التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كانت هناك تحركات طفيفة في مجالات الفوركس يوم الاثنين، ولكن بصفة عامة رفض الدولار الاستسلام. بدأ اليوم مع البيانات الصينية اللينة والتي أظهرت أن مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي لا يزال أقل من 50 في أكتوبر مطابقًا لقراءة سبتمبر عند 49.8. نما قطاع الخدمات أقل من ذي قبل عند 53.1 مقابل تسجيل سبتمبر 53.4. كانت الأرقام غير مشجعة وأغلقت الأسهم الآسيوية على انخفاض. مع ذلك، نما قطاع الصناعات التحويلية في أوروبا أكثر مما كان متوقعًا مما أرسل أسواق الأسهم المحلية للأعلى ولكن ليس بما يكفي لتعزيز العملة المشتركة التي تعثرت حول مستوى 1.1050 مقابل الدولار. في الولايات المتحدة، سجل

قطاع الصناعات التحويلة انتعاشًا متواضعًا في أكتوبر وفقًا لماركيت مرتفعًا إلى 54.1 من53.1.

 تداول زوج يورو/دولار EUR/USD ضمن 50 نقطة خلال اليوم الأول من الأسبوع بعد أن كان غير قادر على تعيين لهجة اتجاه واضح. اللهجة الهبوطيه العامة أسست من قبل البنوك المركزية التي لا تزال ثابتة في مكانها مع تركيز السوق الىن على الإصدارات القادمة من أرقام العمالة في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر السعر وهو يحوم حول 20SMA في حين تحافظ المؤشرات الفنية على موقف محايد. على الرسم البياني لكل ساعات، كان السعر يترسخ فوق 20 SMA الهبوطي بشكل معتدل في حين فقد مؤشر الزخم الميل السلبي بعد تصحيح ظروف ذروة البيع ولكن بعيدًا عما يدعم المسيرة، مؤشر القوة النسبية RSI يتجه للأقل حول 50. كان الزوج محتوى من قبل الاهتمام بالبيع حول 1.1080/90 منذ كسر أقل من ذلك وهو ما يعني أن فوق ذلك المستوى فقط فيمكن للتوقعات أن تكون أكثر إيجابية على الأقل على المدى القصير.

 مستويات الدعم: 1.1000 1.0960 1.0920

 مستويات المقاومة: 1.1050 1.1085 1.1120

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY في بداية اليوم إلى 120.25 مع انخفاض أسوق الأسهم المحلية ولكن ارتد بعد ذلك إذ انعكست مشاعر الأسواق نحو الجانب الإيجابي في منتصف الصباح الأوروبي، مع ذلك، تداول الزوج بشكل هادئ في نطاق ضيق ولا يزال ينتظر المحفزات التي يمكن أن تعين اللهجة. على المدى القصير، فإن الصورة الفنية إيجابية بشكل معتدل حيث تمكن السعر من التقدم فوق المتوسطات المتحركة ولكن على أي حال يبقى مسطحًا في حين تثبت المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط على الرغم من فقدان القوة الصاعدة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يحافظ مؤشر الزخم على منحدر هبوطي دون مستوى 100 في حين يحوم مؤشر القوة النسبية حول 50. كان الزوج يتداول إلى حد كبير بين 119.35 و121.45  مع انخفاضات قصيرة الأجل دون قاعدة أكثر من شهرين، يبدو أن السوق افترض نطاق اللعب حتى يوم الجمعة المقبل على الأقل عندما تقوم الولايات المتحدة بالإفراج عن تقرير التوظيف بغير القطاع الزراعي لشهر أكتوبر.

مستويات الدعم: 120.35 120.00 119.70

 مستويات المقاومة: 121.00 121.45 121.80

استرليني/دولار GBP/USD

تمتع زوج باوند/دولار GBP/USD ببعض الطلب قصير الأجل خلال الفترة الأوروبية بعد صدور البيانات الأفضل من المتوقع في المملكة المتحدة. حسب ماركيت، فقد استعاد النمو الزخم في أكتوبر إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية أفضل شهر من الإنتاج منذ يونيو 2015 مع تسجيل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لشهر أكتوبر 55.5 مقارنة بالتقدير الأولي 51.5. تقدم الزوج وصولًا إلى 1.5496 ولكن فشل مرة أخرى حول 1.5500 وأغلق اليوم في المنطقة الحمراء، ببضعة نقاط فوق مستوى 1.5400. سيعقد بنك إنجلترا اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع جنبًا إلى جنب مع صدور تقرير التضخم وستترقب الأسواق أي دلائل لرفع المعدل القادم. في الوقت نفسه، فإن الصورة على المدى القصيرة تميل لصالح انخفاضات إضافية حيث يظهر على الرسم البياني لكل ساعة تطور السعر دون 20 SMA في حين تقدم المؤشرات الفنية منحدر هبوطي فاتر دون خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، تتراجع المؤشرات الفنية من منطقة ذروة الشراء ولكن يحافظ 20 SMA على ميل صاعد قوي دون المستوى الحالي مما يشير إلى أن محدودية الانزلاق.

