التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

غرق الدولار الأمريكي في الجلسة الأمريكية حيث وسعت السلع تقدمها الأخير، مع وصول الذهب إلى 1150 دولار للأونصة وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط فوق 48.00 دولار للبرميل. كما افتتحت المؤشرات الأمريكية صعوديًا بشكل كبير أيضًا، لكنها تخلت عن معظم أرباحها خلال اليوم قبيل الإغلاق. تم تداول زوج يورو/دولار EUR/USD في نطاق محدود للغاية خلال النصف الأول من اليوم، حيث كان يحوم حول 1.1200 ويفتقد لقوة الاتجاه بدون إشارات قادمة من الأسهم الأوروبية التي كانت تتداول ضمن نطاق خلال الصباح الأوروبي. كانت الأجندة الاقتصادية الكبرى خفيفة، ة بنسبة 1.8% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، وتوسع العجز التجاري الأمريكي إلى 48.3 مليار دولار في نفس الشهر، وهو التوسع الأكبر في العجز الأمريكي في خمسة أشهر. عززت الأخبار أسواق الأسهم المحلية حيث مع انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 1.8% في أغسطس مقارنة بشهر يوليو، وتوسع العجز التجاري الأمريكي إلى 48.3 مليار دولار في نفس الشهر، وهو التوسع الأكبر في العجز الأمريكي في خمسة أشهر. عززت الأخبار أسواق الأسهم المحلية حيث من شأن تراجع الصادرات أن يضع مزيدًا من الضغط على رفع المعدل المحتمل من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى قمة يومية عند 1.1274 حيث يتداول ضمن نطاق يوم الاثنين ولازال محصورًا في مثلث يومي. على المدى القصير يتلاشى الزخم الصعودي على الرسم البياني لكل ساعة، إذا على الرغم من وجود السعر فوق متوسطاته المتحركة فإن المؤشرات الفنية قد بدأت في إظهار إشارات على الإنهاك بالقرب من منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستهدف 20 SMA صعوديًا الآن بالقرب من 1.1200 فيما تحول مؤشر الزخم جنوبًا ويتجاوز أدنى المستوى 100، فيما يقف مؤشر القوة التسبية ثابتًا بالقرب من 58، وكل ذلك يحد من احتمالات المزيد من لقادمة. بالإضافة إلى ذلك يقترب السعر كثيرًا من لأرباح خلال الساعات القادمة. بالإضافة إلى ذلك يقترب السعر كثيرًا من منطقة الرقم، وسيكون غير صالح إذا لم يتم اختراقه خلال الأيام المقبلة. خلال هذا الأربعاء يوجد سقف الرقم عند 1.1285 فيما توجد القاعدة الآن عند 1.1160.

مستويات الدعم: 1.1245 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1285 1.1335 1.1370

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تداول زوج دولار/ين USD/JPY بهدوء بالقرب من مستوى فيبوناتشي 120.35 لأغلب يوم الثلاثاء، حيث لم يستطع المستثمرون إيجاد محفز قوي بماا يكفي لإخراج الزوج من نطاقه الأخير. سيصدر بنك اليابان نتجة اجتماعه الأخير للسياسة الاقتصادية خلال الساعات القادمة، لكن توقعات السوق ترى أن من المحتمل أن يبقي البنك المركزي على الوتيرة الحالية من التيسير النقدي بدون تغيير، وذلك على الأغلب بسبب مراجعته لتوقعاته الاقتصادية وتوقعات التضخم وسيعقد اجتماعًا آخر للسياسة الاقتصادية بنهاية هذا الشهر. في الوقت نفسه يظهر الزوج نغمة هبوطية معتدلة على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 100 و 200 SMA يتقاطعان بالقرب من 120.05، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد العسر فوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA ببضع نقاط، ويظهر الأكبر منحدرًا هبوطيًا حادًا، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بعد الارتداد من خطوط الوسط، معززة المزيد من التقدم على الرغم من أنه فوق 120.70 فقط سيكون الزوج قادرًا على توسيع أرباحه هذا الأربعاء.

مستويات الدعم: 120.05 119.60 119.35

مستويات المقاومة: 120.70 121.00 121.35

استرليني/دولار GBP/USD

تقدم الجنيه الاسترليني نحو مقاومة حرجة مقابل منافسه الأمريكي، مع تداول الزوج بضع نقاط أدنى ارتداد 23.6% من مسيرته الهبوطية الأخيرة بالقرب من 1.5240 مع الإغلاق الأمريكي. في المملكة المتحدة أظهرت مؤشرات Halifax لأسعار الإسكان أنه خلال الربع الثالث من 2015 ارتفعت الأسعار بنسبة 2.0% مقارنة بالربع السابق، و 8.6% مقارنة بالعام السابق. كانت الأرقام أدنى توقعات السوق، لكنها استمرت في الإشارة إلى ارتفاع فقاعة في قطاع الإسكان، حيث أن تزايد الطلب على المنازل الجديدة هو نتيجة لمعدلات الفائدة المستقرة بالقرب من الصفر في المملكة المتحدة. هناك مخاوف بأنه إذا ما قرر بنك انجلترا تشديد سياسته الاقتصادية فإن سوق الإسكان سينهار، مما يؤدي إلى أزمة جديدة. في الوقت نفسه فإن الصورة الفنية للمدى القصير صعودية، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA يتجه صعوديًا بقوة أدنى المستوى الحالي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بعد الاستقرار في منطقة التشبع الشرائي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أيضًا فوق 20 SMA صعودي باعتدال، لكن المؤشرات الفنية تفتقد للزخم الصعودي، وتحوم مع ذلك في المنطقة الإيجابية. يحتاج الزوج للتسارع فوق المستوى 1.5245 ليكون قادرًا على توسيع تقدمه نحو المنطقة السعرية 1.5320 وهي ارتداد 23.6% من نفس التراجع.

