التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أنهى زوج يورو/دولار EUR/USD اليوم بالقرب من قاعه اليومي عند 1.1156 خلال الجلسة الأمريكية، حيث انتعشت الأسهم حول العالم دافعة العملة المشتركة هبوطيًا مقابل معظم منافسيها. البيانات القادمة من أوروبا كانت ضعيفة، حيث انخفض التضخم في الاتحاد الأوروبي إلى المنطقة السلبية في سبتمبر، مسجلًا -0.1% من العام السابق، مما استحث توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج لإضافة مزيد من التيسيرات الكمية. ارتفعت البطالة في المنطقة إلى 11.0% في سبتمبر، فيما أظهرت البياناات الأخيرة في ألمانيا 2000 عاطل جديد عن العمل مقابل توقعات بانخفاض 5000. في الولايات المتحدة أظهر استبيان ADP أن القطاع الخاص قد أضاف 200 ألف وظيفة جديدة في سبتمبر، متوقعًا تقرير وظائف غير زراعية إيجابي الجمعة القادمة. مع ذلك فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات من شيكاغو إلى 48.7 في نفس الشهر من 54.4 سابقًا، حيث يجبر الدولار على تقليص الأرباح.

مع تداوله بالقرب من قاعدة النطاق، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية معززة بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما امتد السعر أدنى متوسطاته المتحركة مع ارتفاع بائعي المدى القصير  في المنطقة السعرية 1.1180/90. على الرسم البياني لكل 4 ساعات امتد السعر أدنى 20 SMA الذي بقي ثابتًا، فيما بقي مؤشرات الزخم بلا اتجاه بالقرب من متوسطه المتحرك 100 SMA ويستر مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 40 مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي على الرغم من أنه بعيد عن الإشارة إلى تراجعات إضافية في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1080

مستويات المقاومة: 1.1190 1.1245 1.1290

زوج دولار/ين USD/JPY

انخفض الين الياباني خلال الساعات الآسيوية بعد تصريحات آبي رئيس الوزراء بشأن الحاجة لإضافة المزيد من االتيسير في خطاب نيويورك، وتقدم زوج دولار/ين USD/JPY إلى قمة يومية عند 120.34 حيث وصل إلى مقاومة فيبوناتشي قوية قبيل إصدار ADP في الولايات المتحدة. على الرغم من أن تقرير الوظائف قد أتى أفضل من المتوقع فإن الزوج قد ارتد من المستوى الفني المذكور، منخفضًا إلى 119.54 قبل أن يرتد عائدًا اليوم. لازال الزوج يتداول ضمن نطاق معتاد، يظهر الرسم البياني لكل ساعة احتمالية صعودية محدودة ، حيث يتقدم السعر أدنى متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA وكلاهما بالقرب من 120.10 فيما تحوم المؤشرات الفنية الآن حول خطوط الوسط مفتقدة لقوة الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ الزوج بموقف محايد شهده في التحديثات السابقة قبل أن يحاول تحديد المزيد من ترند الاتجاه.

مستويات الدعم: 120.00 119.70 119.35

مستويات المقاومة: 120.35 120.70 121.05

استرليني/دولار GBP/USD

انخفض الباوند البريطاني لليوم العاشر على التوالي مقابل منافسه الأمريكي، مع توسيع الزوج لتراجعه إلى قاع 4 أشهر عند 1.5106. في وقت سابق من اليوم أصدرت المملكة المتحدة مراجعتها الأخير للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والتي أتت عند 0.7% كما هو متوقع. على أساس سنوي وصل النمو إلى 2.4% مخالفًا التوقعات عند 2.6%. أتت مفاجأة إيجابية من عجز الحساب الجاري والذي انخفض إلى 16.8 مليار استرليني من 24 مليار استرليني في الربع الأول. بعد الإصدار تقدم زوج باوند/دولار GBP/USD إلى قمة يومية عند 1.5213 حيث استمرت احتوت رغبة البيع التقدم مرة أخرى. يبدو أن التحرك الهبوطي مبالغ فيه، لكن لا توجد إشارات فينة على تغير في الترند الهابط الحالي. على المدى القصير، يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما انتعشت المؤشرات الفنية من منطقة التشبع في البيع لكنها أصبحت ثابتة أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحتفظ 20 SMA بمنحدره الهبوطي فوق المستوى الحالي، فيما تعرضت المؤشرات الفنية للرفض من خطوط الوسط وتتجه هبوطيًا معززة المزيد من التراجع على خلفية رغبة البيع المتجددة أدنى المستوى 1.5130.