 مستويات الدعم: 1.5405 1.5375 1.5330

 مستويات المقاومة: 1.5460 1.5500 1.5540

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أغلق زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD اليوم دون تغيير الاثنين حول مستوى 0.7130 إذ ينتظر المستثمرون قرار السياسة الاقتصادية القادم من بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. تتوقع الأسواق بشكل واسع أن يبقي البنك الاحتياطي الأسترالي على المعدلات دون تغيير على الرغم من أن أحدث أرقام التضخم في أستراليا قد غذت من التكهنات بأن البنك المركزي قد يقرر الخفض مرة أخرى من المعدل الحالي 2.0%. رغم عدم توقع أي إجراء في هذا الاجتماع، فيمكن للبيان أن يوضح ما إذا كان المسؤولون مرتاحون مع الوضع الراهن كما كانوا الشهر الماضي. من الناحية الفنية، فإن الصورة على المدى القصير محايدة إذ يظهر الرسم البياني لكل ساعة وقوف السعر ببضعة نقاط دون 20 SMA المسطح في حين تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن الصورة الفنية محايدة مع عدم توجه المؤشرات الفنية لأي مكان فوق خطوط الوسط و 20SMA مسطحًا حول 0.7100.

مستويات الدعم: 0.7100 0.7065 0.7020

 مستويات المقاومة: 0.7160 0.7195 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت الأسهم الأمريكية مع مكاسب قوية يوم الاثنين مدفوعة ببعض تقارير الأرباح والإعلانات من M&A. على صعيد الدمج والاستحواذ، قالت Visa Inc أنها ستقوم بشراء Visa Europe في صفقة تصل قيمتها إلى 23.4 مليار دولار. كان هناك أيضًا بعض الإعلانات الضخمة على صعيد قطاع الغذاء صناعات التجميل. بالإضافة إلى ذلك، فإن بيانات الصناعات والبناء المحسنة في الولايات المتحدة قد دعمت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي. تقدم مؤشر داو جونز بـ 165 نقطة مغلقًا اليوم عند 17.828.76 ويظهر الرسم البياني اليومي بقاء المؤشر قرب قمة أكتوبر بعد أن عقد فوق المتوسطات المتحركة ومع توجه المؤشرات الفنية للأعلى قرة منطقة ذروة الشراء. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشرات الفنية تفتقد لقوة الزخم وتحوم مباشرة فوق خطوط الوسط في حين يتعافى المؤشر فوق 20 SMA الصاعد. بشكل عام، يبقى الجانب الصاعد مفضلًا مع كسر فوق 17,854 مطلوبًا لتأكيد انخفاضات إضافية.

مستويات الدعم: 17,738 17,649 17,556

 مستويات المقاومة: 17,854 17,910 17,979

مؤشر فوتسي 100

كان فوتسي 100 غير قادر على اتباع نظرائه الأوربيين مغلقًا بشكل مسطح عند 6,361.80 وسط المخاوف بأن بنك إنجلترا يقترب من تشديد السياسة النقدية. بالإضافة إلى ذلك، كان المؤشر متأثرًا بتقارير الأرباح الضعيفة مع انخفاض Hikma 5.2% بعد خفض توقعات إيرادات العام بأكمله. استمر فوتسي 100 في التداول حول مستوى تصحيح 61.8% من انخفاضه اليومي الأخير ويظهر الرسم البياني اليومي إمكانية صاعدة محدودة إذ تمكنت المؤشرات الفنية من الارتداد من خطوط الوسط ولكن يستمر 100 DMA في تتويج الجانب الصاعد، اليوم حول 6,425. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن فيسود وضح محايد إلى هبوطي كما تحولت المؤشرات الفنية للأقل حول خطوط الوسط في حين أن المؤشر غير قادر على الارتفاع فوق 20 SMA المسطح.

