التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

بقي زوج يورو/دولار EUR/USD مستقرًا حول 1.0650 لمعظم يوم الثلاثاء في مأمن من بيانات الاقتصاد الكلي التي صدرت في كلا الاقتصاديين في وقت سابق اليوم. بدءًا من ألمانيا، جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي النهائي للربع الثاني متماشية مع التوقعات كما نما الاقتصاد 0.3% في ثلاثة أشهر إلى سبتمبر. الأخبار الأفضل أتت من مسح IFO حيث أظهر المؤشر الرئيسي للثقة زيادة الأعمال التجارية المحلية إلى 109.0 في نوفمبر من 108.2 في أكتوبر مما يعوض الانخفاض في الشهر الماضي. جاءت البيانات الأمريكية متباينة مع تحسن العجز التجاري في أكتوبر وجاءت مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أعلى، مرتفعة بنسبة 2.1% من التقدير الأولي عند 1.5%، ولكن ثقة المستهلك الأسوأ من المتوقع في شهر نوفمبر انخفض إلى 90.4 من السابق 99.1.

لا تزال الصورة الفنية محايدة إلى هبوطيه وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات، إذ يبقى السعر غير قادر على التقدم لما بعد 20-SMA الهبوطي بينما تعافت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع ولكن يبقى دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل ساعة، تقدم السعر فوق 20-SMA الصعودي ولكن اجتمع الباعة حول 100-SMA الخاص به، بينما على ترتفع المؤشرات الفنية للأعلى فوق خطوط الوسط. خلال متابعة لما بعد 1.0690 قد يشهد الزوج تقدم للأعلى إلى 1.0760 حيث من المتوقع استئناف الاتجاه الهبوطي السائد.

 مستويات الدعم: 1.0620 1.0590 1.0550

مستويات المقاومة: 1.0690 1.0730 1.0760

زوج دولار/ين USD/JPY

يتداول زوج دولار/ين USD/JPY قرب أدنى مستوى يومي معين في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكي عند 122.34 قرب مستوى دعم رئيسي عند 122.20 كما فشلت البيانات الأمريكية في دعم المعنويات نحو الدولار الأمريكي. خلال الجلسة الآسيوية القادمة، سيقوم بنك اليابان بإصدار محضر الاجتماع الأخير وسيتطلع المستثمرون لأي دلائل على ما إذا كان البنك المركزي يخطط إلى تمديد برنامج التحفيز الجاري خلال الأشهر الأخيرة أم لا.  من الناحية الفنية، يبدو أن الزوج قد أسس قمة مزدوجة في منطقة 123.60 مع خط عنق عند 122.20، قاع يومي 15 نوفمبر والذي يعني أن كسر دون هذا الأخير يؤكد الرقم وبالتالي توقع استمرار الانخفاض. على المدى القصير، الصورة الفنية هبوطيه على الرسم البياني لكل ساعة إذ يستمر السعر دون 100 و 200 SAMs بينما تتجه المؤشرات بشكل حاد للأقل دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تحرك السعر دون 100 SMA الصاعد بينما تتجه المؤشرات الفنية نحو الجنوب دون خطوط الوسط، تماشيًا مع رؤية المدى القصير.

 مستويات الدعم: 122.20 121.70 121.35

 مستويات المقاومة: 123.00 123.40 123.75

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الباوند إلى 1.5052 مقابل الدولار الأمريكي عقب تقدير التضخم في المملكة المتحدة. شهد مارك كارني واثنين من أعضاء لجنة السياسة النقدية على التضخم والتوقعات الاقتصادية أمام لجنة الخزانة في البرلمان راسمين مستقبل مظلم لرفع معدلات الفائدة خلال النصف الأول من عام 2016. الأول كان هالدين الذي قال أن خطر التضخم الهبوطي أسوأ من المذكور في تقرير التضخم الماضي. ثم كارني الذي قال إن المعدلات من المرجح أن تبقى منخفضة "لبعض الوقت". المعنويات نحو الباوند تحولت للجانب السلبي ويقف الزوج قرب أدنى مستويات بالكاد يرتد على المدى القصير أما ظروف ذروة البيع أكثر من التغير الفعلي في معنويات السوق. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، لا تزال الصورة الفنية هابطة كما تحول 20 SMA للأقل بشكل حاد فوق المستوى الحالي بينما ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع. مع ذلك، طالما يبقى السعر دون 1.5100، المقاومة الحالية على المدى القصير، فإن الزوج ينخفض وصولًا إلى 1.5010 مع مزيد من الانخفاض دون المستوى النفسي 1.5000 يفتح الباب للحركة الهبوطيه نحو 1.480.

