التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهت العملة الأمريكية الأسبوع عند أعلى مستوياتها في عدة أسابيع مقابل جميع منافسيها الرئيسيين بعد صدور تقرير الوظائف الإيجابي الصادم في الولايات المتحدة. وفقًا للإصدار الأخير فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 271000 وظيفة جديدة في أكتوبر، فيما انخفض معدل البطالة إلى 5.0% وهو أدنى مستوياته في عدة أعوام. كما جاوزت الأجور التوقعات وارتفعت بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ممهدة الطريق لرفع معدل الفائدة في ديسمبر. تقدم الدولار الأمريكي بحدة بعد الإصدار مباشرة، وقضى الجلسة الأمريكية بأكملها معززًا أرباحه.

خلال نهاية الأسبوع أصدرت الصين أرقامها للميزان التجاري، والتي أظهرت فائضًا قدره 393.2 مليار يوان في أكتوبر. تراجعت الصادرات للشهر الرابع على التوالي، فيما انخفضت الواردات للشهر الثاني عشر على التوالي تماشيًا مع التباطؤ الاقتصادي الأخير في البلاد. قد يتقدم الدولار أكثر، وربما يصنع فجوة في الافتتاح بعد الأخبار.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.0703 ليستقر أخيرًا عند 1.07381 غير قادر على التقدم بعد 1.0760 وهو المقاومة الفورية للمدى القصير الآن. مع تداوله في مستويات لم يشهدها منذ أبريل الماضي هذا العام، يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA قد تجاوز أدنى 100 و 200 SMA فوق المستوى الحالي بكثير، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية على الرغم من أنها في منطقة التشبع في البيع، وكل ذلك يعزز المزيد من التراجعات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا أدنى المستوى 100، فيما بقي مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 24 مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، وخاصة على خلفية الاختراق أدنى 1.0700.

مستويات الدعم: 1.0700 1.0660 1.0625

مستويات المقاومة: 1.0760 1.0800 1.0845

زوج دولار/ين USD/JPY

أسس زوج دولار/ين USD/JPY ارتفاعًا حادًا، مسجلًا أكبر ربح أسبوعي له في أكثر من ستة أشهر، وأغلق عند 123.15 أدنى القمة 123.26 ببضع نقاط. كان الزوج تحت الطلب بالفعل قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي، حيث بدأ اليوم فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 DMA للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي. من وجهة نظر فنية يظهر الرسم البياني اليومي أنه على الرغم من تقدمه فوق المستويات المتحركة المذكورة، فإن الأخير يفتقد لقوة الاتجاه، ولازال ثابتًا وفي نطاق 20 نقطة. مع ذلك فإن المؤشرات الفنية تظهر زخمًا صعوديًا قويًا في منطقة التشبع الشرائي تماشيًا مع التقدم المستمر. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية وتحولت هبوطيًا، لكنها لازالت في مستويات ذروة التشبع الشرائي. بالنظر إلى الارتداد المحدود من القمة والتعزيز المشدد بالقرب منها فقد بقي الخطر نحو الاتجاه الصعودي، مع استهداف السوق الآن لقمة العام عند 125.80.

مستويات الدعم: 122.80 122.50 122.20

مستويات المقاومة: 123.35 123.80 124.25

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الجنيه الاسترليني إلى قاع جديد في 7 أشهر مقابل الدولار، وأنهى الأسبوع فوق قاع 1.5026 ببضع نقاط، حيث تعرض لصدمة مزدوجة الأسبوع الماضي. المفاجأة السلبية التي قدمها بنك انجلترا بتأجيل رفع معدل الفائدة في المملكة المتحدة والتقرير الأمريكي المتميز قد عززا احتمالات رفع المعدل في ديسمبر، مما سلط الضوء على انعدام التوازن بين البنكين المركزيين، مما أدى إلى انخفاض 360 نقطة في يومين. توقف الانخفاض فوق الرقم الحرج 1.5000 ببضع نقاط، لكن خطر الاختراق أدناه قد نما باطراد، وقد يؤدي إلى إعادة اختبار قاع العام عند 1.4565 قبل نهاية العام. من الناحية الفنية يعزز الرسم البياني اليومي حدوث استئناف هبوطي بالنظر إلى أن السعر يقف أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA كثيرًا، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدرات هبوطية حادة بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات عكست المؤشرات الفنية نغمتها الهبوطي جزئيًا، لكنها بقيت في منطقة ذروة التشبع في البيع، بعيدة عن الإشارة إلى حركة تصحيح صعودية.

