التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

عكس الدولار الأمريكي بريقه، منتهيًا صعوديًا مقابل جميع منافسيه، إلا الدولار الكندي الذي استفاد من الانتعاش المستمر في أسعار النفط. للتغيير، فقد حدث تقدير حاد لقيمة الدولار في الجلسة الأمريكية بعد صدور قراءات التضخم المحلي المحسنة لكنها كانت ضعيفة. ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.5% في الأشهر الـ12 الأخيرة إلى نوفمبر، وذلك أفضل من 0.2% سابقًا أو التقدم المتوقع 0.4%، لكنه بقي بدون تغيير في مقارنته الشهرية. بالإضافة لذلك فقد أظهر استبيان إمباير ستيت التصنيعي أن نشاط الأعمال قد انخفض للشهر الخامس على التوالي، على الرغم من أنه أدنى من المتوقع، مسجلًا -4.59 في ديسمبر. كانت الأسهم أفضل قليلًا في الاتحاد الأوروبي؛ حيث أظهر استبيان ZEW أن المعنويات الاقتصادية في المنطقة قد تحسنت إلى 33.9 من 28.3 سابقًا، على الرغم من أنها قد خالفت توقعات السوق عند 34.4، مع ذلك فقد أتت القراءات الألمانية إيجابية للغاية.

ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1059 قبيل الافتتاح الأوروبي، ومن هناك بدأ الدولار في الانتعاش، مكتسبًا زخمًا بعد صدور البيانات الأمريكية. انخفض الزوج إلى 1.0903 قبل أن يبدأ في الانتعاش بعض الشيء، ومحتفظًا بنغمة سلبية للمدى القصير؛ حيث على الرسم البياني لكل ساعة وسع السعر انخفاضه أدنى متوسطاته المتحركة، فيما بالكاد فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية، لكنها تستقر بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية هبوطية أيضًا؛ حيث اخترق الزوج شمعة طويلة الحجم أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما توجد المؤشرات الفنية في المنطقة الهبوطية. مع ذلك، سوف يتحرك السوق على خلفية المعنويات هذا الأربعاء، وبعد القرار الذي سيتخذه البنك المركزي الأمريكي.

مستويات الدعم: 1.0905 1.0870 1.0830

مستويات المقاومة: 1.0950 1.0990 1.1045

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY هذا الثلاثاء على خلفية القوة الكبيرة للدولار، متقدمًا إلى المنطقة 121.70 حيث أنهى اليوم. مع قيام الزوج بمحو جميع خسائر يوم الجمعة، تقدم الزوج على خلفية التوقعات بإعلان الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، حيث من المتوقع بشكل كبير أن يعلن البنك المركزي عن رفعه الأول في أكثر من تسع سنوات. تلقى الزوج مساعدة أيضًا من قبل الانتعاش في الأسهم؛ حيث ارتد الدولار وأحضر بعض الإغاثة للأسواق المالية. لا تؤكد الصورة الفنية بعد على مزيد من الأرباح؛ إذ على الرسم البياني اليومي تمكن الزوج من الانتعاش فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، لكن المؤشرات الفنية لازالت أدنى خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني يتصرف 200 DMA الآن كمقاومة فورية في المنطقة 121.90. خلال اليوم ووفقًا للرسم البياني لكل ساعة، لازالت المؤشرات الفنية تتجه صعوديًا على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بقوة فوق المستوى 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 54 مفضلًا المزيد من الأرباح للجلسة الآسيوية.

مستويات الدعم: 121.00 120.60 120.30

مستويات المقاومة: 121.35 121.70 122.20

استرليني/دولار GBP/USD

استقر الباوند البريطاني بالقرب من المستوى 1.5150 خلال النصف الأول من اليوم، حيث يجد بعض الدعم في بيانات التضخم البريطانية الأخيرة مع ارتفاع القراءة المؤقتة بنسبة 0.1% على أساس سنوي إلى نوفمبر، موافقة توقعات السوق. كما أتى القياس الأساسي أيضًا كما هو متوقع، مسجلًا ربحًا بنسبة 2.1% على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ يوليو هذا العام، على الرغم من انخفاض أسعار المنتجين خلال العام إلى نوفمبر 2015 مدفوعًا هبوطيًا بفعل الانخفاض المستمر في النفط. استسلم زوج استرليني/دولار GBP/USD أخيرًا خلال الظهيرة الأمريكية، منخفضًا إلى 1.5032 قبل أن يرتد بعض الشيء. تحولت الصورة الفنية هبوطيًا؛ حيث محا الزوج جميع أرباحه خلال الأسبوع الماضي. على الرسم البياني لكل ساعة تحول 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع في البيع مشيرة إلى أن المضاربين على الهبوط لا يزالون في مقعد القيادة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كان الزوج غير قادر على التقدم لما بعد متوسطه المتحرك 200 EMA لليوم الثاني على التوالي قبل أن يتراجع أخيرًا، فيما يتجه مؤشر الوخم هبوطيًا بحدة أدنى خط الوسط، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من قراءات التشبع في البيع، معززًا وجهة النظر للمدى الأقصر.