مستويات الدعم: 1.5130 1.5090 1.5060

مستويات المقاومة: 1.5200 1.5245 1.5290

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

استرد الدولار الاسترالي بعض الأرض يوم الأربعاء ممتدًا صععوديًا إلى قمة يومية عند 0.7037 مقابل نظيره الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية السابقة بعد انتعاش قوي في أسواق الأسهم. مع ذلك فقد كان الزوج غير قادر على توسيع تقدمه متأثرًا بالانخفاض في أسعار المعادن الثمينة، حيث فقد االسعر الفوري للذهب 10.00 دولارات. مع ذلك يستقر الزوج فوق المستوى 0.7000 على الرغم من أن الرسم البياني لكل ساعة يظهر تزايد الاحتمالية الهبوطية، حيث يوجد السعر الآن أدنى 20 SMA صعودي، فيما تتجاوز المؤشرات الفنية خطوط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا أيضًا لكنه بالقرب من 50. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تظهر المؤشرات الفنية موقفًا محايدًا، فيما يستقر 20 SMA أفقيًا أدنى المستوى الحالي ببضع نقاط. بشكل عام فإن الاتجاه الصعودي يبدو محدودًا، على الرغم من أن بعض المتابعة فوق 0.7040 من شأنها أن تؤدي إلى انتعاشات إضافية حتى المنطقة السعرية 0.7110.

مستويات الدعم: 0.7000 0.6955 0.6930

مستويات المقاومة: 0.7050 0.7080 0.7110

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت في المنطقة الخضراء مع تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.47% منهيًا اليوم عند 16284.70. كما أغلق مؤشر ناسداك ومؤشر S&P بأرباح قوية خلال اليوم، وذلك أولًا بمساعدة بعض الانتعاش في قطاع التكنولوجيا الحيوية. مع ذلك فقد كان الربع الأسوأ بالنسبة للمؤشرات الأمريكية منذ 2011 على خلفية المخاوف بأن تباطؤ الاقتصاد الصيني قد ينتشر عالميًا. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد وسعت انتعاشاتها، لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط، فيما بقي المؤشر أدنى 20 SMA ثابت، وهو وضع يتكرر في مؤشرات كبرى أخرى. الانتعاش خلال اليوم قد توقف أدنى قمة يوم الاثنين عند 16373 - وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه لرؤية انتعاش أكثر استمرارًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم المؤشر بعض الشيء فوق 20 SMA هبوطي، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه فوق خطوط الوسط مباشرة، وتوجد 100 و 200 SMA فوق المستوى الحالي، وكل ذلك يحد من احتمالات حدوث تقدم أقوى.

مستويات الدعم: 16122 15980 15900

مستويات المقاومة: 16293 16373 16471

مؤشر فوتسي 100

أغلق مؤشر فوتسي 100 صعوديًا بنسبة 2.58% أو 156 نقطة عند 6061.61 حيث افتتحت الأسهم الأوروبية صعوديًا بشكل عام بعد التقدم في الأسهم الآسيويةـ فيما وجد فوتسي المزيد من الدعم من Sainsbury حيث رفعت مجموعة السوبر ماركت توقعاتها للربح للعام بأكمله، مرتفعًا بنسبة 13.8%. وسعت الأسهم المرتبطة بالتعدين انتعاشها ليوم الثلاثاء، مع إضافة غلينكور 14% إلى 17% سابقًا، ماحيًا بالتالي تراجع يوم الاثنين بعد أن أصدرت الشركة بيانًا تقول فيه أنها "قوية ماليًا". من الناحية الفنية، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشرات الفنية قد وسعت انتعاشاتها، إلا أنها لازالت في المنطقة السلبية، فيما امتد المؤشر فوق ارتداد 23.6% من التراجع الهبوطي الأخير ويوجد الآن أدنى 20 SMA ثابت ببضع نقاط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA الذي يتقاطع الآن مع مستوى فيبوناتشي عند 6000 لكن المؤشرات الفنية تحتفظ بموقفها المحايد، متجهة إلى اللامكان بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 6000 5965 5880

مستويات المقاومة: 6103 6148 6195

مؤشر داكس

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم عند 9660.44 مرتفعًا بنسبة 2.22% منهيًا سلسلة خسائر ليومين، ووجد بعض الدعم في خفض الضرائب على السيارات الصغيرة وهو ما عزز الشركات المصنعة للسيارات. مع ذلك فقد الارتداد هو ما ينبغي فعله في هذا الوقت من العام، حيث يشير يوم الأربعاء إلى نهاية الربع الثالث، وتميل عدة شركات استثمارية إلى شراء بعض الأسهم لتحسين مظهر محافظهم المالية. يظهر الرسم البياني اليومي توقف الانتعاش أدنى قاع الجمعة، لكن في نفس الوقت ارتدت المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع وتحتفظ بميلها الصعودي على الرغم من أنها لازالت أدنى خطوط الوسط. على نفس الرسم البياني يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي قوي فوق المستوى الحالي، مشيرًا إلى أن المؤشر لازال بعيدًا عن الإعلان عن انعكاس. مع ذلك يظهر نفس الرسم البياني تشكل قاع مزدوج، مع وجود خط العنق عند 10522 -قمة 9 سبتمبر- وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على الرقم. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA للمرة الأولى منذ منتصف سبتمبر على الرغم من أن المؤشرات الفنية تحتفظ بموقف محايد بدون إعطاء إشارات ذات اتجاه في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 9.580 9590 9361

