التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كانت هناك القليل من الحركة في سوق الفوركس يوم الاثنين بسبب الأجندة الاقتصادية الكبرى الخالية والعطلة في أمريكا الشمالية التي أبقت البنوك الأمريكية والكندية مغلقة. كانت معنويات المستثمرين إيجابية في بداية اليوم وأغلقت أسواق الأسهم الآسيوية بأرباح قوية، لكن الوضع الإيجابي قد تلاشى حيث لم تكن هناك متابعة. بالإضافة إلى ذلك فإن التراجع الحاد في أسعار النفط قد استحث بعض العزوف عن المخاطرة خلال الساعات الآسيوية مما أدى إلى بعض الأرباح في الين والدولار الأمريكي. كانت هناك تصريحات لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث كرر دينيس لوكهارت خطاب يوم الجمعة، قائلًا مرة أخرى أن هناك بيانات كافية لرفع المعدلات في أكتوبر، على الرغم من أن المزيد من البيانات ستكون متاحة في ديسمبر. قدم تشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو موقفًا أكثر حذرًا من المتوقع، حيث تعهد برفع المعدل في 2016 لكنه قال أن من الممكن إقناعه بدعم  رفع المعدل هذا العام طالما أن الرفع سيتم تدريجيًا.

بالنسبة لزوج يورو/دولار EUR/USD فقد كان يتداول ضمن 50 نقطة طوال اليوم، حيث وجد مشترين مع اقترابه من المنطقة السعرية 1.1350 لكنه كان غير قادر على التقدم بعد الرقم 1.1400. مع ذلك فقد تمسك الزوج بأرباحه الأخيرة، مما يبقي الخطر نحو الاتجاه الصعودي بغض النظر عن حركة تصحيح هبوطية نحو المنطقة السعرية 1.1300. على المدى القصير يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن أدنى 20 SMA أفقي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط معززة حركة تصحيح هبوطية على المدى القصير. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقد تراجعت المؤشرات الفنية جزئيًا من قراءات التشبع الشرائي، لكن مؤشر الزخم يستهدف صعوديًا فوق خط الوسط، فيما يظهر 20 SMA ميلًا صعوديًا قويًا أدنى المستوى الحالي معززًا تقدمًا إضافيًا مع الاختراق فوق 1.1400.

مستويات الدعم: 1.1350 1.1320 1.1290

مستويات المقاومة: 1.1400 1.1430 1.1460

زوج دولار/ين USD/JPY

تقدم الين الياباني مقابل الدولار، مرسلًا زوج دولار/ين USD/JPY هبوطًا إلى 119.88 خلال اليوم. بقي الزوج محصورًا في نطاقه المعتاد بالقرب من المستوى 120.00 ويبدو أن سيظل كذلك حتى نهاية الشهر، حين يعقد بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاتهما الشهرية للسياسة الاقتصادية. بغض النظر عن النطاق فإن الاتجاه الهبوطي مفضل فنيًا بالنظر إلى أن الزوج يستأنف التقدم أدنى 100 و 200 SMA على الرسم البياني اليومي. خلال اليوم يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تستهدف الانتعاش، لكنها لازالت في المنطقة السلبية، فيما يتقاطع 100 و 200 SMA بالقرب من 120.05 ويقدمان مقاومة فورية خلال اليوم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كان الزوج يتحرك ذهابًا وإيابًا حول المتوسطات المتحركة، فيما تستقر المؤشرات الفنية حول خطوط  الوسط، وكل ذلك يعكس النطاق الحالي.

مستويات الدعم: 119.60 119.35 118.90

مستويات المقاومة: 120.05 120.35 120.70

استرليني/دولار GBP/USD

أنهى زوج استرليني/دولار GBP/USD اليوم مرة أخرى بأرباح، حيث وجد رغبة شرائية في الارتدادات نحو المنطقة 1.5300 على الرغم من أنها كانت محدودة بقمة يوم الجمعة عند 1.5382 وهو ارتداد 61.8% أيضًا من التراجع اليومي الأخير. في المملكة المتحدة فقد ازداد المؤشر الاقتصادي الرئيسي من مؤسسة كونفرنس بورد بنسبة 0.2% في أغسطس، فوق قراءة يوليو عند -0.3%، لكن المؤشر لا يمكن اعتباره محركًا للسوق تقريبًا، مؤثرًا قليلًا على الاسترليني. يوم الثلاثاء ستصدر المملكة المتحدة أرقام التضخم ومؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر، والتي إذا أتت فوق المتوقع فيمكن أن تعزز الاسترليني جيدًا عبر المقاومة المذكورة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن نغمة إيجابية معتدلة تسود، حيث يقف السعر فوق 20 SMA معتدل، فيما تقف المؤشرات الفنية فوق خطوط الوسط حيث تفتقد لقوة الاتجاه وسط انخفاض أحجام التداول. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق 20 SMA و 200 EMA ببضع نقاط، ويتقاطع كلاهما في المنطقة 1.5330، فيما يرتد مؤشر الزخم من خط الوسط ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 60، وكل ذلك يفضل حدوث استئناف صعودي طالما تستمر الارتدادات هبوطًا إلى 1.5260 في جذب الرغبة الشرائية.

