التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

قامت موجة من البيانات الأمريكية الإيجابية جنبًا إلى جنب مع بيان يلين رئيسة الاحتياطي الفيدرالي التي قالت بأن لجنة السوق المفتوحة رأت أن من الملائم التحرك في ديسمبر - لكن مع عدم اتخاذ قرار - بإرسال زوج يورو/دولار EUR/USD إلى أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي. كانت البيانات معززة للدولار بوضوح، حيث أظهر تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص أن الاقتصاد قد تمكن من إضافة 182 ألف وظيفة جديدة خلال أكتوبر، وذلك أفضل قليلًا من التوقعات بـ 180 ألفًا. انكمشت فجوة التجارة في سبتمبر إلى قاع 7 أشهر، مسجلة عجزًا قيمته 40.8 مليار دولار من 48 مليار دولار معدلة في أغسطس، فيما تجاوز مؤشر مديري المشتريات الخدمي من Markit التوقعات مسجلًا قراءة عند 54.8.

كانت العملة المشتركة تحت الضغط بالفعل قبيل الافتتاح الأمريكي، إذ في نهاية يوم الثلاثاء أكد ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي على أن درجة التيسير في السياسة النقدية تحتاج لإعادة اختبارها في ديسمبر المقبل. انخفض الزوج إلى 1.0844 ويتداول فوق هذا المستوى ببضع نقاط بنهاية اليوم، محتفظًا بنغمة هبوطية قوية على الرغم من أنه في حالة تشبع في البيع على المدى القصير. مع ذلك، وفقًا للرسم البياني لكل ساعة فلا توجد إشارات على أن الزوج قد يقوم بتصحيح صعودي بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه جنوبًا في مستويات الذروة، فيما سارع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي، فيما فقد مؤشر الزخم قوته الهبوطية أدنى المستوى 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 25. سجل الزوج أدنى مستوياته منذ مايو الماضي عند 1.0818 مما يعني أن توقفات كبرى قد توجد أدناه، وبالتالي إذا تم تحفيزها فإنها ستعزز الهبوط.

مستويات الدعم: 1.0845 1.0815 1.0770

مستويات المقاومة: 1.0890 1.0920 1.0960

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY إلى 121.71 وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي، لكنه أضاف 50 نقطة فقط هذا الأربعاء، حيث امتنع المستثمرون عن دفع الزوج صعوديًا أكثر قبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية يوم الجمعة القادم. مع ذلك فقد استقر الزوج بالقرب من قممه اليومية ويحوم الآن حول متوسطه المتحرك 100 DMA مختبرًا المتوسطات المتحركة للمرة الأولى في أكثر من شهرين. الصورة الفنية للمدى القصير صعودية بوضوح، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الزوج قد امتد فوق متوسطاته المتحركة كثيرًا، لكن المزيد من التقدم غير مؤكد بعد بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية وتحولت هبوطيًا لكنها فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ترتد المؤشرات الفنية جزئيًا أيضًا من مستويات التشبع الشرائي، لكن السعر بالقرب من أعلى مستوياته فوق متوسطاته المتحركة، ومن المحتمل أن يظل الاتجاه الهبوطي محدودًا هذا الخميس.

مستويات الدعم: 121.25 120.90 120.35

مستويات المقاومة: 121.45 121.80 122.25

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض زوج استرليني/دولار GBP/USD هبوطيًا نحو قاعه الأسبوعي خلال الظهيرة الأمريكية، حيث استمر الطلب على الدولار في ضوء البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع والآمال المتجددة برفع معدل الفائدة الأمريكي في ديسمبر القادم. في وقت سابق من اليوم أتت القراءة النهاية لمؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني أفضل من المتوقع، مسجلة 54.9 مقابل 53.3 سابقًا، مما أرسل الزوج إلى قمته الأسبوعية عند 1.5444، لكن الاسترليني قد استسلم أخيرًا، مسارعًا تراجعه بعد اختراق الرقم 1.5400. سيعقد بنك انجلترا اجتماعه الاقتصادي الشهري هذا الخميس، جنبًا إلى جنب مع صدور تقرير التضخم الأخير للعام، وكل ذلك من المقرر أن يستحث بعض التحركات الهامة في الزوج اعتمادًا على مدى القوة/الضعف في النتيجة. في الوقت الحالي فإن الصورة الفنية للمدى القصير هبوطية، حيث يتقدم السعر أدنى 20 SMA هبوطي على الرسم البياني لكل ساعة، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أدنى متوسطه المتحرك 200 EMA ببضع نقاط، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط معززة المزيد من التراجع في حالة التسارع الهبوطي أدنى الدعم الفوري 1.5360.

