التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كانت الأسواق المالية في حالة شلل خلال النصف الأول من اليوم، مع عدم قدرة العملات على إصدار رد فعل على القراءات الاقتصادية الكبرى حيث يستمر المداولون في حبس أنفاسهم تحسبًا للقرار القادم من البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع. مع ذلك فخلال الجلسة الأمريكية وعلى الرغم من رقم القراءات الأمريكية المخيبة للآمال فإن الدولار كان تحت طلب قوي، وخاصة مقابل منافسيه الأوروبيين.

كانت البيانات الاقتصادية الكبرى مخيبة للآمال، يث ارتفع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني من 2015، فيما أظهر الميزان التجاري للمنطقة فائضًا قدره 31.4 مليار يورو خلال يوليو. مع ذلك فقد انخفضت المعنويات في المنطقة بشكل حاد في أغسطس وفقًا لاستبيان ZEW مع انخفاض قراءة الاتحاد الأوروبي إلى 33.3 في سبتمبر من 47.6 سابقًا، فيما انخفضت المعنويات الألمانية إلى 12.1 من 25 سابقًا. في الولايات المتحدة كانت مبيعات التجزئة أضعف من المتوقع في أغسطس، كما هو الحال مع الإنتاج الصناعي. القراءات الضعيفة قد عززت الأسهم، حيث يراهن مداولو الأسهم الآن على تأجيل رفع معدل الفائدة الأمريكي.

بالنسبة للتوقعات الفنية لزوج يورو/دولار EUR/USD فقد ازدادت النغمة السلبية على المدى القصير بعد أن اخترق الزوج أدنى 1.1280 - وهو مستوى مقاومة فيبوناتشي قوية - ويظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر كان مستقرًا بين هذا المستوى و 1.1257 -القاع اليومي- خلال الظهيرة الأمريكية بأكملها. على نفس الرسم البياني اكتسب 20 SMA قوة هبوطية قوي فوق المستوى الحالي، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا بشكل طفيف لكنها بقيت أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر الآن أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA ببضع نقاط، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية فاترة بالقرب من خطوط الوسط، مشيرة إلى احتمالية هبوطية محدودة في الوقت الحالي.

مستويات الدعم: 1.1240 1.1200 1.1160

مستويات المقاومة: 1.1285 1.1335 1.1365

زوج دولار/ين USD/JPY

كان زوج دولار/ين USD/JPY من بين أكثر الأزواج تقلبًا خلال اليوم، حيث انخفض إلى 119.39 خلال الجلسة الآسيوية وسط قرار بنك اليابان بالإبقاء على برنامجه التحفيزي الحالي بدون تغيير، لكنه قد انتعش فوق 120.00 في الظهيرة الأمريكية بعد تقدم وول ستريت. كما ساعد الين عائدات الخزانة الأمريكية، مع ارتفاع عائد الـ10 سنوات بنسبة 3.09% إلى 2.26% يوم الثلاثاء. الصورة الفنية للمدى القصير صعودية حيث ارتد الزوج بحدة من ارتداد 38.2% من التراجع الأسبوعي الأخير بالقرب من القاع اليومي المذكور. على الرسم البياني لكل ساعة يتجه مؤشر الزخم صعوديًا بشكل حاد فوق المستوى 100، معززًا عض التعزيز قبيل افتتاح طوكيو. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الصورة الفنية محايدة، حيث يوجد السعر فوق المتوسط المتحرك 100 SMA ببضع نقاط وارتداد 50%من نفس الارتفاع، لكن المؤشرات الفنية تفقد قوتها بالقرب من خطوط الوسط، حيث تحد من احتمالات حدوث تقدم قوي. يحتاج الزوج للانتعاش فوق 120.70 -المقاومة الفورية الآن- ليكون قادرًا على توسيع أرباحه صعوديًا إلى 121.35 وهي مقاومة فيبوناتشي القوية التالية.

