التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

جاء الدولار الأمريكي تحت تجدد الاهتمام بالشراء في وقت مبكر من الجلسة الأمريكية مرتفعًا إلى مستويات قياسية مقابل اليورو والدولار الأسترالي ويحافظ على المكاسب الأخيرة مقابل المنافسين الآخرين. مرة أخرى، لم يكن هناك أخبار للاقتصاد الكلي لتوجيه المستثمرين ولكن تسود القناعة برفع أسعار الفائدة في ديسمبر القادم من الاحتياطي الأسترالي، على الرغم من إعراب وزير الخزانة الأمريكي ليو عن مخاوفه بشأن المشاكل الدولية وتأثيره على الاقتصاد الأمريكي. مع ذلك، لم تكن تلك الكلمات الحذرة كافية لعكس الزخم الصاعد للدولار الأمريكي وانخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.0673. تحصل البنوك الأمريكية على عطلة هذا الأربعاء مما يشير إلى يوم تداول هادئ على الزوج، على الأجل من جهة الأساسيات.

من الناحية الفنية، مع ذلك وكما جاء في التحديثات السابقة فإن الاحتمالية الهابطة ثابتة في مكانها مع عدم وجود إشارات على وجود تغيير في التحيز على المدى الطويل. استنادًا على الخلل الواضح بين السياسات النقدية لكلا الاقتصاديين. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الزوج غير قادر على الانتعاش بثبات فوق 1.0700 خلال ما بعد الظهيرة الأمريكية ليتداول حول الرقم بإغلاق الولايات المتحدة. على نفس الرسم البياني، فإن 20-SMA يتجه للأقل فوق السعر الحالي بينما ترتد المؤشرات الفنية من قراءات ذروة البيع ولكن لا تزال أقل بكثير من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20-SMA تمدد للأقل أكثر، الآن حول 1.0775 بينما بالكاد يرتد مؤشر القوة النسبية RSIمن قراءات ذروة البيع ومؤشر الزخم يهدف للأعلى دون مستوى 100 مما يشير إلى تحرك تصحيحي صاعد جار. انتعاش يصل إلى 1.081 بالكاد يؤثر على النغمة الهبوطية المستمرة ولكن بدلًا من دفع الانخفاض بعد إكمال الحركة التصحيحية الهابطة.

مستويات الدعم: 1.0660 1.0620 1.0585

مستويات المقاومة: 1.0730 1.0775 1.0810

زوج دولار/ين USD/JPY

يترسخ زوج دولار/ين USD/JPY في نطاق ضيق لليوم الثاني على التوالي ليجد بعض الاهتمام بالشراء نحو 123.00 ولكن يثبت دون قمة الجمعة عند 123.59 كما كان الزوج غير مبالية بسلوك الأسهم مع افتتاح المؤشرات الأمريكية على انخفاض شديد ولكن ارتدت في وقت لاحق، مع تركيز المضاربة على رفع معدلات القادم من الاحتياطي الفيدرالي. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يبقى في نطاق ضيق وبعيدًا فوق 100-SMA الصاعد، حاليًا حول 122.50 في حين تقدم المؤشرات الفنية منحدرات فاترة دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن مؤشر الزخم يتجه للأقل شكل حاد ويهدف لقطع خطوط الوسط نحو الجانب الهابط في حين يتجه مؤشر القوة النسبية للأقل حول 64 مدعمًا الحركة الهبوطيه على المدى القصير، ليتم تأكيده على تسارع الانخفاض دون 122.95، الدعم الفوري.

مستويات الدعم: 122.95 122.50 122.20

مستويات المقاومة: 123.80 124.25 125.00

استرليني/دولار GBP/USD

أظهر زوج باوند/دولار GBP/USD تقدمًا طفيف يوم الثلاثاء بعد أن تداول في نطاق ضيق بـ 20 نقطة لمعظم اليوم مع ارتفاع وجيز إلى 1.5144 تم محوه بسرعة. بشكل عام، فإن المشاعر تجاه الباوند لا تزال سلبية بعد أحدث اجتماع للسياسة النقدية في البنك البريطاني مشيرًا إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة لما بعد النصف الأول من عام 2016. على أي حال، ستقوم المملكة المتحدة بإصدار أحدث بيانات التوظيف في وقت مبكر من يوم الأربعاء وتوقعات ببقاء معدل البطالة ثابتًا عند 5.4% في حين يتوقع وجود 1.6 ألف شخص جديد يطالبون بالحصول على إعانات البطالة. كانت أرقام الشهر السابق مخيبة للآمال بشكل كبير على الرغم من بقاء الأجور قوية، إذا جاءت الأرقام مرة أخرى دون التوقعات فيمكن لزوج باوند/دولار GBP/USD ان ينخفض نزولًا إلى رقم 1.500 أو حتى كسر دونه. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن القراءات الفنية تحافظ على وضع محايد مع حصر السعر حول 20 SMA المسطح والمؤشرات الفنية كذلك تحوم حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فغن السعر غير قادم على التقدم فوق 20 SMA الهبوطي، ببضعة نقاط فوق المستوى الحالي في حين تهدف مؤشرات الزخم للأعلى إلى 100 ومؤشر القوة النسبية RSI يترسخ بشكل مسطح قرب منطقة ذروة البيع.