مستويات الدعم: 6,330 6,270 6,215

 مستويات المقاومة: 6,380 6,445 6,490

مؤشر داكس

أنهت المؤشرات الفنية يوم الاثنين بأرباح، على الرغم من الافتتاح السلبي، مع إضافة مؤشر داكس 101 نقطة وأنهى اليوم عند 10950.67. حصل المؤشر الألماني الرئيسي على تعزيز من قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي من Markit التي كانت أفضل من المتوقع، مرتفعًا إلى 52.1 في أكتوبر من القراءة الأولية عند 51.6. كانت البنوك من بين الأفضل أداء في أوروبا، مع ارتفاع أسهم كومرتس بنك بنسبة 6.86% بعد أن ذكر أنه في الأشهر التسعة الأولى من العام ازدادت الإيرادات والأرباح، فيما عزز نسبة رأس المال. اقترب مؤشر داكس أكثر من المستوى الحرج 11000 بعد الإغلاق، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد سارعت تقدمها على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي، فيما بقي المؤشر فوق 20 SMA صعودي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر يضغط على قممه، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع الشرائي، وينجرف مؤشر الزخم هبوطيًا لكنه فوق المستوى 100. بشكل عام فمن المتوقع حدوث مزيد من الأرباح، وخاصة مع التقدم بعد المستوى المذكور 11000، مع تطلع السوق بعد ذلك لإعادة اختبار قمم العام بالقرب من 12400.

مستويات الدعم: 10926 10878 10795

مستويات المقاومة: 11000 11066 11150

مؤشر نيكي

انخفض مؤشر نيكي 225 391 نقطة أو 2.10% وأنهى اليوم عند 18683.24 متأثرًا ببيانات التصنيع الضعيفة في الصين، على الرغم من تدابير التيسير الأخيرة التي اتخذها بنك الشعب الصيني. تقدمت السلع الطريق هبوطيًا في آسيا، مع انخفاض قطاع الحديد والصلب بنسبة 4.4% بسبب تعرضه للصين. ستكون البنوك اليابانية مغلقة في العطلة المحلية هذا الثلاثاء، لذا يمكن توقع القليل خلال الجلسة المقبلة، إلا أن الأرباح في وول ستريت تشير إلى أن المؤشر قد يسترد بعض الأرض. من الناحية الفنية ووفقًا للرسم البياني اليومي، فقد محا المؤشر بالفعل معظم أرباحه ليوم الاثنين في التعاملات الإلكترونية، على الرغم من أنه بقي بعيدًا عن إغلاق يوم الجمعة بالقرب من 19100. مع ذلك يستمر 20 SMA في التوجه صعوديًا أدنى المستوى الحالي، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بعد الاقتراب من خطوط الوسط وتحتفظ بنغمة إيجابية، مما يحد من الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستهدف المؤشر التمدد فوق 20 SMA أفقي، فيما استردت المؤشرات الفنية المنطقة الإيجابية، معززى توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 18867 18805 18732

مستويات المقاومة: 18942 19022 19080

الذهب

انخفضت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي، منهية اليوم عند مستويات لم يشهدها منذ بداية أكتوبر، حيث أنهى السعر الفوري للذهب اليوم بالقرب من 1135.30 دولار للأونصة. اخترقت السلعة من خلال المستوى 1140 في الجلسة الآسيوية، مما استحث بعض التوقفات الفنية وعزز التراجع الذي بدأ بموقف قوي من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي. كان يتم تداول المعدن البراق وفقًا للبنك المركزي الأمريكي منذ بداية العام إلى حد كبير، مرتفعًا في أكتوبر بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي سياسته بدون تغيير في سبتمبر. لكن البيان الأخير يفتح الأبواب لرفع معدل الفائدة في ديسمبر، لكن المضاربين على الهبوط قد استعادوا السيطرة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد أدنى ارتداد 61.8% من الارتفاع الشهري، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا فوق المستوى الحالي، ولازال مؤشر القوة النسبية يتجه جنوبًا بالقرب من 37 تماشيًا مع المزيد من التراجعات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية في منطقة التشبع في البيع، ويفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه أدنى المستوى 100 معززًا وجهة النظر للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 1،128.60 1،121.30 1،112.50

مستويات المقاومة: 1،137.80 1،148.20 1،157.50

خام غرب تكساس الوسيط

تم تداول النفط الخام هبوطيًا قليلًا يوم الاثنين، لكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط قد أنهت اليوم بالقرب من 46.00 دولار للبرميل. بيانات التصنيع الصينية الفاترة قد أثرت على السلعة، مما أثار المخاوف بأن الطلب سينكمش أكثر في سوق يعاني من فائض المعروض. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد بقي أغلب اليوم دون 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا أدنى خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات تمكن السعر من الاستقرار فوق 20 SMA صعودي، فيما سجلت المؤشرات الفنية ارتدادات طفيفة من خطوط الوسط لكنها تفتقد لقوة الاتجاه في الوقت الحالي. الاقتراب من المستوى 45.00 كان يجذب الرغبة الشرائية منذ الاختراق فوقه، مما يعني أن التسارع الهبوطي أدنى هذا المستوى مطلوب للتأكيد على مزيد من التراجع يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 45.90 45.10 44.40

مستويات المقاومة: 46.35 47.00 47.70