16 أكتوبر 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

المفاجأة الصعودية في بيانات التضخم الأمريكي لشهر سبتمبر قد ساعدت الدولار الأمريكي على الانتعاس هذا الخميس وخاصة مقابل اليورو الذي انخفض أدنى المستوى 1.1400 بعد أن تم تداوله عند القمة 1.1494. لم تكن هناك أخبار اقتصادية كبرى في أوروبا، وتم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD صعوديًا خلال النصف الأول من اليوم وسط انتعاش حاد في الأسهم الآسيوية والأوروبية. لكن الزوج قد عانى من الصدمة الأولى من قبل نوفوتني من البنك المركوي الأوروبي الذي تعهد بمجموعة إضافية من التيسيرات الكمية للوصول إلى هدف التضخم 2%. بعد ذلك صدرت البيانات الأمريكية الإيجابية - إشارة إلى بيانات الوظائف والتضخم - والتي أعادت إحياء التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يقوم برفع معدلات الفائدة قبل نهاية العام. انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.2% كما هو متوقع، وبقي بدون تغيير من العام السابق. مع ذلك فإن القراءة السنوية باستثناء الغذاء والطاقة قد أتت عند 1.9% فوق التوقعات بنسبة 1.8%، فيما انخفضت مطالبات البطالة الأسبوعية إلى 255 ألفًا الأسبوع الماضي مقابل توقعات بـ 270 ألفًا.

انخفض الزوج إلى 1.1362 وكان غير قادر على الحفاظ على الأرباح بعد المستوى 1.1400 عد ذلك، منهيًا اليوم بالقرب من المستوى 1.1380. بالنظر إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيعقد اجتماعه الاقتصادي الشهري الأسبوع القادم، فإن هناك بعض الأحاديث في السوق بشأن احتمالية تمديد التيسيرات الكمية، وقد تظل الارتفاعات متوجة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن أدنى 20 و 100 SMA، فيما ارتدت المؤشرات الفنية بالكاد من مستويات التشبع في البيع مبقية الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات وبغض النظر عن أن السعر أدنى 20 SMA فإن الزوج يظهر احتمالية هبوطي محدودة ، بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية قد أصبحت ثابتة بالقرب من خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع الشرائي.

مستويات الدعم: 1.1350 1.1310 1.1280

مستويات المقاومة: 1.1420 1.1460 1.1500

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض زوج دولار/ين USD/JPY إلى 118.05 موسعًا التراجع لليوم الثالث على التوالي على خلفية البيع الفني وعلى الرغم من الزخم الصعودي القوي في الأسهم الآسيوية والأوروبية. كان الزوج يتداول في نطاق محدود منذ أغسطس الماضي، مع ارتفاع رغبة البيع في المنخفضات نحو المستوى 119.00. لكن الزوج قد اخترق هذا الأخير هبوطيًا الخميس الماضي على خلفية العزوف عن المخاطرة، مما أفزع المشترين مؤديًا إلى تراجع مستمر. مع ذلك فإن البيانات الأمريكية الأفضل من المتوقع قد أوقفت المسيرة الهبوطية في الزوج، مما أدى لانتعاش خلال اليوم إلى المنطقة السعرية الحالية 118.70. على المدى القصير يشير الرسم البياني لكل ساعة إلى أن الانتعاش الحالي قد يمتد بالنظر إلى أن المؤشرات الفنية تستمر في التوحه صعويًا من مستويات التشبع في البيع، فيما تحولت المتوسطات المتحركة هبوطيًا فوق المستوى الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كانت المؤشرات الفنية تستهدف الاتجاه الصعودي أيضًا من مستويات ذروة التشبع في البيع، لكنها بقيت أدنى خطوط الوسط. فوق 119.00 يمكن أن يمتد الزوج صعوديًأ إلى 119.35، لكن إذا ارتفعت رغبة البيع حول هذا الأخير فسوق يتحول الخطر هبوطيًا مرة أخرى، متطلعً بعد ذلك إعادة اختبار المنطقة السعرية 118.00/10.

مستويات الدعم: 118.55 118.10 117.70

مستويات المقاومة: 119.00 119.35 119.70

زوج استرليني/دولار GBP/USD

وسع الجنيه الاسترليني تقدمه أكثر مقابل منافسه الأميركي، حيث زصل إلى قمة يومية عند 1.5508 واسقر أدناها ببضع نقاط بنهاية اليوم. مع عدم وجود أحداث اقتصادية كبرى مقرر صدورها في المملكة المتحدة فقد مان الزوج يظهر قوة اتجااه قليلة حتى صدور البيانات الأمريكية والتي أرسلت الزوج هبوطيًا إلى 1.5414 ومن هناك انتعش الزوج سريعًا عائدًا نحو قممه اليومية. بقيت النغمة الصعودية الكلية في الزوج كما هي، حيث عاد الزوج فوق ارتداد 61.8% من التراجع اليومي الأخير عند 1.5445 وهو الدعم الفوري للساعات القادمة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن فوق 20 SMA ثابت، فيما تسجل المؤشرات الفنية بعض التقدم المحدود فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية أكثر إيجابية، بالنظرإلى أن مؤشر الزخم يتجه صعوديًا بشكل حاد فوق خط الوسط، فيما يستعيد مؤشر القوة النسبية النغمة الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي تماشيًا مع التقدم المستمر، وخاصة على خلفية تسارع السعر فوق القمة اليومية المذكورة.