مستويات الدعم: 1.5360 1.5330 1.5385

مستويات المقاومة: 1.5400 1.5445 1.5480

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تمتع الدولار الاسترالي ببعض الطلب في بداية اليوم، متقدمًا مقابل منافسه الأمريكي إلى 0.7223 - قمة أسبوعية جديدة - بمساعدة تقدم سابق في أسعار النفط والإغلاق الإيجابي في أسواق الأسهم المحلية. لكت قوة الدولار قد أثرت أخيرًا على الزوج الذي يتداول بالقرب من قاعه اليومي عند 0.7135. على المدى القصير، يعزز الرسم البياني لكل ساعة التراجع المستمر، حيث امتد السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية قوية عند قيعان أسبوعية جديدة وبالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد الزوج أدنى متوسطه المتحرك 200 EMA أكثر، ويقف أيضًا أدنى 20 SMA، فيما أصبح مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100، ويتجه مؤشر القوة النسبة هبوطيًا بالقرب من 44 مما يزيد من احتمالات المزيد من التراجع، لكنه لا يؤكد على تحرك هبوطي بعد خلال الجلسة القادمة.

مستويات الدعم: 0.7110 0.7075 0.7030

مستويات المقاومة: 0.7160 0.7195 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

تحول وول ستريت هبوطيًا يوم الأربعاء، وأغلق في المنطقة الحمراء بعد أن قالت يلين من الاحتياطي الفيدرالي أن رفع المعدل في ديسمبر أمر محتمل، لكنه لازال معتمدًا على البيانات، وذلك في شهادتها على لوائح البنك أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب في واشنطن. بعد بداية إيجابية أنهى مؤشر داو جونز الصناعي اليوم هبوطيًا عند 17858.82 منخفضًا بنسبة 0.33%. كما أغلقت مؤشرات ناسداك و S&P في المنطقة الحمراء أيضًا، لكن مع خسائر طفيفة، منخفضة نقطتين و 7 نقاط على التوالي. على الرغم من التراجع اليومي فإن مؤشر داو جونز الصناعي قد بقي بالقرب من قممه الأخيرة، مستقرًا فوق قاع يوم الثلاثاء. من الناحية الفنية ووفقًا للرسم البياني اليومي فإن النغمة الإيجابية التي شهدتها التحديثات السابقة تسود، حيث أن المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها تستقر ثابتة بالقرب من مستويات التشبع الشرائي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يستقر فوق 20 SMA صعودي باعتدال ببضع نقاط، لكن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا وتقترب من خطوط الوسط، مما يزيد من خطر المزيد من الانخفاضات يوم الخميس.

مستويات الدعم: 17830 17767 17710

مستويات المقاومة: 17925 17979 18060

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 صعوديًا قليلًا عند 6412.88 مرتفعًا 29 نقطة وسط تقدم سابق في أسعار النفط، مما أدى إلى ارتفاعات حادة في القطاع. أضافت مجموعة BG 2.7% فيما تقدم BP بنسبة 3.9%. مع ذلك فإن الوضع اٌيجابي قد تم تطبيعه من قبل خفض التصنيفات الائتمانية لبناة المنازل، مما وضع القطاع تحت الضغط. بالإضافة إلى ذلك فقد انخفضت أسهم Standard Chartered بنسبة 6.7% بعد أن أوضح البنك إجراء إصلاح جذري على عملياته والتي تتضمن زيادة رأس المال وخفض الوظائف. تظهر الصورة الفنية أن المؤشر قد تقدم إلى 6463 خلال اليوم، لكنه فشل في الحفاظ على الأرباح فوق متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا وعلى وشك تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، مما يزيد من خطر حدوث توسع هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 اعات يسود موقف محايد، مع وجود المؤشر فوق 20 SMA هبوطي باعتدال بالقرب من 6380 - وهو أيضًا دعم فيبوناتشي - كما لا تظهر المؤشرات الفنية قوة اتجاه فوق خطوط الوسط مباشرة.

مستويات الدعم: 6380 6330 6270

مستويات المقاومة: 6445 6490 6550

مؤشر داكس

افتتحت الأسهم الأوروبية بنغمة إيجابية يوم الأربعاء بعد تصريحات الثلاثاء الماضي من قبل ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي، والذي أكد على أن البنك سيعيد تقييم كمية برنامجه للتيسيرات الكمية في ديسمبر المقبل.مع ذلك فقد تلاشت الارتفاعات بعد الافتتاح الأمريكي، وأنهى مؤشر داكس الألماني اليوم عند 10845.24 منخفضًا 104 نقطة. تأثر المؤشر بالانخفاض الحاد في أسهم فولكس واجن التي انخفضت بنسبة 9.5% حيث امتدت فضيحة الانبعاثات الأخيرة للشركة إلى السيارات التي تعمل بالبنزين. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر الألماني أنه يستمر في التداول بين متوسطاته المتحركة 100 و 200 DMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من مستويات التشبع الشرائي، مشيرة إلى حركة تصحيح هبوطية لاحقًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر المؤشر موقفًا محايدًا إلى هبوطي، حيث يقف أدنى 20 SMA ثابت ببضع نقاط، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه حول خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 10815 10727 10،583

