التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

شهد يوم الأربعاء وجود الأزواج الرئيسية محصورة في نطاقات ضيقة، حيث كان انتباه المستثمرين مركزًا على ناتج اجتماع لجنة السوق المفتوحة. وفاجأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق بنغمة قوية، مرسلًا الدولار صعوديا بحدة بشكل عام. أظهر بيان لجنة السوق المفتوحة أن المسؤولين يعترفون بأرقام الوظائف الضعيفة مؤخرًا، لكنهم لا يعتبرونها مشكلة، حيث بقي معدل البطالة عند قيعان قياسية. بالإضافة لذلك فإن البنك المركزي قد أزال الأسطر التي تشير إلى التطورات العاالمية، فيما أضاف أنهم سيناقشون "متى سيكون ملائمًا رفع الهدف في اجتماعهم القادم." هذه هي المرة الأولى التي يعطي فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي إشارة واضحة على موعد ما، وعلى الرغم من أنهم لم يؤكدوا على رفع المعدل في ديسمبر فقد أعادوا طرحه مرة أخرى بالفعل.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD أكثر من 150 نقطة في الساعة الأولى بعد الإصدار، منخفضًا أدنى الرقم 1.0900 للمرة الأولى منذ بداية أغسطس. مع ذلك لا تظهر التحركات الجامحة أي إشارات على الانعكاس على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية لازالت في مستويات ذروة التشبع في البيع، فيما ارتد السعر بحدة من 100 DMA هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقيت المؤشرات الفنية محتفظة بزخم هبوطي قوي، مع توجه مؤشر القوة النسبية جنوبا بالقرب من 22. قد يستقر الزوج بعض الشيء وربما يرتد جزئيًا أيضًا، لكن الترند الهابط يظل كما هو، متطلعًا الآن لاختبار قاعدة نطاق الأشهر الأخيرة عند 1.0840.

مستويات الدعم: 1.0880 1.0840 1.0800

مستويات المقاومة: 1.0920 1.0960 1.1000

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY حوالي 100 نقطة في بداية الجلسة الأمريكية معززًا بالأخبار الجيدة القادمة من الولايات المتحدة. حتى قبل البيان القوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي فقد كان الزوج صعوديًا باعتدال، حيث أظهر الميزان التجاري الأمريكي لسبتمبرر انكماش العجز إلى 58.53 مليار دولار من العجز السابق عند 67.19 مليار دولار. يستقر الزوج بالقرب من قمته اليومية بالقرب من 121.25 قبيل افتتاح الجلسة الأمريكية، ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد تسارع صعوديًا عبر 100 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية في مستويات التشبع حيث تستقر الآن. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الانخفاض المبكر قد يجد رغبة شرائية حول 100 و 200 SMA وكلاهما ثابت في المنطقة السعرية 119.90/120.00، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بعد تجاوز خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي مفضلة المزيد من التراجعات. مع ذلك يمكن أن يقضي الزوج الـ 24 ساعة القادمة مستقرًا في نطاق ضيق بالقرب من المستوى الحالي قبيل اجتماع السياسة الاقتصادية لبنك اليابان في بداية الجمعة القادمة.