مستويات الدعم: 1.5445 1.5410 1.5375

مستويات المقاومة: 1.5515 1.5560 1.5600

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

غرق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD هبوطيًا إلى قاع يومي عند 0.7265 بعد صدور البيانات الأمريكية التي وقعت تحت الضغط بالفعل بعد بيانات الوظائف الاسترالي الفاترة لشهر سبتمبر، والتي تظهر أن التوظيف قد انخفض بمقدار 5100 من أغسطس مقارنة بمتوسط التوقعات بزيادة قدرها 9600 وظيفة. انخفض معدل البطالة إلى 6.2% لكن كنتجة للانخفاض في معدل المشاركة الذي انخفض إلى 64.9%. مع ذلك فقد تمكن الزوج من الارتداد من القاع المذكور وانتعش فوق المستوى 0.7300 حيث يعكس الرغبة الشرائية القوية التي تنتظر عند المنخفضات. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن فوق 20 SMA صعودي باعتدال، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه فوق خطوط الوسط، وكل ذلك يحد من الاتجاه الهبوطي، لكنه يشير إلى عدم وجود زخم صعودي في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقدم 20 SMA دعمًا فوريًا بالقرب من 0.7290 فيما تقف المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط لكنها غير قادرة على الإشارة إلى اتجاه قادم واضح.

مستويات الدعم: 0.7290 0.7250 0.7220

مستويات المقاومة: 0.7350 0.7390 0.7440

مؤشر داو جونز الصناعي

ارتفع وول ستريت يوم الخميس، مع إنهاء مؤشر داو جونز الصناعي اليومي 217 نقطة صعوديًا عند 17141.75. كما سجل مؤشر S&P 500 ومؤشر ناسداك تقدمًا قويًا صعوديًا بنسبة 1.5% و 1.8% على التوالي. تقدمت الأسهم المصرفية التقدم، حيث ارتفع Citibank بنسبة 4% وجولدن ساكس بنسبة 3%، مع ذلك فقد انخفضت الأربح الربع سنوية لهذا الأخير بنسبة 36%. مع ذلك فإن تحسن معنويات السوق خلال الجلسات السابقة بالإضافة إلى تحسن البيانات الأمريكية قد أرسل مؤشر داو جونز الصناعي نحو قممه الأسبوعية مرة أخرى. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 100 SMA، ويتجه مؤشر الزخم صعوديًا بشكل حاد على الرغم من أنه في منطقة التشبع الشرائي، ويستعيد مؤشر القوة النسبية النغمة الصعودية بالقرب من 64. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يقف المؤشر فوق 20 SMA، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه حول خطوط الوسط، ويتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 63 معززًا المزيد من التقدم الصعودي هذه الجمعة.

مستويات الدعم: 17087 17010 16936

مستويات المقاومة: 17167 17238 17315

مؤشر فوتسي 100

عكس مؤشر فوتسي 100 االنغمة السلبية الأسبوعية منهيًا الأسبوع عند 6338.67 مرتفعًا بنسبة 1.10% حيث كان معززًا بشكل أساسي من قبل تحسن معنويات السوق، إذ أغلقت الأسهم الآسيوية صعوديًا بشكل حاد. مع ذلك فقد أغلق قطاع التعدين في المنطقة الحمراء، مع انخفاض غلينكور بنسبة 2% وأنهى BHP Billiton اليوم هبوطيًا بنبسة 0.6%. تمكن المؤشر اللندني الرئيسي من توسيع تقدمه فوق مقاومة فيبوناتشي الحرجة عند 6382 ببضع نقاط في تعاملات ما بعد الجلسة، محتفظًا بنغمة صعودية معتدلة قبيل افتتاح يوم الجمعة. على الرسم البياني اليومي يوجد المؤشر فوق 20 SMA صعودي، فيما استأنفت المؤشرات الفنية تقدمها في المنطقة الإيجابية معززة المزيد من التقدم. على نفس الرسم البياني يستمر 100 DMA في التوجه هبوطيًا فوق المستوى الحالي، مقدمًا مقاومة ديناميكية رئيسية بالقرب من 64900. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن لدى المؤشر نغمة صعودية محدودة بالنظر إلى أنه يقف فوق 20 SMA أفقي ببضع نقاط، فيما تسجل المؤشرات الفنية تقدمات طفيفة فوق خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6382 6336 6250

