التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهت العملة المشتركة اليوم صعوديًا مقابل منافستها الأمريكية، إلا أنها قد استقرت ضمن نطاق محدود خلال اليوم وأدنى الرقم 1.0900. كانت الأجندة الاقتصادية الكبرى خفيفة وسط عطلة مسيحية، وراقبتها العديد من الدول الأوروبية. في بداية اليوم أصدر الاتحاد الأوروبي مراجعة لقراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، والتي وافقت التقديرات السابقة وفشلت في أن تستحث بعض التحرك في السوق. في الولايات المتحدة تغير عدد افتتاح الوظائف قليلًا عند 5.4 مليون في يوم العمل الأخير من أكتوبر وفقًا لمكتب إحصاءات العمالة، فيما ارتفعت ثقة المستهلك في البلاد في شهر ديسمبر؛ حيث تقدم مؤشر التفاؤل الاقتصادي IBD/TIPP 1.7 نقطة في ديسمبر، مسجلًا قراءة عند 47.2 مقابل 45.5 في نوفمبر.

تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD في المنطقة الخضراء خلال معظم اليوم، فيما لازال اليورو تحت الطلب بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير. الصورة الفنية للمدى القصير صعودية على الرغم من افتقادها للزخم؛ إذ على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفضل المؤشرات الفنية أيضًا مزيدًا من الأرباح؛ حيث تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط، فيما يمتد السعر فوق 20 SMA صعودي بقوة. التقدم الثابت بعد المستوى 1.0900 من شأنه أن يسهم في المزيد من الأرباح نحو الرقم 1.1000 هذا الأربعاء، حيث من المتوقع أن تحتوي رغبة البيع المزيد من الارتفاعات.

مستويات الدعم: 1.0880 1.0835 1.0805

مستويات المقاومة: 1.0910 1.0945 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

نهى الين الياباني اليوم صعوديًا مقابل منافسه الأمريكي، وذلك بمساعدة صدور التقدير الثاني الأقوى من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. تمت مراجعة النمو الفعلي للناتج المحلي الإجمالي في اليابان صعوديًا إلى توسع سنوي بنسبة 1.0% من الانكماش المذكور أوليًا بنسبة -0.8%. انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 122.71 في الظهيرة الأمريكية وبقي غير قادر على استعادة المستوى 123.00 قبيل الجلسة الآسيوية. من الناحية الفنية ووفقًا للرسم البياني لكل ساعة فإن الاتجاه الهبوطي مفضل؛ حيث امتد السعر أدنى 100 و 200 SMA حيث يتصرف الأخير كمقاومة فورية بالقرب من 123.00، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط معززة المزيد من  الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجاوز مؤشر الزخم خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 44، معززًا استئنافًا هبوطيًا، لكن بدون زخم في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 122.60 122.20 121.80

مستويات المقاومة: 123.00 123.40 123.75

استرليني/دولار GBP/USD

نخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD هبوطيًا لليوم الثالث على التوالي، حيث انخفض إلى 1.4955 قبل أن يسترد المستوى 1.5000 قبل الإغلاق الأمريكي. تأثر الجنيه الاسترليني بانخفاض أسعار النفط والناتج الصناعي البريطاني الأسوأ من المتوقع الذي انخفض بنسبة 0.1% في أكتوبر. ازداد الإنتاج الصناعي فوق التوقعات قليلًا، لكنه لم يكن كافيًا لمساعدة العملة على التقدم. يدخل الزوج للجلسة الآسيوية مصححًا قراءات التشبع في البيع على المدى القصير، لكنه يحتفظ بنغمة هبوطية بالنظر إلى أن على الرسم البياني لكل ساعة ارتدت المؤشرات الفنية من قراءات الذروة، لكنها تفقد قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط، فيما بقي السعر أدنى 20 SMA هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا من وجودها بالقرب من منطقة التشبع في البيع، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، لكنها غير قادرة على التأكيد على قوة اتجاه واضحة.

