التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تم تداول أزواج العملات الرئيسية في نطاقات محدودة لليوم الثاني على التوالي وسط انخفاض كبير في الأجحام منذ منتصف الأسبوع الماضي. ينتظر المستثمرون إشارات بشأن قرارات السياسة الاقتصادية القادمة، بداء من البنك المركزي الأوروبي الخميس القادم وبنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي في نهاية الشهر. فشلت البيانات الاقتصادية الكبرى التي صدرت هذا الثلاثاء في تحفيز تحركات مهمة، على الرغم من أن الأمور تزداد سوءًا في أوروبا بالنظر إلى أن مؤشر أسعار المنتجين الألماني قد انخفض بنسبة 2.1% في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، وأسوأ كثيرًا من -1.7% سابقًا. فائض الحساب الجاري للاتحاد الأوروبي -الذي لا يعد محركًا للسوق- قد انكمش إلى 17.7 مليار يورو، فيما تم تعديل بيانات شهر يوليو صعوديًا من 22.6 مليار يورو إلى 25.6 مليار يورو. في الولايات المتحدة ارتفعت بدايات الإسكان بنسبة 6.5% في سبتمبر إلى معدل سنوي قدره 1.21 مليون بعد شهرين من التراجع ومقتربة من قمة 8 سنوات التي وصلت إليها في يوليو الماضي.

تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1386 في الجلسة الأوروبية بعد افتتاح إيجابي في أسواق الأسهم المحلية على الرغم من تراجع الزوج بجانب الأسهم، حيث أنهى اليوم أدنى إغلاق يوم الاثنين ببضع نقاط. من الناحية الفنية لازال الزوج يحوم حول إغلاق الأسبوع الماضي مفتقدًا لقوة الاتجاه على الرغم من أن الخطر يتحول نحو الاتجاه الهبوطي على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن الارتفاع السابق قد تم تتويجه من قبل 100 SMA، فيما ارتدت المؤشرات الفنية منمستويات التشبع الشرائي وتقف بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد انعكس تقدم طفيف لما بعد 20 SMA ويحتفظ المؤشر بمنحدر هبوطي، فيما ارتد مؤشر الزخم من خط الوسط ويحوم مؤشر القوة النسبية بالقرب من 46 حيث يحد من احتمالات حدوث ارتفاع أقوى يوم الأربعاء.

مستويات الدعم: 1.1310 1.1280 1.1240

مستويات المقاومة: 1.1385 1.1420 1.1460

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم زوج دولار/ين USD/JPY إلى 119.95 يوم الثلاثاء حيث بدأ تقدمه بافتتاح إيجابي للأسهم الأوروبية، متسارعًا بعد بيانات الإسكان الأمريكية القوية. بالإضافة إلى ذلك فقد يكون المستمرون يقدرون بالفعل احتمالية المزيد من التحفيز في اليابان الأسبوع القادم، على الرغم من أن التحرك من قبل بنك اليابان لازال غير واضح. خلال الجلسة الآسيوية الماضية ستصدر اليابان قراءاتها للميزان التجاري عند 569.7 مليار يورو، مع ذلك فمن المتوقع أن يكون قد انخفض بنسبة 11.7% وهو ما قد يثير بعض المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي المستقر، ويؤدي إلى ين أقوى على خلفية طلب الملاذ الآمن. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تفقد قوتها الصعودية لكنها تستقر فوق خطوط الوسط، فيما يوجد السعر فوق 100 و 200 SMA. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن السعر محصور الآن بين 100 و 200 SMA واللذان لازال ثابتين تمامًا، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا أيضًا لكنها لازالت فوق خطوط الوسط بعيدة عن الإشارة إلى تراجع مستمر.

مستويات الدعم: 119.35 118.90 118.55

مستويات المقاومة: 120.00 120.35 120.70

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم زوج استرليني/دولار GBP/USD إلى 1.5505 مع الافتتاح الأوروبي، لكنه فشل مرة أخرى في الحفاظ على الأرباح بعد المستوى الحرج وتراجع هبوطيًا إلى المنطقة 1.5430 بنهاية الجلسة الأمريكية. قدم محافظ بنك انجلترا مارك كارني شهادته بشأن السياسة الاقتصادية للبنك المركزي، والتي لم يكن لها تأثير على الاسترليني. الفشل المتكرر بالقرب من المستوى 1.5500 قد يثني المشترين ويؤدي إلى تصحيح هبوطي خلال الجلسات القادمة. في الوقت نفسه تظهر الصورة الفنية احتمالية هبوطية متزايدة، حيث على الرسم البياني لكل ساعة يمتد السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد إلى هبوطي، ويوجد السعر الآن أدنى 20 SMA أفقي، وتتحول المؤشرات الفنية جنويًا بالقرب من خطوط الوسط. القاع اليومي في 15 أكتوبر عند 1.5415 هو الدعم الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على مزيد من التراجع خلال اليوم، مع وجود الدعم التالي عند 1.5380 وهو ارتداد 50% من التراجع الأسبوعي الأخير.