مستويات الدعم: 121.00 120.70 120.30

مستويات المقاومة: 121.40 121.75 122.10

استرليني/دولار GBP/USD

تم تداول زوج استرليني/دولار GBP/USD بالقرب من المستوى 1.5300 خلال معظم الجلسة الأوروبية بدون إصدار بيانات في المملكة المتحدة. الزوج قد ارتفع أيضًا إلى 1.5346 في منتصف اليوم، لكنه استسلم أخيرًا لزخم الدولار منخفضًا إلى 1.5247 بعد بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي. مع ذلك فإن تراجع الاسترليني كان محدودًا مقارنة بالعملات الأخرى بالنظر إلى أن بنك انجلترا في مساره التشديدي أيضًا، مما يعمي أن قوة الدولار القادمة من الاحتياطي الفيدرالي ستكون أقل وضوحًا في هذا الزوج بشكل خاص. مع ذلك، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الزوج مستقر فوق القاع المذكور ببضع نقاط، مع توجه 20 SMA هبوطيًا فوق السعر الحالي، وبالكاد أصبحت المؤشرات الفنية ثابتة في منطقة التشبع في البيع. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاحتمالية الهبوطية أوضح بالنظر إلى فشل السعر في الاستقرار فوق 20 SMA صعوديًا فيما استأنفت المؤشرات الفنية تراجعها أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1.5245 1.5210 1.5170

مستويات المقاومة: 1.5285 1.5320 1.5355

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تعرض الدولار الاسترالي للصدمة مرتين يوم الأربعاء، مع انخفاض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD أدنى المستوى 0.7100 للمرة الأولى منذ 6 أكتوبر. انخفض الزوج هبوطيًا إلى 0.711 في بداية الجلسة الآسيوية بعد صدور قراءات التضخم الاسترالية للربع الثالث، والتي كانت أسوأ كثيرًا من المتوقع. مؤشر أسعار المستهلك الضعيف للفترة المذكورة قد أتى عند 0.3% مقابل 0.6% سابقًا والتوقعات بـ 0.5% تاركًا القراءة السنوية عند 2.1% مقابل توقعات بـ 2.4%. سارع الزوج تراجعه بعد بيان لجنة السوق المفتوحة حيث وصل إلى قاع يومي عند 0.7080 قبل أن يرتد بعض الشيء. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية ترتد بعض الشيء من مستويات التشبع في البيع، لكن 20 SMA يتجه هبوطيًا بحدة بالقرب من 0.7125 مقدمًا مقاومة فورية للمدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتجه المؤشرات الفنية هبوطيا بحدة على الرغم من أنها في منطقة التشبع في البيع، معززة المزيد من التراجع على خلفية اختراق أدنى القاع اليومي المذكور.

مستويات الدعم: 0.7080 0.7035 0.6990

مستويات المقاومة: 0.7125 0.7160 0.7195

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت بأرباح قوية يوم الأربعاء، مع إنهاء مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند 17779.52 مرتفعًا 198 نقطة. أضاف مؤشر ناسداك 1.30% فيما أضاف S&P 24 نقطة. كان رد فعل الأسهم سلبيًا على إعلان الاحتياطي اللفيدرالي، لكنها ارتدت عائدة سريعًا وامتدت إلى قمم جديدة حيث أغلقت. ترك البنك المركزي معدلات الفائدة بدون تغيير كما هو متوقع، لكنه فتح الباب في نفس الوقت لرفع معدل الفائدة في ديسمر. ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى قمة جديدة في 3 أشهر، محتفظًا بنغمته الصعودية الأخيرة، ويعزز الرسم البياني اليومي المزيد من الأرباح لاحقًا بالنظر إلى أن المؤشر قد تقدم كثر فوق 200 DMA، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها على الرغم من وجودها في مستويات التشبع الشرائي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية وتتحول جنوبًا في الوقت الحالي، لكنها لازالت فوق خطوط الوسط، فيما يستقر المؤشر فوق 20 SMA بعد تذبذب قصير الأجل بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي تماشيًا مع توقعات المدى الطويل.