مستويات الدعم: 1.5130 1.5100 1.5060

مستويات المقاومة: 1.5245 1.5270 1.5320

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

يتم تداول زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD عند أعلى مستوياته في أسبوعين، معززًا من قبل البيان الأقل حذرًا من البنك الاحتياطي الاسترالي في بداية اليوم، والانتعاش المستمر في أسعار السلع. أعرب غلين ستيفنز محافظ البنك المركزي عن القليل من القلق بشأن التباطؤ الاقتصادي في المنطقة، وحتى أنه استشهد  بالتحسن في سوق العمل بعد ترك المعدلات بدون تغيير عند 2.0%. يستقر الزوج بالقرب من قممه في بداية الجلسة الآسيوية، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن مؤشر ازخم قد استأنف التقدم فوق المستوى 100 بعد تصحيح قراءات التشبع الشرائي، فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 70 ويتجه 20 SMA صعوديًا بشكل حاد بالقرب من 0.7120. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكن السعر قد اخترق فوق متوسطه المتحرك 200 EMA للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر، معززًا المزيد من الأرباح على المدى المتوسط طالما استقر المستوى.

مستويات الدعم: 0.7115 0.7170 0.7130

مستويات المقاومة: 0.7180 0.7230 0.7280

مؤشر داو جونز الصناعي

فقدت الأسهم الأمريكية بريقها يوم الثلاثاء، مع إغلاق مؤشر داو جونز الصناعي صعويًا بـ 13 نقطة عند 16790.19 لكن مؤشر ناسداك و S&P قد أنهيا اليوم في المنطقة الحمراء. تأرجحت الأسهم خلال معظم اليوم، حيث ينتظر المستثمرون تقارير الأرباح للربع الثالث، فيما يقومون بجني الأرباح بعد الارتفاعات الأخيرة. كما أثرت أرقام الميزان التجاري الضعيفة أيضًا على معنويات المستثمرين، إذ على الرغم من أن القراءة كانت متماشية مع موقف الانتظار من قبل الاحتياطي الفيدرالي، فإنها تشير أيضًا إلى الاحتمالية المتزايدة بتباطؤ اقتصادي. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز الصناعي أن المؤشر لازال فوق 20 SMA ثابت، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وتستقر الآن فوق خطوط الوسط بعيدة عن الإشارة إلى تحرك هبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات وسع 20 SMA تقدمه فوق 100 و 200 SMA ويتجه صعوديًا بالقرب من 16540، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا من القرب من مستويات التشبع الشرائي. التراجع أدنى القاع اليومي 16676 من شأنه أن يفتح الباب لتراجع أكثر استقرارًا هبوطًا إلى المنطقة المذكورة 16540.

مستويات الدعم: 16676 16605 16540

مستويات المقاومة: 16800 16859 16933

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 صعوديًا بنسبة 0.43% عند 6326.16 مرتفعًا للجلسة الثالثة على التوالي. استفاد المؤشر اللندني الرئيسي

من ارتفاع قوي في أسعار السلع، مع تعزيز الأسهم في القطاعات المرتبطة. أضاف غلينكور 2.5% إلى انتعاشه الأخير، فيما أغلق أنجلو أمريكان صعوديًا بنسبة 4.3% ماحيًا خسائره الأولية. يظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر أنه قد وجد رغبة شرائية خلال اليوم حول ارتداد 50% من تراجعه اليومي الأخير، لكنه توقف غير بعيد عن مستوى فيبوناتشي التالي وهو ارتداد 61.8% من نفس التراجع عند 6383. على نفس الرسم البياني يحتفظ 20 SMA بموقف محايد أدنى المستوى الحالي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وتتحول جنوبًا، ولازالت مستقرة فوق خطوط الوسط. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي الاتجاه الصعودي مفضلًا بالنظر إلى أن 20 DMA قد تجاوز فوق 100 DMA محتفظًا بميل صعودي قوي، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 65.