مستويات المقاومة: 10917 11000 11066

مؤشر نيكي

نهى مؤشر نيكي اليوم عند 18926.91 مرتفعًا 246 نقطة أو 1.30% معززًا من قبل التقدم السابق في وول ستريت والمزاج الإيجابي العام بين المستثمرين. كما قفز المؤشر أيضًا على خلفية أحد أكبر الاكتتابات العامة الأولية لهذا العام من شركة البريد اليابانية. أغلقت شركة البريد القابضة اليابانية اليوم صعوديًا بنسبة 20% وذلك أعلى من سعر الاكتتاب العام الأولي، فيما ارتفع بنك البريد الياباني بنسبة 15% وارتفعت شركة البريد الياباني للتأمين بنسبة 56% من سعرها للاكتتاب العام الأولي.  وسع المؤشر ارتفاعه بعد الإغلاق، متتبعًا المزيد من الأرباح في المؤشرات الأمريكية، ويقف فوق المستوى 19000 قبيل الافتتاح، حيث داعب القمم بالقرب من 19170 في تعاملات ما بعد الجلسة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي ضمن نطاقه الأخير فوق متوسطه المتحرك 20 DMA لكنه أدنى 100 و 200 DMA، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه في المنطقة الإيجابية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق 20 SMA أفقي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا، لكنها تستقر فوق خطوط الوسط بدون إعطاء إشارات على ما سيكون التالي بالنسبة للمؤشر.

مستويات الدعم: 18990 18912 18820

مستويات المقاومة: 19110 19170 19245

الذهب

وسع السعر الفوري للذهب تراجعه لليوم السادس على التوالي، حيث يبتعد بضع دولارات عن محو جميع أرباحه لشهر أكتوبر، منهيًا اليوم بالقرب من 1107.80 دولار. كان المعدن البراق تحت الضغط منذ أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشهر الماضي إلى أنه قد يرفع الأرباح في ديسمبر، كما أن تصريحات يلين في هذ الشأن يوم الأربعاء قد عززت التراجع. مع اقتراب السلعة من التأكيد على ارتداد 100% كامل، فإن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشرات الفنية تستمر في التوجه جنوبًا مع زخم هبوطي قوي، على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي، فيما امتد التراجع أكثر دون 100 DMA الآن عند 1130.70 - ومقاومة رئيسية في حالة حدوث انتعاش مفاجئ. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية قد استأنف التراجع في مستويات ذروة التشبع في البيع ويتجه هبوطيًا بالقرب من 20، فيما يستقر مؤشر الزخم بالقرب من منطقة التشبع في البيع بدون إشارات على تغيير التحيز خلال الساعات القادمة. المزيد من الانخفاضات أدنى قاع أكتوبر 1104.60 من شأنه أن يؤدي إلى تراجع مستمر على الرغم من الظروف المتطرفة، مع تطلع السوق الآن إلى قاع العام بالقرب من 1070.

مستويات الدعم: 1،104.60 1،098.70 1،092.50

مستويات المقاومة: 1،109.20 1،114.30 1،121.60

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام بعد التقرير الأمريكي الأخير الذي أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام في البلاد بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي وفقًا لوكالة معلومات الطاقة، وهي الزيادة السادسة على التوالي. تخلت السلعة عن جميع أرباحها الأسبوعية مع تعزيز الانخفاض من قبل قوة الدولار. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد فشل في التمدد بعد ارتداد 61.8% من التراجع اليومي الأخير، مما أدى لإحباط شراء المضاربة. على نفس الرسم البياني عاد السعر أدنى متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما أصبح مؤشر الزخم ثابتًا قبل الاستقرار فوقق المستوى 100، وتحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من خط الوسط، مما يزيد من خطر المزيد من الانخفاضات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد المؤشر أدنى 20 SMA فيما يتجه مؤشر القوة النسبية جنوبًا بقوة بالقرب من 47 معززًا وجهة النظر على المدى الطويل. يوجد الدعم الفوري عند 45.95 - وهو ارتداد 38.2% من نفس التراجع - والاختراق أدناه مطلوب للتأكيد على استئناف هبوطي.

مستويات الدعم: 45.95 45.30 44.60

مستويات المقاومة: 46.65 47.10 48.00