مستويات الدعم: 17682 17620 17544

مستويات المقاومة: 17830 17895 17950

مؤشر فوتسي 100

ارتفع المؤشر اللندني الرئيسي فوتسي 100 بنسبة 1.14% لينهي اليوم عند 6437.80 حيث حصل على تعزيز من الانتعاش القوي خلال اليوم في أسعار السلع. شركات تعدين الذهب قد تقدمت الطريق صعوديًا، مع ارتفاع Fresnillo بنسبة 4.6% وارتفاع Randgold بنسبة 3.8%. كما ارتفع قطاع الطاقة أيضًا، مع ارتفاع BP 2.895 وأضاف Royal Dutch Shell 1.22%. سجل المؤشر ربحه الأسبوعي الأول، لكن الارتفاع قد توقف أدنى قمة الأسبوع الماضي عند 6488 وهي المقاومة الفورية الجديدة. يتداول المؤشر الآن فوق 100 DMA ببضع نقاط، لكن المؤشرات اليومية تفتقد للقوة الصعودية، حيث لازال مؤشر الزخم يحوم حول خط الوسط، فيما تحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالكاد فوق خط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تفتقد أيضًا لقوة الاتجاه، مع استقرار مؤشر الزخم في االمنطقة المحايدة، ويمتد المؤشر فوق 20 SMA صعودي باعتدال.

مستويات الدعم: 6450 6380 6330

مستويات المقاومة: 6490 5530 5585

مؤشر داكس

أغلقت المؤشرات الأوروبية صعوديًا بشكل عام، مع ارتفاع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.31% أو 141 نقطة، منهيًا اليوم عند 10831.96. وسع المؤشر الألماني ارتفاعه بعد الإغلاق ويتدااول فوق المستوى 10900 ببضع نقاط - وهي قمة جديدة في شهرين. يحتفظ المؤشر باحتمالية صعودية قوية، حيث يستقر التراجع الأخير فوق 100 DMA فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها بعد حركة تصحيح هبوطية محدودة من قراءات التشبع الشرائي. الانتعاش الحالي - الذي استحثه إعلان البنك المركزي الأوروبي عن المزيد من التيسير المحتمل - يبدو أنه سيستمر على خلفية معنويات الأسواق بدلًا من القراءات الفنية، وخاصة إذا ارتفع المؤشر مجددًا فوق المؤشر 11000. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد امتد أكثر فوق 20 SMA صعودي بقوة، فيما بدأ مؤشر القوة النسبية في إعطاء إشارات على الإنهاك في منطقة التشبع في البيع، فيما ينجرف مؤشر القوة النسبية هبوطيًا متوقعًا حركة تصحيح هبوطية إذا توج المستوى 11000 الارتفاع.

مستويات الدعم: 10864 10795 10730

أغلقت المؤشرات الأوروبية صعوديًا بشكل عام، مع ارتفاع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.31% أو 141 نقطة، منهيًا اليوم عند 10831.96. وسع المؤشر الألماني ارتفاعه بعد الإغلاق ويتدااول فوق المستوى 10900 ببضع نقاط - وهي قمة جديدة في شهرين. يحتفظ المؤشر باحتمالية صعودية قوية، حيث يستقر التراجع الأخير فوق 100 DMA فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها بعد حركة تصحيح هبوطية محدودة من قراءات التشبع الشرائي. الانتعاش الحالي - الذي استحثه إعلان البنك المركزي الأوروبي عن المزيد من التيسير المحتمل - يبدو أنه سيستمر على خلفية معنويات الأسواق بدلًا من القراءات الفنية، وخاصة إذا ارتفع المؤشر مجددًا فوق المؤشر 11000. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد امتد أكثر فوق 20 SMA صعودي بقوة، فيما بدأ مؤشر القوة النسبية في إعطاء إشارات على الإنهاك في منطقة التشبع في البيع، فيما ينجرف مؤشر القوة النسبية هبوطيًا متوقعًا حركة تصحيح هبوطية إذا توج المستوى 11000 الارتفاع.

