التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تم بيع الدولار يوم الجمعة بعد صدور قراءات الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، والتي تظهر أن البلاد قد أضافت 142000 وظيفة جديدة فقط خلال الشهر، وهي القراءة الأسوأ حتى الآن هذا العام، بينما لم تشهد الأجور أية تغييرات خلال نفس الفترة، حيث أتى متوسط الدخل في الساعة عند 0.0% مقارنة بالشهر السابق. ألقت البيانات ظلالًا على رفع المعدل في 2015 مما عزز التكهنات ببيع حيازات الدولار. مع ذلك فقد وصل الدولار إلى بعض المستويات الحرجة مقابل معظم نظرائه الرئيسيين، حيث استقر مستردًا أغلب الأرض التي فقدها قبل انتهاء اليوم، واضعًا ارتفاع المدى الطويل للمضاربين على هبوط اليورو في حالة انتظار.

بالنسبة لزوج يورو/دولار EUR/USD فقد وصل السعر إلى قمة أسبوعية عند 1.1317 قبل أن يتراجع 100 نقطة تقريبًا لينهي الأسبوع بالقرب من الرقم 1.1200 وهي منطقة الراحة خاصته. على أساس يومي كان الزوج يتقدم ضمن مثلث ويقترب من دوامته، مما يقضي على استمرارية صلاحية هذا الرقم. يوم الجمعة اختبر الزوج كلا طرفي الرقم قبل ان يستقر في المنتصف بينهما، محتفظًا بنطاقه الأخير. على نفس الرسم البياني يوجد السعر بين 20 و 100 SMA وكلاهما أفقي، في حين أن المؤشرات الفنية ثابتة أيضًا أدنى خطوط الوسط قليلًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستقر السعر فوق متوسطه المتحرك 100 SMA فيما أدنى 100 و 200 SMA يستهدف مؤشر الزخم صعوديًا قليلً من المستوى 100 فيما تحول مؤشر القوة النسبية جنوبا قليلا بالقرب من 51 تماشيًا مع الموقف الفني المحايد الجاري. الاستئناف الصعودي سيؤكد على حدوث اختراق فني فوق المنطقة السعرية 1.1320/30 حيث وجد الزوج برغبة بيع خلال الأسبوعين الماضيين.

مستويات الدعم: 1.1190 1.1155 1.1120

مستويات المقاومة: 1.1245 1.1290 1.1335

زوج دولار/ين USD/JPY

أنهى زوج دولار/ين USD/JPY اليوم ثابتًا أدنى المستوى 120.00 بقليل بعد تداوله عند القاع 118.67 وهي أدنى مستوياته في 4 أسابيع. تقدم الين الياباني بعد صدور قراءات الوظائف الضعيفة لشهر سبتمبر في الولايات المتحدة، لكنه غير تحيزه بعد الانتعش القوي في المؤشرات الأمريكية. بعد ذلك سجل الزوج شمعة دوجي الرابعة على التوالي على أساس يومي، وهو انعكاس لانعدام اليقين الحالي في السوق بشأن التطورات الاقتصادية العالمية. مع ذلك فمن الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن الخطر لازال نحو الاتجاه الهبوطي، حيث بقي السعر أدنى 100 و 200 SMA فيما يظهر مؤشر الزخم منحدرًا هبوطيًا معتدلًا في المنطقة السلبية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الزوج يظهر موقفًا محايدًا إلى هبوطي، حيث يوجد السعر أدنى متوسطاته المتحركة فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه حول خطوط الوسط. كان يتم تداول الزوج بثبات بين مستويات فيبوناتشي، فيما توجد المقاومة الآن عند 120.35 وهي ارتداد 50% من انخفاضه الأسبوعي الأخير.

مستويات الدعم: 119.60 119.35 118.90

مستويات المقاومة: 120.35 120.70 121.10

استرليني/دولار GBP/USD

سجل زوج استرليني/دولار GBP/USD تقدمًا طفيفًا يوم الجمعة، ممتدًا إلى 1.5236 وهو ارتداد 23.6% من تراجعه الأخير المقاس بين 1.5657 وهو قمة 18 سبتمبر، وقاع نفس الشهر عند 1.5106، لكنه كان غير قادر على الحفاظ على أرباحه بعد المستوى 1.5200 تاركًا الترند الهابط المهيمن في مكانه. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد بقي أدنى 20 SMA هبوطي يحوم الآن فوق ارتداد 38.2% من نفس الارتقاع ببضع نقاط في المنطقة السعرية 1.5330، فيما يستمر توجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 وارتد مؤشر القوة النسبية بالكاد من مستويات التشبع في البيع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يوجد فوق 20 SMA ثابت لأول مرة في أسبوعين، فيما تفتقد المؤشرات الفنية للقوة في المنطقة المحيدة. يحتاج الزوج للتمدد بعد مقاومة فيبوناتشي المذكورة ليكون قادرًا على توسيع حركة تصحيه الصعودي إلى المنطقة السعرية 1.5300/40، لكن التراجع أدنى 1.5125 سيفتح الباب لاختراق هبوطي نحو قيعان جديدة في عدة أشهر.

