24 سبتمبر 2015 تقرير السوق اليومي

زوج يورو/دولار EUR/USD

محا زوج يورو/دولار EUR/USD جميع خسائره ليوم الثلاثاء وانتعش صعوديًا إلى قمة يومية عند 1.1213 خلال الظهيرة الأمريكية، حيث ارتد من قمة جديدة في 3 أسابيع عند 1.1104 بعد شهادة ماريو دراجي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية، حيث كرر شعار المزيد من التيسيرات الكمية إذا لزم الأمر، لكنه قال أيضًا أن من المبكر للغاية التعهد بمزيد من التحفيز. كان المستثمرون يتوقعون أنه بسبب زيادة خطر التباطؤ العالمي فإن البنك المركزي سيكون على أكثر استعدادًا لإضافة التحفيز للاقتصاد. بالإضافة إلى ذلك فإن بيانات مؤشر مديري المشتريات فلاش من Markit قد أظهرت نمو اقتصاد منطقة اليورو بشكل ثابت بنهاية الربع الثالث، على الرغم من أن القراءات النهاية قد خالفت التوقعات. مع ذلك ففي الولايات المتحدة بقي النمو منخفضًا بشكل نسبي، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي فلاش من Markit قراءة عند 53.0 في سبتمبر بدون تغيير عند قاع ما يقارب العامين.

مع ذلك فقد وجد الزوج بعضًا من رغبة البيع في وقت سابق من هذا الأسبوع عند المنطقة السعرية 1.1200/10،حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر فوق 20 SMA صعودي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية لكنها استقرت في المنطقة الإيجابية مشيرة إلى أن التحرك الصعودي قد يمتد طالما يدافع المشترون عن المستوى 1.1160 وهو الدعم الفوري. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يبدو أن التحرك تصحيحي حتى الآن، حيث كان السعر غير قادر على تجاوز 20 SMA هبوطي بقوة بالقرب من القمة المذكورة، فيما تستمر المؤشرات الفنية في الانتعاش من مستويات التشبع في البيع، لكنها لازالت في المنطقة السلبية.

مستويات الدعم: 1.1160 1.1120 1.1080

مستويات المقاومة: 1.1220 1.1250 1.1290

زوج دولار/ين USD/JPY

استمر تداول زوج دولار/ين USD/JPY محصورًا ضمن نطاق هذا الأربعاء، حيث تراجع هبوطًا إلى 119.61 خلال الجلسة الآسيوية السابقة فقط ليرتد إلى 120.53 في الظهيرة الأمريكية بعد تراجع وول ستريت. يتداول الزوج فوق افتتاحه اليومي ببضع نقاط، محتفظًا بنطاقه الأخير ويفتقد لقوة اتجاه واضحة. بالنظر إلى أن اليابان كانت في عطلات منذ بداية الأسبوع فقد يأتي افتتاح اليوم الجديد ببعض التعريفات، وخاصة بعد صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني. في الوقت نفسه فإن النطاق معرف جيدًا من قبل مستويات فيبوناتشي، مع ارتفاع المشترين بالقرب من 119.30 وهو ارتداد 38.2% من التراجع الأسبوعي الأخير، ويحتوي البائعون الاتجاه الصعودي عند 121.35 وهو ارتداد 61.8% من نفس الارتفاع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يحوم أدنى متوسطه المتحرك 200 SMA لكنه فوق 100 SMAعند 120.05، فيما يتجه مؤشر الزخم صعوديًا فوق المستوى 100 لكن مؤشر القوة النسبية يفتقد للقوة بالقرب من 51. على الرسم البياني لكل 4 ساعات لازالت التوقعات الفنية محايدة على الرغم من أن الارتداد الحاد من القمة اليومية المذكورة قد زاد من احتمالات حدوث استئناف هبوطي خلال الساعات القادمة.

مستويات الدعم: 120.05 119.70 119.35

مستويات المقاومة: 120.35 120.70 121.05

زوج استرليني/دولار GBP/USD

غرق الباوند البريطاني مقابل منافسه الأمريكي إلى قاع جديد في أسبوعين عند 1.5220 حيث سجل ارتدادًا طفيفًا بعد ذلك، والذي احتوى رغبة البيع بالقرب من 1.5260. لم تكن هناك أخبار اقتصادية كبرى في المملكة المتحدة، وبقيت الأجندة خفيفة حتى بقية الأسبوع، مع توقعات بصدور موافقات الرهن العقاري من BBA المتوقعة ليوم الخميس. التراجع الثقيل في الأسعار قد أثر على الباوند، لكن التراجع العام يبدو قائمًا على اختراق المستويات الفنية الحرجة منذ بداية اليوم. على المدى القصير لازال الزوج تحت خطر المزيد من التراجعات، حيث وسع 20 SMA تراجعه ويقدم الآن مقاومة فورية بالقرب من 1.5300، فيما استقرت المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح مستويات ذروة التشبع في البيع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تسجل المؤشرات الفنية ارتدادات فاترة من قراءات التشبع في البيع حيث تشير إلى بعض التعزيز لاحقًا بدلًا من الإشارة إلى تحرك صعودي جارٍ.

