التقرير اليومي للسوق

زوج يورو/دولار EUR/USD

أغلقت العملة المشتركة الأسبوع ببعض الأرباح القوية مقابل منافستها الأمريكية، مع انتهاء زوج يورو/دولار EUR/USD عند 1.1335 وهو أعلى مستوياته منذ 27 أغسطس. يكافح المستثمرون لإيجاد سبب لشراء الدولار، حيث تركت البيانات الأمريكية الفاترة مستويات مرتفعة من انعدام اليقين بشأن ما قد يقرره بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. في حين أن رفع معدل الفائدة هو أمر محتمل فإن معظم المداولين يراهنون على تأجيله إلى ديسمبر المقبل.

كما كان للصين تأثير أيضًا، حيث أن انتشار المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الأنظمة الاقتصادية الكبرى لازال يؤثر على المعنويات. خلال نهاية الأسبوع أظهرت الأنباء أن نمو الإنتاج الصناعي الصين قد بقي كما هو في أغسطس، حيث وصل إلى 6.1% مقارنة بالعام السابق، لكنه أعلى هامشيًا من القراءة 6.0% التي سجلها في الشهر الماضي. بالإضافة لذلك فإن النمو في استثمار الأصول الثابتة قد تباطأ إلى أدنى معدل نمو له في أكثر من ثلاث سنوات في أغسطس، منخفضًا إلى 9.2% من 10.3% سابقًا.

من الناحية الفنية فإن المضاربين على الصعود لازالوا مسيطرين على الزوج، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن الارتفاع قد امتد فوق متوسطه المتحرك 100 DMA في المنطقة 1.1100 فيما يتجه 20 SMA صعوديًا بالقرب من 1.1275 معززًا الدعم الثابت عند 1.1282 وهو ارتداد 61.8% من مسيرته صعودية الأخيرة. على نفس الرسم البياني يوجد مؤشر الزخم بالقرب من المستوى 100 مع ميل صعودي حاد، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية صعوديًا بالقرب من 59. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد السعر أيضًا فوق 20 SMA صعودي على الرغم من أن المؤشرات الفنية قد فقدت قوتها الصعودية وأصبحت ثابتة، مع وجود مؤشر القوة النسبية عند 70. تأتي المقاومة الفورية عند 1.1365 - ارتداد 50% من نفس الارتفاع - والاختراق فوقها سيكون في صالح استئناف مستمر نحو المنطقة السعرية 1.1440/50.

مستويات الدعم: 1.1315 1.1280 1.1240

مستويات المقاومة: 1.1365 1.1400 1.1445

زوج دولار/ين USD/JPY

تمكن زوج دولار/ين USD/JPY من إغلاق الأسبوع بأرباح، إلا أن الانتعاش قد توقف عند 121.35 - ارتداد 61.8% من مسيرته الهبوطية الأخيرة. سيعقد كل من البنكين المركزيين - بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي - اجتماعاتهما الاقتصادية الشهرية خلال الأيام القادمة، وفي حين أن من المتوقع بشكل كبير أن يظل بنك اليابان في حالة انتظار، فيمكن أن يزعزع الاحتياطي الفيدرالي عالم المال بإعلانه رفع معدل الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عقد. بالتالي فمن المرجح أن يتم تداول الزوج ضمن نطاق قبيل الأخبار بين 120.00 و 121.35. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر كان غير قادر على التقدم بعد متوسطه المتحرك 200 DMA - أدنى ارتداد فيبوناتشي المذكور ببضع نقاط - فيما تحول مؤشر الزخم جنوبًا وعلى وشط الإشارة إلى اختراق هبوطي، في حين أن مؤشر القوة النسبية يتجه جنوبًا بالفعل بالقرب من 46، وكل ذلك يفضل الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يظهر الزوج موقفًا محايدًا إلى هبوطي، حيث يتجه مؤشر الزخم هبوطيًا أدنى المستوى 100، فيما يقف مؤشر القوة النسبية ثابتًا بالقرب من 53.

