التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار الأمريكي اليوم صعوديًا بشكل عام مقابل جميع منافسيه الرئيسيين، إلا أن زوج يورو/دولار EUR/USD قد قلص الخسائر خلال اليوم في الجلسة الأمريكية. انخفض الزوج إلى 1.0795 - وهو أدنى مستوياته منذ أن أعلن دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن توسيع ناعم للتيسيرات الكمية الخميس الماضي - واستحث أكبر تقدم لليورو في أكثر من خمس سنوات. منذ ذلك الحين، كانت العملة المشتركة تظهر نغمة صعودية، على الرغم من أن الزوج قد أنهى اليوم في المنطقة الحمراء. كانت الأجندة الاقتصادية الكبرى ضعيفة، مع إصدار ألمانيا لبيانات الإنتاج الصناعي لشهر أكتوبر، والتي ارتفعت بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، لكنها ثابتة خلال العام. مع ذلك يمكن أن يعزى الانخفاض خلال اليوم إلى التقدم القوي في الأسهم الأوروبية في بداية اليوم، والذي تراجعت عنه لاحقًا.

الصورة الفنية خلال اليوم بعيدة عن الإشارة إلى استئناف هبوطي، ويبدو الزوج مستعدًا لتوسيع انتعاشه؛ بالنظر إلى أن على الرسم البياني لكل ساعة عاد السعر فوق 20 SMA فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 53. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول السعر إلى المستوى 100 ويظهر الآن منحدرًا هبوطيًا قويًا، لكنه يتماشى مع الارتداد الأخير بدلًا من الإشارة إلى المزيد من الانخفاضات. على هذا الإطار الزمني الأخير، تمكن الزوج من الارتداد من 20 SMA صعودي بقوة يوجد بالقرب من 1.0805، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 54 حيث يعكس بقاء المضاربين على الصعود في مقعد القيادة.

مستويات الدعم: 1.0835 1.0805 1.0780

مستويات المقاومة: 1.0880 1.0910 1.0945

زوج دولار/ين USD/JPY

أنهى الين الياباني اليوم هبوطيًا قليلًا مقابل منافسه الأمريكي، مع تداول الزوج عند القمة 123.47 في بداية الجلسة الأوروبية بعد تقدم حاد في الأسهم. يستمر تداول الزوج ضمن نطاق معرف جيدًا بين 122.20 و 123.75 والذي تم تأسيسه في بداية نوفمبر. خلال الجلسة الآسيوية القادمة ستصدر اليابان مراجعتها الأخيرة لقراءات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي من المتوقع أن تظهر نموًا بنسبة 0.1% مقابل التقدير السابق بانخفاض 0.2%، لكن ذلك بالكاد يساعد الين على التقدم لما بعد المستوى 122.20. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تحوم حول خطوط الوسط، فيما يستقر السعر فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA والتي تظهر القليل من قوة الاتجاه في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز محايد إلى صعودي، حيث يستقر السعر في النصف العلوي من نطاقه الأخير وفوق 100 SMA، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 123.00 122.60 122.20

مستويات المقاومة: 123.40 123.75 124.10

استرليني/دولار GBP/USD

تراجع الباوند البريطاني نحو دعم رئيسي مقابل الدولار عند 1.5050، وأنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD اليوم فوقه بالكاد. لم تكن هناك إصدارات أساسية في المملكة المتحدة، وستظل الأجندة في المملكة خفيفة تمامًا حتى الخميس القادم حين يعقد بنك انجلترا اجتماعه الاقتصادي الشهري. هذا الثلاثاء، قد تساعد بيانات الصناعة والتصنيع على انتعاش الباوند؛ حيث تتوقع الأسواق ربحًا طفيفًا. لكن من الناحية الفنية يظهر 20 SMA منحدرًا هبوطيًا قويًا فوق المستوى الحالي، فيما تكتسب المؤشرات الفنية ميلًا هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحاول السعر الاختراق فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بقوة نحو خط الوسط، لكنه لازال فوقه، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بثبات بالقرب من 47، مفضلًا اختبارًا آخر للمستوى الحرج 1.5000.