مستويات المقاومة: 6440 6490 6552

مؤشر داكس

ارتفعت الأسهم الأوروبية مع تقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.50% منهيًا اليوم عند 10064.80 وإيقاف سلسلة خسائر لثلاثة أيام. حصل مؤشر داكس الألماني على تعزيز من قبل تصريحات نوفوتني عضو البنك المركزي الأوروبي قبيل اجتماع البنك المركزي الأسبوع القادم، متعهدًا باستخدام المزيد من التدابير للوصول إلى هدف التضخم 2%. كما فضل اليورو الأضعف المؤشر الذي ارتفع لاحقًا فوق المستوى 10100 على خلفية انتعاش وول ستريت. من الناحية الفنية فإن الاتجاه الصعودي مفضل مرة أخرى، بالنظر إلى أن الرسم البياني اليومي يظهر أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش المؤشر فوق 20 SMA أفقي، فيما تحوم المؤشرات الفنية حول خطوط الوسط بدون قوة اتجاه واضحة في الوقت الحالي. توجد القمة الأسبوعية عند 10187 وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على المزيد من الارتفاعات نحو 10337 وهي القمة اليومية في 16 سبتمبر.

مستويات الدعم: 10086 9973 9896

مستويات المقاومة: 10157 10228 10337

مؤشر نيكي

أغلق مؤشر نيكي الياباني صعوديًا بحدة، مضيفًا 208 نقاط وأنهى اليوم عند 18096.90. افتتح المؤشر بنغمة سلبية بعد التراجع السابق في وول ستريت، لكنه انتعش تدريجيًا وسط تصيد الصفقات. تقدم مؤشر نيكي أكثر بعد الإغلاق، مع إشارة العقود الآجلة لافتتاح فوق المستوى 18200. بالإضافة إلى ذلك فمع إغلاق وول ستريت بأرباح قوية، قد يتقدم المؤشر أكثر يوم الجمعة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد محت جميع خسائر يوم الأربعاء وعادت فوق 20 SMA، فيما ترتد المؤشرات الفنية من وجودها بالقرب من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش المؤشر فوق متوسطاته المتحركة والتي تفتقد على كل حال لقوة الاتجاه، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من خطوط الوسط غير قادرة على الإشارة إلى تحرك قادم.

مستويات الدعم: 18132 18058 17980

مستويات المقاومة: 18245 18340 18415

الذهب

في نهاية يوم متقلب للغاية أغلق السعر الفوري للذهب اليوم بدون تغيير تقريبًا بالقرب من 1185.20 دولار للأونصة. انخفض المعدن البراق خلال اليوم إلى قاع عند 1174.14 مع تصفية المستثمرين لمراكز المضاربة في أصول الملاذ الآمن لصالح عوائد أعلى، لكن التراجع قد جذب رغبة شرائية متجددة. يبدو الترند الصاعد قويًا للغاية، مع استقرار السلعة بالقرب من القمم الأخيرة لعدة أشهر، يث يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر الفوري قد تمكن من تسجيل أعلى قمة وأعلى قاع. على نفس الرسم البياني بقي السعر فوق متوسطه المتحرك 200 DMA، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الصعودية جزئيًا في مستويات التشبع الشرائي ولازالت بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي يوجد حاليًا بالقرب من القاع اليومي المذكور، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من مستويات التشبع الشرائي، معززة التحرك التصحيحي الهبوطي خلال اليوم على المدى القصير.

مستويات الدعم: 1،174.20 1،166.06 1،152.50

مستويات المقاومة: 1،192.60 1،200.00 1،210.10

خام غرب تكساس الوسيط

تمكنت أسعار النفط الخام من الارتداد من قيعان شهرية جديدة، حيث تحوم العقود الآجلة للنفط الخام حول 46.60 دولار للبرميل مرة أخرى بنهاية الجلسة الأمريكية. انخفض الذهب الأسود إلى 45.22 قبل أن يرتد متأثرًا بتقرير وكالة معلومات الطاقة الأمريكية والذي يظهر أن مخزونات النفط الخام في البلاد قد ازدادت بمقدار 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، مشيرة إلى انعدام التوازن بين المعروض والطلب، مما أدى لانخفاض السعر خلال معظم العام والذي لا يبدو أنه اقترب من الانتهاء. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة لازالت مستقرة فوق خط الترند اليومي الهابط الذي تم كسره الأسبوع الماضي، ويستقر السعر بالقرب من 20 SMA ثابت، فيما تستهدف المؤشرات الفنية الانتعاش بعض الشيء فوق خطوط الوسط، لكنها تفتقد مع ذلك للزخم الصعودي عند هذه النقطة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر متوج من قبل 20 SMA هبوطي بشكل حاد، فيما يرتد مؤشر الزخم من المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 49، وكل ذلك يرفع من خطر حدوث خطوة جديدة نحو الجنوب هذه الجمعة.

مستويات الدعم: 45.90 45.20 44.60

مستويات المقاومة: 47.10 47.50 48.10