مستويات الدعم: 1.5000 1.4970 1.4930

مستويات المقاومة: 1.5080 1.5130 1.5160

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

بدأ الدولار الاسترالي يوم الجمعة الماضي بتحرك صعودي بعد صدور محضر الاجتماع المختلط من بنك الاحتياطي الاسترالي، لكنه استسلم أخيرًا لقوة الدولار، مع إنهاء زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD الأسبوع عند 0.7041. قدم البنك المركزي الاسترالي توقعات إيجابية نسبيًا، لكنه قام في نفس الوقت بتخفيض توقعات التضخم والنمو. يظهر الرسم البياني اليومي للزوج أنه بعد تعرضه للرفض من 20 SMA هبوطي الأسبوع الماضي فقد سارع الزوج هبوطه، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط معززة المزيد من الانخفاضات هذا الأسبوع وخاصة بعد صدور بيانات الميزان التجاري الصيني الضعيفة خلال نهاية الأسبوع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر الزخم قد ارتد بعض الشيء من مستويات التشبع في البيع، لكن مؤشر القوة النسبية قد بقي ثابتًا في مستويات التشبع في البيع، تاركًا مجالًا صغيرًا للانتعاش على المدى القصير.

مستويات الدعم: 0.7030 0.6980 0.6940

مستويات المقاومة: 0.7070 0.7110 0.7150

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت مختلطًا الجمعة الماضية، مع انخفاض مؤشر S&P هبوطيًا بأقل من نقطة، لكن مؤشر ناسداك وداو جونز كانا في المنطقة الخضراء. أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم صعوديًا بنسبة 0.26% عند 17910.33 مدفوعًا بارتفاع الأسهم المصرفية، حيث عزز تقرير الوظائف الأمريكي الأخير التوقعات برفع معدلات الفائدة. تعامل المؤشر جيدًا مع توقعات رفع معدل الفائدة، مما قضى على المخاوف بشأن عمليات البيع الآن وإذا قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتحرك. اكتسب داو جونز 1.3% الأسبوع الماضي، وهو التقدم السادس على التوالي، ويظهر الرسم البياني اليومي أن الارتفاع قد يمتد خلال الأيام القادمة، حيث استقر المؤشر بالقرب من قمته لعدة أسابيع فوق متوسطاته المتحركة، فيما استعادت المؤشرات الفنية بعض الميل الصعودي الفاتر في مستويات التشبع الشرائي. على المدى الأقصر يحتفظ الرسم البياني لكل 4 ساعات بموقف محايد، حيث يحوم المؤشر بالقرب من 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه بالقرب من خطوط الوسط. قد يستأنف المؤشر التقدم، لكنه سيحتاج إلى بعض الأرباح القوية فوق المستوى 18000 للتحدث بشأن انتعاش أقوى.

مستويات الدعم: 17815 17767 17710

مستويات المقاومة: 17979 18060 18128

مؤشر فوتسي 100

احتفظ مؤشر فوتسي 100 بموقفه المحايد يوم الجمعة الماضي، منهيًا اليوم هبوطيًا بـ 11 نقطة عند 6353.83. تقدمت أسهم التعدين الطريق هبوطيًا مرة أخرى، حيث انخفضت السلع على خلفية التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقوم برفع معدل الفائدة الرئيسي في ديسمبر بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية. من بين أكبر الخاسرين كان غلينكور، منخفضًا بنسبة 4.65% و Randgold Resources الذي فقد 3.64%. يفتقد المؤشر للتقدم، حيث لازال يحوم حول مستوى فيبوناتشي 6380. التوقعات الفنية اليومية لازالت محايدة، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA قد أصبح ثابتًا بالقرب من المستوى المذكور، فيما لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يفتقد المؤشر أيضًا إلى قوة الاتجاه، حيث أن الصورة الفنية مماثلة تقريبًا للصورة الأكبر، مع وجود 20 SMA أفقيًا فوق المستوى الحالي ببضع نقاط، وتفتقد المؤشرات الفنية للاتجاه في المنطقة المحايدة.