مستويات الدعم: 1.5160 1.5125 1.5090

مستويات المقاومة: 1.5235 1.5280 1.5320

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

كانت عملات السلع هي الأفضل أداء يوم الجمعة الماضي، حيث تمسكت بأرباحها اليومية وسط انتعاش مستقر في أسعار الذهب والنفط. تقدم الدولار الاسترالي صعوديًا إلى 0.7066 مقابل نظيره الأمريكي، وأنهى اليوم أدناه ببضع نقاط حيث يظهر احتمالية صعودية بالنظر إلى أنه على الرسم البياني اليومي لازال السعر أدنى 20 SMA أفقي ، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 ويحوم مؤشر القوة النسبية حول المستوى 46. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتجه 20 SMA صعوديًا أدنى السعر الحالي حيث يتصرف كدعم ديناميكي خلال اليوم بالقرب من 0.7030، فيما تسجل المؤشرات الفنية تقدمات طفيفة فوق خطوط الوسط، وكل ذلك من شأنه أن يبقي الاتجاه الهبوطي محدودًا، على الأقل على المدى القصير. مع ذلك فإن الاختراق أدنى المستوى 0.7000 من المحتمل أن يشير إلى استئناف التراجع نحو النطاق الأدنى عند 0.6900.

مستويات الدعم: 0.7030 0.7000 0.6955

مستويات المقاومة: 0.7075 0.7110 0.7140

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت صعوديًا بشكل حاد يوم لجمعة، مع تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 200 نقطة أو 1.23% لينهي اليوم عند 16472.37. انخفضت الأسهم بشكل أولي مع صدور بيانات الوظائف المحلية الأسوأ من المتوقع، مرسلة مؤشر داو جونز الصناعي هبوطًا إلى 16008 ومن هناك ارتد الزوج بطريقة درامية بقرابة 500 نقطة قبل حرس الإغلاق، حيث أدرك المستثمرون أن رفع معدل الفائدة غير مطروح الآن. يظهر الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز أن المؤشر قد أغلق فوق متوسطه المتحرك 20 SMA للمرة الأولى في أكثر من أسبوعين، فيما يستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 52 مشيرًا إلى أن الانتعاش قد يتوسع خلال الأيام القادمة. لكن على الرسم البياني نفسه فقد بقي مؤشر الزخم أدنى المستوى 100 مما يحد من احتمالية انتعاش كهذا في الوقت الحالي. على المدى الأقصر ووفقًا للرسم البياني لكل 4 ساعات فإن النغمة الإيجابية موجودة أيضًا بالنظر إلى أن المؤشر يوجد الآن فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والمؤشرات الفنية في المنطقة الإيجابية على الرغم من أنها قد فقدت قوتها الصعودية.

مستويات الدعم: 16389 16316 16255

مستويات المقاومة: 16490 16568 16620

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 عند 6129.98 مرتفعًا بنسبة 0.95% بمساعدة تقرير الوظائف الأمريكي الذي أدى إلى أرباح حادة في السلع، مما أدى إلى انتعاش حاد في قطاع التعدين. من بين أفضل الأسهم أداء كان غلينكور، مرتقعًا بنسبة 4.37% و Fresnillo الذي ارتفع بنسبة 4.8%. امتد التقدم بعد الإغلاق فوق المستوى 6200، ويظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر يوجد عند أعلى مستوياته في أسبوعين، ويشير إلى توسيع تقدمه بالنظر إلى أن المؤشر فوق 20 SMA فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا بثبات فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية زخمًا صعوديًا قويًا بالقرب من منطقة التشبع، فيما يوجد المؤشر فوق 20 SMA صعودي باعتدال، معززًا توقعات المدى الطويل، وخاصة على خلفية الاختراق فوق 6265 - ارتداد 50% من التراجع الأسبوعي الأخير والمقاومة الفورية.