مستويات الدعم: 1.5080 1.5035 1.5000

مستويات المقاومة: 1.5145 1.5190 1.5250

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تبع الدولار الأسترالي انخفاض اليورو اللحظي، متأثرًا بانخفاض أسعار الذهب والذي يضغط على أدنى مستويات ليوم الجمعة الماضي. يُظهر زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD على الرسم البياني لكل ساعة لهجة هبوطيه إذ يمتد السعر دون 20-SMA الهبوطي بشكل متزايد في حين استأنفت المؤشرات الفنية انخفاضها دون خطوط الوسط مع توجه مؤشر القوة النسبية SRI نحو الجنوب حول 33 متوقعًا تراجعات إضافية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن 20-SMA يتجه بشكل حاد للأقل فوق المستوى الحالي في حين يتجه مؤشر القوة النسبية RSI للأقل حو 30 ويثبت السعر قرب أدنى مستوى يومي وكل هذا يدعم انخفاضات إضافية على الرغم من تباعد مؤشر الزخم للأعلى في السلبية الأرضية. كسر دون 0.7000 ينبغي أن يؤدي إلى استمرار الانخفاض نحو أدنى مستوى لسنوات متعددة عند 0.6906 الذي عُين في سبتمبر الماضي.

مستويات الدعم: 0.7000 0.6970 0.6930

مستويات المقاومة: 0.7030 0.7070 0.7110

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق داو جونز بشكل متفاوت مع عدم وجود تغييرات كبيرة خلال اليوم إذ تقدم مؤشر داو جونز 27 نقطة لينهي اليوم عند 17،758.21 ولكن خسر ناسداك 0.24% و تقدم S&P 3 نقاط. بيانات التضخم الصينية الضعيفة في قلب العاصفة لتؤجج المخاوف بشأن تعميق التباطؤ الاقتصادي في البلاد ولكن وقف المستثمرون قبل المزيد من بيانات الاقتصاد الكلية المقرر صدورها خلال الساعات المقبلة مع العطلة في الولايات المتحدة. يظهر على الرسم البياني أن مؤشر داو جونز الصناعي اليومي قد واجه الاهتمام بالشراء على خلفية الانخفاض إلى 20-SMA الصعودي بينما صححت المؤشرات الفنية قراءات ذروة الشراء القصوى وتحولت للتسطح فوق خطوط الوسط مما يحد فرص استمرار الانخفاض طالما يثبت المؤشر فوق أدنى مستوى يومي 17,655. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يبقى المؤشر دون 20 SMA الهبوطي بشكل متوسط في حين أن المؤشرات الفنية تستعد لاستئناف الانخفاض للمنطقة السلبية بعد التحرك الصاعد المحدود متماشية مع رؤية المدى الطويل.

مستويات الدعم: 17754 17655 17544

مستويات المقاومة: 17795 17862 17979

مؤشر فوتسي 100

وسع مؤشر فوتسي 100 تراجعه يوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.32% وأنهى اليوم عند 6275.28 مدفوعًا هبوطيًا ببيانات التضخم الضعيفة الصادرة في بداية اليوم في الصين. يستمر ثاني أكبر اقتصاد في العالم في إرسال إشارات على التباطؤ، وحصلت أسهم التعدين على الجزء الأسوأ؛ حيث أن الصين هي أكبر مستهلك لمنتجات المعادن والنفط. سجل المؤشر قاعًا جديدًا في 5 أسابيع عند 6250 قبل أن يرتد بعض الشيء مستقرًا أدنى المستوى 6300 قبيل الافتتاح الآسيوي. يظهر الرسم البياني اليومي أن النغمة الهبوطية لازالت قوية، حيث امتد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 45 معززًا حدوث استئناف هبوطي. على المدى الأقصر يعزز الرسم البياني لكل 4 ساعات حدوث تحرك هبوطي بالنظر إلى أن 20 SMA قد تحول جنوبًا فوق المستوى الحالي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط بعد الارتداد من مستويات التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 6250 6215 6166

