التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

كان تداول زوج يورو/دولار EUR/USD متقلبًا للغاية هذا الاثنين، مرتفعًا إلى 1.1372 في بداية الجلسة الأوروبية حيث أغلقت الأسهم الآسيوية في المنطقة الحمراء على خلفية تجدد المخاوف بشأن الصين. ارتد الزوج ببطء من هذا المستوى على الرغم من أن بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو لشهر يوليو كانت مفاجئة في الاتجاه الصعودي، حيث أتت بزيادة قدرها 0.6% على أساس شهري و 1.9% مقارنة بالعام السابق.

انخفض الزوج إلى 1.1282 في بداية الجلسة الأمريكية، مرتدًا من دعم فيبوناتشي رئيسي وهو ارتداد 61.8% من التقدم 1.1017/1.1713، منهيًا اليوم فوق المستوى 1.1300 ببضع نقاط. كما هو متوقع فقد افتقد الزوج لقوة اتجاه واضحة قبيل الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل، حيث أن المستثمرين قلقون من تحريك أسعار العملات بعيدًا عند هذه النقطة. من الناحية الفنية تسود النغمة السلبية على المدى القصير، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تتجه المؤشرات الفنية هبوطيًا قليلًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقدم 20 SMA صعوديًا أكثر أدنى المستوى الحالي ويوجد الآن بالقرب من المنقطة 1.1280، فيما تستقر المؤشرات فوق خطوط الوسط لكنها لا تظهر قوة اتجاه فعلية.

مستويات الدعم: 1.1280 1.1240 1.1200

مستويات المقاومة: 1.1335 1.1365 1.1400

زوج دولار/ين USD/JPY

تم تقدير قيمة الين الياباني مقابل منافسه الأمريكي، مع وصول زوج دولار/ين USD/JPY إلى قاع يومي عند 119.84 خلال الظهيرة الأمريكية حيث يحتفظ عمومًا بنغمة ثقيلة قبيل اجتماع السياسة الاقتصادية القادم لبنك اليابان خلال الجلسة الآسيوية المقبلة. من المتوقع بشكل كبير أن يبقي بنك اليابان على برنامجه التحفيزي الحالي بدون تغيير، على الرغم من تراكم الضغوط بشأن الحاجة إلى مزيد من التحركات، وهو ما شهدناه خلال شهر سبتمبر. إذا فاجأ البنك المركزي الأسواق بمزيد من التيسير، فمن المتوفع حدوث بعض التحركات الجامحة في جميع أزواج الين، مع توقع رؤية تراجع حاد في العملة بعد الإعلان. في الوقت نفسه تفضل الصورة الفنية للمدى القصير حدوث تراجع مستمر، حيث يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر أدنى متوسطه المتحرك 100 SMA بالقرب من 120.50 وغير قادر على التقدم فوق 200 SMA فوق المستوى الحالي ببضع نقاط، فيما تحولت المؤشرات الفنية جنوبًا في المنطقة السلبية. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يحافظ مؤشر القوة النسبية على منحدره الهبوطي بالقرب من 41، فيما يسجل مؤشر الزخم ارتدادًا طفيفًا أدنى المستوى 100 تماشيًا مع وجهة النظر للمدى القصير.

مستويات الدعم: 119.90 119.60 119.25

مستويات المقاومة: 121.35 121.80 122.20

استرليني/دولار GBP/USD

أسس زوج استرليني/دولار GBP/USD قمة يومية عند 1.5470 ومن هناك تراجع ببطء هبوطًا إلى 1.5372 بدون وجود حافز وراء التحرك سوى توتر المستثمرين. لم تصدر المملكة المتحدة قراءات اقتصادية كبرى، لكنها ستكون مشغولة للغاية يوم الثلاثاء مع صدور العديد من قراءات التضخم ومن بينها مؤشر أسعار المنازل لشهر أغسطس، والذي من المتوقع بشكل عام أن يكون أضعف من السابق. إذا تجاوزت القراءات التوقعات فيمكن أن يحصل الاسترليني على الدعم بالنظر إلى أنه ربما يكون العملة الوحيدة القادرة على التنافس مع الدولار هذه الأيام، حيث يدخل بنك إنجلترا أيضًا إلى مسار التشديد. في الوقت نفسه يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن السعر قد انتعش بشكل حاد مع إغلاق لندن، متمسكًا بأرباحه فوق المستوى 1.5410 بنهاية اليوم. مع ذلك فإن المؤشرات الفنية على الإطار الزمني المذكور قد فقدت احتماليتها الصعودية أدنى خطوط الوسط، فيما يوجد 20 SMA ثابتًا فوق المستوى الحالي حيث يحد من الاتجاه الصعودي في الوقت الحالي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يتقاطع 20 SMA مع ارتداد 38.2% من التراجع اليومي الأخير بالقرب من 1.5410 مقدمًا دعمًا فوريًا، فيما يستقر مؤشر الزخم ثابتًا بالقرب من المستوى 100 ويستهدف مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 54.