مستويات الدعم: 1.5315 1.5260 1.5220

مستويات المقاومة: 1.5385 1.5430 1.5470

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

ارتفع زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قمة جديدة في شهرين عند 0.7381 حيث حصل على تعزيز من قبل أسعار الذهب، إذ ارتفع السعر الفوري إلى قمة يومية عند 1169.04 دولار للأونصة، وهو مستوى لم يشهده منذ نهاية أغسطس الماضي. كان أداء الدولار الاسترالي متفوقًا خلال الجلسة الآسيوية، حيث تقدم مقابل الدولار الأمريكي لليوم العاشر على التوالي، وهو ما زاد من خطر حدوث حركة تصحيح هبوطية على الرغم من قوة الدولار الاسترالي. مع تصحيحه هبوطيًا من القمة المذكورة يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر مستقر فوق 20 SMA فيما يقف مؤشر الزخم أفقيًا الآن فوق المستوى 100 ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 57 معززًا حدوث تحرك هبوطي محدود في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتحول المؤشرات الفنية جنوبًا لكنها لازالت في مستويات ذروة التشبع الشرائي ولا تؤكد بعد على تحرك هبوطي، فيما يحتفظ 20 SMA بميل صعودي قوي بالقرب من 0.7280 حيث قد ترتفع الرغبة الشرائية إذا تم الوصول إليه للدفاع عن الاتجاه الصاعد الحالي.

مستويات الدعم: 0.7350 0.7310 0.7280

مستويات المقاومة: 0.7400 0.7440 0.7485

مؤشر داو جونز الصناعي

تقدمت الأسهم الأمريكية باعتدال في حجم تداول منخفض، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة أو 0.28% ليغلق اليوم عند 17131.86. كما أغلق ناسداك و S&P في المنطقة الخضراء أيضًا، لكنهما أقل من 10 نقاط صعوديًا لكليهما. التراجع الحاد في أسهم الطاقة قد تم تعويضه بالأرباح في أسهم الفائدة، على الرغم من أحجام التداول المنخفضة السائدة بالنظر إلى العطلة المصرفية. سيظل المستثمرون حذرين قبيل تقارير الأرباح التي ستصدر لاحقًا هذا الأسبوع، حيث ستكون نتائج بعض البنوك الأمريكية من بين أكثر النتائج انتظارًا. أغلق داو جونز عند أعلى مستوياته منذ أغسطس الماضي، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرا تالفنية قد تراجعت عن قوتها الصعودية في منطقة التشبع الشرائي، لكنها بعيدة عن الإشارة إلى أن الارتفاع الصعودي الأخير قد ينعكس. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر الزخم ينجرف هبوطيًا، فيما بقي مؤشر القوة النسبية في مستويات التشبع الشرائي ويوجد المؤشر فوق 20 SMA صعودي تماشيًا مع التقدم المستمر بعد فترة قصيرة من التعزيز.

مستويات الدعم: 17060 17003 16933

مستويات المقاومة: 17163 17240 17325

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 40 نقطة أو 0.70% يوم الاثنين، منهيًا اليوم عند 637118 وسط تراجع حاد في رولز رويس الذي فقد أكثر من 4.2% بعد أن ذكر تقرير أن السلطات في الاتحاد الأوروبي قد بدأت تحقيقًا في عقود صيانة الطائرات. بدأ غلينكور اليوم بنغمة إيجابية على خلفية الأخبار بأن الشركة تنظر في أمر بيع منجمي نحاس تملكهما في الصين وأستراليا، لكنه أغلق هبوطيًا بنسبة 6.2%. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية لازالت في المنطقة الإيجابية، ويحافظ مؤشر الزخم على ميل صعودي قوي، فيما يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي على الرغم من تحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا في المنطقة 58. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن بالقرب من متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يتقاطع مع ارتداد 61.8% من التراجع الأسبوعي الأخير بالقرب من 6380، فيما يحاول مؤشر الزخم الارتداد من المستوى 100 وارتد مؤشر القوة النسبية بالفعل من خط الوسط متجهًا صعوديًا بالقرب من 58.