مستويات الدعم: 120.30 119.90 119.50

مستويات المقاومة: 120.70 121.00 121.35

استرليني/دولار GBP/USD

كان الاسترليني هو أول من استسلم أمام قوة الدولار، حيث توقف تقدم مبكر غير بعيد من القمة الأسبوعية، مع انخفاض الزوج بشكل مستمر منذ أن وصل إلى 1.5460. كان من المتوقع أن يبقى التضخم البريطاني بدون تغيير في أغسطس، منخفضًا من 0.1% التي سجلها في يوليو، فيما انخفضت القراءة الأساسية إلى 1.0% من 1.2% سابقًا تماشيًا أيضًا توقعات السوق. المفاجأة الصعودية في مؤشر سعر التجزئة بزيادة 0.5% في نفس الشهر قد حدت جزئيًا من التأثيرات السلبية للإصدار الرئيسي. مع ذلك فقد انخفض الزوج إلى 1.5330 حيث يقف بنهاية اليوم. يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد انخفض أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تفقد المؤشرات الفنية قوتها الهبوطية في مستويات التشبع في البيع بدلًا من الإشارة إلى بعض التعزيز على المدى القصير قبيل إشارة أخرى على الإنهاك الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتحول 20 SMA هبوطيًا في المنطقة 1.5420 فيما يققف مؤشر القوة النسبية ثابتًا أدنى المستوى 100 ويتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 39 متوقعًا تراجعات إضافية، والاختراق أدناه يعرض الزوج لتراجع مستمر نحو المنطقة السعرية 1.5250.

مستويات الدعم: 1.5320 1.5285 1.5250

مستويات المقاومة: 1.5360 1.5395 1.5430

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أغلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD اليوم في المنطقة الحمراء فوق الرقم 0.7100 بضع نقاط، محتفظًا بنغمة صعودية للمدى الطويل بالنظر أنه على أساس يومي فإن الزوج قد سجل أعلى قمة وأعلى قاع. إصدار محضر اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية قد أرسل الزوج صعوديًا إلى 0.7165 - قمة جديدة في 3 أسابيع - حيث أظهر البنك المركزي أن المشرعين مرتاحون مع السياسة الحالة على الأغلب. انخفض زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD إلى قاع خلال اليوم عند 0.7084 على خلفية الطلب على الدولار خلال الظهيرة الأمريكية، لكن المشترين قد أرسلوا الزوج صعوديًا مرة أخرى. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر يكافح الآن بالقرب من 20 SMA هبوطي قليلًا، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط ولازالت غير كافية لدعم المزيد من الأرباح. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات انتعش الزوج فوق 20 SMA صعودي بعد تراجع طفيف أدناه، فيما تحولت المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط مع قوة صعودية محدودة في الوقت الحالي. الاختراق فوق القمة اليومية المذكورة من شأنه أن يؤدي إلى استئناف صعودي نحو المنطقة 0.7200/10 حيث سيكمل الزوج تراجعًا إلى خط الترند الصاعد الشهري للمدى الطويل والذي تم اختراقه في أواخر أغسطس.

مستويات الدعم: 0.7105 0.7075 0.7030

مستويات المقاومة: 0.7135 0.7165 0.7210

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت بأرباح قوية، حيث استحثت البيانات الأمريكية الضعيفة تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقرر البقاء في حالة انتظار في اجتماعه الشهري للسياسة الاقتصادية هذا الأسبوع. أغلق مؤشر داو جونز الصناعي صعوديًا بنسبة 1.40% أو 228 نقطة عند 16599.85. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد وصل إلى مستوى حرج، وهو ارتداد 61.8% من المسيرة الهبوطية الأخيرة بالقرب من 16660 وهو المستوى الذي احتوى الاتجاه الصعودي منذ الاختراق أدناه في 21 أغسطس. تشير الصورة الفنية إلى أن المؤشر قد يخترق أعلاه أخيرًا، إذ على الرسم البياني اليومي تم احتواء الاتجاه الهبوطي بـ 20 SMA ثابت الآن، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا فوق خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية وتحولت هبوطيًا قليلًا بعد الإغلاق مباشرة، لكن المؤشر قد تقدم فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يوجد حاليًا فوق ارتداد 50% من نفس الارتفاع ببضع نقاط عند 16380. طالما استقر هذا الأخير فسوف يبقى الاتجاه الهبوطي محدودًا، وبعض التقدم المستمر بعد مستوى فيبوناتشي المذكور 16660 هو في صالح انتعاش أكثر استقرارًا نحو المنطقة 17000.