مستويات الدعم: 1.5050 1.5010 1.4980

مستويات المقاومة: 1.5125 1.5160 1.5190

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

انخفض الدولار الاسترالي إلى أدنى مستوياته في أربعة أيام مقابل الدولار الأمريكي؛ حيث انخفضت السلع على خلفية انخفاض النفط إلى قيعان سنوية جديدة. خلال الجلسة الآسيوية القادمة، ستصدر استراليا بعض مؤشرات الثقة الثانوية، لكن اتجاه الدولار الاسترالي سيعتمد غالبًا على قراءات الميزان التجاري الصيني. النتيجة المخيبة للآمال في بيانات نوفمبر أثرت أكثر على العملة المرتبطة بالسلع، وقد يستأنف زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD انخفاضه الحاد؛ وخاصة على خلفية اختراق أدنى 0.7240. مع تداوله فوق قاعه اليومي ببضع نقاط، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تحتفظ بمنحدرات هبوطية على الرغم من أنها توجد الآن في منطقة التشبع في البيع، فيما سارع 20 SMA انخفاضه فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انخفض الزوج أدنى 20 SMA هبوطي الآن، فيما يحتفظ مؤشر القوة النسبية بمنحدر هبوطي قوي بالقرب من 40. مع ذلك، على الرسم البياني الأخير ينتعش مؤشر الزخم في المنطقة السلبية، وهذا من شأنه أن يحد من الاتجاه الهبوطي على الأقل في المدى القصير.

مستويات الدعم: 0.7240 0.7200 0.7165

مستويات المقاومة: 0.7290 0.7335 0.7370

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم الأمريكية في المنطقة الحمراء هذا الاثنين، متأثرة بانخفاض حاد في أسعار النفط خلال الظهيرة الأمريكية. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 117.12 نقطة أو 0.66% ليغلق عند 17730.51 حيث تحول للجانب السلبي لهذا العام. فقد مؤشر S&P 500 14.62 نقطة أو 0.70% إلى 2077.07. انخفض مؤشر ناسداك المركب 40.46 نقطة أو 0.79% إلى 5101.91. على أساس يومي، يكافح مؤشر داو جونز الصناعي بالقرب من متوسطه المتحرك 20 SMA، لكن المؤشرات الفنية تتجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي مع زخم هبوطي محدود، لكنها تزيد من احتمالية حدوث استئناف هبوطي يوم الثلاثاء. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يحوم حول احتشاد للمتوسطات المتحركة، والذي يعكس غيابًا واضحًا لقوة الاتجاه في الوقت الحالي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بقوة فوق المستوى 100، ويتقدم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 48 حيث يحد من احتمالات حدوث تقدم أقوى. من المحتمل أن يكافح المؤشر للحصول على اتجاه خلال الجلسات المقبلة، مع احتمالية أن تضيق النطاقات خلال اليوم؛ حيث يحوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الأفق.

مستويات الدعم: 17657 17610 17542

مستويات المقاومة: 17770 17812 17867

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 0.24% أخرى وأنهى اليوم عند 6223.52 منخفضًا لليوم الثالث على التوالي وسط انخفاض في شركات الطاقة، حيث تراجعت جنبًا إلى جنب مع أسعار النفط. انخفض الذهب الأسود إلى قاع جديد في ست سنوات؛ حيث أبقت أوبك إنتاجها للنفط الخام عند قمم قياسية، واضعة معظم شركات النفط البريطانية الرئيسية تحت الضغط. تقدم Royal Dutch Shell للانخفاض، والذي تراجع بنسبة 4.56%، يليه BP الذي انخفض بنسبة 3.36%، ومجموعة BG التي فقدت 4.09%. يظهر المؤشر احتمالية هبوطية متزايدة على الرسم البياني اليومي بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية تتجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاها الهبوطي، فيما يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي ويستمر في تتويج الاتجاه الصعودي الآن بالقرب من 6290. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تفقد المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت بعيدة عن الإشارة إلى حركة تصحيح صعودية، فيما يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات على خلفية اختراق أدنى 6199، وهو قاع الأسبوع الماضي والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 6199 6134 6088