مستويات الدعم: 1.5050 1.5010 1.4980

مستويات المقاومة: 1.5110 1.5160 1.5190

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

استرد الدولار الأسترالي الأرضية مقابل منافسه الأمريكي مدعومًا بالعودة في المعادن الأساسية كما تعفت أسعار الذهب من أدنى مستويات لسنوات متعددة في حين ارتد سعر النحاس من أدنى مستوى له منذ مايو 2009. بعض العزوف عن المخاطرة الناجم عن التوترات في سوريا كانت في صالح المعدن الأصفر، على الرغم من أن المعنويات لم تكن السبب الوحيد خلف تعافي الدولار الأسترالي. تقترب العملة من تأكيد قاع مؤقت مقابل الدولار الأمريكي حيث أن بيانات الوظائف الأفضل من المتوقع والثقة المتزايدة في تطورات الاقتصاد من البنك المركزي قد وضعت حد لترند الهابط السابق. فنيًا، يظهر الرسم البياني لكل ساعة السعر قرب أعلى مستوى يومي حول 0.7250 وفوق 20 SMA الصاعد ولكن المؤشرات الفنية تخسر القوة الصاعد فوق خطوط الوسط مما يشير إلى بعض الترسيخ المقبل. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، مع ذلك، يبقى الجانب الصاعد مفضلًا مع كسر فوق 0.7249 قمة الأسبوع الماضي لتأكيد المزيد من المكاسب نحو 0.7330.

مستويات الدعم: 0.7200 0.7150 0.7110

مستويات المقاومة: 0.7250 0.7285 0.7330

مؤشر داو جونز الصناعي

افتتح وول ستريت في المنطقة الحمراء في أعقاب تراجع الأسهم الأوروبي وسط العزوف عن المخاطرة ولكنه تمكن من إغلاق اليوم مع بعض المكاسب. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة وأنهى اليوم عند 17,813.06 بينما تقدم ناسداك 0.01% و S&P قد تقدم نقطتين في التداولات الباهتة. كان التقدم مدعومًا ببعض المكاسب في قطاع الطاقة بسبب الارتداد القوي في أسعار النفط والذي عوض الانخفاض في وقت مبكر. الصورة الفنية تبقى محايدة حيث يظهر الرسم البياني اليومي استمرار المؤشر في التطور ببضع نقاط فوق 20-SMA المسطح بينما لا تتجه الصورة الفنية حول خطوط الوسط. على المدى الأقصر، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يقدم موقف محايد كما يضغط المؤشر في الوقت الحالي 20-SMA الأفقي في حين تحول مؤشر القوة النسبية RSI للأقل حول 53 ومؤشر الزخم يثبت حول 100 مفتقدًا إلى قوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 17,751 17,690 17,642

مستويات المقاومة: : 17,852 17,930 18,010

مؤشر فوتسي 100

انخفض مؤشر فوتسي 100 28 نقطة وأنهى اليوم عند 6277.23 مع تقدم أسهم السياحة الطريق هبوطيًا وسط مخاوف متجددة بشأن مزيد من الهجمات الإرهابية حول العالم. كانت خطوط الطيران من بين الأكثر تأثرًا، مع انخفاض Easyjet بنسبة 3.16% وانخفض IAG المملوكة للخطوط الجوية البريطانية بنسبة 3.26%. تمكن المؤشر من استعادة المستوى 6300 بعد ساعات التداول، لكنه احتفظ بنغمة هبوطية طفيفة على الرسم البياني اليومي، حيث أن المؤشر متوج من قبل 20 SMA هبوطي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية طفيفة أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية أفقية الآن في المنطقة المحايدة، في حين أن المؤشر غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 20 SMA، وكل ذلك يحد من حدوث تقدم أقوى. بقيت المقاومة الرئيسية عند 6380، والتقدم القوي فوقها مطلوب للتأكيد على التوقعات أكثر إيجابية بشأن المؤشر.