مستويات الدعم: 1.5410 1.5370 1.5320

مستويات المقاومة: 1.5450 1.5490 1.5525

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

غلق الدولار الاسترالي بأرباح قوية مقابل الدولار الأمريكي، مرتفعًا إلى قمة جديدة في أسبوعين، مستقرًا بالقرب منها مع نهاية اليوم. كانت المعنويات نحو الدولار الاسترالي قوية منذ أن انخفض الزوج بالقرب من 0.6900 في وقت سابق هذا الشهر، ومعنويات صعودية بشكل عام على الرغم من هيمنة الأزمات الصينية. خلال الساعات القادمة سيصدر البنك الاحتياطي الاسترالي محضر اجتماعه الأخير على الرغم من أن موضوع اليوم كان تحدي رئيس الوزراء السابق مالكوم تورنبول لقيادة رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، حيث فرض نفسه بنسبة 54 صوتًا مقابل 44 صوتًا بين الحزب الحاكم، مما أدى إلى انتخاب رئيس الوزراء السادس في ثماني سنوات. كان للأخبار تأثير طفيف على العملة حتى الآن، على الرغم أنها قد تؤدي إلى بعض الفوضى المحلية خلال الأيام القادمة. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني لكل ساعة أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية بالقرب من مستويات التشبع الشرائي، لكن مع تعزيز السعر فوق 20 SMA صعودي يبدو الاتجاه الهبوطي محدودًا. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يستمر 20 SMA في تقديم دعمًا ديناميكيًا الآن بالقرب من 0.7070 فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول منطقة التشبع الشرائي، ويستهدف مؤشر الزخم صعوديًا فوق خط الوسط معززًا المزيد من الأرباح لاحقًا.

مستويات الدعم: 0.7105 0.7070 0.7030

مستويات المقاومة: 0.7150 0.7190 0.7240

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلقت المؤشرات الأمريكية في المنطقة الحمراء على الرغم من أنها كانت بأرباح محدودة، مع انخفاض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.38% أو 62 نقطة منهيًا اليوم عند 16370.96. من المتوقع أن تظل الأسهم متقلبة قبيل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم، مع احتمالية تزايد مستويات انعدام اليقين المرتفعة خلال اليومين القادمين، مما سيحفز بعض التحركات الحادة الجامحة على أي من جانبي اللوحة. قبيل الاجتماع ستصدر الولايات المتحدة بيانات صناعية يوم الثلاثاء وأرقام التضخم يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يحدث كلاهما بعض الضجة. في الوقت نفسه، يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر مستقر فوق متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يوجد الآن بالقرب من 16310، فيما تحول مؤشر الزخم هبوطيًا بشكل حاد وتجاوز خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي، حيث يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا قليلًا بالقرب من 44. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محايدًا، حيث تقف المؤشرات الفنية أفقية بالقرب من خطوط الوسط، في حين أن المؤشر عالق بالقرب من متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يفتقد أيضًا لقوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 16310 16219 16069

مستويات المقاومة: 16395 16452 16549

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 0.54% وأنهى اليوم عند 6084.59 حيث تقدم االتراجع الخسائر الكبيرة في المشتبه بهم المعتادين، وهم شركة التعدين جلينكور وأنتوفاجاستا ومجموعة سوبر ماركت موريسون. فقدت الأولى أكثر من 4.4% على خلفية المخاوف بانخفاض الطلب القادم من الصين، فيما أغلقت أنتوفاجاستا هبوطيًا بنسبة 2-47% بعد خفض في تصنيفه من شراء إلى حفظ. الوضع السلبي بين المستثمرين لم يكن مساعدًا، ويظهر الرسم البياني اليومي للمؤشر فشل حدوث تقدم مبكر بالقرب من 20 SMA هبوطي، فيما وسع مؤشر القوة النسبية تراجعه ويتجه الآن جنوبًا بالقرب من 40. على المدى الأقصر فإن الاتجاه الهبوطي مفضل أيضًا، حيث امتد المؤشر أدنى متوسطه المتحرك 20 SMA وهو الآن فوق مقاومة فيبوناتشي ببضع نقاط، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا أدنى خطوط الوسط غير قاادرة على تحديد قوة اتجاه واضحة.

مستويات الدعم: 6056 5983 5929

مستويات المقاومة: 6110 6216 6259

مؤشر داكس

أنهى مؤشر داكس الألماني اليوم ثابتًا تقريبًا وأعلى من إغلاق الجمعة بثماني نقاط عند 10131.74 فيما أغلقت معظم المؤشرات الأوروبية هبوطيًا قليلًا في يوم اثنين هادئ وبلا أحداث. مع عدم وجود بيانات محلية لتحفيز تحركات فقد بقي المستثمرون هامشيين وقلقين بشأن ما قد يقدمه الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق هذا الأسبوع. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر قد بقي محدودًا من قبل 20 SMA هبوطي على خلفية محاولات بالتقدم، فيما يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه هبوطيًا ويوجد حاليًا بالقرب من 42، وتحول مؤشرات الزخم جنوبًا فوق خط الوسط مباشرة بدون إعطاء إشارات على الاتجاه. على الرسم البياني لكل 4 ساعات كان المؤشر محصورًا في نطاق ضيق أدنى 20 SMA والذي يتوج حاليًا الاتجاه الصعودي بالقرب من 10237، فيما تظهر المؤشرات الفنية منحدرات هبوطية طفيفة أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 10080 10025 9956