مستويات الدعم: 10864 10795 10730

مستويات المقاومة: 10926 11000 11080

مؤشر نيكي

تقدم مؤشر نيكي 225 126 نقطة أو 0.6% لينهي اليوم عند 18903.02 معززًا من قبل الآمال بأن بنك اليابان سيضيف تحفيزًا الجمعة القادمة. شيباياما - أحد مستشاري رئيس الوزراء الياباني آبي - صرح يوم الأربعاء قائلًا بأنه لن يكون غريبًا أن يقدم بنك اليابان المزيد من التيسير في اجتماعه القادم، بالنظر إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد امتنع عن رفع المعدلات في سبتمبر. مع بقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي في حالة انتظار فإن خطر التراجع الكبير في الين كان محدودًا، لكن قرار البنك المركزي الأمريكي اليوم بالبقاء كما هو قد يجبر السلطات على إعادة النظر في موقفهم. على كل فقد وسع مؤشر نيكي تقدمه بعد وول ستريت، ويقف فوق 19100 قبيل الافتتاح الآسيوي. تحولت الصورة الفنية صعودية مرة أخرى، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يقترب من قمم الأسبوع الأخير فوق 20 SMA صعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية عائدة صعوديًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش المؤشر فوق 20 SMA، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية فوق خطوط الوسط. من شأن خطوة صعودية أخرى عبر 19157 - القمة المذكورة - أن تؤدي إلى تقدم مستمر يوم الخميس، حيث بدأ المستثمرون الآن في التفكير بإعادة اختبار المستوى 20000.

مستويات الدعم: 19068 18972 18910

مستويات المقاومة: 19157 19225 19300

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب قبيل حدث اليوم - قرار البنك المركزي الأمريكي - مع وصول السعر الفوري للذهب إلى قمة يومية عند 1182.90 دولار للأونصة قبل أن يرتد بعض الشيء. لكن السلعة قد انخفضت إلى قاع جديد في أسبوعين عند 1152.23 بعد إعادة طرح رفع معدل الفائدة في ديسمبر مرة أخرى. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يحوم حول ارتداد 38.2% من مسيرته الصعودية الأخيرة عند 1158.06 حيث امتد السعر أدنى 200 SMA، فيما تجاوزت المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي متوقعة المزيد من التراجعات. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن التحيز الفني هبوطي أيضًا، حيث تسارع السعر أدنى 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية جنوبًا بقوة أدنى خطوط الوسط. الاختراق أدنى القاع اليومي المذكور قد يؤدي إلى اختبار منطقة الدعم القوية الثابتة بالقرب من 1142.50، في حين أن المزيد من التراجعات أدنى هذا الأخير من شأنها أن تشهد استئناف السلعة للترند الهابط السابق لانتعاش أكتوبر.

مستويات الدعم: 1،152.20 1،142.50 1،135.50

مستويات المقاومة: 1،161.80 1،170.90 1،179.30

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الأربعاء، ووصلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 46.00 دولار للبرميل خلال الظهيرة الأمريكية، مستقرة بالقرب منه مع الإغلاق الأمريكي. بدأ الارتفاع في بداية الجلسة الأمريكية على الرغم من أن وكالة معلومات الطاقة قد ذكرت ارتفاعًا آخر في المخزونات الأمريكية. وفقًا للبيانات الأخيرة فقد ارتفع مخزون النفط الخام بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسوع المنتهي في 23 أكتوبر، وذلك أدنى التوقعات قليلًا. بالإضافة إلى ذلك فإن تقرير معهد البترول الأمركيي الصادر يوم الثلاثاء الماضي قد أظهر ارتفاعًا بمقدار 4.1 مليون برميل، وكل ذلك يشير إلى فائض المعروض المستمر في سوق النفط. مع ذلك فقد تمسكت السلعة بأرباحها، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد وسعت تقدمها من مستويات التشبع في البيع لكنها لازالت في المنطقة السلبية، فيما اقترب السعر من متوسطه المتحرك 20 SMA وهو مقاومة قوية الآن عند 46.90. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد تقدم فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تفقد المؤشرات الفنية زخمها الصعودي جزئيًا لكنها تستقر فوق خطوط الوسط تماشيًا مع المزيد من التقدم طالما ارتفع المشترون على الانخفاضات نحو 45.00.

مستويات الدعم: 45.10 44.40 43.70

مستويات المقاومة: 46.20 46.90 47.70