مستويات المقاومة: 9678 9745 9835

مؤشر نيكي

انتعش المؤشر الياباني الرئيسي نيكي 225 من بعض خسائره السابقة، متقدمًا بنسبة 2.7% أو 469 نقطة ليغلق اليوم عند 17388.15. أغلقت الأسهم الآسيوية صعوديًا بشكل عام بعد ارتفاع نيكي بعد بعد أن أشار رئيس الوزراء شينزو آبي إلى مزيد من التحفيز خلال خطابه في نيويورك. دعمت البيانات في اليابان كلماته، حيث انخفض الناتج الصناعي بشكل غير متوقع بنسبة 0.5% في أغسطس من الشهر الماضي على الرغم من ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.8% على اساس سنوي في نفس الفترة. يشير المؤشر إلى افتتاح قوي هذا الخميس، ويشير الرسم البياني اليومي إلى أن الانتعش قد يتوسع، حيث ترتد المؤشرات الفنية من مستويات التشبع في البيع ولازالت أدنى خطوط الوسط، مع وجود المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي، لكن مع إشارة الشمعتين الأخيرتين إلى تأسيس قاع مؤقت. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تنتعش أكثر من مستويات التشبع في البيع، لكنها توقفت بالقرب من خطوط الوسط، فيما يوجد المؤشر الآن بالقرب من 20 SMA هبوطي ولا يؤكد بعد على مزيد من التقدم.

مستويات الدعم: 17340 17233 17150

مستويات المقاومة: 17480 17584 17696

الذهب

انخفض السعر الفوري للذهب إلى قاع جديد في أسبوعين عند 1111.62 دولار بعد أن أظهرت البيانات الأمريكية أن سوق العمل الأمريكي استمر في النمو خلال سبتمبر، مما عزز الطلب على الدولار مقابل منافسيه الرئيسيين. ينهي المعدن البراق اليوم بالقرب من المستوى 1116.00 دولار بعد الاختراق أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى أن السلعة قد توسع تراجعها أكثر. على نفس الرسم البياني استمرت المؤشرات الفنية في التوجه هبوطيًا، مع توجه مؤشر القوة النسبية الآن جنوبًا بالقرب من 43 ويعزز الاستئناف الهبوطي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تستهدف استئناف تراجعها بعد تصحيح صعودي فاتر بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما يتقدم السعر الآن أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. يأتي دعم قوي ثابت عند 1109.20 والاختراق أدناه من المحتمل أن يؤدي إلى استمرار عمليات البيع نحو قاع هذا العام بالقرب من 1070.

مستويات الدعم: 1،109.20 1،093.50 1،085.10

مستويات المقاومة: 1،118.90 1،126.00 1،132.40

خام غرب تكساس الوسيط

أنهت أسعار النفط الخام اليوم صعوديًا قليلًا يوم الأربعاء، مع تقدم خام غرب تكساس الوسيط إلى 45.83 دولار - وهي قمة أسبوعية جديدة - قبل أن تنخفض عائدة على خلفية صدور تقرير مختلط من إدارة معلومات الطاقة والذي أظهر ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكي للمرة الأولى في 3 أسابيع، مرتفعة بـمقدار 3.955 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر. مع ذلك فقد تراجع إنتاج النفط المحلي، مع انخفاض الإنتاج الكلي 40000 برميل في اليوم وفقًا للتقرير نفسه. مع إغلاق اليوم فوق 45.00 دولار ببضع سنتات فإن الرسم البياني اليومي يحتفظ بموقف محايد شهده في التحديثات السابقة، مع تصحيح طفيف للمؤشرات الفنية بالقرب من خطوط الوسط، ولازال السعر أدنى 20 SMA أفقي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد أيضًا، حيث تستمر المؤشرات الفنية في أن تحوم حول خطوط الوسط، ويتحرك السعر ذهابًا وإيابًا بين متوسطات متحركة أفقية.

مستويات الدعم: 44.90 44.25 43.50

مستويات المقاومة: 45.70 46.30 47.10