التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى الدولار الأمريكي اليوم بخسائر محدودة بشكل عام، مع ارتفاع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1067 خلال الجلسة الأمريكية. كانت الأسواق لا تزال تستوعب قرارات السياسة الاقتصادية الأخيرة من البنك المركزي الأوروبي وبنك الشعب الصيني، فيما تنتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان لاحقًا خلال الأسبوع. بالنسبة للصورة الاقتصادية الكبرى انخفضت ثقة الأعمال الألمانية للمرة الأولى في أربعة أشهر في أكتوبر وفقًا لاستبيان IFO الأخير، حيث تراجع المؤشر إلى 108.2 من 108.5 في سبتمبر. في الولايات المتحدة كانت مبيعات المنازل الجديدة خيبة أمل كبرى، إذ خلال سبتمبر انخفضت بنسبة 11.5% إلى معدل سنوي قدره 468000 وهو المستوى الأدنى في 10 أشهر. بالإضافة لذلك فقد أتى المؤشر التصنيعي من الاحتياطي الفيدرالي في دالاس عند -12.7 في أكتوبر، أدنى التقديرات عند -6.5% في أكتوبر.

الأرقام الضعيفة في الولايات المتحدة قدمت القليل مقابل تصريحات دراجي، حيث كان زوج يورو/دولار EUR/USD معززًا خسائره الأخيرة بدون استهداف تغيير اتجاهه الهابط المُكتسب مؤخرًا. تستنر الصورة الفنية في تفضيل الاتجاه الهبوطي بالنظر إلى أن السعر يحوم بالكاد فوق 20 SMA ثابت، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بعد أن اكتسبت المنطقة الإيجابية وتتحول الآن جنوبًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسع 20 SMA تراجعه ويظهر منحدرًا هبوطيًا حادا فوق المستوى الحالي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا لكنه أدنى المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 30 مصححًا قراءات ذروة التشبع في البيع.

مستويات الدعم: 1.1000 1.0960 1.0920

مستويات المقاومة: 1.1080 1.1120 1.1160

زوج دولار/ين USD/JPY

محا زوج دولار/ين USD/JPY معظم خسائره خلال اليوم، منتعشًا من القاع اليومي عند 120.57 الذي وصل إليه بعد صدور البيانات الأمريكية المخيبة للآمال، منتعشًا فوق المستوى 121.00 بنهاية اليوم. حصل الين الياباني على تعزيز خلال الجلسة الآسيوية السابقة بعد أن صرح رئيس الوزراء الياباني آبي هامادا أنه لا توجد حاجة للتيسير من قبل بنك اليابان طالما أن توقعات السوق حول رفع معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تبقي الين ضعيفًا. مع ذلك فإن المستثمرين مقتنعون الآن أن القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي قد يجبر بنك اليابان على التحرك لمنع المزيد من رفع قيمة الين. لازال الزوج غير قادر على تجاوز 200 DMA وهو مستوى مقاومة رئيسي اختبره بنهاية الأسبوع الماضي بالقرب من 121.45، لكن الرسم البياني لكل ساعة يظهر ازدياد الاحتمالية الصعودية، حيث تتجاوز المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الصعودي، فيما يوجد السعر بوضوح فوق 20 SMA صعودي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات ارتد مؤشر الزخم من مستويات التشبع الشرائي ويستمبر في التوجه هبوطيًا فوق المستوى 100 على الرغم من أن مؤشر القوة النسبية قد تحول صعوديًا بعد تصحيح قراءات الذروة، ويتجه الآن صعوديًا بالقرب من 62، وكل ذلك يعزز المزيد من الأرباح يوم الثلاثاء.

مستويات الدعم: 120.70 120.35 120.00

مستويات المقاومة: 121.45 121.80 122.05

استرليني/دولار GBP/USD

سجل زوج استرليني/دولار GBP/USD تقدمًا محدودًا خلال اليوم، مرتدًا بنهاية اليوم من القمة اليومية عند 1.5381. البيانات القادمة من المملكة المتحدة كانت مخيبة للآمال في الأغلب، حيث انخفض الإنتاج التصنيعي خلال ثلاثة أشهر إلى أكتوبر، وهو التراجع الأول في العامين الأخيرين وفقًا لاستبيان مؤشرات اتجاهات الصناعة الفصلية من CBI، فيما انخفضت موافقات الرهن العقاري إلى 44489 في سبتمبر من 46567 في أغسطس، لكنها كانت مرتفعة بنسبة 14% من نفس الوقت خلال العام الماضي وفقًا لجمعية المصرفيين البريطانيين. من وجهة نظر فنية، يظهر الرسم البياني لكل ساعة نغمة صعودية محدودة، إذ على الرغم من أن الزوج فوق 20 SMA صعودي فإن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية وتتحول جنوبًا فوق خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي، حيث انخفض السعر بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما بقيت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية، ويتحول مؤشر القوة النسبية بالفعل جنوبًا بالقرب من 44.

