30 أكتوبر 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلق الدولار الأمريكي بشكل مختلط يوم الخميس مع ثباته قرب قممه الأخيرة مقابل معظم المنافسين. على صعيد الاقتصاد الكلي، كان الأمر مزدحمًا مع رؤية العملات الرئيسية لردود فعل محدودة على الأخبار. بدءًا من أوروبا، فإن المنطقة قد أصدرت أرقام الثقة لشهر أكتوبر مع قراءة رئيسية عند -7.7 مطابقة لأرقام سبتمبر. في ألمانيا، تراجع معدل البطالة في شهر أكتوبر بنسبة معدلة موسميًا 5 آلاف إلى 2.788 مليون في حين ارتفع التضخم في الشهر نفسه بنسبة 0.3% مقارنة بالعام السابق. في الولايات المتحدة، فإن التقدم في قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث أتت عند 1.5% أقل دون 1.6% المتوقعة. مطالبات البطالة الأسبوعية في الأسبوع المنتهي 23 أكتوبر أتت عند 60 ألف أفضل من 263 ألف المتوقعة. الأخبار الأسوأ أتت من قطاع الإسكان حيث انخفضت مبيعات المنازل المعلقة بنسبة 2.3%.

سجل زوج يورو/دولار EUR/USD قمة يومية عند 1.0985 في فترة ما بعد الظهيرة الأمريكية عقب البيانات اللينة لينهي اليوم مع بعض المكاسب حول 1.0965. الصورة الفنية على المدى القصير بعيدة عن دعم مكاسب فنية إذ أن الرسم البياني لكل ساعة يظهر المؤشرات الفنية وقد تحولت للتسطح بعد التعافي فوق خطوط الوسط في حين بقى السعر متجهًا للأقل في المنطقة السلبية في حين يحافظ المتوسط المتحرك 20 SMA على لهجة هبوطيه ويعرض مقاومة فورية حول 1.1015. كونه اليوم الأخير في الشهر، فقد يجني المستثمرون بعض الأرباح يوم الجمعة على الرغم من ترجيح إضافة الباعة لمستويات أعلى.

مستويات الدعم: 1.0920 1.0880 1.0840

مستويات المقاومة: 1.1015 1.1050 1.1090

زوج دولار/ين USD/JPY

استعاد زوج دولار/ين USD/JPY مستوى 121.00 قبل افتتاح الجلسة الآسيوية حيث ينتظر المستثمرون قرار السياسة الاقتصادية القادم لبنك اليابان. كان السوق يتطلع لهذا الاجتماع على نحو خاص إذ ستقوم البلاد بإصدار توقعاتها لنصف العام وكل هذا يعطي صورة أوضح للوضع الاقتصادي وإذا ما يحتاج إلى التيسير الكمي الإضافي. على أي حال، فإذا أعلن بنك اليابان عن توسيع البرنامج التحفيزي، من المرجح أن يرتفع الزوج على الرغم من ملاحظة أن التحرك كان مسعرًا بشكل كبير. موقف الانتظار على الجانب الآخر قد يؤدي إلى بعض اتجاه هبوطي. من الناحية الفنية، فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر السعر ثابتًا فوق المتوسط المتحرك 100 SMA في حين تفقد المؤشرات الفنية القوة الصاعد قرب مستويات ذروة الشراء متماشية مع المزيد من المكاسب. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات تميل لصالح الجانب الصاعد مع بقاء مؤشر الزخم متوجهًا للأعلى فوق مستوى 100 ومؤشر القوة النسبية يثبت حول 59.

مستويات الدعم: 121.00 120.70 120.30

مستويات المقاومة: 121.40 121.75 122.10

زوج استرليني/دولار GBP/USD

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

واصل زوج دولار أسترالي/دولار أمريكي AUD/USD انخفاضه إلى قاع 3 أسابيع عند 0.7068 ثابتًا في مكان قريب بنهاية اليوم ويحافظ على اللهجة السلبية المشهودة في التحديثات السابقة. كان الدولار الأسترالي متأثرًا بالانخفاض الحاد في أسعار الذهب ولكن أيضًا بسبب قراءات التضخم الأخيرة والتي غذت التكهنات بان الاحتياطي الأسترالي قد يخفض المعدلات على الأقل مرة واحدة قبل نهاية العام. متداولًا دون 0.7200 فإن الرسم البياني لكل ساعة يظهر القراءات الفنية متحيزة للأقل مع توجه المؤشرات إلى الجنوب دون خطوط الوسط و 20 SMA يتوج الجانب الصاعد حول 0.7080. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن 20 SMA قد سارع للانخفاض فوق المستوى الحالي في حين تحافظ المؤشرات الفنية على ميل هبوطي فاتر في منطقة ذروة البيع وكل هذا يشير إلى المزيد من الانخفاضات المقبلة.