مستويات الدعم: 6330 6270 6215

مستويات المقاومة: 6445 6490 6550

مؤشر داكس

أغلقت المؤشرات الأوروبية صعوديًا بقوة يوم الجمعة الماضي، وأنهى مؤشر داكس الألماني اليوم عند 10988.03 مرتفعًا 101 نقطة أو 0.92%. بعد بداية سلبية قامت الأسهم بتغيير مسارها على خلفية تراجع اليورو، مدفوعة هبوطيًا ببيانات الوظائف الأمريكية الأفضل كثيرًا من المتوقع. تقدم المؤشر أكثر بعد الإغلاق، مستقرًا فوق المستوى 11000 بنهاية الأسبوع للمرة الأولى في 3 أشهر. من وجهة نظر فنية فإن المؤشر مهيأ لتوسيع تقدمه بالنظر إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشرات الفنية تستأنف تقدمها بعد تصيح محدود في مستويات التشبع الشرائي. مع ذلك فقد استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها بعد تصحيح محدود لقراءات التشبع الشرائي. مع ذلك فعلى نفس الرسم البياني قام 200 DMA باحتواء التقدمات الجمعة الماضية، حيث كان المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على خطوة صعودية جديدة، ويوجد حاليًا عند 11058. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط، لكنها مع ذلك تظهر زخمًا صعوديًا محدودًا.

مستويات الدعم: 10990 10917 10846

مستويات المقاومة: 11058 11107 11183

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني يوم الجمعة الماضي عند 19265.60 مرتفعًا بنسبة 0.78% على خلفية الين الأضعف. مع ذلك فقد وسع المؤشر ارتفاعه بعد ساعات التداول صعودًا إلى 19488، حيث أن البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع قد أضعفت العملة المحلية أكثر. مع تداوله عند أعلى مستوياته منذ منتصف أغسطس الماضي، يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر نيكي أنه يوجد حاليًا فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 DMA، فيما يتجه 20 DMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، وأن المؤشرات الفنية تظهر ميلًا صعوديًا قويًا بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، مبقية الخطر نحو الاتجاه الصعودي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد بقي عند أعلى مستوياته وفوق 20 SMA صعودي، مطبعًا الموقف المحايد في المؤشرات الفنية التي فقدت قوتها الصعودية. الاتجاه الصعودي مفضل، وسيكون مؤكدًا مع اختراق صعودي بعد المستوى 19500 والمقاومة الفورية.

مستويات الدعم: 19400 19337 19245

مستويات المقاومة: 19490 19563 19929

الذهب

انخفضت أسعار الذهب على خلفية بيانات الوظائف الأمريكية المرتفعة، حيث تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، مع انتهاء السعر الفوري عند 1087.71 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 7 أغسطس. كان المضاربون على صعود الذهب محبطين بعد اجتماع أكتوبر الماضي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى أن الباب مفتوح للتحرك في ديسمبر، وقامت أرقام الوظائف الأخير بتعزيز مثل هذه الاحتمالية، مما أدى لانخفاض السلعة أدنى المستوى 11000. مع اقترابه من قاع هذا العام عند 1071.03 يظهر الرسم البياني اليومي أن التحرك الهبوطي قد توسع كثيرًا، حيث كان السعر ينخفض باستمرار خلال أيام التداول الثمانية الأخيرة. مع ذلك تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدر هبوطي حاد في منطقة ذروة التشبع في البيع، فيما يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة كثيرًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسع 20 SMA تراجعه هبوطيًا إلى 1108.00 فيما بقيت المؤشرات الفنية في مستويات ذروة التشبع في البيع. خطر حدوث تحرك تصحيحي صعودي مرتفع بقوة عند هذه المرحلة، إلا أن الاختراق أدنى قاع يوم الجمعة 1085.43 قد يؤدي إلى يوم هبوطي آخر للسعر الفوري.

مستويات الدعم: 1،085.40 1،079.50 1،071.00

مستويات المقاومة: 1،090.60 1،105.60 1،109.20

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 44.09 دولار الجمعة الماضية، متأثرة بالطلب على الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأفضل من المتوقع. انخفضت السلعة أكثر من 1% بعد الإصدار مباشرة، وفشلت في الانتعاش حتى على الرغم من انخفاض منصات التنقيب عن النفط الأمريكية مجددًا الأسبوع الماضي. وفقًا لتعداد بيكر هيوز فقد تراجع مجموع منصات التنقيب عن النفط الأمريكية من 578 إلى 572 في الأسبوع الماضي، وهو التراجع الأسبوعي العاشر على التوالي. يظهر الرسم البياني لخام غرب تكساس الوسيط أن السلعة يتم تداولها الآن أدنى متوسطاتها المتحركة، فيما يكتسب مؤشر الزخم منحدرًا هبوطيًا بعد الفشل في تجاوز خط الوسط، وسارع مؤشر القوة النسبية انخفاضه، ويتجه الآن هبوطيًا بالقرب من 42، مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ترتد المؤشرات الفنية جزئيًا من مستويات ذروة التشبع في البيع، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى تحرك صعودي أقوى، فيما يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة كثيرًا، تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 44.00 43.35 42.50

مستويات المقاومة: 45.20 45.90 46.65