مستويات الدعم: 120.35 120.00 119.60

مستويات المقاومة: 120.90 121.35 121.80

استرليني/دولار GBP/USD

قام الباوند البريطاني بتصحيح صعودي مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي، لكن الزوج قد فشل في استعادة المستوى 1.5500 مغلقًا عند 1.5428. أظهر تقرير التضخم من بنك انجلترا أن المشرعين يتوقعون أن يبقى التضخم بالقرب من الصفر خلال الأشهر القادمة، على الرغم من أنه قد تم تعديل التوقعات صعوديًا من 2.0% إلى 2.2%. فقد ارتفاع الباوند زخمه بعد ذلك، لكن زوج باوند/دولار GBP/USD قد استقر فوق ارتداد 38.2% من تراجعه اليومي الأخير بالقرب من 1.5410 وهو الدعم الفوري الآن. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر يتقاطع بالفعل مع 20 SMA هبوطي، فيما فقد مؤشر القوة النسبية قوته الصعودية بالقرب من 49 ويتجه مؤشر الزخم صعوديًا لكنه أدنى المستوى 100، وكل ذلك يحد من احتمالات حدوث تقدم أقوى. على الرسم البياني لكل 4 ساعات فشل السعر في التقدم بعد 200 EMA الذي يوجد حاليًا بالقرب من 1.5470، في حين أن المؤشرات الفنية أفقية فوق خطوط الوسط، فإن تلاشي القوة الصعودية يبدو مبكرًا هذا الأسبوع. عند هذه النقطة يحتاج الزوج للتوسع بعد 1.5490 - ارتداد 50% من التراجع المذكور - للانتعاش أكثر خلال الجلسات القادمة.

مستويات الدعم: 1.5410 1.5365 1.5320

مستويات المقاومة: 1.5450 1.5490 1.5525

الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي AUD/USD

أغلق زوج دولار استرالي/أمريكي AUD/USD الأسبوع بأرباح عند 0.7091 حيث حصل الدولار الاسترالي على تعزيز من تقرير الوظائف المحلي الأفضل من المتوقع والذي صدر الخميس الماضي، حيث أرسل الزوج بالقرب من الرقم 0.7100 والذي لا يزال مقاومة رئيسية. انخفض معدل البطالة الاسترالي في أغسطس إلى 6.2% كما هو متوقع، فيما تمكن الاقتصاد من إضافة 17400 ألف وظيفة جديدة، وذلك ثلاثة أضعاف التوقعات. وجد الزوج دعمًا أيضًا في تحسن قراءات التضخم في الصين، على الرغم من أنه بالنظر إلى هشاشة ثاني أكبر اقتصاد في العالم فإن الدولار الاسترالي تحت خطر المعاناة من حدوث تراجعات مفاجئة. من الناحية الفنية فإن الاتجاه الصعودية لازال محدودًا حيث توقف السعر أدنى 20 SMA هبوطي، فيما فقدت المؤشرات الفنية قوتها الصعودية أدنى خطوط الوسط بعد تصحيح قراءات ذروة التشبع في البيع والتي وصلت إليها الأسبوع السابق. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة صعودية، بالنظر إلى أن 20 SMA يتجه صعوديًا أدنى السعر الحالي مقدمًا دعمًا فوريًا بالقرب من 0.7040، فيما تحتفظ المؤشرات الفنية بميلها الصعودي مرتدة عن خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 0.7040 0.7000 0.6965

مستويات المقاومة: 0.7105 0.7135 0.7170

مؤشر داو جونز الصناعي

أغلق وول ستريت بأرباح، مع ارتفاع مؤشر داو جونز الصناعي 102 نقطة أو 0.63% صعوديًا، منهيًا اليوم عند 16433.09 وأغلق الأسبوع صعوديًا بنسبة 2.05%. قامت سلسلة من البيانات الأمريكية الضعيفة التي صدرت يوم الجمعة برفع الآمال بين مستثمري الأسهم بتأجيل حتى ديسمبر قبل أن يقوم البنك المركزي برفع المعدلات بالفعل. لم يتغير مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي في أغسطس مقارنة بالشهر السابق، وانخفض بنسبة 0.8% على أساس سنوي. تراجعت ثقة المستهلك - وفقًا لاستبيان ميتشغان/رويترز الأولي - إلى 85.7 في سبتمبر، وذلك أدنى مستوى في عام. تمكن مؤشر داو جونز من إغلاق الأسبوع فوق ارتداد 50% من تراجعه الأخير وفوق 20 SMA هبوطي، لكن المؤشرات الفنية بعيدة عن تعزيز المزيد من الأرباح، حيث تحول مؤشر الزخم هبوطيًا بشكل حاد فوق المستوى 100، فيما يحوم مؤشر القوة النسبية حول 46. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن القراءات الفنية محايدة على الأغلب، مع وجود المؤشر فوق 20 SMA أفقي ببضع نقاط، فيما تستهدف المؤشرات الفنية صعوديًا بالقرب من خطوط الوسط حيث تفتقد لقوة الاتجاه.