مستويات المقاومة: 10237 10320 10379

مؤشر نيكي

غرقت الأسهم اليابانية بنسبة 1.63% في اليوم الأول من الأسبوع، مع إنهاء اليوم عند 17965.70 وسط الأزمات الصينية والين القوي. مع تأثر أيضًا بانعدام اليقين قبيل اجتماع البنك المركزي الأمريكي لاحقًا هذا الأسبوع فإن الأداء الضعيف في شنغهاي المركب الذي أغلق 2.67 هبوطيًا، قد قلص أيضًا من معنويات الأسواق. يحتفظ هذا المؤشر بنغمته الهبوطية للمدى الطويل، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أنه قد ارتد هبوطيًا أكثر من 20 SMA هبوطي بقوة، فيما فقد مؤشر الزخم قوته الصعودية وتحول جنوبًا بالقرب من خط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر الآن أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال، فيما لا تتحرك المؤشرات الفنية في اتجاه معين أدنى خطوط الوسط، لكنها تعكس انعدام اليقين الحالي بدلًا من الإشارة إلى تحرك معين قادم. المزيد من التراجعات أدنى القاع اليومي عند 17878 -الدعم الفوري- سيؤدي إلى استئناف الهبوط إلى المنطقة 17700 هذا الثلاثاء.

مستويات الدعم: 17878 17791 17700

مستويات المقاومة: 18058 18143 18279

الذهب

كان لدى أسعار الذهب القليل لتقدمه هذا الاثنين، مع إغلاق السعر الفوري لليوم بدولار واحد تقريبًا بالكاد فوق إغلاق يوم الجمعة، وذلك أدنى المستوى 1109.00 ببضع سنتات. على الرغم من العزوف عن المخاطرة والمهيمن على مزاج السوق خلال النصف الأول من اليوم، فقد بقي المعدن منخفضًا، حيث أن خوف المستثمرين من أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة لاحقًا هذا الأسبوع يشير إلى انخفاض في سعر الذهب. من الناحية الفنية فإن السلعة قد أوقفت تراجعها الأخير على الأقل، مسجلة أعلى قاع على أساس يومي على الرغم من أن النغمة الهبوطية التي شهدتها في التحديثات السابقة قد بقيت سليمة، حيث على الرسم البياني اليومي فإن 20 SMA قد تحول هبوطيًا بحدة فوق المستوى الحالي، فيما تستمر المؤشرات الفنية في التوجه جنوبًا أدنى خطوط الوسط. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فإن الموقف الفني محايد إلى هبوطي، مع تحول المؤشرات هبوطيًا قليلًا بالقرب من خطوط الوسط، ويحوم السعر حول متوسطه المتحرك 20 SMA والذي يفتقد لقوة الاتجاه أدنى السعر الحالي ببضع سنتات. المزيد من التراجعات قد شوهدت في تسارع هبوطي عبر الرقم 1100 متطلعًا بعد ذلك لانخفاض هبوطًا إلى 1089.30 وهو مستوى دعم قوي ثابت.

مستويات الدعم: 1،106.50 1،098.70 1،089.30

مستويات المقاومة: 1،111.60 1،124.50 1،131.80

خام غرب تكساس الوسيط

تت أسعار النفط تحت الضغط في بداية الأسبوع، مع إنهاء العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط اليوم هبوطيًا بالقرب من 44.10 دولار للبرميل، مدفوعة بتراجع في العقود الآجلة للبنزين إلى قاع 8 أشهر على خلفية مخاوف فائض المعروض. تأثر الذهب الأسود أيضًا بالبيانات الأمريكية، حيث خالفت قراءة الاستثمار المحلي وقراءة ناتج المصانع التوقعات في أغسطس. من الناحية الفنية فإن الاحتمالية الهبوطية قد ازدادت على أساس يومي، حيث يضغط السعر حاليًا على 20 SMA صعودي باعتدال، فيما يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا بحدة بعد تجاوز خط الوسط نحو الاتجاه الهبوطي. على نفس الرسم البياني يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 47 تماشيًا مع المزيد من التراجعات. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية قد تحولت هبوطيًا أدنى خطوط الوسط، فيما يتحرك السعر بين متوسطاته المتحركة - وكلها في نطاق 2 دولار وثابتة - حيث تعكس بوضو غياب قوة الاتجاه. كان المشترون يرتفعون في المنطقة 43.30/40 الأسبوع الماضي، مما يعني أن من المرجح تراكم التوقفات أدناها، وإذا تم تحفيزها فقد تؤدي إلى تراجعات أكثر حدة.

مستويات الدعم: 43.30 42.50 41.80

مستويات المقاومة: 45.10 46.40 47.20