تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار اليوم هبوطيًا قليلًا مقابل منافسيه الرئيسيين، مع تراجع قوي في الأسهم الأوروبية والأمريكية تقدم الطريق في رحلة تداول هادئة تمامًا. كانت هناك القليل من الإصدارات الأساسية، بدءًا من بداية الجلسة الأوروبية مع صدور الميزان التجاري الأملاني الذي سجل فائضًا قدرع 22.9 مليار يورو في سبتمبر 2015، فيما تتجاوز الصادرات والواردات التوقعات وتزداد بنسبة 2.6% و 3.6% على التوالي. أثرت التوقعات برفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر أخيرًا على الأسهم العالمية، مع انخفاض السندات أيضًا وارتفاع العائدات.

تأرجح زوج يورو/دولار EUR/USD بين 1.0718 و 1.0789، وتشير الصورة الفنية للمدى القصير إلى أن الزوج مستعد لاستئناف تراجعه، إذ على الرسم البياني لكل ساعة محت المؤشرات الفنية قراءات التشبع في البيع، وبعد أن دخلت للمنطقة الإيجابية فإنها تتجه الآن جنوبًا أدنى خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني يوم السعر حول 20 SMA ثابت، فيما بقي أدنى 100 و 200 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسع 20 SMA تراجعه فوق السعر الحالي، ويقدم الآن مقاومة ديناميكية بالقرب من 1.0815، فيما قامت المؤشرات الفنية بتصحيح قراءات التشبع في البيع، لكنها لازالت في المنطقة الحمراء وبعيدة عن الإشارة إلى مزيد من الأرباح لاحقًا.

مستويات الدعم: 1.0735 1.0700 1.0660

مستويات المقاومة: 1.0800 1.0845 1.0890

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتد زوج دولار/ين USD/JPY من قمة 3 أشهر عند 123.59 التي وصل إليها في الصباح الأوروبي متأثرًا بتراجع حاد في الأسهم الأمريكية. مع ذلك فقد وجد الزوج بعض الرغبة الشرائية على المدى القصير بالقرب من المستوى 123.00 والذي يمكن اختراقه أخيرًا خلال الجلسة الآسيوية وخاصة إذا تتبعت أسواق الأسهم المحلية نظرائها في الخارج. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 100 SMA يستمر في التقدم أدنى المستوى الحالي، لكن المؤشرات الفنية تتجهة جنوبًا أدنى خطوط الوسط معززة حدوث استئناف هبوطي خلال الساعات القادمة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بالقرب من 67 معززًا حدوث تحرك تصحيحي هبوطي أدنى خطوط الوسط، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا قليلًا فوق خط الوسط، لكنه غير قادر على التمدد بعد القمم السابقة. الاختراق أدنى 122.80 من شأنه أن يؤكد على التحرك الهبوطي، إلا أن شراء المنخفضات يبدو الآن وسيلة تداول زوج دولار/ين USD/JPY.

مستويات الدعم: 122.80 122.50 122.20

مستويات المقاومة: 123.35 123.80 124.25

استرليني/دولار GBP/USD

تمكن زوج استرليني/دولار GBP/USD من استرداد المستوى 1.5100 حيث تقدم إلى 1.5127 خلال اليوم في تقدم بطيء لكنه ثابت. لم تكن هناك أخبار أساسية هامة في المملكة المتحدة لتحريك الاسترليني، ولن يكون هناك أخبار حتى يوم الأربعاء مع إصدار قراءات الوظائف الأخيرة التي ستقدمها المملكة المتحدة كمحرك كبير للسوق. في الوقت الحالي، تظهر الصورة الفنية للمدى القصير أن على الرسم البياني لكل ساعة يوجد السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما انتعشت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط، لكن لا يظهر أي منها زخمًا صعوديًا واضحًا في الوقت الحالي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو الانتعاش الأخير تصيحيًا بالكاد، بالنظر إلى أن 20 SMA يحتفظ بمنحدر هبوطي حاد فوق المستوى الحالي، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 33، كما يتقدم مؤشر الزخم، لكنه لازال أدنى المستوى 100. يحتاج الزوج لتوسيع التقدم بعد 1.5130 للتأكيد على المزيد من الأرباح يوم الثلاثاء، صعودًا إلى المنطقة 1.5200 حيث من المتوقع أن تستمر رغبة البيع.

