التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

تحرك الدولار هبوطيًا بحدة يوم الأربعاء، حيث أن قراءات التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة قد عززت الفكرة بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقوم برفع المعدلات هذا الخميس. بدأت العملة المشتركة اليوم بنغمة ضعيفة، حيث تعثرت بالقرب من المستوى 1.1300 وانخفضت إلى 1.1213 خلال الجلسة الأوروبية، إذا كان التضخم السنوي للاتحاد الأوروبي 0.1% في أغسطس منخفضًا من 0.2% في يوليو. كان التضخم الشهري في نفس الشهر 0.0%. تعرضت العملة المشتركة للضغط بفعل كلمات كونستانسيو من البنك المركزي الأوروبي، حيث قال نائب رئيس البنك المركزي أنهم على استعداد لتوسيع التيسيرات الكمية إذا لزم الأمر. مع ذلك، قبل جرس افتتاح وول ستريت أصدرت الولايات المتحدة مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، والذي انخفض بنسبة 0.1%، فيما بقيت القراءة السنوية بدون تغيير عند 0.2%. أتى مؤشر أسعار المستهلك باستثناء المواد الغذائية والطاقة على أساس سنوي عند 1.8% مقابل توقعات بـ 1.9%.

بدأت موجة من بيع الدولار بعد الافتتاح الأمريكي، مع تقدم زوج يورو/دولار EUR/USD صعوديًا إلى 1.1313 قبل أن يرتد بعض الشيء. لازال الزوج يتداول هبوطيًا خلال الأسبوع، حيث يكافح بالقرب من المستوى 1.1300 بنهاية اليوم. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر الآن بالقرب من متوسطه المتحرك 100 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية احتماليتها الهبوطية وتحولت هبوطيًا مقتربة الآن من خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يسود موقف محايد، مع عدم قدرة السعر على الاستقرار فوق 20 SMA ثابت، وعلقت المؤشرات الفنية بالقرب من خطوط الوسط. الاتجاه القادم يعتمد كليًا على قرار الاحتياطي الفيدرالي الآن، مع توقعات بانخفاض قيمة الدولار إذا سحب البنك المركزي الزناد.

مستويات الدعم: 1.1280 1.1240 1.1200

مستويات المقاومة: 1.1335 1.1365 1.1400

زوج دولار/ين USD/JPY

أغلق زوج دولار/ين USD/JPY ببعض الأرباح الفاترة، حيث وضعت شهية المخاطرة الين الياباني تحت الضغط. ارتفعت الأسهم الأمركية حيث أن قراءات التضخم الأمريكي الأسوأ من المتوقع لشهر أغسطس قد خفضت من احتمالات رفع المعدل من قبل الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس. بالإضافة إلى تأثيرها أيضًا على الين الياباني فقد كانت الأخبار القائلة بأن وكالة التصنيف S&P قد خفضت تنصنيف البلاد من A+ إلى AA- بسبب النمو الاقتصادي البطئ وزيادة الدين الحكومي. وصل الزوج إلى المنطقة 120.70 عدة مرات خلال اليوم، لكنه كان غير قادر على التقدم بعد مستوى المقاومة الثابت. مع ذلك فقد حد مشترو المدى القصير من التراجع خلال الظهيرة الأمريكية مرتفعين بالقرب من 120.30/40 وهو دعم فيبوناتشي قوي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر مستقر بالقرب من القمة وفوق متوسطاته المتحركة 100 و 200 SMA، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية المبكرة لكنها تستقر فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر تداول الزوج في نطاق ضيق فوق 20 SMA أفقي مباشرة، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرًا صعوديًا طفيفًا في المنطقة المحايدة، وذلك ليس كافيا للتأكيد على مزيد من الأرباح لاحقًا.

مستويات الدعم: 120.30 119.90 119.50

مستويات المقاومة: 120.70 121.00 121.35

استرليني/دولار GBP/USD

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار إلى قمة جديدة في 3 أسابيع عند 1.5527 مع طلب على الاسترليني منذ صدور أرقام الوظائف البريطانية في وقت سابق اليوم. أتت المفاجأة عن طريق الأجور، حيث ارتفعت بنسبة 2.9% في الثلاثة أشهر المنتهية في يوليو. بالإضافة لذلك فقد انخفض معدل البطالة من منظمة العمل الدولية إلى 5.5%. لاحقًا خلال اليوم شهد كارني أمام لجنة برلمانية حول التضخم، حيث قال إن نمو الأجور قد بدأ في الانتعاش وأن انتعاش الاقتصاد البريطاني "قوي" معززًا الاسترليني أكثر. أرسل الزخم الصعودي الزوج فوق ارتداد 50% من تراجعه الأسبوعي الأخير بالقرب من 1.5490 وكان الارتداد نحو هذا المستوى يجذب بعض الرغبة الشرائية للمدى القصير مؤخرًا. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية تستهدف العودة شمالًا على الرغم من أنها في منطقة التشبع الشرائي وبعد تصحيحات هبوطية محدودة، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بحدة بالقرب من ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وأصبحت ثابتة فوق خطوط الوسط، لكن السعر قد امتد فوق متوسطه المتحرك 200 EMA والذي يوجد حاليًا بالقرب من 1.5460 ودعم رئيسي للساعات القادمة.