مستويات الدعم: 6265 6206 6069

مستويات المقاومة: 6335 6380 6425

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني 156 نقطة أو 1.43% لينهي اليوم عند 10933.99 حيث تأثرت الأسهم الأوروبية بتزايد العزوف عن المخاطرة التي استحثته الأزمات المتزايدة على الحدود السورية. كان المؤشر غير قادر على إيجاد الدعم في البيانات الألمانية الإيجابية، حيث أظهرت البيانات السابقة نمو ثقة المستهلك لما بعد المتوقع، فيما تقدم الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث، الرغم من أنه كان تقدمًا طفيفًا. تراجع المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 200 DMA، لكنه استقر فوق 20 DMA فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا من وجوده بالقرب من مستويات التشبع الشرائي على الرسم البياني اليومي، مما يزيد من احتمالات حدوث تحرك هبوطي يوم الأربعاء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد المؤشر أدنى 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا في المنطقة السلبية تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 10910 10865 10789

مستويات المقاومة: 11،010 11،080 11،165

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 225 بمقدار 45 نقطة وأنهى اليوم عند 19924.89 في جلسة آسيوية متقلبة، معززًا أرباحه الأخيرة بدلًا من تحديد نغمة جديدة لهذا الأسبوع. انخفضت الأسهم خلال الجلسة الأوروبية حيث هيمنت معنويات المخاطرة على الأسواق المالية، لكن وول ستريت قد تمكن من إنهاء اليوم في المنطقة الخضراء، مخففًا الخسائر المرتبطة بالمخاوف بين معظم المؤشرات الرئيسية. قبيل الافتتاح يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر نيكي أنه بقي فوق متوسطاته المتحركة، و 20 SMA على وشك التقدم لما بعد 200 SMA، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يسود موقف محايد، مع تحرك المؤشر ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA أفقي، ولا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان بالقرب من خطوط الوسط. المزيد من الأرباح فوق 19942 من شأنها أن تؤدي إلى تقدم مستمر بعد المستوى 20000 على المدى القصير، لكن الأرباح المستمرة فوق هذا المستوى ستعتمد على ناتج محضر اجتماع بنك اليابان الأخير والذي سيصدر خلال الجلسة الآسيوية القادمة.

مستويات الدعم: 19820 19763 19685

مستويات المقاومة: 19942 20038 20100

الذهب

ارتدت أسعار الذهب بعض الشيء هذا الثلاثاء وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في سوريا والتي أثارت بعض الطلب على أصل الملاذ الآمن. الأخبار بإسقاط طائرة حربية روسية على الحدود بين سوريا وتركيا قد ساعدت المعدن البراق على الانتعاش بعض الشيء، إلا أن الانتعاش الفاتر يعكس قوة رغبة البيع حوله. أنهى السعر الفوري للذهب اليوم بالقرب من 1075.10 دولار للأوقية، ويظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA يحتفظ بمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، فيما صحح مؤشر الزخم قراءات التشبع في البيع لكنه يفقد حاليًا القوة الصعودية أدنى المستوى 100، وبقي مؤشر القوة النسبية بالقرب من منطقة التشبع في البيع، مما يحد من احتمالات تحرك صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA أفقي ببضع سنتات، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط، مشيرة إلى أن الانتعاش الأخير كان تصحيحيًا فقط في منتصف الترند الهبوطي السائد..

مستويات الدعم: 1،072.90 1،066.35 1،058.20

مستويات المقاومة: 1،081.10 1،089.35 1،094.70

خام غرب تكساس الوسيط

تقدمت أسعار النفط الخام إلى قمم جديدة في أسبوعين، مع تداول خام غرب تكساس الوسيط عند القمة 43.44 دولار للبرميل في الظهيرة الأمريكية، وأنهى اليوم أدنى المؤشر 43.00. ارتفعت السلع على خلفية الأخبار بإسقاط تركيا لطائرة حربية روسية على الجبهة بين تركيا وسوريا. التوترات في الشرق الأوسط قد ساعدت النفط الخام الرئيسي الأمريكي على تسجيل أكبر ربح له في يوم واحد في ثلاثة أسابيع، على الرغم من أن التقدم لم يكن كافيًا للاختراق فوق بعض المقاومات الرئيسية، وبالتالي من المتوقع رؤية المزيد من الأرباح. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد توقف بالقرب من 20 SMA هبوطي بقوة، فيما انتعشت المؤشرات الفنية قليلًا لكنها بقيت أدنى خطوط الوسط. على المدى الأقصر يشير الرسم البياني لكل 4 ساعات إلى أن التحرك الصعودي قد يمتد في تقدم لما بعد القمة المذكورة، حيث تستمر المؤشرات الفنية في التحرك صعوديًا فوق خطوط الوسط، فيما يقف السعر فوق 20 SMA أفقي يوجد حاليًا عند 41.80.

مستويات الدعم: 42.50 41.80 41.20

مستويات المقاومة: 43.40 43.90 44.60