التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD في يوم التداول الأخير من العام 2015، مع انتهاء الدولار صعوديًا بشكل عام في أسواق محدودة. أنهت العملة المشتركة الأسبوع في المنطقة الحمراء، على الرغم من أنها تمكنت من اكتساب بعض الأرض في ديسمبر بمساعدة القرارات الضعيفة المفاجئة التي اتخذها كلا البنكين المركزيين؛ حيث قام البنك المركزي الأوربي بأصغر تيسير كمي على الإطلاق، فيما سحب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الزناد برفع معدل الفائدة المتوقع 25 نقطة أساس. كانت أحجام التداول محدودة بسبب عطلات الكريسماس والعام الجديد، وسيستغرق الأمر بعض الوقت لرؤية الأسواق تعود إلى طبيعتها. في الوقت نفسه ستكون الأجندة مشغولة تمامًا هذا الاثنين مع صدور مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية في الاتحاد الأوروبي وبيانات التضخم الألماني وبعض الأرقام التصنيعية في الولايات المتحدة.

فقد الزوج المستوى 1.0900 يوم الخميس، وانخفض إلى 1.0851 متوقفًا فوق ارتداد 38.2% من المسيرة الصعودية في ديسمبر، لكن الموقف الكلي هبوطي بالنظر إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر أن السعر قد تعرض للرفض من متوسطه المتحرك 20 DMA، فيما اكتسبت المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية أدنى خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني فقد احتوى 100 DMA الارتفاع سابقًا هذا الشهر، ويظهر منحدرًا هبوطيًا محدودًا فوق الأقصر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي والذي يتقاطع مع ارتداد 23.6% من نفس الارتفاع في المنطقة 1.0930، فيما تستهدف المؤشرات الفنية الارتداد ضمن المنطقة السلبية، مما يحد من احتمالات الانتعاش طالما بقي السعر أدنى المقاومة الفورية 1.0880.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0800 1.0770

مستويات المقاومة: 1.0880 1.0930 1.0960

زوج دولار/ين USD/JPY

أنهى زوج دولار/ين USD/JPY العام فوق افتتاحه ليناير ببضع نقاط عند 119.82، حيث دخل إلى مرحلة تعزيزية للمدى الطويل منذ أن وصل إلى قمة عند 125.85 في مايو الماضي. انخفض الزوج في ديسمبر الماضي؛ حيث فاجأ بنك اليابان الأسواق بالإعلان عن بعض التغييرات في سياساته الاقتصادية التحفيزية التي كانت أدنى توقعات المستثمرين على أي حال. تم تداول الزوج في نطاق محدود للغاية الأسبوع الماضي، لكن الين الياباني قد ربح مقابل منافسه الأمريكي بعد انخفاض الأسهم، حيث مرت المؤشرات الأمريكية بأسوأ عام منذ 2008. من الناحية الفنية، يستمر زوج دولار/ين USD/JPY في إظهار احتمالية هبوطية قوية، إلا أن المشترين كانوا يدافعون عن الرقم النفسي 120.00. مع ذلك وعلى الرسم البياني اليومي، فشلت المؤشرات الفنية في التقدم بعد خطوط الوسط واستأنفت انخفاضاتها ضمن المنطقة الهبوطية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية هبوطية أيضًا؛ حيث يوجد السعر أدنى 100 SMA هبوطي بقوة، وتحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 120.00 119.60 119.20

مستويات المقاومة: 120.35 120.70 121.10

استرليني/دولار GBP/USD

كان الباوند البريطاني من بين أكبر الخاسرين في ديسمبر، منهيًا الأسبوع مقابل الدولار الأمريكي عند قاع جديد في 8 أشهر أسسه عند 1.4725. يمكن أن يكون التحرك قد تمت مفاقمته خلال الأسبوعين الماضيين بفعل الأحجام المنخفضة، لكن الباوند قد أتى تحت الضغط في منتصف العام الماضي حين تلاشت احتمالات رفع المعدل بفعل البيانات الاقتصادية الكبرى المحلية الضعيفة. كما عانت العملة البريطانية مؤخرًا بفعل تراكم التكهنات المتزايدة بشأن استفتاء على البقاء داخل الاتحاد الأوروبي، والذي سيُجرى هذا العام. لكن على الأغلب، انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD حيث فكك المداولون مشترياتهم على خلفية الثقة في النمو الاقتصادي. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد انخفض أكثر دون 20 SMA هبوطي، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، وكل ذلك يعزز المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أيضًا أدنى 20 SMA هبوطي، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع في البيع، ويستهدف مؤشر الزخم صعوديًا لكنه أدنى المستوى 100، مشيرًا إلى بعض الاستقرار قبيل خطوة جديدة جنوبًا.

مستويات الدعم: 1.4740 1.4700 1.4660

مستويات المقاومة: 1.4755 1.4790 1.4835

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أنهى زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD شهر ديسمبر بأرباح أدنى الرقم 0.7300 مباشرة، على الرغم من أنه أدنى افتتاحه لشهر يناير عند 0.8171 بكثير. مع ذلك، يبدو أن الزوج قد وصل إلى قاع عند 0.6906 في سبتمبر الماضي، ويتداول الآن ضمن مثلث متماثل كبير، والذي من المحتمل أن يستمر في الدفاع عن نطاق التداول قبل وجود محفز واضح. توجت أسعار السلع الانتعاش، حيث أتت تحت الضغط على خلفية الدولار الأقوى وسوق النفط الذي يوجد في حالة فائض في المعروض وتباطؤ الاقتصاد الصيني. ومن المحتمل أن يستمر هذا الأخير في التأثير على الدولار الاسترالي؛ حيث أن خلال نهاية الأسبوع، أتى مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر ديسمبر عند 49.7، ولازال في منطقة انكماشية وأدنى توقعات السوق عند 49.8. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياين اليومي لزوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD أن السعر فوق 20 SMA مسطح، لكن مؤشر الزخم قد تحول جنوبًا وعلى وشك تجاوز المستوى 100 نحو الاتجاه الهبوطي، فيما يفتقد مؤشر القوة النسبية لقوة الاتجاه فوق خط الوسط، وكل ذلك يحد من الاتجاه الصعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر عالق بالقرب من 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تستهدف المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط، معززة المزيد من التحرك التصحيحي الهبوطي المحدود نحو الدعم الرئيسي 0.7240 الذي - إذا تم كسره - سيؤدي إلى المزيد من الانخفاضات يوم الاثنين.