مستويات الدعم: 1.5320 1.5285 1.5250

مستويات المقاومة: 1.5380 1.5415 1.5450

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD صعوديًا إلى 0.7269 في الظهيرة الأمريكية حيث كان يتقدم منذ بداية اليوم. لكن الارتفاع فقد الزخم حيث بقيت السلع تحت الضغط على الرغم من ضعف الدولار خلال اليوم، مع عدم قدرة أسعار الذهب على التمسك بأرباحها السابقة. تظهر الصورة الفنية أن الزوج كان محدودًا في نطاق ضيق خلال معظم يوم الاثنين، مع إيجاد الزوج لرغبة شرائية للمدى القصير بالقرب من 0.7240 وهو الآن دعم فوري. على الرسم البياني لكل ساعة يكافح السعر بالقرب من 20 SMA صعودي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا وتحوم الآن بالقرب من خطوط الوسط ولازالت غير قادرة على التأكيد على مزيد من التراجعات. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA لكن المؤشرات الفنية تتحول هبوطيًا قليلًا فوق خطوط الوسط، مفتقدة لقوة الاتجاه في الوقت الحالي. على الإطاار الزمني الأخير يقف 200 EMA بالقرب من الدعم الرئيسي 0.7190 وهو دعم رئيسي، حيث استقر السعر فوقه خلال معظم شهر أكتوبر، مع استمرار المشترين في الدفاع عن هذا المستوى.

مستويات الدعم: 0.7240 0.7190 0.7150

مستويات المقاومة: 0.7290 0.7335 0.7330

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت مختلطًا، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 23 نقطة منهيًا اليوم عند 17623.05، فيما أضاف مؤشر ناسداك نقطتين وفقد S&P 3 نقاط. تقدمت أسهم الطاقة الطريق هبوطيًا، حيث انخفضت أسعار النفط إلى قاع جديد في شهرين، لكن بشكل عام بقي المستثمرون حذرين قبيل تقارير الأرباح واجتماع السياسة الاقتصادية المقبل من الاحتياطي الفيدرالي. يعزز مؤشر داو جونز الأرباح الأخيرة، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي فوق 200 DMA بعد أن كسر فوقه يوم الخميس الماضي حين أعطى دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي تعزيزًا للأسهم حول العالم. على نفس الرسم البياني يستقر مؤشر القوة النسبية ثابتًا في منطقة التشبع الشرائي، فيما تراجع مؤشر الزخم عن وتيرة تراجعه من مستويات التشبع الشرائي ويقف فوق خط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات محا مؤشر الزخم قراءات التشبع الشرائي بالفعل، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 71، لكن المؤشر يستقر بالقرب من القمم فوق 20 SMA صعودي، ويبدو الاتجاه الهبوطي محدودًا طالما أن القاع اليومي والدعم الفوري 17570 يجذب الرغبة الشرائية.

مستويات الدعم: 17570 17506 17391

مستويات المقاومة: 17680 17749 17830

مؤشر فوتسي 100

عاد مؤشر فوتسي 100 تحت الضغط مرة أخرى في بداية الأسبوع، منخفضًا بنسبة 0.42% وأنهى اليوم عند 6417.02. تلاشى ارتفاع المؤشر المستلهم من الصين، حيث ارتدت السلع من قممها، مما أدى إلى خسائر في الأسهم المرتبطة بالتعدين. انخفض أنجلو أمريكان 3.12% وأنهى غلينكور اليوم هبوطيًا بنسبة 2.69% فيما أغلق Fresnillo منخفضًا أيضًا بنسبة 1.52%. يستقر المؤشر بالقرب من إغلاقه قبيل الافتتاح الآسيوي، لكن الخطر قد تحول هبوطيًا، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي غير قادر على التمدد بعد متوسطه المتحرك 100 DMA، فيما وسع مؤشر الزخم ارتداده من منطقة التشبع الشرائي نحو المستوى 100. على نفس الرسم البياني تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا لكنه فوق خط الوسط بالقرب من 57. للمدى الأقصر يشير الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الاتجاه الهبوطي لازال محدودًا بالنظر إلى أن المؤشر فوق 20 SMA صعوي وارتداد فيبوناتشي قوي بالقرب من 6380، فيما تستهدف المؤشرات الفنية الانتعاش فوق خطوط الوسط لكنها لا تزال تفتقد للقوة الصعودية.

مستويات الدعم: 6380 6330 6292

مستويات المقاومة: 6450 6490 6530

مؤشر داكس

أغلقت المؤشرات الأوروبية هبوطيًا بشكل عام يوم الاثنين، لكن مؤشر داكس الألماني قد أضاف 6 نقاط أو 0.06% عند 10801.34. استمرت تقارير الأرباح في الهيمنة على المشهد، وأبقت النتائج المختلطة الأسهم بين الخسائر والأرباح طوال اليوم. في أوروبا ذكرت الشركة المصنعة للسيارات بيجو Peugeot ارتفاع الإيرادات في الربع الثالث، ولكن حجم المبيعات قد انخفض بنسبة 4.3٪. نفس الشيء قد حدث مع الشركة الألمانية فيليبس Philips التي أصدرت تقريرًا عن صافي أرباح قوية خلال الربع الثالث، لكنها قالت أيضًا أن بيع شركة الإضاءة Lumileds أمر مشكوك فيه بسبب معارضة الحكومة الأمريكية. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية في منطقة التشبع الشرائي على الرغم من أن المؤشر فوق متوسطاته المتحركة 20 و 100 DMA. على المدى الأقصر يحتفظ الرسم البياني لكل 4 ساعات بنغمة إيجابية على الرغم من أن المؤشرات الفنية لازالت فوق خطوط الوسط، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة أدنى المستوى الحالي، وكل ذلك يشير إلى حركة تصحيح هبوطية قبل حدوث خطوة صعودية جديدة.