مستويات الدعم: 1.5415 1.5380 1.5350

مستويات المقاومة: 1.5505 1.5530 1.5565

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تم تداول زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD عند القاع 0.7241 هذا الثلاثاء، منهيًا اليوم فوقه ببضع نقاط، حيث احتوت رغبة البيع الاتجاه الصعودي مرة أخرى في محاولات للارتفاع بعد الرقم 0.7300. ارتفع الدولار الاسترالي في وقت سابق من اليوم بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الاسترالي السابق، ويظهر أن البنك المركزي لا ينظر في أمر خفض المعدلات أدنى 2% الحالية في وقت قريب، حيث أن العملة المنخفضة بالإضافة إلى معدلات الفائدة المنخفضة قد ساعدا على تعزيز سوق العمل. مع ذلك فلم يكن المستثمرون ينتوون زيادة رهاناتهم لما بعد النطاق السابق، وتراجع الزوج ليسجل القاع اليومي المذكور، ومن هناك ارتد قبيل الإغلاق الأمريكي، على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن أدنى 20 SMA فيما تظهر المؤشرات الفنية نغمة هبوطية طفيفة حيث تفتقد للقوة في الوقت الحالي للتأكيد على تراجع مستمر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر غير قادر على التقدم بعد 20 SMA هبوطي الآن، بينما لا تتجه المؤشرات الفنية إلى أي مكان في المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 0.7240 0.7210 0.7170

مستويات المقاومة: 0.7290 0.7335 0.7380

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت بخسائر طفيفة يوم الثلاثاء، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 13 نقطة هبوطيًا عند 17217.11. فقد مؤشر ناسداك 24 نقطة، فيما انخفض مؤشر S&P  نقتطين. كان الانخفاض مدفوعًا بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية في حين أتت نتائج املكاسب مختلطة مع تقديم كلًا من Verizon و United Technologies نتائج فصلية أقوى ولكن IBM خيبت آمال المستثمرين بنتائج أقل من التوقعات. ثبت داو جونز قرب قمة شهرين في الوقت الحالي ويستمر الرسم البياني في دعم المزيد من المكاسب إذا أن المؤشر فوق 20 SMA الصعودي في حين تترسخ المؤشرات الفنية قرب منطقة ذروة الشراء بعيدًا عما يشير إلى انخفاض آت. على الرسم البياني لكل 4 ساعات، يثبت المؤشر ببضعة نقاط فوق 20 SMA الصاعد بشكل طفيف على الرغم من تحول المؤشرات الفنية للأقل واقتربها من خطوط الوسط متماشية مع تحرك الترند الهابط عند كسر دون الدعم الفوري 17,168.

مستويات الدعم:  17,168 17,087 17,010

مستويات المقاومة: 17,245 17,315 17,405

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 دون تغيير إلى حد كبير عند 6,345.13 منخفضًا 7 نقاط الثلاثاء إذ تشهد الأسواق أحجام تداول أقل. محا المؤشر كل مكاسبه المبكرة مع بقاء أسعار السلع الضعيفة المرتبطة بقطاع التعدين تحت ضغط معوضة المكاسب القوية من أكبر فندقين في الصين. على اساس يومي، بقى المؤشر دون تصحيح 61.8% من انخفاضه الأسبوعي الأخير مسجلًا قمة أقل وقاع أٌل وكل هذا يزيد من احتمالية انخفاضات أخرى. على نفس الرسم البياني، تحولت المؤشرات الفنية للجنوب فوق خطوط الوسط متماشية مع الانخفاضات الإضافية على الرغم من محافظة 20SMA على ميل صاعد قوي دون المستوى الحالي مما يحد الجانب الهابط حول 6,240. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فيسود موقف محايد مع حوم المؤشر حول 20SMA أفقي وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه حول خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6,330 6,265 6,220

