجًا أدنى قمته خلال اليوم 17535.

مستويات الدعم: 17315 17263 17182

مستويات المقاومة: 17415 17535 17609

الذهب

استمر ارتداد أسعار الذهب من قممها الأخيرة، مع كسر السعر الفوري أدنى 1100.00 دولار للأونصة في الظهيرة الأمريكية واستقر بالقرب ن 1095.00 دولار بنهاية الجلسة الأمريكية. يتراجع المعدن البراق على الرغم من معنويات العزوف عن المخاطرة، حيث أصدر رد فعل على تقرير الوظائف الأمريكي الأقوى من المتوقع الذي صدر يوم الجمعة الماضية. كانت السلعة حساسة تمامًا للبيانات الأمريكية خلال معظم العام 2015، وذلك مرتبط على الأغلب بكيفية استجابة الاحتياطي الفيدرالي عليها. تقرير الوظائف القوي عادة ما يشير إلى المزيد من احتمالات رفع المعدل، مؤثرًا بالتالي على السلعة. على كل حال فإن الترند الهابط للمدى الطويل كان بعيدًا عن إعطاء إشارات بالإنهاك، وهذا التصرف الأخير يشير إلى أن من المرجح أن تستأنف السلعة انخفاضها. على أساس يومي فقد تراجع السعر بالقرب من 100 DMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا لكنها تستقر حتى الآن فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الزخم الهبوطي قوي بعد تجاوز المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، فيما يمتد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA. يأتي الدعم الفوري عند 1091.80 وهو ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية الأخيرة.

مستويات الدعم: 1،091.80 1،082.10 1،076.10

مستويات المقاومة: 1،097.65 1،113.05 1،122.60

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام أكثر يوم الاثنين، مع انخفاض تسليم الخام الحلو الخفيف لشهر فبراير إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2003، مسجلًا قاعًا يوميًا عند 30.84 دولار للبرميل قبل أن يستقر فوق 31.00 ببضع سنتات. كان الانخفاض يعزى إلى انخفاض الأسهم الصينية، مما يثير المخاوف بمزيد من التراجع في الطلب العالمي في سوق غارق في فائض المعروض. الذهب الأسود غير قادر على الحصول على عطاء، وعلى الرغم من قراءات ذروة التشبع في البيع، إلا أن الصورة الفنية لازالت تفضل الاتجاه الهبوطي؛ إذ على الرسم البياني اليومي تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية القوية، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا أكثر فق السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تعرض مؤشر الزخم للرفض بقوة من قبل خط الوسط، ويظهر منحدرًا هبوطيًا قويًا، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 27، وكل ذلك يشير إلى أن المزيد من الانخفاضات أمر محتمل. على الرسم البياني الأخير، يقدم 20 SMA مقاومة قوية خلال اليوم، ويقف الآن بالقرب من 33.00.

مستويات الدعم: 30.85 30.20 29.40

مستويات المقاومة: 32.10 33.00 33.90