مستويات الدعم: 6322 6258 6190

مستويات المقاومة: 6458 6513 6570

مؤشر داكس

لم يحدث الكثير في أوروبا، حيث أنهت معظم المؤشرات الرئيسية اليوم بأرباح طفيفة. تقدم مؤشر داكس الألماني 23 نقطة وأنهى اليوم عند 10119.83 في يوم فاتر. مع ذلك فقد تمكن المؤشر من الاستقرار فوق المستوى 10000، وهو ما أتى ببعض الراحة للمستثمرين المحليين، حيث أن الانخفاض الأخير إلى المنطقة 9300 قد أشار إلى تزايد خطر المزيد من الأرباح. مع ذلك فإن المؤشر بعيد عن التأكيد على وجود قاع في مكانه حول القاع المذكور بالنظر إلى أن المؤشر أدنى خط العنق لقاع مزدوج محتمل عند 10522. الانتعاش فوق هذا الأخير مطلوب للتأكيد على استئناف صعودي للمدى الطويل غير واضح بعد. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تمكن من تسجيل أعلى قمة واستقر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يحتفظ مؤشر الزخم بمنحدر صعودي في المنطقة الإيجابية، ويقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 54. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر المؤشر فوق 20 SMA صعودي على الرغم من أن مؤشر الزخم قد تحول هبوطيًا ويبدو على استعداد لتجاوز خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي مشيرًا إلى تحرك هبوطي محتمل خلال الجلسات المقبلة على خلفية الاختراق أدنى قاع يوم الاثنين 10052.

مستويات الدعم: 10052 10000 9939

مستويات المقاومة: 10147 10210 10317

مؤشر نيكي

ارتفع مؤشر نيكي 225 بمقدار 302 نقطة منهيًا اليوم عن 18438.67 حيث هيمنت شهية المخاطرة على الجلسة الآسيوية. استحث بنك الشعب الصيني معنويات إيجابية، حيث قال أحد المصرفيين الكبار أن التصحيح في سوق الأسهم في البلاد قد "انتهى تقريبًا" في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي. بالإضافة إلى ذلك فقد أعلنت الحكومة اليابانية عن خفض معدل الفائدة على ضريبة الشركات في عام 2017، وهو ما عزز الطلب على الأسهم المحلية أيضًا. تراجع المؤشر بعض الشيء بعد ساعات التداول، مشيرًا لافتتاح يوم الثلاثاء بالقرب من 18310. على أساس يومي يحتفظ المؤشر بنغمة إيجابية على الرغم من تداوله ضمن نطاق يوم الجمعة فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، ويتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 52. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن التوقعات الفنية محايدة إلى صعودية، مع وجود المؤشر فوق 20 SMA أفقي، والمؤشرات الفنية ثابتة في المنطقة الإيجابية.

مستويات الدعم: 18212 18197 18090

مستويات المقاومة: 18367 18447 18530

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب بقوة خلال ساعات التداول اللندنية، مع وصول السعر الفوري للذهب إلى 1169.04 دولار للأونصة، وهي قمة جديدة في 7 أسابيع. وسعت السلعة تقدمها على خلفية التوعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي المعدلات عند قيعان قياسية لبقية العام 2015، فيما سيكون الدولار الضعيف معززًا للذهب أيضًا. تراجعت السلعة من قممها، لكنها أنهت اليوم فوق المستوى 1160.00 وهو ما يبقي الترند الصاعد في مكانه. على أساس يومي فقد امتدت السلعة فوق 20 و 100 DMA فيما تقدمت قليلًا فوق 200 DMA قبل أن تنهي اليوم أدناه ببضع سنتات. على نفس الإطار الزمني فقد استردت المؤشرات الفنية ميلها الصعودي فوق خطوط الوسط، معززة المزيد من الأرباح خلال الجلسات القادمة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق خط الوسط، ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 64 معززًا استئناف التقدم أيضًا، وخاصة إذا استقر السعر فوق الدعم النفسي الرئيسي 1150.

مستويات الدعم: 1،162.10 1،153.60 1،146.10

مستويات المقاومة: 1،170،00 1،179.30 1،186.90