مستويات الدعم: 16378 16290 16219

مستويات المقاومة: 16452 16549 16660

مؤشر فوتسي 100

فقد مؤشر فوتسي 100 0.62% وأغلق اليوم عند 6117.76 الجمعة الماضية، لكنه مرتفع بنسبة 1.24% في أسبوع. هيمنت أسواق السوبر ماركت على مركز الخاسرين في مؤشر فوتسي لليوم الثاني على التوالي مع انخفاض موريسونز بنسبة 3.34%. فقدت سلسلة حانات ويذرسبون 0.56% بعد تسجيل مبيعات قياسية خلال العام حتى يوليو. كما هو الحال مع معظم المؤشرات الرئيسية فقد توقف الانتعاش الأسبوعي عاجزًا عن التأكيد على انتهاء الخطر الهبوطي، حيث يظهر الرسم البياني لمؤشر فوتسي 100 أن المؤشر قد ارتد بعد الوصول إلى ارتداد 50% من تراجعه الأخير وبقي أدنى 20 SMA هبوطي، فيما تحول مؤشر القوة النسبية هبوطيًا في المنطقة السلبية. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات موقفًا محاديًا، مع افتقاد 20 SMA لقوة الاتجاه بالقرب من ارتداد 38.2% من نفس التراجع، وعلقت المؤشرات اللفنية بالقرب من خطوط الوسط. العزوف عن المخاطرة قد يهيمن على الأسواق الأوروبية بعد بيانات نهاية الأسبوع الصينية الفاترة، والاختراق أدنى 6112 - قاع الجمعة - يعرض المؤشر لتراجع مستمر نحو المنطقة 5983.

مستويات الدعم: 6112 6056 5983

مستويات المقاومة: 6216 6259 6311

مؤشر داكس

أغلقت الأسهم الأوروبية هبوطيًا يوم الجمعة، مع إنهاء مؤشر داكس لليوم عند 10123.56 هبوطيًا بنسبة 0.85%. بقي المستثمرون حول العالم حذرين في ضوء اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، فيما أثر اليورو القوي سلبيًا على الأسهم المرتبطة بالصادرات. احتفظ المؤشر الألماني الرئيسي بتوقعاته الهبوطية للمدى الطويل، حيث يظهر الرسم البياني اليومي أن المؤشر لازال متوجًا بـ 20 SMA هبوطي بعد أن فشل في الحفاظ على الأرباح فوقه في منتصف الأسبوع، فيما يتجه مؤشر القوة النسبية هبوطيًا بالقرب من 43 مرتدًا من المستوى 50 الذي اختبره في وقت مبكر من الأسبوع. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات نغمة محايدة إلى هبوطية، حيث يحوم المؤشر حول متوسطه المتحرك 20 SMA وتفتقد المؤشرات الفنية لقوة الاتجاه أدنى خطوط الوسط مباشرة. إذا تراجع المؤشر أدنى المستوى 10000 فمن المحتمل أن يتسارع الزخم الهبوطي معززًا المعنويات السلبية نحو المؤشر ويشير إلى اختبار قاع أغسطس عند 9319.

