تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم ثابتًا تقريبًا بالقرب من 1.0860 حيث وسع تراجعه في وقت سابق من اليوم إلى 1.0833 - قاع جديد في 3 أشهر. البيانات الصادرة في أوروبا كانت ضعيفة، مع انخفاض طلبيات التصنيع الجديدة في ألمانيا في سبتمبر بنسبة 1.7% وانخفضت مبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي خلال نفس الشهر بنسبة 0.1%. في الولايات المتحدة ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة إلى 276 ألف - وهو الأعلى في خمسة أسابيع - فيما ذكر المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل أن تكاليف وحدة العمل قد انخفضت بنسبة 1.8% خلال الربع الثاني بدلًا من انخفاض 1.4% كما ذُكر سابقًا، فيما أظهرت القراءة الأولية للربع الثالث انخفاضًا بنسبة 1.4% أدنى التوقعات بـ 2.3%. كانت القراءات غير مشجعة على الإطلاق قبل صدور الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة، دافعة المستثمرين لإيقاف شراء الدولار مؤقتًا.

من الناحية الفنية لم يكن هناك تغيير كير على الترند الهابط المهيمن؛ بالنظر إلى أنه على أساس يومي فقد سجل الزوج أدنى قاع وأدنى قمة. أصبحت الصورة الفنية محايدة وفقًا للرسم البياني لكل ساعة، حيث يحوم السعر حول 20 SMA ثابت، بينما لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر 20 SMA منحدرًا هبوطيًا قويًا فوق المستوى الحالي والذي يوجد حاليًا بالقرب من 1.0930، فيما صححت المؤشرات الفنية قراءات ذروة التشبع في البيع والتي وصلت إليها في بداية اليوم وبقيت أدنى خطوط الوسط. مع ذلك فإن تقرير الوظائف الأمريكي سيحدد النغمة خلال اليوم الأخير من الأسبوع بغض النظر عن القراءات الفنية.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0815 1.0770

مستويات المقاومة: 1.0895 1.0930 1.0960

زوج دولار/ين USD/JPY

ارتفع زوج دولار/ين USD/JPY إلى 121.99 يوم الخميس، حيث أن زخم الدولار - الذي استحثته رئيسة الاحتياطي الفيدرالي - قد امتد خلال الجلسة الآسيوية على الرغم من أن البيانات الأمريكية الأضعف من المتوقع قد أوقفت الارتفاع. قام الزوج بتصحيح هبوطي إلى 121.51 خلال اليوم حيث وجد بعض الرغبة الشرائية بالقرب من 200 DMA وأنهى اليوم أيضًا فوق 100 DMA وذلك فوق الأكبر ببضع نقاط. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا لكنها تستقر فوق خطوط الوسط، فيما يقف السعر فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA في المنطقة 120.80/121.10. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتدت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع الشرائي قبل أن تستأنف تقدمها، فيما تتقدم المتوسطات المتحركة أدنى المستوى الحالي، وكل ذلك يعزز المزيد من الأرباح، على الأقل من وجهة نظر فنية.

مستويات الدعم: 121.50 121.15 120.90

مستويات المقاومة: 122.05 122.50 122.90

زوج استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الباوند البريطاني مقابل جميع منافسيه الرئيسيين، مسجلًا قاعًا جديدًا في 4 أسابيع مقابل الدولار عند 1.5205 ويستقر بالقرب من نهاية اليوم. فاجأ بنك انجلترا السوق في اجتماعه الاقتصادي الشهري؛ حيث خفض توقعاته للتضخم والنمو لهذا العام والعام المقبل. أتت المفاجأة الحذرة - كما توقع - ببقاء مؤشر أسعار المستهلك أدنى 1.0% حتى النصف الثاني من العام 2016 مما قضى على احتمالات رفع المعدل خلال النصف الأول من العام القادم. بالإضافة لذلك فقد أعرب بنك انجلترا عن قلقه بشأن ارتفاع قيمة الباوند والتي تؤثر على نمو التضخم. مع ذلك فقد اخترق الزوج هبوطيًا، مستبعدًا خط الترند الصاعد اليومي القادم من قاع أكتوبر عند 1.5103، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA قد تحول هبوطيًا، بحدة  فوق المستوى الحالي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية لكنها بقيت في منطقة ذروة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية مماثلة تقريبًا، حيث تستقر المؤشرات الفنية في مستويات التشبع في البيع بدون إشارات على تغيير التحيز على المدى القصير. يقف خط الترند المكسور عند 1.5300 يوم الجمعة، ويمكن تجاهل التراجع إليه وخاصة إذا أتت بيانات الوظائف الأمريكية مخالفة للتوقعات، لكن يبدو أن المزيد من الأرباح أمر غير مرجح بالنسبة للباوند.