مستويات المقاومة: 6320 6380 6445

مؤشر داكس

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم بتغيير طفيف، حيث أغلق عند 10832.52 مرتفعًا 17 نقطة. افتتحت الأسهم الأوروبية بنغمة سلبية تمامًا بعد صدور قراءات التضخم الصينية في بداية اليوم، والتي أظهرت تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3% على أساس شهري في أكتوبر، وهو أكبر الانخفاضات الشهرية هذا العام، مما عزز المخاوف بانتشار التباطؤ الاقتصادي حول العالم. مع ذلك فقد انتعش المؤشر الألماني الرئيسي على خلفية اليورو الأضعف، على الرغم من أن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشر قد فقد قوته السابقة وقد يتراجع خلال الجلسات القادمة، حيث لازالت المؤشرات الفنية ترتد من مستويات التشبع الشرائي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يستقر أدنى 20 SMA ثابت، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه، حيث تستقر أدنى خطوط الوسط مباشرة، ولا تؤكد على حدوث تمدد هبوطي، لكنها تزيد من خطر حدوث تراجع خلال اليوم هذا الأربعاء.

مستويات الدعم: 10781 10691 10605

مستويات المقاومة: 10872 10945 11007

مؤشر نيكي

تقدم المؤشر الياباني الرئيسي نيكي 225 28 نقطة وأنهى اليوم عند 19671.26 ماحيًا جميع خسائره السابقة للافتتاح؛ حيث لازال المستثمرون في مزاج شراء الانخفاضات، وخاصة مع بقاء الين ضعيفًا مقابل معظم منافسيه الرئيسيين. غياب الأخبار الجديدة لتحفيز بعض التحركات في السوق لم يكن كافيًا لمنع المؤشر من تأسيس قمة جديدة عند 19752 في بداية اليوم. الآن وقبل الافتتاح الآسيوي يظهر الرسم البياني اليومي احتمالية صعودية قوية، حيث امتد المؤشر أكثر فوق متوسطاته المتحركة بعد الارتداد، مستقرًا فوق 200 DMA على خلفية الارتدادت، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 67 معززًا المزيد من التقدم. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يحوم بالقرب من القمم، ويوجد فوق 20 SMA صعودي، فيما بدأت المؤشرات الفنية تبدو منهكة نحو الاتجاه الصعودي بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكنها لازالت غير قادرة على التأكيد على تحرك تصحيحي هبوطي.

مستويات الدعم: 19615 19527 19440

مستويات المقاومة: 19752 19830 19926

الذهب

أعادت أسعار الذهب اختبار قاعها الأخير في 3 أشهر، مع تداول السعر الفوري عند القاع 1085.25 دولار للأوقية في الجلسة الأمريكية، منهيًا اليوم في المنطقة الحمراء بعد أن محا أرباحه الطفيفة يوم الاثنين. وقد تعرضت السلعة للضغط من قبل التطورات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة، إذ بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن أنه قد يرفع معدلات الفائدة في ديسمبر مباشرة قام تقرير الوظائف في البلاد بمضاعفة التوقعات، مما عزز موقف البنك المركزي. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة قد أسست أدنى قاع وأدنى قمة، فيما تستأنف المؤشرات الفنية تراجعها في منطقة التشبع في البيع بعد تصحيح صعودي سطحي، مما أبقى الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتوج 20 SMA هبوطي بقوة الاتجاه الصعودي بالقرب من 1094.50 - وهي المقاومة الفورية الآن - فيما قام مؤشر الزخم بتصحيح صعودي ويقف بالقرب من المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 29.

مستويات الدعم: 1،085.40 1،079.50 1،071.00

مستويات المقاومة: 1،094.50 1،100.10 1،109.20

خام غرب تكساس الوسيط

أوقفت أسعار النفط الخام سلسلتها الأخيرة من الخسائر بشكل مؤقت مع إنهاء العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم فوق 44.00 دولار للبرميل ببضع سنتات. انتعش الذهب الأسود بعد أن أصدرت وكالة الطاقة الدولية IEA توقعاتها للطاقة العالمية، حيث قدرت المنظمة احتمالية تراجع الاستثمار في النفط بأكثر من 20% هذا العام، وأن من المحتمل أن يستمر هذا الاتجاه إلى 2016. بالإضافة إلى ذلك فإن المخاوف بأن إعصارًا قد يصل إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال الأيام القادمة قد ساعدت الأسعار. مع ذلك يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة قد سجلت أدنى قاع وأدنى قمة، وهي عادة ما تكون إشارة على استئناف تراجع. على نفس الرسم البياني بقي السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان أدنى خطوط الوسط حيث تفتقد للزخم، لكنها تبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وجدت السلعة بائعين بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما يستهدف مؤشر الوخم صعوديًا أدنى المستوى 100، لكن مؤشر القوة النسبية قد تحول جنوبًا بالفعل بالقرب من 39 مشيرًا إلى أن الخطر نحو الاتجاه الهبوطي أيضًا على المدى الأقصر.

مستويات الدعم: 43.35 42.50 41.90

مستويات المقاومة: 44.70 45.20 45.90