مستويات الدعم: 6191 6150 6076

مستويات المقاومة: 6265 6308 6383

مؤشر داكس

افتتحت الأسهم الأوروبية صعوديًا يوم الجمعة بعد أن قال رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في خطاب له نهاية يوم الخميس أن النمو في المنطقة ينتعش وذلك بفضل سياسة التيسير النقدي الذي تم إطلاقه في بداية هذا العام. مع ذلك فقد سجل مؤشر داكس الألماني تقدمًا محدودًا، مضيفًا 0.46% أو 44 نقطة ليغلق اليوم عند 9553.07. الطلب على الأسهم الذي استحثته بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة قد أرسله صعوديًا بعد الإغلاق، لكن المؤشر قد توقف أدنى القمة الأسبوعية، وعلى الرغم من التصحيح الصعودي فإن الترند الهابط الرئيسي قد بقي سليمًا. من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا في المنطقة السلبية حيث تفتقد للزخم الكافي للتأكيد على المزيد من التقدم. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق 20 SMA ثابت ببضع نقاط، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا فوق خطوط الوسط حيث تفتقد أيضًا للزخم الصعودي. قمة الأسبوع الماضي عند 9786 هي المستوى الذي ينبغي مراقبته، حيث أن بعض الأرباح المستقرة بعد هذا المستوى قد تشير إلى انتعاش أكثر استدامة خلال الأيام المقبلة.

مستويات الدعم: 9603 9525 9448

مستويات المقاومة: 9786 9849 9965

مؤشر نيكي

أغلق المؤشر الياباني الرئيسي ثابتًا يوم الجمعة، حيث ارتفع نقطتين عند 17725.13 موسعًا تقدمه بعد ساعات التداول وسط انتعاش وول ستريت. سجل نيكي 225 تقدمًا فاترًا على الرغم من ارتفاع إنفاق الأسر اليابانية في أغسطس للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط الانتظار الحذر للمستثمرين قبيل تقرير الوظائف الأمريكي. مع ذلك فإن بيانات الإسكان الإيجابية قد ساعدت على تخفيف المخاوف بشأن الركود المحتمل في البلاد، فيما من شأن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة أن تأتي ببعض لراحة للمضاربين على صعود الأسهم. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد انتعش صعودًا إلى متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يوجد حاليا عند 17876، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بقوة على الرغم من أنها لازالت غير قادرة على الدخول إلى المنطقة الإيجابية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر قد امتد فوق 20 SMA صعودي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا فوق خطوط الوسط، معززًا المزيد من الأرباح ليوم الاثنين.

مستويات الدعم: 17750 7612 17505

مستويات المقاومة: 17876 17980 18108

الذهب

أضاف االسعر الفوري للذهب أكثر من 30.00 دولار للأونصة بعد بيانات الوظائف الأمريكية الأسوأ من التوقعات والتي أتت ببعض الراحة لمشتري المعدن الثمين. ارتفع المعدن البراق إلى 1141.27 الجمعة الماضية وأغلق اليوم بالقرب من 1137.46 محتفظًا بالموقف الفني الإيجابية الكلي. كانت أسعار الذهب معرضة للضغط من قبل التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقوم برفع معدلات الفائدة في وقت ما من هذا العام، لكن القراءات الضعيفة للوظائف قد قضت على احتمالات رفع المعدل خلال 2015. يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد انتعش إلى متوسطه المتحرك 100 DMA والذي أغلق عنده الأسبوع الماضي، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا في المنطقة الإيجابية معززة المزيد من التقدم خلال الأيام القادمة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر قد امتد فوق متوسطاته المتحركة، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بالقرب من منطقة التشبع الشرائي، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 63 معززًا وجهة النظر اليومية وخاصة إذا تمكن السعر من التمدد لما بعد المنطقة السعرية 1142.50 وهي المقاومة الفورية.

مستويات الدعم: 1،134.10 1،127.90 1،121.80

مستويات المقاومة: 1،142.50 1،148.60 1،156.70

خام غرب تكساس الوسيط

ارتفعت أسعار النفط الخام، مع انتعاش العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط فوق المستوى 45.00 لكنها تحتفظ بنطاقها الأخير. خلال نهاية الأسبوع خفضت السعودية من الأسعار المفروضة على نفطها على خلفية آمال بأن أسعار النفط المنخفضة ستعزز الطلب الآسيوي، مما قد يخفض في نفس الوقت من الطلب على النفط الأمريكي، وهو الأعلى تكلفة في إنتاجه. قد يضع الإعلان السلعة تحت الضغط هذا الأسبوع ويرسلها نحو المنطقة 40.00 دولار مرة أخرى. في نفس الوقت يظهر الرسم البياني أن خام غرب تكساس الوسيط يستمر تداوله ضمن مثلث، ويحوم السعر حول 20 SMA أفقي ويتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100 فيما يستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 51. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يسود الموقف المحايد مع استقرار المؤشرات بثبات بالقرب من خطوط الوسط، ويتحرك السعر ذهابًا وإيابًا حول المتوسطات المتحركة الثابتة. يأتي الدعم الرئيسي لهذا الأسبوع في المنطقة السعرية 43.30/70 حيث كان المشترون يرتفعون منذ نهاية أغسطس الماضي، والاختراق أدناه مطلوب للتأكيد على إعادة اختبار المستوى الحرج 40.00.

مستويات الدعم: 45.10 44.25 43.50

مستويات المقاومة: 46.30 47.10 47.80