مستويات الدعم: 1.5410 1.5370 1.5330

مستويات المقاومة: 1.5470 1.5510 1.5550

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

تقدم زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى 0.7196 منهيًا اليوم أدناه ببضع نقاط، مع تأكيد الدولار الاسترالي على نغمته الصعودية التي وصل إليها مؤخرًا بعد أن انخفض بالقرب من 0.6900 في وقت سابق هذا الشهر. ما ساعد العملة الاسترالية كان الانتعاش القوي في مؤشر شنغهاي المركب خلال الجلسة الآسيوية، وارتفعت السلع بعد أرقام التضخم الأمريكية الفاترة. لازالت الاحتمالية الصعودية ظاهرة، بالنظر إلى أن على الرسم البياني لكل ساعة فإن المؤشرات الفنية تستقر بجانب السعر بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بشكل حاد أدنى السعر الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات اخترق السعر فوق متوسطه المتحرك 200 EMA للمرة الأولى منذ يونيو الماضي واستقر بالقرب من خط الترند الصاعد للمدى الطويل والذي تم اختراقه منذ بضعة أسابيع مضت. على نفس الرسم البياني يتجه 20 SMA صعوديًا بشكل حاد أدنى المستوى الحالي، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا لكنه لازال فوق المستوى 100، ويستقر مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 0.7240 والاختراق فوقه من شأنه أن يؤدي إلى تقدم مستمر وخاصة إذا كان الاحتياطي الفيدرالي مخيبًا للآمال.

مستويات الدعم: 0.7170 0.7135 0.7105

مستويات المقاومة: 0.7200 0.7240 0.7290

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية بأرباح قوية لليوم الثاني على التوالي، مع تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 140 نقطة أو 0.84% منهيًا اليوم عند 16739.35. ارتفعت الأسهم بعد صدور أرقام التضخم الضعيفة في الولايات المتحدة والتي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي من المحتمل أن يقوم بتأجيل رفع معدل الفائدة حتى شهر ديسمبر. اخترق مؤشر داو جونز مستوى مقاومة رئيسي خلال الظهيرة الأمريكية - وهو الآن دعم رئيسي - ارتداد 61.8% من الانخفاض الأسبوعي الأخير بالقرب من 16660. مع تقدير المستثمرين لعدم رفع المعدل من الاحتياطي الفيدرالي، فإن تحرك البنك المركزي سيكون أمرًا عسيرًا ومن المحتمل أن ينطوي على انخفاض حاد خلال اليوم. لكن إذا بقيت يلين في حالة انتظار فقد يمتد الارتفاع حتى الأسبوع القادم، مع احتمالية حدوث انتعاش صعوديًا إلى 17700 على المدى. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن 20 SMA قد تحول صعوديًا ويقف الآن بالقرب من ارتداد 50% من نفس الانخفاض في المنطقة 16380، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه صعوديًا حيث أن المؤشر فوق 20 SMA صعودي، ويتحرك مؤشر الزخم صعوديًا فوق 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية الآن حول 70.

مستويات الدعم: 16660 16539 16380

مستويات المقاومة: 16774 16903 17063

مؤشر فوتسي 100

ارتفع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 1.49% منهيًا اليوم عند 6229.21 حيث كان ذلك أفضل يوم له في أكثر من أسبوعين، حيث أن أرقام التوظيف البريطاني الأفضل من المتوقع تظهر ارتفاع الأجور بأسرع وتيرة لها منذ 2009، وقام انتعاش حاد في المعادن بتعزيز المؤشر اللندني الرئيسي. الأنباء عن الدمج المحتمل بين اثنين من عمالقة تصنيع البيرة وهما SABMiller و AB InbEV قد عززت المؤشر أيضًا، مع إنهاء الأولى لليوم صعوديًا بنسبة 19.9%. امتد المؤشر مقتربًا من ارتداد 50% من التراجع الأسبوعي الأخير عند 6264، فيما كان أعلى خلال اليوم عند 6284 من 9 سبتمبر الماضي. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما فقد مؤشر الزخم قوته الصعودية لكنه لازال فوق خط الوسط، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 49 مشيرًا إلى أرباح إضافية على خلفية الاختراق فوق القمة المذكورة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد أصبحت ثابتة فوق خطوط الوسط، فيما يفقد 20 SMA قوة الاتجاه بالقرب من ارتداد 38.2% من نفس الارتفاع بالقرب من 6150.