مستويات الدعم: 1.5205 1.5160 1.5110

مستويات المقاومة: 1.5260 1.5300 1.5345

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

سجل الدولار الاسترالي تقدمًا فاترًا خلال اليوم مقابل الدولار الأمريكي بعد قراءات وظائف أمريكية ضعيفة، لكنه محا معظم أرباحه اليومية منهيًا اليوم بالكاد فوق مستوى افتتاحه. في بداية يوم الجمعة سيصدر بنك الاحتياطي الاسترالي محضر اجتماعه الأخير للسياسة الاقتصادية، وسيتطلع المستثمرون إلى إشارات بشأن خفض محتمل لمعدل الفائدة خلال الأشهر القادمة، إلا أنه يبدو أمرًا غير محتمل أن يقوم البنك المركزي بالتحرك قبل نهاية العام. أصبحت الصورة الفنية للمدى القصير محايدة، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يتحرك ذهابًا وإيابًا حول 20 SMA أفقي، فيما بقيت المؤشرات الفنية عالقة بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تم احتواء التقدم السابق من قبل 20 SMA ثابت، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية طفيفة أدنى خطوط الوسط، ولازالت بعيدة عن الإشارة إلى المزيد من الأرباح لاحقًا. تم تأسيس القاع اليومي عند 0.725 على الرغم من أن الاختراق أدنى 0.7110 مطلوب للتأكيد على استئناف هبوطي يوم الجمعة، منخفضًا نحو المنطقة السعرية 0.7030.

مستويات الدعم: 0.7110 0.7075 0.7030

مستويات المقاومة: 0.7160 0.7195 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية أدنى افتتاحاتها اليومية ببضع نقاط في جلسة راكدة قبيل صدور بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة. فقد مؤشر داو جونز الصناعي 4 نقاط، منهيًا اليوم عند 17864.43، وتراجع مؤشر ناسداك 14 نقطة، وأغلق مؤشر S&P هبوطيًا بنقطتين. تقارير الوظائف الثانوية التي كانت أضعف من المتوقع والمرتبطة بالبطالة والأجور قد أرسلت المستثمرين إلى الهامش قبيل تقرير الوظائف غير الزراعية، حيث رفعت انعدام اليقين بشأن ما إذا كانت قراءات الوظائف ستكون معززة لتصريحات الاحتياطي الفيدرالي. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر قد أسس أدنى قاع وأدنى قمة على أساس يومي، لكنه بقي فوق متوسطاته المتحركة على الرغم من أن المؤشرات الفنية تستقر بالقرب من مستويات التشبع الشرائي مفتقدة لقوة الاتجاه، مما قد يُنظر إليه على أنه الإشارة الأولى على الإنهاك. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات إلى احتمالية هبوطية محدودة بالنظر إلى أن المؤشر يحوم حول متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجاوز المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي بلا قوة، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 54.

مستويات الدعم: 17767 17710 17658

مستويات المقاومة: 17979 18060 18128

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 الأرض يوم الخميس، منهيًا اليوم عند 6364.90 منخفضًا بنسبة 0.75%. تقدم المؤشر في وقت سابق من اليوم، لكن الأرباح قد تلاشت بعد أن قدم بنك انجلترا توقعات سيئة للاقتصاد المحلي. كانت السهم المرتبطة بالتعدين تحت الضغط، حيث انخفضت السلع لليوم الثاني على التوالي، مع إغلاق Randgold Resources هبوطيًا بنسبة 4.43% وفقد غلينكور 3.46%. من وجهة نظر فنية يستمر المؤشر في الكفاح للحصول على اتجاه، حيث لازال عالقًا بالقرب من مستوى فيبوناتشي 6380 ولا تظهر المؤشرات الفنية قوة اتجاه بالقرب من خطوط الوسط. كما أصبح 20 DMA على الرسم البياني المذكور ثابتًا بالقرب من المستوى الحالي، فيما يستمر 100 DMA في جذب رغبة البيع في الارتفاعات. على المدى الأقصر يفتقد المؤشر أيضًا لقوة الاتجاه، حيث يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تحوم في منطقة محايدة، فيما أصبح 20 SMA ثابتًا أيضًا بالقرب من المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 6330 6270 6215

مستويات المقاومة: 6445 6490 6550

مؤشر داكس

افتتحت الأسهم الأوروبية بنغمة إيجابية، لكنها أنهت اليوم هبوطيًا بشكل عام، مع ذلك فقد تمكن مؤشر داكس الألماني من إضافة 42 نقطة لينهي اليوم عند 10887.74. كانت البيانات الألمانية مخيبة للآمال، حيث انخفضت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي، منخفضة بنسبة 1.7% في سبتمبر بعد انخفاض 1.8% في أغسطس. لكن المؤشر المحلي قد أنهى اليوم في المنطقة الخضراء، مع تقدم أديداس بنسبة 5.8% بعد أن ذكرت نتائج إيجابية للربع الثالث. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر أنه يستقر فوق القمة المذكورة ببضع نقاط، بعد إحرازه تقدمًا طفيفًا من وجهة نظر فنية؛ بالنظر إلى أنه قد بقي عالقًا بين 100 و 200 DMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوة الاتجاه بعد أن ارتدت بعض الشيء من مستويات التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوم المؤشر حول 20 SMA أفقي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من خطوط الوسط، مما يزيد من خطر التحرك الهبوطي يوم الجمعة.