مستويات الدعم: 1.5220 1.5185 1.5150

مستويات المقاومة: 1.5300 1.5340 1.5360

زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD

اخترق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD أدنى الرقم 0.7000 بنهاية اليوم، مسجلًا اليوم الثالث على التوالي من الخسائر القوية. تعرض الدولار الاسترالي للضرر بفعل البيانات الصينية الضعيفة والتوقعات بأن بنك الشعب الصيني سيقدم المزيد من التيسير في محاولة لاحتواء التباطؤ الاقتصادي. بالإضافة إلى ذلك فإن التراجع اليومي في السلع - مع انخفاض العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.04% وانخفاض النفط بقرابة 3.0% - من شأنه أن يبقي العملة الاسترالي تحت الضغط. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن 20 SMA قد وسع تراجعه واحتوى الاتجاه الصعودي في المحاولة المبكرة للتقدم، فيما يتحول مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100، بينما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 28. يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تحتفظ بنغمتها الهبوطية على الرغم من وجودها بالقرب من قراءات التشبع في البيع، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا بشكل حاد فوق الارتداد الذي يقترب منه الآن 38.2% من تراجع أغسطس/سبتمبر عند 0.7110. حاليًا يتم تداوله أدنى ارتداد 23.6% من نفس التراجع عند 0.7035، ويبدو أن إعادة اختبار قاع سبتمبر عند 0.6906 أمرًا محتملًا خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 0.6990 0.6955 0.6906

مستويات المقاومة: 0.7035 0.7070 0.7110

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية مع بعض الخسائر يوم الأربعاء، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي 50 نقطة أو 0.31% عند 16279.89. بدأ المؤشر اليوم بنغمة إيجابية، لكنه انخفض هبوطيًا على خلفية تراجع أسعار السلع. بالإضافة إلى ذلك فمع بقاء مؤشر مديري المشتريات من Markit بدون تغيير، فإن تقرير التصنيع المحلي الفاتر قد أضر بثقة المستثمرين في الانتعاش المحلي. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد أسس أدنى قاع وأدنى قمة على أساس يومي، مع تتويج الاتجاه الصعودي من قبل المتوسط المتحرك 20 SMA وارتداد 50% من التراجع الأسبوعي الأخير، وكلاهما بالقرب من المستوى 16380. على نفس الرسم البياني وبسبب التداول المتقلب خلال اليوم فإن المؤشرات الفنية قد افتقدت لقوة الاتجاه وتستقر ثابتة حول خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الاتجاه الهبوطي لازال مفضلًا، مع وجود السعر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ويتجه مؤشر الزخم جنوبًا أدنى المستوى 100.

مستويات الدعم: 16214 16100 15978

مستويات المقاومة: 16380 16459 16557

مؤشر فوتسي 100

استعاد مؤشر فوتسي 100 المستوى 6000 مرتفعًا 97 نقطة أو 1.62% لينهي اليوم عند 6032.24. تم تداول الأسهم المرتبطة بالتعدين صعوديًا بشكل عام، حيث انتعشت جزئيًا من خسائر يوم الثلاثاء. من بين المتقدمين ارتفع غلينكور بنسبة 1.58%، مع ارتفاع أنجلو أمريكان وسهم Rio Tinto بنسبة 1.5% و 13% على التوالي على خلفية انتعاش فاتر في أسعار المعادن. مع ذلك فإن المؤشر بعيد عن أن يعكس النغمة الهبوطية المهيمنة، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أنه يوجد أدنى افتتاح يوم الثلاثاء ومتوسطه المتحرك 20 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية جزئيًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تتحول المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا في المنطقة السلبية، فيما يسارع 20 SMA تراجعه فوق المستوى الحالي، حيث يحد من الاتجاه الصعودي بالقرب من 6089.