مستويات الدعم: 16539 16399 16320

مستويات المقاومة: 16660 16774 16903

مؤشر فوتسي 100

تقدم مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.87% وأغلق اليوم عند 6137.60 موسعًا تقدمه بعد الإغلاق على خلفية تقدم وول ستريت. مع ذلك فقد بقيت التحركات خلال اليوم محدودة وسط المؤشرات الأوروبية، حيث احتفظ المستثمرون بموقف حذر قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي. انخفض مؤشر لندن الرئيسي أخيرًا إلى 6017 متتبعًا الأسهم الآسيوية الضعيفة، لكنه ارتد لاحقًا ليتقدم فوق دعمًا قويًا الآن بالقرب من 6150 حيث يتقاطع مع ارتداد 38.2% من التراجع الأخير. تعثر المؤشر بالقرب من ارتداد 50% من نفس الارتفاع الأسبوع الماضي حيث ارتفع إلى 6284 وهو المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على المزيد من الأرباح. من الناحية الفية وعلى الرسم البياني اليومي امتد مؤشر الزخم فوق خط الوسط، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا قليلًا بالقرب من 45 ولا يؤكد بعد على اختراق صعودي. لكن على الرسم البياني لكل 4 ساعات يسود موقف محايد، حيث تقف المؤشرات الفنية ثابتة بالقرب من خطوط الوسط، في حين أن 20 SMA أفقي أدنى المستوى الحالي ببضع نقاط.

مستويات الدعم: 6150 6056 5983

مستويات المقاومة: 6216 6284 6345

مؤشر داكس

أغلقت المؤشرات الأوروبية صعوديًا بشكل عام، حيث كان مؤشر داكس الألماني هو الرابح اليومي الأكبر، مرتفعًا 56 نقطة لينهي اليوم عند 10188.13 حيث انخفضت ثقة المستثمرين الألمانيين إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر من العام الماضي. يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تقدم فوق 20 SMA لازال هبوطيًا، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بالقرب من خط الوسط، ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 45. بالإضافة إلى ذلك فإن المؤشر بالقرب من افتتاح يوم الجمعة، وكل ذلك يبقي الاتجاه الصعودي محدودًا. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن الشمعة الأخيرة قد افتتحت فوق 20 SMA أفقي ببضع نقاط، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بموقف محايد على خلفية التحديثات الأخيرة. كانت توقعات المدى الأطول لمؤشر داكس هبوطية بوضوح خلال الشهرين الأخيرين، والصورة الفنية الحالية بعيدة عن الإشارة إلى انتهاء الخطر الهبوطي. مع ذلك يحتاج المؤشر للاختراق بوضوح أدنى المنطقة 9960 ليشهد استئناف الزوج لاتجاهه الهبوطي.