مستويات الدعم: 1.5080 1.5035 1.5000

مستويات المقاومة: 1.5130 1.5160 1.5200

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أظهر زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD القليل من التقدم يوم الاثنين، محصورًا في نطاق من 40 نقطة منذ بداية اليوم، ومنهيًا إياه فوق افتتاحه ببضع نقاط. قراءات الميزان التجاري الصيني الأسوأ من المتوقع والتي صدرت في نهاية الأسبوع قد تم نطبيعها من قبل التقدم الحاد في الأسهم الصينية واليابانية في بداية اليوم، مما يحد من الاحتمالية الهبوطية في الدولار الاسترالي. لكن العملة المرتبطة بالسلع لم تكن قادرة على التقدم أيضًا، حيث تمسك الدولار بقوته الأخيرة. االزوج متحيز هبوطيًا على المدى القصير، حيث على الرسم البياني لكل ساعة يتقدم السعر أدنى 20 SMA، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا قليلًا أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 42. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا في المنطقة الحمراء بعد حركة تصحيح صعودية محدودة لقراءات ذروة التشبع في البيع، تماشيًا مع المزيد من الانخفاضات وخاصة مع اختراق أدنى الدعم الفوري 0.7030.

مستويات الدعم: 0.7030 0.6980 0.6940

مستويات المقاومة: 0.7070 0.7110 0.7150

مؤشر داو جونز الصناعي

انخفضت المؤشرات الأمريكية بحدة يوم الاثنين، مع إنهاء مؤشر داو جونز الصناعي اليوم هبوطيًا بـ 178 نقطة عند 17731.62 على خلفية المخاوف المتزايدة بشأن النمو العالمي. أظهرت قراءات الميزان التجاري الصيني التي صدرت خلال نهاية الأسبوع تراجعًا قريًا في الواردات للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصادات العالم يستمر في مساره السلبي، فيما أصدرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مراجعة هبوطية لتوقعات النمو العالمي لعام 2015 يوم الاثنين. محا مؤشر داو جونز الصناعي معظم أرباحه التي وصل إليها الأسبوع الماضي، متأثرًا أيضًا بالتكهنات المتجددة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم برفع معدلات الفائدة في يسمبر القادم. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية تتجه هبوطيًا من منطقة التشبع الشرائي، مع اقتراب مؤشر الزخم من المستوى 100 معززًا المزيد من الانخفاضات. على نفس الرسم البياني يستقر المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يوجد حاليًا عند الدعم الفوري 17626. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد امتد هبوطيًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يستهدف مؤشر الزخم هبوطيًا قليلًا أدنى المستوى 100 ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا من مستويات التشبع في البيع. على الرغم من غياب الزخم الهبوطي على المدى القصير فإن الاتجاه الهبوطي مفضل على خلفية الاختراق أدنى المستوى المذكور 17626.

مستويات الدعم: 17626 17544 17485

مستويات المقاومة: 17785 17862 17979

مؤشر فوتسي 100

فقد المؤشر اللندني الرئيسي فوتسي 100 0.92% وأنهى اليوم عند 6295.16 مع تقدم غلينكور الطريق هبوطيًا مرة أخرى. فقدت شركة التعدين 5.31% حيث أن التوقعات برفع معدل الفائدة الأمريكي التي تم تحفيزها الجمعة الماضية قد أرسلت السلع هبوطيًا. كما انتهى Royal Dutch و BP هبوطيًا أيضًا، فيما انخفضت مجموعة فنادق InterContinental بنسبة 4.83% بعد أن نفي شائعات بشأن دمج محتمل في وقت مبكر من اليوم. امتد المؤشر أدنى قاعدة نطاقة الأخير، منخفضًا إلى قاع يومي عند 6280 وهو أدنى مستوياته منذ منتصف أكتوبر، مما زاد من خطر المزيد من الانخفاضات يوم الثلاثاء. على الرسم البياني اليومي جاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، على الرغم من أنها لازالت تفتقد للزخم الهبوطي، فيما يوجد المؤشر أدنى متوسطاته المتحركة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي باعتدل، فيما ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع مما يحد من الاتجاه الهبوطي طالما يستقر المؤشر فوق 6270 وهو ارتداد 50% من المسيرة الهبوطية اليومية الأخيرة والدعم الفوري.