مستويات الدعم: 0.7035 0.6990 0.6955

مستويات المقاومة: 0.7125 0.7160 0.7195

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت على انخفاض طفيف يوم الخميس مع انخفاض مؤشر داو جونز 23 نقطة لينهي اليوم عند 17,755.80 ثابتًا قرب القمم الحالية. أتى المؤشر تحت ضغط بعد صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثالث ومتأثرًا أيضًا بتقارير الأرباح الأضعف من المتوقع من صانعي الكاميرات الشهر GoPro ومطعم buffalo wild winds. الصورة الفنية للمؤشر تستمر في صالح استمرار الاتجاه الصاعد بالنظر إلى الرسم البياني اليومي والذي يظهر تمديد المؤشر للأعلى فوق 200 DMA في حين يسجل قمة أعلى وقاع أقل. على نفس الرسم البياني فإن المؤشرات الفنية لا تزال تتجه للأعلى على الرغم من كونها في منطقة التشبع في الشراء في حين أن المتوسط المتحرك 20 SMA قد تقدم دون المستوى الحالي ويحافظ على ميل صعودي قوي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فإن المؤشر يضغط على قمم أسبوعية بعد ساعة من الإغلاق بينما يثبت فوق  20 SMA الصاعد. أيضًا، فإن المؤشرات الفنية قد استعادت الجانب الصاعد فوق خطوط الوسط متماشية مع رؤية المدى الطويل.

مستويات الدعم: 17735 17682 17620

مستويات المقاومة: 17830 17895 17950

مؤشر فوتسي 100

عاد مؤشر فوتسي 100 نحو الجنوب بعد تقدم يوم الأربعاء منخفضًا 41 نقطة ليغلق عند 6,395.80 يوم الخميس. كان مؤشر لندن القياسي متأثرًا بتقارير الأرباح اللينة إذ أقرت شركة رويال داتش شل خسائر 6.1B دولار أمريكي في الربع الثالث لهذا العام. قطاع الطاقة قاد الطريق للأسفل مرة أخرى مع انخفاض شيل 2.5%. وأيضا، تقارير الأرباح المخيبة في الربع الثالث من باركليز وسميث آند نيفيو مع انخفاض الأول 5.4% والثاني 5.4%. من المنظور الفني، أظهر المؤشر بعض التقدم إذا يستمر في الحوم حول تصحيح 61.8% للانخفاض اليومي الأخير من أواخر أغسطس مفتقدًا لقوة الاتجاه. على أساس يومي، فقد تمكن المؤشر من تسجيل انتعاش طفيف من  20 SMA الصاعد ولكن المؤشرات الفنية تستمر في الانخفاض نحو خطوط الوسط في حين أن 100 DMA يستمر في تتويج التقدمات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التحيز محايد إلى هبوطي مع المؤشر دون 20 SMA والمؤشرات الفنية تظهر ميل صاعد محدود دون خطوط الوسط وكل هذا يرفع من مخاطر تحركات إلى الجانب الهابط قبل نهاية الأسبوع.

مستويات الدعم: 6,380 6,330 6,270

مستويات المقاومة: 6,445 6,490 5,530

مؤشر داكس

استعاد مؤشر داكس الألماني مع من مكاسبة الأخيرة ليغلق اليوم منخفضًا 0.29% عند 10,800.84 مع تداول معظم الأسواق المالية في نطاقات ضيقة إذ يستمر المستثمرون في استيعاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأخير. أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض بشكل عام ولكن كانت الانخفاضات أكثر اتصالا بتعديل المراكز من إنهاك الجانب الصاعد وازدياد عدم اليقين بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي. يشك المستثمرون الآن فيما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيمدد التيسير الكمي فعلا أم لا، ينبي للبنك المركزي الأمريكي أن يرفع المعدلات في ديسمبر. على أساس يومي، يبقى المؤشر فوق 100 DMA و 20 SMA الصعودي بقوة في حين تتراجع المؤشرات الفنية من مستويات ذروة البيع ولا يزال بعيدًا عما يشير إلى انخفاض قوي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، فينخفض المؤشر بشكل وجيز دون 20 SMA الذي لا يزال صعوديًا في حين يهدف مؤشر الزخم للأعلى في المنطقة المحايدة واسترد مؤشر القوة النسبية RSI قوته الصاعدة حول 62 وكل هذا يحافظ على الجانب الهابط محدود.