مستويات الدعم: 1.5025 1.4980 1.4940

مستويات المقاومة: 1.5050 1.5090 1.5135

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي يوم الثلاثاء، مخترقًا أدنى المستوى 0.7200 مقابل الدولار الأمريكي بعد بداية إيجابية لليوم بعد صدور محضر اجتماع البيان الأخير لبنك الاحتياطي الاسترالي. كان بنك الاحتياطي الاسترالي متفائلًا على خلفية الكيفية التي تطور بها الاقتصاد، لكن المحافظ غلين ستيفنز قد قال أيضًا أن هناك مجال لتيسير السياسة الاقتصادية أكثر إإذا لزم الأمر. انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7159 قبل أن يسترد بعض الأرض قبل الإغلاق، لكنه يتجه إلى الجلسة الآسيوية بنغمة هبوطية للمدى القصير؛ حيث على الرسم البياني لكل ساعة تحول 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، فيما تستأنف المؤشرات الفنية انخفاضها بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد الزوج الآن أدنى 20 SMA هبوطي و 200 EMA أفقي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية من وجودها بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها بقيت أدنى خطوط الوسط. كان المشترون يرتفعون في المنطقة 0.7160/70، ومن شأن اختراق واضح أدناها أن يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 0.7160 0.7125 0.7090

مستويات المقاومة: 0.7200 0.7240 0.7285

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية بأرباح، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 156 صعوديًا لينهي اليوم عند 17524.91، مرتفعًا على خلفية تقدم أسعار النفط. أضاف مؤشر S&P 21 نقطة وأضاف ناسداك 43 نقطة، وكلهم مهيأون الآن لتوسيع ارتفاعهم، على الأقل من وجهة نظر فنية. مر وقت طويل منذ أن قدر وول ستريت رفع معدل الفائدة الأمريكية، ويحيط انعدام اليقين الآن الإعلان عما سيحدث لاحقًا. مع ذلك فقد يعزز الموقف القوي الدولار الأمريكي، ويعني ضمنيًا بعض التحركات الهبوطية في الأسهم المحلية، لكن هناك احتمالية جيدة بأن مثل هذه الانخفاضات ستكون قصيرة الأجل. على أساس يومي، انتعش مؤشر داو جونز الصناعي فوق متوسطه المتحرك 200 DMA، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه صعوديًا والاقتراب من خطوط الوسط، لكنها لازالت أدناهم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم المؤشر صعوديًا بقوة بعد 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية فوق خطوط الوسط، مشيرة إلى  بعض التعزيز لاحقًا بدلًا من تحرك هبوطي.

مستويات الدعم: 17499 17413 17325

مستويات المقاومة: 17591 17658 17735

مؤشر فوتسي 100

تحول المؤشر اللندي الرئيسي - فوتسي 100 - صعوديًا هذا الثلاثاء، متقدمًا 147 نقطة أو 2.45% لينهي اليوم فوق الرقم 6000 عند 6017.78. انتعش المؤشر أخيرًا بعد الانخفاض لثمانية أيام على التوالي بمساعدة الانتعاش في النفط. تقدم غلينكور 3% بعد ترقية جي بي مورجان الأسهم إلى زيادة الوزن، وهي فرصة شراء إلى حد كبير. مع ذلك فقد انخفض أنجلو أمريكان 3.5% حيث وصل لقاع قياسي جديد، مع انخفاض شركة التعدين بنسبة 78% هذا العام. كما ارتفعت أسهم Sainsbury's بنسبة 5.2% بعد أن أشار البحث إلى أن الشركة قد زادت من حصتها في السوق. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال أدنى متوسطاته المتحركة، فيما بدأت المؤشرات الفنية في التصحيح من مستويات التشبع في البيع، مع ذلك وعلى الرسم البياني لكل 4 ساعات لم يكن المؤشر قادرًا على الانتعاش فوق 20 SMA هبوطي حيث يقف حاليًا، فيما تستأنف المؤشرات الفنية انخفاضها أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع والتي وصلت إليها سابقًا هذا الأسبوع.