مستويات الدعم: 1.4950 1.4920 1.4880

مستويات المقاومة: 1.5010 1.5050 1.5090

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

وسع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD انخفاضة إلى 0.7185 مع انخفاض السلع، منتعشًا فوق المستوى 0.7200 مباشرة قبل الإغلاق الأمريكي. مع احتفاظه بنغمة سلبية، سيكون على الدولار الاسترالي مواجهة بعض بيانات الثقة والإسكان، والتي من المتوقع أن تكون هبوطية بشكل عام، وبالتالي ستكون متماشية مع مزيد من الانخفاضات. مع ذلك فستكون الحدث الرئيسي يوم الخميس القادم، حين تصدر استراليا قراءات التوظيف لشهر نوفمبر. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الزوج قد وجد رغبة بيع مع الاقتراب من 20 SMA هبوطي بقوة، فيما ترتد المؤشرات الفنية عائدة هبوطيًا بعد تصحيح قراءات التشبع في البيع، مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الزخم الهبوطي أكثر وضوحًا بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، فيما يتحول 20 SMA هبوطيًا فوق السعر الحالي.

مستويات الدعم: 0.7170 0.7140 0.7110

مستويات المقاومة: 0.7240 0.7290 0.7335

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم العالمية في المنطقة الحمراء يوم الثلاثاء، مع تأثر وول ستريت بقيعان جديدة لعدة أعوام في أسعار النفط. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 162 نقطة وأغلق عند 17568.00 مع انخفاض ناسداك 3 نقاط وأنهى مؤشر S&P اليوم عند 2063.59. انخفض داو جونز هبوطيًا إلى 17481 مرتدًا من وجوده بالقرب من متوسطه المتحرك 200 DMA حيث محت أسعار النفط معظم خسائرها خلال اليوم، لكنه تحتفظ بنغمة هبوطية قوية على الرسم البياني اليومي، تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية بعد دخولها للمنطقة السلبية. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاتجاه الهبوطي مفضل أيضًا؛ حيث امتد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بقوة أدنى المستوى 100، ويشير مؤشر القوة النسبية جنوبًا أيضًا بالقرب من 37 تماشيًا مع توقعات المدى الأطول. الاختراق أدنى القاع اليومي المذكور من شأنه أن يؤدي لاختبار قاع ديسمبر الحالي عند 17421، والاختراق أدناه يتوقع انخفاضًا مستمرًا لبقية الأسبوع.

مستويات الدعم: 17481 17421 17365

مستويات المقاومة: 17592 17648 17710

مؤشر فوتسي 100

استأنف مؤشر فوتسي 100 الانخفاض، منهيًا اليوم هبوطيًا بـ 87 نقطة عند 6135.22 وهو أدنى مستوياته في قرابة شهر. تقدمت الأسهم المرتبطة بالتعدين والطاقة الطريق هبوطيًا، مع انخفاض أنجلو أمريكان لقيعان قياسية بعد أن قررت الشركة إيقاف توزيعات أرباحها مؤقتًا، وقالت أنها ستخفض القوة العاملة لديها أكثر بحوالي الثلثين. انخفضت أسهم الشركة بنسبة 12.29% بنهاية اليوم، فيما انتهى مؤشر غلينكور هبوطيًا بنسبة 6.9% وفقد مؤشر Rio Tinto 8.37%. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد امتد أدنى 20 SMA هبوطي، فيما سارعت المؤشرات الفنية انخفاضها أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة أدنى 100 و 200 SMA، فيما ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، مما يحد من الاتجاه الهبوطي على المدى القصير. تم تأسيس القاع اليومي عند 6119، والاختراق أدناه مطلوب للتأكيد على خطوة أخرى جنوبًا.