مستويات المقاومة: 6241 6290 6332

مؤشر داكس

استردت الأسهم الأوروبية الأرض في بداية الأسبوع، وتقدم مؤشر داكس الألماني 135 نقطة أو 1.25% لينهي اليوم عند 10886.09 متمسكًا بأرباحه خلال اليوم على الرغم من انخفاض وول ستريت. حصلت الأسهم المحلية على تعزيز من رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي الذي قال الجمعة الماضية أن المشرعين ينتوون إعداد تدابير تحفيزية لمساعدة التضخم على الوصول إلى هدف البنك المركزي. سجل المؤشر قمة يومية عند 10992 قبل أن يرتد ويجد رغبة بيع بالقرب من متوسطه المتحرك 20 DMA، فيما تستقر المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من خطوط الوسط، ولا تزال غير قادرة على التأكيد على حدوث استئناف صعودي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الضغط الهبوطي أعلى من الرغبة الشرائية في الوقت الحالي بالنظر إلى أن 20 SMA يستمر في التوجه هبوطيًا فوق المستوى الحالي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية طفيفة في المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 10852 10809 10724

مستويات المقاومة: 10949 11010 11078

مؤشر نيكي

نتعش مؤشر نيكي يوم الاثنين، مضيفًا 0.99% أو 195 نقطة لينهي اليوم عند 19698.15 على خلفية تحسن معنويات السوق بعد تقرير وظائف إيجابي في الولايات المتحدة يوم الجمعة والذي أبقى الين ضعيفًا مقابل معظم منافسيه الرئيسيين. مع ذلك، ارتد المؤشر بعض الشيء في التعاملات الإلكترونية؛ حيث تراجعت الأسهم المرتبطة بالطاقة حول العالم وتشير إلى افتتاح اليوم بالقرب من 19660. من وجهة نظر فنية، يبدو أن الترند الصاعد الأخير قد فقد الزخم جزئيًا؛ إذ على الرسم البياني اليومي يكافح المؤشر لاستعادة  متوسطه المتحرك 20 SMA لكنه يسقر فوق 200 SMA، فيما وسعت المؤشرات الفنية تراجعها وامتدت أدنى خطوط الوسط، إلا أنها تفتقد للزخم الهبوطي في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتم دفع المؤشر هبوطيًا من قبل 20 SMA هبوطي، فيما توسع المؤشرات الفنية منحدراتها الهبوطية أدنى خطوط الوسط، حيث تفضل تحركًا هبوطيًا لهذا الثلاثاء وخاصة على خلفية اختراق أدنى 19607 وهو القاع اليومي والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 19607 19537 19447

مستويات المقاومة: 19702 19748 19810

الذهب

انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين، مع انخفاض السعر الفوري للذهب حوالي 10.00 دولارات، حيث تقدم الدولار الأمريكي مقابل جميع منافسيه الرئيسيين. يركز المستثمرون مجددًا على رفع معدل محتمل في الولايات المتحدة الأسبوع القادم، حيث أغلقوا المراكز القصيرة بنهاية الأسبوع الماضي. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي للذهب أن السلعة تقترب الآن من متوسطها المتحرك 20 DMA عند 1072.50 - والدعم الفوري - فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط ولا تؤكد بعد على كسر هبوطي، لكنها تبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي أدنى المستوى الحالي، فيما ترتد المؤشرات الفنية من منطقة التشبع في البيع، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط. من المرجح أن تستأنف السلعة التداول على خلفية المعنويات، مع توقعات بقيعان جديدة بالقرب من 1000.00 دولار للأونصة إذا تحرك البنك المركزي الأمريكي الأسبوع القادم.

مستويات الدعم: 1،072.50 1،065.40 1،057،30

مستويات المقاومة: 1،082.60 1،089.40 1،098.10

خام غرب تكساس الوسيط

حوصرت أسعار النفط الخام يوم الاثنين وانخفضت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 6 سنوات بعد أن فشلت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في الاتفاق في اجتماعها يوم الجمعة على خلفض الإنتاج حتى تستقر الأسعار، والتي انخفضت بأكثر من 60% منذ منتصف 2014. انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط أدنى 38.00 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ فبراير 2009 بالقرب من 37.50 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 5.48% خلال اليوم. على أساس يومي، كان تحيز السلعة هبوطيًا، حيث تسارعت كثيرًا أدنى متوسطاتها المتحركة، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية على الرغم من دخولها لمنطقة التشبع في البيع. على المدى الأقصر يفضل الرسم البياني لكل ساعات أيضًا حدوث استئناف هبوطي؛ حيث وسع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا بعد أن دخلت إلى قراءات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 37.40 36.75 36.20

مستويات المقاومة: 38.35 39.10 40.00