مستويات الدعم: 10872 10815 10727

مستويات المقاومة: 10917 11000 11066

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 191 نقطة أخرى أو 1.0% يوم الخميس، منهيًا اليوم عند 19116.41 مفضلًا من قبل الين الضعيف. انخفضت العملة المحلية إلى قاع جديد في 3 أشهر مقابل منافستها الأمريكية أو التكهنات المتجددة بأن البنك المركزي الأمريكي عازم على رفع معدلات الفائدة خلال اجتماع ديسمبر القادم. امتد مؤشر نيكي خلال اليوم صعودًا إلى 19333 وعلى استعداد للافتتاح بالقرب من 19200 على الرغم من الأداء الضعيف في وول ستريت. على أساس يومي اختبر المؤشر متوسطه المتحرك 200 DMA قبل أن يرتد، لكنه يقف فوق القمم السابقة، وهو الآن الدعم الفوري بالقرب من 19170، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه شمالًا في المنطقة الإيجابية، كل ذلك يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد اكتسب منحدرًا هبوطيًا أدنى المستوى الحالي، لكن المؤشرات الفنية قد أصبحت ثابتة في المنطقة الإيجابية بدون إعطاء إشارات واضحة بشأن الخطوة التالية للمؤشر على المدى القصير.

مستويات الدعم: 19170 19110 18990

مستويات المقاومة: 19245 19335 19400

الذهب

امتد التراجع المستمر لأسعار الذهب يوم الخميس، مع انخفاض السعر الفوري للذهب بضع سنتات أدنى قاع أكتوبر، هبوطًا إلى 1104.39 دولار للأونصة في الظهيرة الأمريكية. الربح الصغير الذي استحثه الطلب الفعلي خلال الساعات الآسيوية قد انعكس سريعًا في بداية الجلسة الأوروبية، حيث يستمر المستثمرون في تفكيك مراكز المضاربة على خلفية رفع المعدل المحتمل في ديسمبر في الولايات المتحدة. كان المعدن البراق يتراجع بثبات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، ويمكن أن تكون الوظائف الأمريكي التي ستصدر يوم الجمعة محفزًا هبوطيًا آخر إذا تجاوزت البيانات التوقعات. يظهر الرسم البيياني اليومي أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه هبوطيًا على الرغم من أنها في مستويات ذروة التشبع في البيع، وعلى الرغم من أنه لا توجد إشارات فنية على ذلك فإن خطر حدوث تحرك تصحيحي صعودي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن 20 SMA قد وسع تراجعه فوق المستوى الحالي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية قوة الاتجاه أدنى المستوى 100، ويستأتف مؤشر القوة النسبية تراجعه بالقرب من 21 تماشيًا مع التراجع المستمر.

مستويات الدعم: 1،102.10 1،094.00 1،082.95

مستويات المقاومة: 1،109.20 1،114.30 1،121.60

خام غرب تكساس الوسيط

وسعت أسعار النفط الخام تراجعها لليوم الثاني على التوالي، مع انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 45.30 دولار للبرميل بنهاية الجلسة الأمريكية. صُدمت السلعة بزيادة كبيرة في المخزونات الأمريكية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى انعكاس حاد في الأرباح الأسبوعية السابقة وسط مخاوف متجددة بشأن فائض المعروض. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد فشل في الحفاظ على الأرباح فوق متوسطه المتحرك 20 DMA، فيما ترتد المؤشرات الفنية من المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بحدة بالقرب من 45 معززًا حدوث استئناف هبوطي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد سارع تراجعه بعد الاختراق أدنى ارتداد 38.2% من مسيرته الهبوطية الأخيرة، وأن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا بقوة أدنى خطوط الوسط، حيث تشير إلى المزيد من الانخفاضات يوم الجمعة. يوجد ارتداد 23.6% من نفس الارتفاع عند 44.65 - وهو الآن الدعم الفوري - والاختراق أدناه يكشف 42.57 وهو القاع اليومي في 27 أكتوبر.

مستويات الدعم: 44.65 43.70 43.10

مستويات المقاومة: 45.90 46.65 47.10