مستويات الدعم: 6270 6215 6166

مستويات المقاومة: 6380 6445 6490

مؤشر داكس

محت المؤشرات الأوروبية جميع أرباح يوم الجمعة هذا الاثنين، مع انخفاض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.57% منهيًا اليوم عند 10815.45. بدون وجود أخبار محلية للتأثير على المؤشر، كان التراجع مدفوعًا بتقارير الأرباح الضعيفة في قطاع مصنعي السيارات، مع انتهاء Lufthansa هبوطيًا بنسبة 2% بعد أن أعلنت عن إلغاء المئات من الرحلات الجوية بسبب الإضراب. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد ارتد من متوسطه المتحرك 200 DMA، فيما تقوم المؤشرات الفنية بتصحيح قراءات التشبع الشرائي تماشيًا مع المزيد من التراجعات. يقف 100 DMA عند 10646 وهو الدعم الحرج لهذا الأسوع. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية محايدة إلى هبوطية بالنظر إلى أن المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط لكنها تفتقد للزخم. لدى المؤشر مقاومة فورية عن 10870، والانتعاش الثابت فوقها يفضل إعادة اختبار للمنطقة 11000.

مستويات الدعم: 10781 10691 10605

مستويات المقاومة: 10870 10945 11007

مؤشر نيكي

سجل مؤشر نيكي تقدمًا مذهلًا في بداية اليوم بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الين بنهاية الأسبوع الماضي. أضاف المؤشر 384 نقطة وأنهى اليوم عند 19642.74 وهو أعلى مستوياته في شهرين. مع ذلك فقد محا المؤشر الأرباح خلال اليوم بعد ساعات التداول، مستعدًا للافتتاح هبوطيًا بقوة بالقرب من 19360 بعد التراجع القوي في وول ستريت. أظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد ارتدت بالكاد من مستويات التشبع الشرائي، وبعيدة عن الإشارة إلى اختراق هبوطي، فيما يستقر المؤشر فوق متوسطه المتحرك 200 DMA، وكل ذلك يحد من احتمالات حدوث تراجع أقوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقترب المؤشر من 20 SMA صعودي حاليًا عند 19227، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا فوق خطوط الوسط. إذا امتد التراجع أدنى الدعم المذكور فقد يحتفظ المؤشر بنغمته الهبوطية ويقترب من المستوى 19000 هذا الثلاثاء، إلا أن من المتوقع أن ترتفع الرغبة الشرائية في الانخفاضات نحوه.

مستويات الدعم: 19277 19195 19110

مستويات المقاومة: 19335 19422 19517

الذهب

استقر السعر الفوري للذهب بالقرب من قاع 3 أشهر الذي أسسه الجمعة الماضية عند 1085.43 دولار للأوقية، حيث محا التقدم الصعودي السابق إلى 1095.69 قبل إغلاق نيويورك. أنهت السلعة سلسلة 9 أيام من الخسائر، إلا أن الانتعاش السطحي خلال اليوم يشير إلى أن المضاربين على الهبوط لازالوا في مقعد القيادة. من الناحية الفنية فإن التحرك التصحيحي الصعودي الأخير بالكاد قد غير التوقعات الفنية، إذ على الرسم البياني اليومي يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة كثيرًا، فيما أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة لكنها لازالت في منطقة ذروة التشبع في البيع، ولا تؤكد بعد على حركة تصحيح صعودية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية قد صحح القراءات المتطرفة التي وصل إليها الأسبوع الماضي، لكنه لازال بالقرب من 1100.10، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي.

مستويات الدعم: 1،085.40 1،079.50 1،071.00

مستويات المقاومة: 1،100.10 1،109.20 1،116.40

خام غرب تكساس الوسيط

وسع الخام الحلو الخفيف في الولايات المتحدة تراجعه لليوم الرابع على التوالي، مع إنهاء العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم بالقرب من 43.80 دولار للبرميل. تأمل السعودية أن تنتعش الأسعار، وتستمر في ضخ حصتها المعتادة لحماية حصتها في السوق العالمية، مضيفة إلى فائض المعروض الحالي. في الوقت الحالي فقد دفعت المملكة البيع إلى أوروبا الشمالية، حيث تدخل روسيا من فنائها الخلفي، مما يزيد من الضغط على السلعة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد أكثر أدنى متوسطاته المتحركة 20 و 100 SMA، فيما ترتد المؤشرات من خطوط الوسط وتتجه هبوطيًا قليلًا في المنطقة السلبية تماشيًا مع التراجع المستمر. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 DMA قد سارع تراجعه فوق المستوى الحالي وأدنى 100 و 200 DMA، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه الواضحة بالقرب من مستويات التشبع في البيع. يوجد القاع اليومي عند 43.63 لكن السعر يحتاج للتمدد أدنى 43.35 - مستوى دعم قوي ثابت - للتأكيد على التراجع المستمر هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 43.35 42.50 41.90

مستويات المقاومة: 44.70 45.20 45.90