مستويات الدعم: 10,795 10,730 10,665

مستويات المقاومة: 10,864 10,926 11,000

مؤشر نيكي

سجل مؤشر نيكي الياباني تقدم فاتر مرتفعًا 32 نقطة مغلقًا اليوم عند 18,935.71. بدأ المؤشر اليوم مع خطى قوية عقب تقدم وول ستريت السابق ولكن تلاشت المسيرات مع تقدم الجلسة حيث تحول المستثمرون للوضع الحذر قبل قرار بنك اليابان القادم. يقف المؤشر ببضعة نقاط دون الإغلاق المذكور قبل الافتتاح ويظهر  الرسم البياني اليومي أن الزخم الصعودي يرى على مدار الأسابيع القليلة الماضية وهو يفقد القوة كما تستمر المؤشرات الفنية في الاتجاه للأقل فوق خطوط الوسط على الرغم من بقاء 20 SMA على ميل صاعد قوي دون المستوى الحالي. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات، حوم المؤشر حاليًا حول 20 SMA في حين تثبت المؤشرات الفنية بشكل طفيف فوق خطوط الوسط ولكن لا تظهر قوة اتجاه. يمكن للمؤشر أن يرتفع إذا قرر بنك اليابان تمديد التحفيز ولكن موقف الانتظار الآن قد يؤدي إلى عمليات جني أرباح على الأرجح ويرسل المؤشر دون القاع الأسبوعي 18,732.

مستويات الدعم: 18,867 18,805 18,732

مستويات المقاومة: 18,942 19,022 19,075

الذهب

انخفضت أسعار الذهب دون 1,150.00 دولار أمريكي للأونصة ممددة انخفاض ما بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من أن البنك المركزي الأمريكي قد قرر الإبقاء على المعدلات دون تغيير قرب أدنى مستويات، فإن التغير في اللهجة المشهود يوم الأربعاء يشير إلى ترجيح رفع المعدلات في ديسمبر، مما أجبر مشترين الذهب على إرخاء المراكز. انخفضت السلعة دون تصحيح 50% من مسيرة هذا الشهر والرسم البياني اليومي قد أظهر بقاء المؤشرات الفنية على زخم هبوطي قوي إلى المنطقة الهبوطيه مما يدعم المزيد من الانخفاضات ليوم الجمعة. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشرات الفنية تحافظ على ميل هبوطي قوي قرا قراءات ذروة البيع في حين تحول 20 SMA بشكل حاد للأقل فوق المستوى الحالي متماشيًا مع رؤية المدى الطويل. لدى المعدن الأصفر دعم ثابت قوي حول 1,142.50 وكسر دونه ينبغي ان يفضل انخفاض مطرد نحو مستوى الدعم القوي التالي حول 1,110.00 خلال الجلسات المقبلة.

مستويات الدعم: 1،142.50 1،135.50 1،128.60

مستويات المقاومة: 1،153.40 1،161.80 1،170.90

خام غرب تكساس الوسيط

مدد خام غرب تكساس الوسيط ارتفاعه الأخير إلى 46.74 دولار للبرميل يوم الخميس ولكن أغلق ببضعة سنتات أقل في جلسات التداول المتقلبة جدا. قلص خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه بعد أن وصل إلى 20 SMA اليومي إذا فقد المستثمرون حماسهم السابق في أعقاب صدور البيانات الأمريكية الضعيفة. ارتفعت السلعة بشكل حاد يوم الأربعاء مع عدم وجود محفز واضح وراء التحرك وعلى الرغم من بقاء المخزونات الأمريكية عند أعلى مستويات لها. يبدو أن التحرك تصحيحي حتى الآن إذا يظهر الرسم البياني اليومي تعثر السعر أيضًا ببضعة سنتات دون تصحيح 50% من الانخفاض الأخير قبل أن يمدد انخفاضه دون تصحيح 38.2% من نفس المسيرة حول 46.10، مقاومة فورية الآن. على نفس الرسم البياني، تتحول المؤشرات الفنية للأقل بشكل طفيف في المنطقة السلبية عقب الارتداد من مستويات التشبع في البيع وكل هذا يشير غلى قمة مؤقتة قد يصل إليها. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات تحول المؤشرات الفنية للأقل قرب منطقة ذروة الشراء على الرغم من قاء الأسعار فوق 20 SMA الصاعد مدعمة الانخفاض الأخير على المدى القصير نحو 45.00.

مستويات الدعم: 45.10 44.40 43.70

مستويات المقاومة: 46.10 46.90 47.70