مستويات المقاومة: 6,385 6,458 6,490

مؤشر داكس

انخفض مؤشر داكس الألماني 0.16% منهيًا اليوم عند 10,147.68 مع إغلاق الأسهم الأوروبية أقل بشكل عام على الرغم من كونها غير بعيدة من مستويات الافتتاح. كان المؤشر القياسي الألماني متأثرًا بمؤشرات أسعار المنتجين الأسوأ من المتوقع في البلاد وأيضًا تحت ضغط وسط أسعار السلع الأضعف. تراجع أسعار الصلب يوم الثلاثاء بعدما اظهرت البيانات الصينية تباطؤ الاقتصاد الصيني بأبطأ معدل له منذ 2009. كانت أسعار النفط أيضًا تحت ضغط قبل اجتماع أوبك يوم الأربعاء. من الناحية الفنية، فإن داكس غير متغير بشكل كبير من التحديثات السابقة ولا يزال يتوقع محدودية الجانب الصاعد على المدى الأطول، على الرسم البياني اليومي، لا يزال المؤشر دون 100DMA في حين تحولت المؤشرات الفنية نحول الجنوب فوق خطوط الوسط. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ على موقف محايد، بالنظر إلى استمرار مؤشر الزخم في الحوم حول خطوط الوسط دون قوة اجتاه في حين يبقى مؤشر القوة النسبية RSI مسطحًا حول 56.

مستويات الدعم: 10,116 10,053 10,973

مستويات المقاومة: 10,187 10,228 10,337

مؤشر نيكي

تقدم نيكي 225 76 نقطة أو 0.42% وأغلق اليوم عند 18.207.15 وقد وجد بعض الدعم في قطاع الاتصالات والذي ارتفع بعدما أظهر تقرير من دويتشة بنك وباركليز إمكانية انتعاش القطاع عقب الاجتماع الأولفريق عمل الحكومة على إصلاحات السعر والخدمة. تراجع المؤشر بعد ساعات من التداول مع انخفاض الأسهم الأمريكية والأوروبية. الرسم البياني اليومي يظهر تسجيل المؤشر لقمة أقل على اساس يومي ولا يزال بعيدًا عن كسر 18,440 مع مؤشرات فنية تحولت نحو الجنوب فوق خطوط الوسط و 20SMA لا يزال يفتقر لقوة الاتجاه، اليوم حول 17,946. على المدى القصير، وفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن المؤشر قد يشهد المزيد من الانخفاضات يوم الأربعاء مع اكتساب المؤشرات الفنية لمنحدرات هبوطيه دون خطوط الوسط في حين يتوج المؤشر من قبل 20SMA منذ بداية اليوم.

مستويات الدعم: 18,132 18,058 17,946

مستويات المقاومة: 18,235 18,300 18,375

الذهب

تعافت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع ارتفاع السعر إلى قمة أسبوعية عند 1,180.91 دولار أمريكي للأونصة وإنهاء اليوم حول 1,177.30. ارتد المعدن الأصفر بشكل حاد على خلفية الطلب على المضاربة حيث لم يكن هناك محفز آتيًا من المعنويات املتعلقة بالمخاطرة. يبدو أن الانخفاض الأخير تصحيحي إذا يظهر الرسم البياني اليومي إتيان تعافي بعد انخفاض وجيز دون تصحيح 23.6% من الانخفاض الأخير في حين يثبت السعر فوق المتوسطات المتحركة والمؤشرات الفنية قد استأنفت تقدمها بعد قراءات تصحيح ذروة الشراء. قد تبقى السلعة في وضع الانتظار يوم الأربعاء قبل قرار البنك المركزي الأوروبي. إذا أدى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي إلى إضعاف اليورو، فقد ينخفض المعدن أكثر على الرغم من الاهتمام بالشراء عند الانخفاضات هي الطريقة الجديدة للعبة تداول الذهب. على المدى القصير، فإن الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر السعر حاليًا وهو يحوم حول 20SMA الهبوطي في حين تعافت المؤشرات الفنية بشكل جزئب ولكن لا تزال حول خطوط الوسط بعيدًا عما يشير إلى استمرار التقدم للساعات القدمة.

مستويات الدعم: 1,169.10 1,162.00 1,154.80

مستويات المقاومة: 1,180.90 1,192.60 1,200.00

خام غرب تكساس الوسيط

تنهي أسعار خام غرب تكساس الوسيط اليوم مع بعض الخسائر المحدودة ولكن ليس قبل تسجيل قاع أسبوعين عند 45.71. ستعقد منظمة الأوبك اجتماعها هذا الأربعاء وهناك شعور عام بأن قادة تلك الصناعة لن يكونوا متفائلين بشأن مستقبل النفط في 2016. من الناحية الفنية، فإن قاع أققل على اساس يومي قد يزيد من فرص انخفاض مستمر بشكل ما للجلسات القادمة والرسم البياني اليومي يدعم هذا إذا تمتد الأسعار لما دون 20 SMA لإي حين يحافظ مؤشر الزخم على ميل هبوطي فاتر حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فيبقى السعر دون المتوسطات المتحركة في حين تستمر المؤشرات الفنية في اكتساب قوة هبوطيه دون خطوط الوسط. متماشيًا مع انخفاضات نحو منطقة 44.20.

مستويات الدعم: 45.90 45.20 44.60

مستويات المقاومة: 46.45 47.10 47.70