مستويات الدعم: 5948 5880 5824

مستويات المقاومة: 6036 6095 6144

مؤشر داكس

ارتدت الأسهم الأوروبية عائدة بمساعدة الارتفاع في أسعار النفط، مع تقدم مؤشر داكس الألماني 320 نقطة، منهيًا الجلسة عند 10450.38 ومتمسكًا بالأرباح قبل الافتتاح الآسيوي. كان التركيز الرئيسي منصب مجددًا على النفط؛ حيث وسعت السلعة انتعاشها بعد أن سجلت قاعًا جديدًا في عدة سنوات يوم الاثنين، دافعة الأسهم المرتبطة بالطاقة صعوديًا. مع ذلك فإن انتعاش مؤشر داكس لم يكن كافيًا لعكس النغمة السلبية الجارية في ديسمبر؛ إذ على الرسم البياني اليومي لم ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، فيما بقي المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة والتي تحتفظ أيضًا بمنحدراتها الهبوطية. على الرسم البياني للمدى الأقصر ووفقا للرسم البياني لكل 4 ساعات، يكافح المؤشر حول 20 SMA هبوطي غير قادر على التقدم بعده، فيما تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا بعد التصحيح صعودًا إلى خطوط الوسط، مشيرة أيضًا إلى أن التقدم خلال اليوم كان تصحيحيًا، وأن المؤشر قد يستأنف انخفاضه.

مستويات الدعم: 10407 10346 10210

مستويات المقاومة: 10490 10552 10632

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي 312 نقطة يوم الثلاثاء لينتهي عند 18565.90، منهيًا اليوم عند أدنى مستوياته في أكثر من 7 أسابيع. مع ذلك فقد ارتفع المؤشر بحدة في التعاملات الإلكترونية؛ حيث أرسل الانتعاش في أسعار النفط الأسهم الأوروبية والأمريكية صعوديًا قبل ناتج اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي. مع استعداده حاليًا لافتتاح اليوم بالقرب من 18900، يظهر الرسم البياني اليومي أن الانتعاش قد توقف غير بعيد من 100 DMA هبوطي، وهو الآن المقاومة الفورية عند 19021. على نفس الرسم البياني يرتد مؤشر القوة النسبية من وجوده بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما فقد مؤشر الزخم احتماليته الهبوطية، لكن كلاهما لازالا أدنى خطوط الوسط وبعيدان عن الإشارة إلى 20 SMA هبوطي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، وتحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا ويقف الآن بالقرب من 46 حيث فشل أيضًا في التأكيد على مزيد من الأرباح طالما استقرت المقاومة المذكورة.

مستويات الدعم: 18842 18752 18640

مستويات المقاومة: 19021 19098 10175

الذهب

استهدفت أسعار الذهب استرداد الأرض في جلسة لندن، لكنها أنهت اليوم ثابتة بالقرب من مستويات الافتتاح، حيث يحوم السعر الفوري أدنى 1062.00 دولار للأونصة ببضع سنتات. أتى المعدن البراق تحت ضغط بيع متجدد في ديسمبر، على خلفية توقعات برفع محتمل للمعدل في الولايات المتحدة، والذي سيعلن عنه يوم الأربعاء مع انتهاء الاحتياطي الفيدرالي من اجتماعه ليومين. وجد التقدم السابق رغبة بيع حول 20 SMA يومي، فيما على نفس الرسم البياني بقي مؤشر الزخم أفقيًا حول المستوى 100 حيث يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا في المنطقة السلبية تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز الفني هبوطي أيضًا بالنظر إلى أن السعر لازال أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من منطقة التشبع في البيع. على كل حال فإن تحرك يوم الأربعاء سيكون متعلقًا كليًا ببنك الاحتياطي الفيدرالي وليس بالتحليلات الفنية، على الرغم من أن الاختراق أدنى 1046.30 من شأنه أن يفتح الباب لانخفاض مستمر نحو المستوى 10000.

مستويات الدعم: 1،057.30 1،050.30 1،046.30

مستويات المقاومة: 1،068.90 1074 60 1،082.60

خام غرب تكساس الوسيط

انتعشت أسعار النفط الخام أكثر من قيعان عدة سنوات التي سجلها في وقت سابق هذا الأسبوع بعد أن قال البدري - الأمين العام لمنظمة أوبك - أن المنظمة تتطلع إلى أسعار معتدلة للنفط. ارتفع مؤخرًا تسليم يناير من الخام الخفيف الحلو إلى 37.87 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية، وأنهى اليوم أدنى هذا المستوى بحوالي 50 سنتًا، مرتفعًا لليوم الثاني على التوالي. كما أن أخبار المضاربة المشيرة إلى أن الكونجرس الأمريكي قد يرفع حظر 40 عامًا عن صادرات النفط الخام الأمريكي كجزء من مشروع قانون الانفاق الأوسع قد ساعدت خام غرب تكساس الوسيط. لكن من الناحية الفنية، لازال التحرك يُرى تصحيحيًا بالنظر إلى أن السعر أدنى 20 SMA هبوطي على الرسم البياني اليومي، فيما انتعشت المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت في عمق المنطقة الحمراء. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد انتعش فوق 20 SMA ثابت، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التقدم، حيث يفقد مؤشر الزخم بعض الزخم في منطقة التشبع الشرائي، كما يتراجع مؤشر القوة النسبية جزئيًا بالقرب من 56.

مستويات الدعم: 36.60 35.90 35.20

مستويات المقاومة: 37.80 38.50 39.10