مستويات الدعم: 6119 6070 6015

مستويات المقاومة: 6173 6250 6294

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية هبوطيًا هذا الثلاثاء، متأثرة بالمزيد من الانخفاضات في أسعار النفط وقراءات التداول الضعيفة القادمة من الصين؛ حيث انخفضت الصادرات للشهر الخامس على التوالي في نوفكبر فيما انخفضت الواردات أيضًا. انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.95% وأنهى اليوم عند 10673.60. مع توسيعه للانخفاض في تعاملات ما بعد الجلسة، يوجد المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA على الرسم البياني اليومي، ومقتربًا من 100 DMA وهو الدعم الفوري عند 10579. على نفس الرسم البياني تظهر المؤشرات الفنية زخمًا هبوطيًا قويًا في المنطقة السلبية تماشيًا مع الانخفاض المستمر يوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقدم 20 SMA دعمًا ديناميكيًا قويًا بالقرب من 10907، فيما ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تحرك صعودي لاحقًا. الاختراق أدنى 100 DMA المذكور من شأنه أن يؤدي إلى تراجع مستمر هبوطًا إلى قاع 16 نوفمبر عند 10483.

مستويات الدعم: 10579 10520 10483

مستويات المقاومة: 10746 10824 10890

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي 225 1.04% أو 203 نقاط، منهيًا اليوم عند 19492.60 متتبعًا وول ستريت هبوطيًا في بداية اليوم، متأثرًا أكثر بالانخفاض المستمر في أسعار النفط الخام. تم تداول المؤشر عند القاع 19222 ويستهدف الافتتاح بالقرب من 19360 وهو أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد اخترق أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA بعد أن فشل في الارتفاع لما بعد 20 SMA، والآن فوق المستوى الحالي، وأن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا بقوة بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، متوقعة المزيد من الانخفاضات ليوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، مع مسارعة 20 SMA لانخفاضه أدنى 100 SMA، وتستأنف المؤشرات الفنية انخفاضها في االمنطقة السلبية تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 19310 19222 19140

مستويات المقاومة: 19414 19490 19557

الذهب

استرد السعر الفوري للذهب بعض الأرض يوم الثلاثاء، منهيًا اليوم بالقرب من 1073.65 دولار للأونصة، معززًا على الأغلب؛ حيث ينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة بشأن المعدلات الأسبوع المقبل. يتم تداول السلعة عند أدنى مستوياتها في أكثر من خمس سنوات على خلفية التكهنات بأن البنك المركزي الأمريكي سيستحث الرفع الأول للمعدل في قرابة عقد الأسبوع القادم، حيث أن التحركات التصحيحية الصعودية تجذب رغبة البيع وتؤدي إلى أدنى القيعان. في الوقت الحالي يظهر الرسم البياني اليومي موقفًا محايدًا؛ حيث أن السلعة عالقة بالقرب من 20 SMA أفقي، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول 20 SMA صعودي، لكن المؤشرات الفنية قد ارتدت جنوبًا بالقرب من خطوط الوسط، مما يزيد من احتمالات حدوث تحرك هبوطي على خلفية اختراق أدنى الدعم الفوري 1071.10.

مستويات الدعم: 1،071.10 1،065.40 1،057،30

مستويات المقاومة: 1،082.60 1،089.40 1،098.10

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت أسعار النفط الخام انخفاضاتها هذا الثلاثاء، مع انخفاض خام غرب تكساس الوسيط إلى 36.62 دولار للبرميل قبل الانتعاش بالقرب من 1.00 دولار، لكنه يتداول بالقرب من قيعان جديدة في قرابة 7 سنوات. كان الانخفاض الأخير محفزًا بفعل قرار أوبك للإبقاء على مستويات إنتاجها عند قممها، على الرغم من أن السلعة قد فقدت حوالي 60% من قيمتها في قرابة العام. فقدت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 5.8% يوم الاثنين، وأنهت اليوم ثابتة تقريبًا يوم الثلاثاء، إلا أن الرسم البياني اليومي يظهر أن الذهب الأسود قد أسس أدنى قاع وأدنى قمة، حيث يعكس الترند الهابط الحالي. على نفس الرسم البياني يستمر 20 SMA في الانخفاض فوق السعر الحالي، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يسارع 20 SMA انخفاضه فوق المستوى الحالي، فيما تستقر المؤشرات الفنية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، حيث تفتقد لقوة الاتجاه، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تحرك صعودي خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 37.20 36.60 36.10

مستويات المقاومة: 38.40 39.10 40.00