مستويات الدعم: 6258 6191 6112

مستويات المقاومة: 6383 6431 6502

مؤشر داكس

تقدم مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.90% وأنهى اليوم عند 9902.83 محدودًا من قبل البيانات المحلية الأسوأ من المتوقع حيث انخفضت طلبيات المصانع بنسبة 1.8% في أغسطس معززة المخاوف بشأن قوة الاقتصاد في البلاد. أغلقت الأسهم الأوروبية صعوديًا بشكل عام، حيث أن التقدم القوي في النفط والسلع قد عزز أسهم مصنعي السيارات والتعدين، وهو القطاع الذي تقدم التراجع خلال الأسابيع القليلة الماضية. بالنسبة لمؤشر داكس، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد  تقدم قليلًا بعد متوسطه المتحرك 20 SMA لكنه عالق الآن بالقرب منه، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط مبقية الاتجاه الصعودي محدودًا على المدى الطويل، وتشير إلى أن الانتعاش الجاري قد يكون تصحيحيًا. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات ميلًا صعوديًا طفيفًا فوق المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول 59 معززًا بعض الأرباح على المدى القصير هذا الأربعاء.

مستويات الدعم: 9810 9727 9602

مستويات المقاومة: 9890 9965 10000

مؤشر نيكي

وسع مؤشر نيكي الياباني تقدمه مضيفًا 182 نقطة أو 1.0% لارتفاعه الأخير لينهي اليوم عند 18186.10 معززًا من قبل اتفاقية الشراكة التجارية مع دول المحيط الهادي والتي لم يتم الموافقة عليها بعد من قبل البرلمان الأمريكي. بالإضافة إلى ذلك فإن تلاشي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع المعدلات هذا العام قد عززت شهية المخاطرة في بداية اليوم وخاصة مع خروج الصين من الصورة حتى الخميس القادم. استقر المؤشر بالقرب من إغلاقه بعد ساعات التداول، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه على الرغم من أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA فإن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية وتحولت للاتجاه الجنوبي بالقرب من خطوط الوسط مما يحد من احتمالات المزيد من الأرباح. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسود نغمة إيجابية، حيث يتجه 20 SMA صعوديًا بالقرب من 17990، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 ويستقر مؤشر القوة النسبية فوق الخط 50. النغمة الفاترة في وول ستريت قد تضع بعض الضغط على الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء، والاختراق أدنى 18047 -القاع اليومي- مطلوب للتأكيد على استئناف التراجع خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 18047 17936 17857

مستويات المقاومة: 18227 18302 18422

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في الظهيرة الأمريكية مع توسع السعر الفوري صعودًا إلى 1151.15 دولار للأونصة قبل الارتداد بعض الشيء قبيل جرس الإغلاق. بقي الطلب الفعلي منخفضًا وسط عطلة طويلة في الصين، مما يعني أن معظم الأرباح هي نتيجة لطلب المضاربة. مع تداوله بالقرب من قاعه الجديد في أسبوعين، يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد امتد فوق المتوسط المتحرك 100 DMA فيما تحول 20 SMA صعوديًا أدنى المستوى الحالي، وأن المؤشرات الفنية قد ارتدت من خطوط الوسط وتحتفظ بميلها الصعودي مشيرة إلى تقدم مستقر. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تجاوز 20 SMA فوق 100 و 200 SMA بشكل حاد على الرغم من أن مؤشر الزخم قد ارتد من منطقة التشبع الشرائي ويحوم بالقرب من خط الوسط، فيما تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا من مستويات التشبع الشرائي ويوجد حاليًا بالقرب من 66، وكل ذلك يدعم بعض التعزيز على المدى القصير على الأقل قبل خطوة جديدة شمالًا.

مستويات الدعم: 1،142.50 1،130.10 1،121.80

مستويات المقاومة: 1،151.15 1،156.70 1،162.75

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 4% هذا الثلاثاء، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى 48.72 دولار للبرميل بعد تقرير إدارة معلومات الطاقة EIA الذي ذكر أن التقديرات لإنتاج النفط الأمريكي قد انخفضت بـ 120000 برميل في اليوم خلال شهر سبتمبر. تم تداول النفط الحلو الخفيف عند مستويات لم يشهدها منذ أغسطس الماضي، إذ ارتد بالكاد من القمة المذكورة. بالإضافة إغلى ذلك فقد قال عبد الله البدري الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أنه ينبغي التعاون بين منتجي النفط لخفض فائض المعروض، مما أعطى دعمًا إضافيًا للسلعة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد تسارعت فوق خطوط الوسط، فيما اخترق السعر فوق خط ترند يومي صاعد قادم من قمة أغسطس مشيرًا لاستئناف التقدم. على نفس الرسم البياني فإن 100 SMA هو المقاومة الفورية الآن بالقرب من 49.05 والمستوى الذي ينبغي تجاوزه للتأكيد على استئناف الارتفاع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية يحوم حول 75 ويفقد قوته الصعودية جزئيًا، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا لكنه يستقر فوق خط الوسط. مع ذلك يستقر السعر بالقرب من قممه، ويبدو الاتجاه الهبوطي محدودًا، في حين أن الاختراق فوق المستوى المذكور 49.00 من شأنه أن يؤدي لاختبار سريع للمستوى 50.00.

مستويات الدعم: 47.90 47.10 46.60

مستويات المقاومة: 49.05 50.00 50.80