مستويات الدعم: 6205 6150 6056

مستويات المقاومة: 6284 6345 6390

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية بأرباح قوية على الرغم من استمرار تداول مؤشر داكس الألماني بشكل ثابت يوم الأربعاء، منهيًا اليوم صعوديًا بنسبة 0.38% فقط أو 39 نقطة عند 10227.21. بالكاد تقدم المؤشر بعد الإغلاق على الرغم من ارتفاع وول ستريت، وهو ما يبقي على خطر المدى الطويل نحو الاتجاه الهبوطي. لكن الرسم البياني اليومي قد يقدم بعض الآمال للمضاربين على الصعود، حيث تقدم المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA، فيما يسجل أعلى قمة وأعلى قاع. مع ذلك، على نفس الرسم البياني يحتفظ 20 SMA بمنحدر هبوطي بالقرب من 10140، فيما لم يكن لدى المؤشرات الفنية ما تقدمه حيث لا تزال عالقة بالقرب من خطوط الوسط. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا شهده في التحديثات السابقة، مع تحرك المؤشر على أي من جانبي 20 SMA أفقي ببضع نقاط، ولازالت المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 10165 10080 10025

مستويات المقاومة: 10320 10379 10440

مؤشر نيكي

أنهى مؤشر نيكي 225 اليوم صعوديًا عند 18171.60 متقدمًا بنسبة 0.81% على أساس يومي بعد الارتفاع القوي السابق في وول ستريت. بالإضافة لذلك فقد ارتفع شنغهاي المركب بنسبة 4.89% معززًا ثقة المستثمرين في المنطقة. كان التقدم اليومي مدفوعًا بالشركات المصنعة للسيارات، مع ارتفاع تويوتا موتور بنسبة 2.1% وارتفاع هوندا موتور بنسبة 3.8%. وسع المؤشر ارتفاعه بعد الإغلاق، حيث وصل إلى قمة ما بعد الجلسة عند 18493 ويشير إلى افتتاح اليوم بالقرب منه. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر الان فوق متوسطه المتحرك 20 SMA للمرة الأولى منذ منتصف أغسطس، فيما بقي مؤشر الزخم أدنى المستوى 100 لكنه فقد قوته الهبوطية، فيما تحول مؤشر القوة النسبية صعوديًا لكنه بالقرب من 45، وكل ذلك يقول أن المزيد من الأرباح لم يتم التأكيد عليها بعد. على الرسم البياني لكل 4 ساعات تقدم المؤشر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي افتقد لقوة الاتجاه، فيما بقيت المؤشرات الفنية أفقية فوق خطوط االوسط تماشيًا مع وجهة النظر للمدى الطويل.

مستويات الدعم: 18380 18265 18100

مستويات المقاومة: 18495 18570 18664

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال ساعات التداول الأمريكية، حيث اعتبر المستثمرون تقرير التضخم المحلي الضعيف كإشارة على عدم رفع معدل الفائدة القادم من الاحتياطي الفيدرالي هذا الخميس. ارتفع السعر الفوري للذهب إلى 1124.17 دولار قبل أن يرتد بعض الشيء لينهي اليوم بالقرب من 1119.00 وهو أعلى إغلاق له منذ 8 سبتمبر. مع ذلك فإن السلعة بعيدة عن الإشارة إلى المزيد من الأرباح، وستحتاج إلى أكثر من موقف انتظار من البنك المركزي الأمريكي لتعزيز الاهتمام بالمعدن البراق. من الناحية الفنية فقد بقيت الاحتمالية الصعودية محدودة على الرسم البياني اليومي، حيث توقف التقدم اليومي بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يكتسب 20 SMA نغمة صعودية بالقرب من 1108، فيما أصبح مؤشر الزخم ثابتًا فوق المستوى 100، وفقد مؤشر القوة النسبية قوته الصعودية ويحوم حول المستوى 65. يأتي الدعم الرئيسي لهذا الخميس عند 1109.20 والاختراق أدناه على خلفية موقف قوي من الاحتياطي الفيدرالي يشير إلى استئناف هبوطي خلال الأيام القادمة.

مستويات الدعم: 1،109.20 1،098.70 1،089.30

مستويات المقاومة: 1،124.20 1،131.40 1،142.50

خام غرب تكساس الوسيط

تقدمت أسعار النفط الخام أكثر من 4% يوم الأربعاء، مع وصول خام غرب تكساس الوسيط إلى قمة يومية عند 47.33 دولار للبرميل بعد أن أظهرت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة انخفاض مجموع المخزون الأمريكي بـ 2.1% مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر، وهو أكبر انخفاض له في 7 أشهر. أنهت السلعة اليوم عند أعلى مستوياتها في أسبوعين بالقرب من 47.00، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد سجل انتعاشًا حادص من 20 SMA الصعودي بشكل متزايد، فيما بقي مؤشر الزخم بالقرب من خط الوسط، لكن مؤشر القوة النسبية يتجه صعوديًا بقوة بالقرب من 56 متوقعًا المزيد من الأرباح. على المدى الأقصر، يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن السعر فوق المنطقة المزدحمة لمتوسطاته المتحركة بين 43.00 و 45.00، مع تحول 20 SMA صعوديًا قليلًا فوق 100 و 200 SMA. على نفس الإطار الزمني يستمر مؤشر الزخم في التوجه شمالًا فوق المستوى 100، فيما يفقد مؤشر القوة النسبية الزخم في منطقة التشبع الشرائي لكنه لا يشير بعد إلى حركة تصحيح صعودية قادمة.

مستويات الدعم: 46.25 45.50 44.80

مستويات المقاومة: 47.30 48.10 49.00