مستويات الدعم: 10764 10695 10620

مستويات المقاومة: 10860 10925 11000

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي 225 يوم الاثنين، مرتفعًا بـ 122 نقطة إلى 18947.12 ليتداول مع ذلك أدنى القمة التي سجلها يوم الجمعة بعد ساعات التداول. مع ذلك فقد كانت المعنويات إيجابية تمامًا في آسيا بعد القرار الأخير للبنك المركزي الصيني بخفض المعدلات يوم الجمعة الماضي. بالإضافة إلى ذلك فقد حصل المؤشر على تعزيز من توقعات الأرباح القوية في القطاع الإلكتروني،  التركيز بصفة خاصة على الشركات العالمية مثل هيتاشي وباناسونيك. مع استقراره أدنى المستوى 19000 قبيل افتتاح الثلاثاء، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي فوق 20 SMA صعودي، لكن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية وتستهدف التصحيح هبوطيًا من وجودها بالقرب من منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق متوسطاته المتحركة، مع تقديم 20 SMA لدعم ديناميكي قوي بالقرب من 18792 في حالة التحرك الهبوطي، لكن المؤشرات الفنية تتراجع أيضًا من مستويات التشبع الشرائي تماشيًا مع التحرك الهبوطي في بداية اليوم.

مستويات الدعم: 18890 18835 18792

مستويات المقاومة: 18972 19059 19157

الذهب

أنهى السعر الفوري للذهب اليوم ثابتًا بالقرب من 1164.00 دولار بعد محاولة فاشلة في استعادة الاتجاه الصعودي في وقت سابق من اليوم. بدأت الأسواق الآسيوية اليوم بوتيرة قوية، مندفعة نحو السعر بعد قرار بنك الشعب الصيني بتوسيع التيسير لتعزيز النمو المحلي. لكن المستثمرين قد أدركوا سريعًا أن التدابير التي تم اتخاذها لم تكن كافية على الإطلاق، فيما يستمرون في التطلع إلى ما إذا كاان الاحتياطي الفيدرالي سيقول هذا يوم الأربعاء. كان الذهب تحت الضغط أيضًا وسط تباطؤ الطلب في الهند، وهو أكبر المشترين الفعليين. على أساس يومي تستمر السلعة في التداول فوق 200 DMA ببضع نقاط، فيما وسع 20 DMA تقدمه ليتطقاع مع أكبر المتوسطات المتحركة بالقرب من 1160.90 وهو الآن الدعم الفوري. على نفس الرسم البياني وسعت المؤشرات الفنية منحدراتها الهبوطية نحو خطوط الوسط، مما يزيد من احتمالات حدوث تراجع مستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فشل السعر في التقدم فوق 20 SMA صعودي في وقت سابق من اليوم، ويمتد الآن أدناه، فيما تسجل المؤشرات الفنية ارتدادت طفيفة من خطوط الوسط تماشيًا مع توقعات المدى الأطول.

مستويات الدعم: 1،160.90 1،153.35 1،142.50

مستويات المقاومة: 1،170.90 1،1179.30 1،191.60

خام غرب تكساس الوسيط

تم تداول العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط عند أدنى مستوياتها في شهرين أدنى 44.00 دولار للبرميل، فوق القاع اليومي ببضع سنتات عند 43.82. عانت السلعة هذا الاثنين من تقرير جولدمان ساكس الذي حذر من خطر هبوطي على أسعار النفط، حيث بقيت المخزونات بالقرب من قمم قياسية تاريخيًا. بالإضافة إللة ذلك فإن الطلب يتراجع مع نهاية العام وسط طقس دافئ غير المعتاد في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب أكثر. يظهر الرسم البياني اليومي أن الزخم الهبوطي يستمر في التسارع، مع تمدد السعر أدنى متوسطاته المتحركة والمؤشرات الفنية تحافظ على منحدرات هبوطية قوية وتمتد إلى قيعان جديدة بالقرب من مستويات التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA هبوطيًا بالقرب من 45.0 معززًا قوة مستوى المقاومة الثابت، فيما فقدت المؤشرات الفنية نغمتها الهبوطية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى حركة تصحيح صعودية جارية. إذا امتد السعر أدنى 43.40 فمن المحتمل حدوث تسارع هبوطي نحو المنطقة 42.00 هذا الثلاثاء.
مستويات الدعم: 43.40 42.70 42.10
مستويات المقاومة: 44.20 45.00 45.65