مستويات الدعم: 10165 10080 10025

مستويات المقاومة: 10320 10379 10440

مؤشر نيكي

تمكنت الأسهم اليابانية من إنهاء اليوم بأرباح، مع ارتفاع مؤشر نيكي بنسبة 0.34% أو 60 نقطة، منهيًا اليوم عند 18026.48، وهو انتعاش معتدل بالنظر إلى خسائر يوم الاثنين. كان قطاع المواد الغذائية متقدمًا لهذا الارتفاع بعد الإعلان عن اندماج بين شركتين كبيرتين وهما Itoham Foods ثاني أكبر معالج اللحوم في البلاد ومجموعة Yonekyu. مع ذلك فقد كانت الأرباح محدودة من قبل انخفاض آخر في شنغهاي المركب الذي أغلق هبوطيًا بنسبة 3.52%. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد تم تداوله ضمن نطاق اليوم السابق، لكنه سجل أدنى قاع عند 17823. على نفس الرسم البياني يحافظ 20 SMA على منحدر هبوطي حاد يوجد حاليًا بالقرب من 18423، فيما يستمر مؤشر الزخم في التوجه هبوطيًا بالقرب من خط الوسط، ويستقر مؤشر القوة النسبية بالقرب من 42 مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر فوق 20 SMA فيما تفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه في المنطقة الإيجابية. القمة الأسبوعية عند 18333 هي المستوى الذي ينبغي اختراقه للتأكيد على المزيد من الأرباح خلال الجلسات القادمة، صعودًا إلى المنطقة 18500.

مستويات الدعم: 18203 18128 18059

مستويات المقاومة: 18333 18423 18490

الذهب

استمر تداول أسعار الذهب في نطاقات محدودة خلال اليوم، مع إنهاء السعر الفوري لليوم هبوطيًا بالقرب من 1104.00 دولار للأونصة. كانت السلع ثابتة على الأغلب هذا الأسبوع، حيث أن المستثمرين في حالة انتظار وترقب قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي، حيث يتوقعون أن البنك المركزي سيبقي معدلات الفائدة في حالة انتظار، وقد ترتفع المعادن الثمينة على خلفية هذه الراحة، لكن إذا قام الاحتياطي الفيدرالي بالرفع فستنخفض إلى قيعان جديدة في عدة سنوات. بقيت الصورة الفنية للسعر الفوري هبوطية، ويظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد انخفض أكثر أدنى متوسطاته المتحركة، وأن 20 SMA قد تسارع هبوطيًا ويقدم الآن مقاومة قوية بالقرب من 1123.80. على نفس الرسم البياني تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا بحدة أدنى خطوط الوسط، معززة المزيد من التراجعات وخاصة على خلفية الاختراق أدنى 1098.70 -قاع الجمعة الماضية والدعم الفوري. على الرسم البياني لكل 4 ساعات بقي السعر متوجًا من قبل 20 SMA فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا بالقرب من خط الوسط ويحوم مؤشر القوة النسبية بدون اتجاه واضح بالقرب من 39. المنطقة السعرية 1109.20 قد أثبتت أنها مستوى مقاومة قوي في السابق، لذا فمن المتوقع ارتفاع رغبة البيع للاقتراب منها على الأقل حتى يفصح الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة عن قراره الأخير.

مستويات الدعم: 1،098.70 1،089.30 1،082.50

مستويات المقاومة: 1،109.20 1،114.90 1،123.80

خام غرب تكساس الوسيط

أنهت أسعار النفط الخام اليوم صعوديًا قليلًا، حيث أنهى الخام الأمريكي الخفيف الحلو اليوم بالقرب من 44.60 دولار للبرميل. ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بعد أن قال البيت الأبيض أنه لا يدعم التحرك الذي قام به مجلس النواب لإلغاء الحظر الذي استمر 40 عامًا على صادرات النفط الخام، لكن السلعة قد فشلت في الارتفاع بعد المستوى 45.00. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر قد سجل ارتدادًا طفيفًا من 20 SMA صعودي قليلًا على الرغم من أن المؤشرات الفنية تحوم حول خطوط الوسط بدون قوة اتجاه واضحة. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المتوسطات المتحركة لازالت في نطاق ضيق من 3.00 دولار، مع وجود السعر بداخله، وهي إشارة واضحة على أن السوق غير متأكد من الاتجاه الذي ينبغي عليه المضي فيه. على الرسم البياني الأخير لازالت المؤشرات الفنية عالقة بالقرب من خطوط الوسط، وهو وضع سيستمر على الأرجح حتى صدور المخزونات الأمريكية والقرار الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

مستويات الدعم: 44.00 43.30 42.50

مستويات المقاومة: 45.10 46.40 47.20