مستويات الدعم: 5982 5929 5851

مستويات المقاومة: 6089 6150 6181

مؤشر داكس

أوقف مؤشر داكس الألماني النزيف وتمكن من إنهاء اليوم صعوديًا بنسبة 0.44% عند 9612.62 حيث كان يتداول في المنطقة الحمراء لأغلب اليوم وسط ارتفاع المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي، والتي استحثتها مرة أخرى القراءات التصنيعية الضعيفة التي صدرت في بداية اليوم. لكن الأسهم الأوروبية قد ارتدت بعد أن قال ماريو دراجي رئيس االبنك المركزي الأوروبي في جلسة استماع للبرلمان الأوروبي أن البنك المركزي مستعد لتوسيع برنامجه من التيسيرات الكمية لما بعد سبتمبر 2016 إذا لزم الأمر، على الرغم من أنه قد قال أيضًا أن من المبكر للغاية اتخاذ قرار بشأنه. مع ذلك يظهر الرسم البياني اليومي أن الاحتمالية الهبوطية لازالت سليمة، حيث تحتفظ المؤشرات الفنية بمنحدراتها الهبوطية بالقرب من مستويات التشبع في البيع، فيما تحول 20 SMA هبوطيًا قليلًا أدنى المستوى الحالي. بالإضافة لذلك فقد أسس المؤشر أدنى قاع وأدنى قمة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن مؤشر القوة النسبية عالق بالقرب من 29، فيما يفتقد مؤشر الزخم لقوة الاتجاه في المنطقة السلبية، ويتجه 20 SMA هبوطيًا بقوة فوق المستوى الحالي.

مستويات الدعم: 9558 9480 9375

مستويات المقاومة: 9720 9782 9912

مؤشر نيكي

سيفتح مؤشر نيكي أخيرًا يوم الخميس، حيث أبقته سلسلة من العطلات المحلية مغلقًا منذ يوم الجمعة الماضي، حيث أغلق عند 18070.21. في تداولات العقود الآجلة تتبع المؤشر نظرائه حول العالم في طريقه هبوطيًا، ويشير إلى افتتاح هبوطي حاد بالقرب من 17680 هذا الخميس. على أساس يومي كان المؤشر يسجل أدنى القيعان في حين يمتد أدنى 20 SMA هبوطي بقوة، فيما تستقر المؤشرات الفنية أدنى خطوط الوسط، وكل ذلك يبقي الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن النغمة العامة هبوطية بالنظر إلى أن المؤشر لازال أدنى متوسطاته المتحرك 20 و 100 SMA، فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه في المنطقة السلبية. بالنظر إلى عودة المداولين المحليين من عطلة طويلة، فقد يظهر المؤشر بعض التحركات الجامحة في الافتتاح، لذا يُنصح بتركه يستقر قبل اتخاذ قرار بالتداول.   مستويات الدعم: 17503 17466 17350   مستويات المقاومة: 17753 17885 17965

الذهب

استردت أسعار الذهب بعض الأرض يوم الأربعاء، مع ارتفاع السعر الفوري للذهب بقرابة 10.00 دولارات مع جرس الإغلاق الأمريكي. انتعشت السلعة جنبًا إلى جنب مع اليورو، لكنها ظلت غير قادرة على عكس جميع خسائرها ليوم الثلاثاء. يظهر الرسم البياني اليومي أن الذهب قد ارتد من متوسطه المتحرك اليومي 20 SMA الذي يحتوي الاتجاه الهبوطي بالقرب من 1122.40، فيما تسجل المؤشرات ارتدادات فاترة من خطوط الوسط، لكنها تفتقد للقوة الكافية لدعم استئناف الهبوط. على نفس الرسم البياني يتجه 100 SMA هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، حيث يحتوي الاتجاه الصعودي بالقرب من 1140.60. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر يجد بعض المقاومة بالقرب من متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما انتعش مؤشر الزخم صعوديًا إلى المستوى 100 لكنه لم يمتد فوقه، فيما أصبح مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 55 حيث يشير إلى احتمالية صعودية محدودة في الوقت الحالي طالما أنه أدنى المستوى المذكور 1140.60.

مستويات الدعم: 1،1290.90 1،121.30 1،109.20

مستويات المقاومة: 1،135.60 1،140.60 1،147.90

خام غرب تكساس الوسيط

مع تقدمه صعوديًا إلى قمة أسبوعية جديدة عند 47.14 دولار في وقت سابق اليوم، انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط في الظهيرة الأمريكية ليستقر بالقرب من 44.70 دولار. ذكرت إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام التجاري الأمريكي بـ 1.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بالتوقعات بانخفاض 533000، وهذا من شأنه أن يكون داعمًا للسعر. مع ذلك فإن الزيادة الحادة في مخزونات البنزين قد عوضت انخفاض النفط الخام. تحولت السلعة هبوطيًا على أساس يومي لكنها لازالت مستقرة بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية هبوطيًا لكنها لازالت مستقرة بالقرب من خطوط الوسط، حيث انخفض السعر انخفاضًا قويًا أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية معتدلة أدنى خطوط الوسط، معززة استئناف التراجع على خلفية الاختراق أدنى المنطقة 44.10 وهي مستوى دعم قوي ثابت.

مستويات الدعم: 44.10 43.50 42.90

مستويات المقاومة: 45.05 45.70 46.30