مستويات الدعم: 10129 10052 9956

مستويات المقاومة: 10274 10335 10380

مؤشر نيكي

فقد مؤشر نيكي 35 نقطة أو 0.62% الجمعة الماضية، منهيًا اليوم عند 18264.22. انتهى المؤشر هبوطيًا في تداول متقلب، حيث ينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي القادم في الولايات المتحدة قبل التعامل بجدية مع الأسهم. وسع المؤشر تصحيحه الهبوطي بعد الارتفاع أكثر من 7.7% الأربعاء الماضي حين قام تقدم قوي في وول ستريت بتعزيز معنويات المستثمرين في آسيا. مع ذلك فإن التقدم الأسبوعي لم يكن كافيًا لعكس النغمة السلبية التي تلت تراجع أغسطس، ويظهر الرسم البياني اليومي أنه في حين أن مؤشر الزخم قد تجاوز خط الوسط نحو الاتجاه الصعودي فإن المؤشر لازال أدنى 20 SMA هبوطي، وتحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 40 مبقيًا الخطر نحو الاتجاه الهبوطي. على الرسم البياني لكل 4 ساعات يوجد المؤشر أدنى 20 SMA هبوطي ببضع نقاط، فيما تظهر المؤشرات الفنية ميلًا صعوديًا معتدلًا بالقرب من خطوط الوسط، حيث أنها بعيدة عن التأكيد على حدوث تقدم مستمر هذا الاثنين.

مستويات الدعم: 18118 18080 17936

مستويات المقاومة: 18301 18366 18481

الذهب

أغلق السعر الفوري للذهب في المنطقة الحمراء للأسبوع الثالث على التوالي عند 1107.86 دولار بعد أن انخفض هبوطًا إلى 1098.71 دولار، حيث لازال المستثمرون يخشون الرفع المحتمل لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة هذا الأسبوع. بقي المعدن البراق في خطر حدوث المزيد من التراجعات بالنظر إلى أنه قد فشل بشكل كبير في الارتفاع على خلفية أزمة الأسواق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. مع ذلك فإن بعض الطلب الفعلي حول المستوى 1100 دولار قد منع المزيد من انخفاض المعدن. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السعر أدنى متوسطاته المتحركة، مع تحول 20 SMA جنوبًا بالقرب من 1131.80 فيما لازالت المؤشرات الفنية في المنطقة السلبية، ويتوقع مؤشر القوة النسبية مزيدًا من التراجعات حيث يتجه جنوبًا بالقرب من 39. على الرسم البياني لكل 4 ساعات سارع 20 SMA تراجعه بعد الاختراق أدنى 200 SMA ويقدم مقاومة فورية بالقرب من 1111.60، فيما تتجه المؤشرات الفنية صعوديًا لكنها لازالت أدنى خطوط الوسط.

مستويات الدعم: 1،098.70 1،089.30 1،082.60

مستويات المقاومة: 1،111.60 1،124.50 1،131.80

خام غرب تكساس الوسيط

انخفضت أسعار النفط الخام يوم الجمعة مع إنهاء خام غرب تكساس الوسيط الأسبوع هبوطيًا بشكل طفيف عند 44.78 دولار للبرميل يعد أن خفضت غولدمان ساكس من توقعاتها للسعر خلال العام القادم إلى 45 دولار للبرميل من 57 دولار سابقًا. أتى تعداد منصات التنقيب من بيكر هيوز في الولايات المتحدة عند 654 مقابل 662 الأسبوع السابق، لكن التحرك التالي لبنك الاحتياطي الفيدرالي مؤثر بشكل أكبر. من الناحية الفنية يظهر الرسم البياني اليومي أن السلعة كانت تتحرك ذهابًا وإيابًا في نطاق ضيق من 3 دولارات خلال الأسبوع السابق، حيث وجدت رغبة شرائية بالقرب من 20 SMA صعودي باعتدال. على نفس الرسم البياني يتحول مؤشر الزخم هبوطيًا قليلًا في مستويات ذروة التشبع الشرائي، فيما تحول مؤشر القوة النسبية جنوبًا بالقرب من 50 حيث يرفع من احتمالات حدوث استئناف هبوطي. على المدى الأقصر يظهر الرسم البياني لكل 4 ساعات أن المؤشرات الفنية تستقر محايدة بالقرب من خطوط الوسط، فيما يحوم السعر أدنى 20 SMA هبوطي باعتدال يوجد حاليًا بالقرب من 45.10 وهو مستوى مقاومة فورية للمدى القصير.

مستويات الدعم: 44.15 43.40 42.10

مستويات المقاومة: 45.10 46.40 47.20