مستويات الدعم: 0.7240 0.7200 0.7160

مستويات المقاومة: 0.7300 0.7330 0.7365

مؤشر داو جونز الصناعي

مر وول ستريت بعام عصيب في 2015، منهيًا إياه في المنطقة الحمراء، مع انخفاض داو جونز بنسبة 2.2% وانخفاض S&P هبوطيًا بنسبة 0.7%، وهو العام الأسوأ لكلا المؤشرين منذ أزمة 2008. يوم الخميس، فقد مؤشر داو جونز الصناعي 178 نقطة، منهيًا اليوم عند 17425.03، فيما أغلق S&P هبوطيًا بنسبة 0.94% عند 204.94 وتخلى ناسداك عن 58 نقطة. كان الانخفاض مدفوعًا بالشركات المرتبطة بالنفط، حيث خسر عمالقة النفط Chevron و Exxon ما نسبته 0.17% و 0.22% على التوالي خلال اليوم. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر قد أنهى الأسبوع أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 200 DMA ببضع نقاط، وكلاهما في المنطقة 17,430/50، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة وتتجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، مما يزيد من خطر المزي من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، امتد المؤشر أدنى متوسطاته المتركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 17384 17321 17265

مستويات المقاومة: 17456 17498 17545

مؤشر فوتسي 100

أغلق المؤشر اللندني الرئيسي فوتسي 100 عند 6242.32، منخفضًا 31 نقطة الخميس الماضي بقرابة 5% خلال العام، مع دفع المؤشر هبوطيًا من قبل انهيار أسعار النفط خلال العام. انخفضت الأسهم المرتبطة بالسلع، مع انخفاض غلينكور بنسبة 69.5% خلال العام، وانخفض Rio Tinto بنسبة 34%. كما فشل المؤشر حتى الآن في استرداد نغمته الإيجابية للمدى الأطول، على الرغم من أن خلال ديسمبر تلاشت الاحتمالية الهبوطية، لكنها لم تنمحي بعد؛ إذ على الرسم البياني اليومي يكافح المؤشر في استرداد الأرض فوق 100 DMA هبوطي، فيما تقف المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، على الرغم من أنها تفتقد لقوةتها الصعودية. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات المزيد من التوقعات السلبية، إذ على الرغم من استقرار المؤشر فوق 20 SMA صعودي بضع نقاط، إلا أن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا من مستويات التشبع الشرائي، ويستهدف مؤشر الزخم الاختراق أدنى المستوى 100 مع منحدر هبوطي قوي.

مستويات الدعم: 6210 6162 6115

مستويات المقاومة: 6302 6348 6395

مؤشر داكس

فقد مؤشر داكس الألماني 1.09% أو 117 نقطة يوم الخميس الماضي، لينهي العام عند 10743.01، لكن كأغلب المؤشرات الأوروبية الرئيسية فقد أنهى العام بأرباح، معززًا على الأغلب من قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بإطلاق التيسيرات الكمية. كان تجنب خطر خروج اليونان Grexit وتباطؤ الاقتصاد الصيني هما ما حدا من الأرباح في المؤشرات الأوروبية. بالنسبة لمؤشر داكس، يظهر الرسم البياني أن المؤشر قد ارتد من قمته الأسبوعية ويقف فوق 20 SMA هبوطي بوضوح، فيما تتباعد المؤشرات الفنية عن بعضها البعض ضمن المنطقة المحايدة، حيث تفتقد لقوة اتجاه محددة. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد تحولت جنوبًا فوق خطوط السط، فيما فشل المؤشر في الاستقرار فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، وكلاهما مسط ويتقاطعان في المنطقة 10830.

مستويات الدعم: 10728 10960 10656

مستويات المقاومة: 10835 10882 10941

مؤشر نيكي

تقدم المؤشر الياباني نيكي 51 نقطة أو 0.27% بنهاية الأسبوع الماضي، حيث أغلق عند 19033.71. كان المؤشر الآسيوي من بين أفضل المؤشرات أداء خلال العام 2015؛ حيث ارتفع المؤشر الرئيسي أكثر من 9% خلال العام، وهو العام الرابع له من الأرباح. مع ذلك فإن المؤشر بعيد عن قمته السنوية التي أسسها خلال يونيو الماضيض بالقرب من 21000؛ حيث رفض الين الياباني التراجع خلال النصف الثاني من العام. مع ذلك، لازالت المعنويات العامة نحو مؤشر نيكي صعودية على المدى الطويل، مع شراء المستثمرين عند المنخفضات هو التداول السائد. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد انخفض أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا ضمن المنطقة السلبية بعد الفشل في تجاوز خطوط الوسط، تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات للأسبوع الأول من العام. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أيضًا أدنى متوسطاته المتحركة، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، معززة تحركًا هبوطيًا خلال الساعات القادمة.

مستويات الدعم: 18715 18638 18547

مستويات المقاومة: 18801 18863 18905